(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.74%12.22億 | 11.48%9.27億 | 9.47%4.14億 | 38.17%17.01億 | 37.54%11.9億 | 40.54%8.32億 | 29.72%3.78億 | -5.57%12.31億 | 8.76%8.65億 | 2.80%5.92億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --594.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -13.53%6,178.7萬 | 27.67%5,177.34萬 | 3,964.20%1.06億 | 253.20%3,910.91萬 | 745.24%7,145.87萬 | 654.33%4,055.33萬 | -19.78%261.53萬 | -34.69%1,107.29萬 | -8.76%845.43萬 | -17.79%537.61萬 |
經營活動現金流入小計 | 1.82%12.84億 | 12.24%9.79億 | 36.63%5.2億 | 40.57%17.46億 | 44.39%12.61億 | 46.06%8.72億 | 29.18%3.81億 | -5.95%12.42億 | 8.56%8.73億 | 2.57%5.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.18%9.76億 | 18.95%6.17億 | 69.30%4.09億 | 80.38%10.55億 | 65.42%9.37億 | 42.92%5.19億 | 6.80%2.42億 | -22.99%5.85億 | 0.20%5.66億 | -0.88%3.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.01%1.97億 | 7.31%1.39億 | 5.10%7,573.44萬 | 9.84%2.61億 | 6.50%1.91億 | 4.87%1.29億 | 7.65%7,206.01萬 | 16.63%2.38億 | 12.90%1.79億 | 17.03%1.23億 |
支付的各項稅費 | 35.61%8,828.75萬 | 54.43%6,638.54萬 | 3.09%2,801.45萬 | 29.21%9,553.52萬 | 63.08%6,510.46萬 | 18.38%4,298.82萬 | 40.48%2,717.59萬 | -32.71%7,393.79萬 | -52.19%3,992.1萬 | -38.49%3,631.23萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -47.03%7,454.49萬 | 15.82%1.29億 | -18.21%3,741.49萬 | 1.39%2.89億 | -23.13%1.41億 | -13.13%1.11億 | -17.73%4,574.71萬 | 22.03%2.85億 | 15.44%1.83億 | 36.19%1.28億 |
經營活動現金流出小計 | 0.14%13.35億 | 18.54%9.51億 | 42.33%5.5億 | 43.95%17億 | 37.68%13.34億 | 23.33%8.02億 | 5.02%3.87億 | -9.59%11.81億 | 0.26%9.69億 | 4.15%6.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 29.09%-5,127.74萬 | -59.62%2,840.95萬 | -413.33%-3,002.36萬 | -24.91%4,579.21萬 | 23.94%-7,231.74萬 | 232.66%7,035.63萬 | 92.03%-584.88萬 | 326.56%6,098.39萬 | 41.09%-9,507.92萬 | -26.06%-5,303.63萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得投資收益收到的現金 | -57.10%83.35萬 | -59.32%57.32萬 | -23.03%41.16萬 | -33.57%263.53萬 | -25.00%194.28萬 | -18.62%140.91萬 | 33.15%53.47萬 | 28.42%396.69萬 | 50.24%259.06萬 | 8.12%173.15萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 55.38%9.53萬 | -21.79%6.98萬 | 42.97%12.75萬 | ---- | -61.61%6.13萬 | 150.07%8.93萬 | 149.73%8.92萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -55.29%2.83億 | -60.00%2.18億 | -50.65%1.53億 | -10.59%8.45億 | -15.61%6.33億 | -21.02%5.45億 | 58.97%3.1億 | 13.25%9.45億 | 72.62%7.5億 | 84.26%6.9億 |
投資活動現金流入小計 | -55.30%2.84億 | -60.01%2.19億 | -50.60%1.53億 | -10.68%8.48億 | -15.64%6.35億 | -21.01%5.47億 | 58.89%3.11億 | 13.29%9.49億 | 72.54%7.53億 | 83.94%6.92億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.08%1.16億 | -25.65%8,130.56萬 | 75.90%4,574.09萬 | -49.41%1.86億 | -59.34%1.34億 | -60.92%1.09億 | 7.55%2,600.43萬 | 453.78%3.68億 | 956.29%3.29億 | 926.51%2.8億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -56.76%3.2億 | -59.67%2.46億 | -60.47%1.68億 | -10.29%8.48億 | -15.91%7.4億 | -22.29%6.1億 | -17.48%4.25億 | 13.24%9.45億 | 93.62%8.8億 | 109.61%7.85億 |
投資活動現金流出小計 | -50.08%4.36億 | -54.50%3.27億 | -52.61%2.14億 | -21.25%10.34億 | -27.72%8.74億 | -32.44%7.19億 | -16.35%4.51億 | 45.69%13.13億 | 148.87%12.09億 | 165.03%10.65億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 36.17%-1.52億 | 37.08%-1.09億 | 57.05%-6,032.94萬 | 48.82%-1.86億 | 47.66%-2.39億 | 53.66%-1.73億 | 59.14%-1.4億 | -473.62%-3.64億 | -823.75%-4.56億 | -1,355.63%-3.73億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | -1.17%4,534.33萬 | -32.49%2,361.68萬 | --1,566萬 | --5,691.81萬 | --4,587.97萬 | --3,498.19萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --116.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | 1.36%4,650.46萬 | -32.49%2,361.68萬 | --1,566萬 | --5,691.81萬 | --4,587.97萬 | --3,498.19萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.81%1,008.99萬 | -97.85%112.86萬 | --51.46萬 | --5,328.38萬 | --5,257.36萬 | --5,260.91萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 777.50%5,101.1萬 | 858.39%4,710.28萬 | 796.69%3,500.64萬 | 53.60%1,109.5萬 | 64.22%581.32萬 | 125.07%491.48萬 | 390.44%390.4萬 | -89.79%722.31萬 | -80.47%353.98萬 | 199.95%218.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | 4.65%6,110.09萬 | -16.15%4,823.14萬 | 809.87%3,552.1萬 | 791.28%6,437.88萬 | 1,549.44%5,838.68萬 | 2,534.33%5,752.39萬 | -15.07%390.4萬 | -93.86%722.31萬 | -80.92%353.98萬 | 116.42%218.36萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.70%-1,459.63萬 | -9.19%-2,461.45萬 | -408.74%-1,986.1萬 | -3.29%-746.07萬 | -253.33%-1,250.71萬 | -932.32%-2,254.2萬 | -3.06%-390.4萬 | -101.24%-722.31萬 | -100.55%-353.98萬 | -116.42%-218.36萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
現金及現金等價物淨增加額 | 32.54%-2.18億 | 16.05%-1.05億 | 26.63%-1.1億 | 52.31%-1.48億 | 41.67%-3.23億 | 70.80%-1.25億 | 64.31%-1.5億 | -157.98%-3.1億 | -228.23%-5.54億 | -523.20%-4.28億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.86%3.16億 | -31.86%3.16億 | -31.86%3.16億 | -40.05%4.64億 | -40.05%4.64億 | -40.05%4.64億 | -40.05%4.64億 | 223.44%7.74億 | 223.44%7.74億 | 223.44%7.74億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -30.29%9,816.62萬 | -37.69%2.11億 | -34.36%2.06億 | -31.86%3.16億 | -35.97%1.41億 | -2.02%3.39億 | -11.16%3.14億 | -40.05%4.64億 | -67.26%2.2億 | 102.80%3.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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