(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 20.77%6,967萬 | ---- | -35.69%5,768.8萬 | ---- | -38.52%8,970.9萬 | ---- | 26.04%1.46億 | ---- | 1,723.93%1.16億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -211.80%-700.3萬 | ---- | 80.25%-224.6萬 | ---- | -5.11%-1,137.2萬 | ---- | -1,150.75%-1,081.9萬 | ---- | 32.68%-86.5萬 | ---- |
減值與撥備: | -84.80%92.8萬 | ---- | 217.56%610.7萬 | ---- | 78.72%-519.5萬 | ---- | -1,098.98%-2,441.5萬 | ---- | 98.54%244.4萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | -96.38%11.2萬 | ---- | -80.94%309.5萬 | ---- | 66.59%1,623.4萬 | ---- | --974.5萬 | ---- |
-存貨減值(回撥) | -91.60%41萬 | ---- | 635.78%488.1萬 | ---- | -1,526.79%-91.1萬 | ---- | -100.62%-5.6萬 | ---- | 1,329.19%909.6萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.88%-739.6萬 | ---- | 492.45%627.4萬 | ---- | -35.90%105.9萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -53.50%51.8萬 | ---- | 6,452.94%111.4萬 | ---- | 100.04%1.7萬 | ---- | -168.49%-4,686.7萬 | ---- | -5,572.10%-1,745.6萬 | ---- |
重估盈餘: | 96.35%-83.4萬 | ---- | -225.86%-2,283.8萬 | ---- | -23.11%1,814.6萬 | ---- | 254.25%2,360萬 | ---- | 265.85%666.2萬 | ---- |
-投資物業公平值(增)減 | 282.51%207.7萬 | ---- | 57.06%-113.8萬 | ---- | -228.52%-265萬 | ---- | 187.19%206.2萬 | ---- | 117.87%71.8萬 | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | --64.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | 83.62%-355.4萬 | ---- | -204.35%-2,170萬 | ---- | -3.45%2,079.6萬 | ---- | 262.35%2,153.8萬 | ---- | --594.4萬 | ---- |
出售資產損(益): | 2,133.70%205.5萬 | ---- | 113.94%9.2萬 | ---- | -103.23%-66萬 | ---- | 1,954.57%2,044.3萬 | ---- | -58.18%99.5萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 2,133.70%205.5萬 | ---- | 113.94%9.2萬 | ---- | -103.23%-66萬 | ---- | 1,954.57%2,044.3萬 | ---- | -53.81%99.5萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -3.87%1.07億 | ---- | 1.06%1.11億 | ---- | 19.05%1.1億 | ---- | -11.22%9,231.8萬 | ---- | -45.34%1.04億 | ---- |
-折舊 | 0.00%124.9萬 | ---- | 2.63%124.9萬 | ---- | 5.64%121.7萬 | ---- | -3.92%115.2萬 | ---- | --119.9萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | -4.73%370.7萬 | ---- | -3.11%389.1萬 | ---- | 55.78%401.6萬 | ---- | 33.64%257.8萬 | ---- | --192.9萬 | ---- |
財務費用 | -50.97%2,591.7萬 | ---- | 113.38%5,286.1萬 | ---- | -12.48%2,477.3萬 | ---- | -56.83%2,830.7萬 | ---- | --6,556.9萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -2.58%1.98億 | ---- | -10.02%2.03億 | ---- | -18.17%2.25億 | ---- | -6.52%2.75億 | ---- | 62.36%2.95億 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 2,646.54%6,621萬 | ---- | 98.74%-260萬 | ---- | -423.25%-2.06億 | ---- | 593.26%6,371.1萬 | ---- | 120.83%919萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -161.00%-1.58億 | ---- | 629.97%2.59億 | ---- | -201.66%-4,890.3萬 | ---- | -50.49%4,810.6萬 | ---- | 127.37%9,716萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 113.75%3,919.4萬 | ---- | -177.35%-2.85億 | ---- | 253.29%3.69億 | ---- | 297.61%1.04億 | ---- | -248.55%-5,279.6萬 | ---- |
預付款項(增)減 | 120.28%1,760.5萬 | ---- | 115.30%799.2萬 | ---- | -875.07%-5,224萬 | ---- | 413.49%674萬 | ---- | -103.63%-215萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -10.86%1.62億 | 58.07%5,901.3萬 | -36.47%1.82億 | -73.47%3,733.4萬 | -42.44%2.87億 | -31.31%1.41億 | 44.01%4.98億 | 92.63%2.05億 | 381.51%3.46億 | 155.41%1.06億 |
已繳中國所得稅 | -426.72%-1,492.2萬 | -1,102.86%-840.4萬 | 74.69%-283.3萬 | 106.86%83.8萬 | -315.21%-1,119.4萬 | -830.29%-1,222.4萬 | 28.24%-269.6萬 | ---131.4萬 | -423.04%-375.7萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.41%-1.5萬 | 91.12%-1.5萬 | -244.03%-57.9萬 | -136.27%-16.9萬 | 104.80%40.2萬 | -96.58%46.6萬 |
經營活動現金淨額 | -17.78%1.47億 | 32.58%5,060.9萬 | -34.91%1.79億 | -70.30%3,817.2萬 | -44.32%2.76億 | -36.82%1.29億 | 44.47%4.95億 | 90.40%2.03億 | 363.35%3.43億 | 159.90%1.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 211.80%700.3萬 | -28.62%98.5萬 | 57.50%224.6萬 | 111.33%138萬 | 28.01%142.6萬 | 60.44%65.3萬 | 28.79%111.4萬 | 13.06%40.7萬 | -32.68%86.5萬 | -49.01%36萬 |
存款減少(增加) | -43.06%5,872.9萬 | -54.70%1,935.2萬 | 195.99%1.03億 | 333.85%4,272萬 | -322.20%-1.07億 | -180.91%-1,826.8萬 | -210.70%-2,545萬 | -66.76%2,257.9萬 | 206.44%2,299萬 | 347.10%6,791.9萬 |
出售固定資產 | -42.62%91萬 | -43.87%45.3萬 | -69.29%158.6萬 | -6.71%80.7萬 | -10.75%516.5萬 | 61.08%86.5萬 | 266.03%578.7萬 | -44.29%53.7萬 | -67.49%158.1萬 | -79.41%96.4萬 |
購買固定資產 | -3.12%-1.11億 | 75.84%-2,433.4萬 | -23.94%-1.08億 | -18.86%-1.01億 | 11.06%-8,679.8萬 | -401.93%-8,475.1萬 | -151.09%-9,759.5萬 | -617.90%-1,688.5萬 | -157.56%-3,886.9萬 | 67.42%-235.2萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,061.6萬 | ---- |
投資支付現金 | -66.45%-4,149.2萬 | -170.73%-1,696.1萬 | 55.68%-2,492.8萬 | 78.67%-626.5萬 | 28.06%-5,625.1萬 | -1,374.20%-2,936.6萬 | -347.23%-7,819.3萬 | 54.20%-199.2萬 | -119.51%-1,748.4萬 | -1,859.01%-434.9萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -67.14%14萬 | --1,000 |
投資業務現金淨額 | -236.02%-8,578.2萬 | 66.98%-2,050.5萬 | 89.53%-2,552.9萬 | 52.55%-6,209.3萬 | -25.51%-2.44億 | -2,916.16%-1.31億 | -369.49%-1.94億 | -92.57%464.7萬 | -30.74%-4,139.3萬 | 311.73%6,254.3萬 |
融資前現金淨額 | -59.89%6,170萬 | 225.85%3,010.4萬 | 385.63%1.54億 | -914.89%-2,392.1萬 | -89.46%3,167.8萬 | -101.13%-235.7萬 | -0.20%3.01億 | 22.84%2.08億 | 286.21%3.01億 | 181.48%1.69億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -3.33%7.79億 | 14.02%5.48億 | 37.80%8.06億 | 19.92%4.8億 | -22.68%5.85億 | 274.08%4.01億 | 57.67%7.56億 | -53.46%1.07億 | 10.70%4.8億 | -17.20%2.3億 |
償還借款 | -5.57%-8.73億 | -24.52%-4.4億 | -41.95%-8.27億 | -0.66%-3.54億 | 39.14%-5.82億 | -80.43%-3.51億 | -5.44%-9.57億 | 47.53%-1.95億 | -84.85%-9.07億 | -53.99%-3.71億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --1.5億 |
已付利息-融資 | 26.19%-1,486.8萬 | -13.19%-915.5萬 | -6.40%-2,014.4萬 | 11.17%-808.8萬 | 35.70%-1,893.3萬 | 52.84%-910.5萬 | 33.03%-2,944.5萬 | 27.09%-1,930.7萬 | 5.21%-4,397萬 | -32.80%-2,648.2萬 |
已付股息-融資 | 51.34%-1,438.9萬 | ---- | -3.83%-2,957.1萬 | ---- | -49.39%-2,848萬 | ---- | ---1,906.4萬 | ---1,906.4萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -3,811.59%-269.9萬 | ---- | 33.65%-6.9萬 | ---- | 97.53%-10.4萬 | 99.95%-10.4萬 | 98.43%-420.9萬 | -4.68%-2.21億 | -58.74%-2.68億 | -379.76%-2.11億 |
融資業務其他項目 | 97.43%-1萬 | -3,734.13%-1.29億 | 94.86%-38.9萬 | 21.20%-335.2萬 | -25.43%-757萬 | -102.66%-425.4萬 | -102.22%-603.5萬 | 28.17%1.6億 | -9.39%2.72億 | -6.80%1.25億 |
融資業務現金淨額 | -75.85%-1.27億 | -126.84%-3,081.3萬 | -34.13%-7,220.1萬 | 225.43%1.15億 | 79.33%-5,383萬 | 118.83%3,527.7萬 | 18.26%-2.6億 | -80.01%-1.87億 | -1,258.66%-3.19億 | -197.27%-1.04億 |
匯率影響 | 95.63%-40.7萬 | 12.37%-449.1萬 | -491.96%-931.7萬 | -586.24%-512.5萬 | -55.11%237.7萬 | 217.24%105.4萬 | 471.58%529.5萬 | -251.17%-89.9萬 | 85.19%-142.5萬 | 88.84%-25.6萬 |
影響現金淨額其他項目 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -183.62%-6,826.2萬 | -100.78%-70.9萬 | 468.53%8,163.7萬 | 176.07%9,088.1萬 | -155.16%-2,215.2萬 | 58.73%3,292萬 | 330.17%4,015.6萬 | -68.25%2,073.9萬 | 87.01%-1,744.6萬 | 164.73%6,531.3萬 |
期初現金 | 98.41%1.46億 | 98.41%1.46億 | -21.20%7,348.7萬 | -21.20%7,348.7萬 | 95.06%9,326.2萬 | 95.06%9,326.2萬 | -28.30%4,781.1萬 | -28.30%4,781.1萬 | -68.33%6,668.2萬 | -68.33%6,668.2萬 |
期末現金 | -47.10%7,713.8萬 | -11.70%1.41億 | 98.41%1.46億 | 25.16%1.59億 | -21.20%7,348.7萬 | 88.08%1.27億 | 95.06%9,326.2萬 | -48.65%6,765.1萬 | -28.30%4,781.1萬 | 22.70%1.32億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 大華國際諮詢有限公司 | -- | 大華國際諮詢有限公司 | -- | 大華國際諮詢有限公司 | -- | 大華國際諮詢有限公司 | -- | 大華國際諮詢有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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