(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.15%1.9億 | 48.11%6.54億 | 37.30%4.59億 | 20.54%3.36億 | -9.03%1.3億 | -16.99%4.41億 | -20.08%3.35億 | -0.96%2.79億 | 68.32%1.43億 | 36.82%5.32億 |
收到的稅費返還 | ---- | 8.46%1,456.05萬 | 29.89%1,453.17萬 | ---- | ---- | --1,342.49萬 | --1,118.78萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 18.48%49.78萬 | 10.80%635.54萬 | -62.99%186.59萬 | -77.25%92.82萬 | -84.87%42.01萬 | 7.49%573.59萬 | 8.74%504.11萬 | -0.03%408.01萬 | -31.63%277.65萬 | 137.07%533.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 46.06%1.9億 | 46.49%6.75億 | 35.63%4.76億 | 19.13%3.37億 | -10.48%1.3億 | -14.25%4.61億 | -17.12%3.51億 | -0.94%2.83億 | 63.75%1.46億 | 37.40%5.37億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 123.74%1.1億 | -5.66%3.64億 | -17.65%2.24億 | -19.32%1.33億 | -50.12%4,931.55萬 | 27.04%3.86億 | 17.09%2.72億 | 7.85%1.65億 | 77.26%9,887.24萬 | 48.41%3.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.24%3,745.87萬 | 2.10%1.2億 | 1.01%9,104.09萬 | -5.90%6,241.47萬 | -5.54%3,307.87萬 | 10.26%1.18億 | 12.84%9,013.39萬 | 18.45%6,632.99萬 | 21.68%3,502.02萬 | 49.32%1.07億 |
支付的各項稅費 | -25.08%635.06萬 | 39.00%5,457.43萬 | 33.85%3,607.77萬 | 29.61%2,359.28萬 | 9.32%847.61萬 | -18.10%3,926.24萬 | -34.36%2,695.29萬 | -41.26%1,820.3萬 | -54.87%775.35萬 | 36.04%4,793.69萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.22%530.52萬 | -17.02%2,462.59萬 | 36.55%2,652.16萬 | 14.74%1,216.3萬 | -5.99%531.67萬 | 12.20%2,967.69萬 | -14.95%1,942.23萬 | -24.97%1,060.1萬 | -24.19%565.56萬 | 120.25%2,645.02萬 |
經營活動現金流出小計 | 65.78%1.59億 | -1.59%5.64億 | -7.56%3.78億 | -11.10%2.32億 | -34.70%9,618.7萬 | 18.08%5.73億 | 8.63%4.09億 | 2.38%2.61億 | 34.89%1.47億 | 49.93%4.85億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -9.57%3,081.9萬 | 198.64%1.11億 | 268.80%9,790.02萬 | 372.67%1.05億 | 2,003.66%3,408.04萬 | -316.56%-1.12億 | -223.63%-5,799.88萬 | -28.21%2,227.69萬 | 91.20%-179.03萬 | -22.88%5,189.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.57%11.23萬 | --28.64萬 | --16.64萬 | --11.66萬 | -60.76%22.27萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85萬 | --85萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,604.48%5,046.52萬 | --28.64萬 | --16.64萬 | --96.66萬 | 89.02%107.27萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 118.18%1,085.46萬 | -47.35%4,764.34萬 | -44.45%3,610.96萬 | -28.08%1,845.16萬 | -69.52%497.5萬 | 4.72%9,048.31萬 | 17.13%6,500.37萬 | -42.38%2,565.65萬 | -54.04%1,632.32萬 | -33.93%8,640.62萬 |
投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 118.18%1,085.46萬 | -66.09%4,764.34萬 | -68.60%3,610.96萬 | -28.08%1,845.16萬 | -69.52%497.5萬 | 62.58%1.4億 | 107.22%1.15億 | -42.38%2,565.65萬 | -54.04%1,632.32萬 | -33.93%8,640.62萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -118.18%-1,085.46萬 | 47.07%-4,764.34萬 | 68.52%-3,610.96萬 | 27.61%-1,845.16萬 | 67.60%-497.5萬 | -5.49%-9,001.79萬 | -106.70%-1.15億 | 42.76%-2,549.01萬 | 56.76%-1,535.66萬 | 34.46%-8,533.35萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.75億 | --4.75億 | --4.75億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -99.85%30萬 | -83.20%4,967.75萬 | -76.93%6,081.97萬 | -80.85%4,467.75萬 | 5.85%1.98億 | -5.56%2.96億 | 13.63%2.64億 | 21.46%2.33億 | 75.12%1.87億 | 34.28%3.13億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,760.18%1,467.5萬 | -0.95%545.54萬 | -11.99%272.56萬 | 25.83%196.98萬 | --51.31萬 | 31.69%550.79萬 | 145.59%309.68萬 | 24.14%156.54萬 | ---- | 23.42%418.24萬 |
籌資活動現金流入小計 | -92.44%1,497.5萬 | -92.90%5,513.29萬 | -91.43%6,354.53萬 | -93.43%4,664.72萬 | 6.13%1.98億 | 144.52%7.76億 | 217.88%7.42億 | 267.01%7.1億 | 74.60%1.87億 | 23.94%3.17億 |
償還債務支付的現金 | -87.51%2,665萬 | -74.72%1.06億 | -76.75%9,050.59萬 | -58.81%7,423.65萬 | 30.33%2.13億 | 74.26%4.18億 | 113.25%3.89億 | 32.02%1.8億 | 229.40%1.64億 | 62.74%2.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -68.68%35.27萬 | -58.68%1,500.78萬 | -59.74%1,381.87萬 | 107.91%1,288.5萬 | -58.71%112.59萬 | -5.28%3,631.66萬 | -17.60%3,432.26萬 | -81.47%619.75萬 | -50.03%272.68萬 | -12.62%3,834.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 373.67%674.6萬 | -25.31%2,523.35萬 | -31.58%1,968.3萬 | -40.88%464.17萬 | -39.77%142.42萬 | 245.32%3,378.62萬 | 514.46%2,876.98萬 | 91.65%785.13萬 | 95.05%236.47萬 | 151.71%978.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -84.37%3,374.87萬 | -70.10%1.46億 | -72.58%1.24億 | -52.76%9,176.32萬 | 27.91%2.16億 | 69.48%4.88億 | 97.65%4.52億 | 11.61%1.94億 | 199.45%1.69億 | 47.56%2.88億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.63%-1,877.37萬 | -131.46%-9,070.84萬 | -120.90%-6,046.23萬 | -108.75%-4,511.6萬 | -199.30%-1,777.35萬 | 875.03%2.88億 | 6,419.89%2.89億 | 2,566.95%5.15億 | -64.60%1,789.85萬 | -51.55%2,956.82萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -89.49%119.08萬 | -132.01%-2,749.63萬 | -98.86%132.83萬 | -91.85%4,172.87萬 | 1,407.56%1,133.19萬 | 2,319.99%8,589.41萬 | 2,909.50%1.17億 | 8,684.04%5.12億 | 114.21%75.17萬 | -105.71%-386.91萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.18%6,068.61萬 | 3,753.53%8,818.25萬 | 3,753.53%8,818.25萬 | 3,753.53%8,818.25萬 | 6,030.78%8,818.25萬 | -62.84%228.84萬 | -62.84%228.84萬 | -62.84%228.84萬 | -76.64%143.84萬 | -23.40%615.75萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.82%6,187.69萬 | -31.18%6,068.61萬 | -24.67%8,951.08萬 | -74.75%1.3億 | 4,443.98%9,951.44萬 | 3,753.53%8,818.25萬 | 5,812.39%1.19億 | 4,191.63%5.15億 | 152.89%219萬 | -62.84%228.84萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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