(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.05%5.28億 | 14.98%22.38億 | 17.48%16.14億 | 19.97%10.41億 | 6.73%4.84億 | 33.27%19.47億 | --13.74億 | 10.55%8.68億 | --4.54億 | 0.46%14.61億 |
收到的稅費返還 | 71.50%57.04萬 | -41.13%548.43萬 | -89.74%93.69萬 | -90.73%84.59萬 | 103.71%33.26萬 | 8,814.46%931.55萬 | --912.91萬 | --912.91萬 | --16.33萬 | --10.45萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 5.01%618.07萬 | 34.33%2,706.62萬 | 12.86%1,705.86萬 | 4.64%1,430.93萬 | -6.18%588.6萬 | 42.61%2,014.98萬 | --1,511.5萬 | 145.69%1,367.49萬 | --627.4萬 | 24.54%1,412.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.04%5.35億 | 14.92%22.71億 | 16.73%16.32億 | 18.60%10.56億 | 6.58%4.91億 | 33.98%19.76億 | --13.98億 | 12.65%8.91億 | --4.6億 | 0.65%14.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.82%3.13億 | 2.80%13.61億 | 16.51%10.87億 | 28.69%7.33億 | 28.53%3.63億 | 42.21%13.24億 | --9.33億 | 13.78%5.7億 | --2.82億 | -3.58%9.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.91%1.06億 | 7.80%3.28億 | 6.49%2.33億 | 10.46%1.55億 | 8.52%7,731.19萬 | 33.33%3.04億 | --2.19億 | 30.90%1.4億 | --7,123.94萬 | 27.42%2.28億 |
支付的各項稅費 | -31.32%2,372.71萬 | 78.76%1.19億 | 116.17%9,727.79萬 | 123.13%6,075.48萬 | 123.10%3,454.65萬 | -14.50%6,645.98萬 | --4,500.06萬 | -47.64%2,722.8萬 | --1,548.47萬 | 5.33%7,773.45萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 75.58%3,086.85萬 | 128.81%1.58億 | 37.81%6,506.79萬 | 58.66%4,691.63萬 | 23.65%1,758.09萬 | 20.92%6,893.85萬 | --4,721.44萬 | -6.95%2,957.1萬 | --1,421.83萬 | 37.50%5,701.39萬 |
經營活動現金流出小計 | -3.89%4.73億 | 11.46%19.65億 | 19.16%14.83億 | 29.86%9.96億 | 28.45%4.93億 | 36.30%17.63億 | --12.44億 | 10.87%7.67億 | --3.83億 | 2.70%12.93億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3,229.91%6,154.4萬 | 43.52%3.06億 | -2.87%1.5億 | -51.20%6,040.42萬 | -102.56%-196.63萬 | 17.50%2.13億 | --1.54億 | 25.13%1.24億 | --7,682.78萬 | -11.87%1.81億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,500萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.42萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,253.64%474.65萬 | 10.57%298.45萬 | -37.45%83.63萬 | 943.25%78.03萬 | --10.9萬 | 491.76%269.91萬 | --133.71萬 | -17.37%7.48萬 | ---- | -84.37%45.61萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資活動現金流入小計 | 4,253.64%474.65萬 | 10.57%298.45萬 | -37.45%83.63萬 | 943.25%78.03萬 | --10.9萬 | -82.55%269.91萬 | --133.71萬 | -28.58%7.48萬 | ---- | 430.28%1,547.03萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 190.56%1.09億 | 25.17%3.47億 | 7.77%2.03億 | 5.54%1.13億 | -39.73%3,750.86萬 | 25.39%2.77億 | --1.88億 | 57.29%1.07億 | --6,223.75萬 | 156.38%2.21億 |
投資支付的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,500萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 190.56%1.09億 | 35.99%3.77億 | 7.77%2.03億 | 5.54%1.13億 | -39.73%3,750.86萬 | 17.42%2.77億 | --1.88億 | 57.29%1.07億 | --6,223.75萬 | 173.78%2.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -178.71%-1.04億 | -36.24%-3.74億 | -8.09%-2.02億 | -4.88%-1.12億 | 39.91%-3,739.95萬 | -24.43%-2.75億 | ---1.87億 | -57.42%-1.07億 | ---6,223.75萬 | -164.80%-2.21億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --4.73億 | --4.66億 | --4.66億 | --4.9億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
取得借款收到的現金 | 57.91%1.49億 | 11.50%5.18億 | 8.12%3.5億 | -6.52%2.37億 | -34.93%9,461萬 | 60.31%4.65億 | --3.24億 | 38.08%2.53億 | --1.45億 | -29.72%2.9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 52.33%2,300萬 | --2,316.83萬 | 4,031.81%316.83萬 | --216.83萬 | 7.21%1,509.85萬 |
籌資活動現金流入小計 | -74.45%1.49億 | 103.26%9.91億 | 135.28%8.16億 | 174.26%7.03億 | 296.18%5.85億 | 59.91%4.88億 | --3.47億 | 39.75%2.56億 | --1.48億 | -47.20%3.05億 |
償還債務支付的現金 | 24.31%9,659.03萬 | 8.97%3.97億 | -4.00%2.56億 | -15.20%1.74億 | -22.28%7,770萬 | 37.82%3.65億 | --2.67億 | 14.57%2.05億 | --9,996.8萬 | -34.20%2.65億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.57%365.04萬 | 93.88%2,500.48萬 | 124.81%2,162.6萬 | 180.54%1,806.27萬 | 31.76%367.15萬 | 19.51%1,289.68萬 | --961.96萬 | 8.45%643.85萬 | --278.64萬 | 16.71%1,079.18萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -88.78%171.44萬 | -37.31%2,786.9萬 | -43.70%1,953.62萬 | -38.07%1,494.94萬 | 36.95%1,527.6萬 | 32.34%4,445.81萬 | --3,469.76萬 | 50.24%2,413.8萬 | --1,115.43萬 | -81.27%3,359.31萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5.49%1.02億 | 6.69%4.5億 | -4.44%2.98億 | -12.20%2.07億 | -15.15%9,664.74萬 | 36.59%4.22億 | --3.11億 | 17.24%2.36億 | --1.14億 | -47.69%3.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -90.28%4,744.48萬 | 725.80%5.41億 | 1,364.06%5.18億 | 2,326.55%4.96億 | 1,349.75%4.88億 | 1,686.52%6,546.51萬 | --3,540.91萬 | 214.96%2,042.38萬 | --3,365.96萬 | 69.02%-412.63萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3.95%-13.51萬 | -158.26%-16.12萬 | -63.33%17.11萬 | 36.03%18.78萬 | -183.11%-13萬 | 398.45%27.67萬 | --46.65萬 | 277.99%13.81萬 | ---4.59萬 | -116.61%-9.27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -98.97%461.61萬 | 10,405.91%4.73億 | 15,737.56%4.66億 | 1,081.64%4.44億 | 830.39%4.48億 | 110.38%449.77萬 | --294.3萬 | 183.40%3,759.26萬 | --4,820.4萬 | -139.65%-4,332.84萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 285.04%6.38億 | 2.79%1.66億 | 2.79%1.66億 | 2.79%1.66億 | 2.79%1.66億 | -21.18%1.61億 | --1.61億 | -21.18%1.61億 | --1.61億 | 114.63%2.05億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4.67%6.43億 | 285.04%6.38億 | 284.78%6.32億 | 206.73%6.1億 | 193.23%6.14億 | 2.79%1.66億 | --1.64億 | -8.72%1.99億 | --2.09億 | -21.18%1.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據