(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.58%2.48億 | 48.37%11.81億 | 21.38%7.13億 | 32.49%4.82億 | 42.83%2.66億 | -15.77%7.96億 | --5.87億 | --3.64億 | --1.86億 | 66.35%9.45億 |
收到的稅費返還 | 750.34%1,408.16萬 | 55.43%2,277.99萬 | 5.44%1,353.34萬 | 22.77%1,149.51萬 | 58.24%165.6萬 | 13.82%1,465.64萬 | --1,283.5萬 | --936.35萬 | --104.65萬 | 576.17%1,287.73萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 56.23%937.39萬 | 22.06%2,740.03萬 | -28.04%1,443.04萬 | -23.60%711.4萬 | 30.99%600.01萬 | 3.92%2,244.81萬 | --2,005.33萬 | --931.12萬 | --458.07萬 | 170.79%2,160.05萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.61%2.72億 | 47.79%12.31億 | 19.46%7.41億 | 30.88%5.01億 | 42.63%2.73億 | -14.95%8.33億 | --6.2億 | --3.83億 | --1.92億 | 69.47%9.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.42%1.64億 | 69.51%8.4億 | 28.95%4.62億 | 37.65%3.03億 | 14.08%1.31億 | -30.05%4.95億 | --3.58億 | --2.2億 | --1.15億 | 79.39%7.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.48%6,704.86萬 | 17.90%2.29億 | 10.70%1.68億 | 14.68%1.09億 | 16.88%5,857.05萬 | 0.06%1.94億 | --1.52億 | --9,544.44萬 | --5,011.09萬 | 76.06%1.94億 |
支付的各項稅費 | -62.87%438.04萬 | 2.91%1,942.25萬 | 74.06%2,953.7萬 | 39.49%1,789.62萬 | 121.47%1,179.81萬 | 52.91%1,887.37萬 | --1,696.98萬 | --1,282.95萬 | --532.73萬 | -37.40%1,234.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 16.49%640.31萬 | 75.14%3,706.94萬 | 7.32%1,627.09萬 | 30.63%1,536.79萬 | -44.32%549.68萬 | -20.16%2,116.52萬 | --1,516.1萬 | --1,176.45萬 | --987.16萬 | 95.28%2,650.96萬 |
經營活動現金流出小計 | 17.04%2.42億 | 54.23%11.25億 | 24.64%6.76億 | 31.03%4.46億 | 14.84%2.07億 | -22.48%7.29億 | --5.42億 | --3.4億 | --1.8億 | 74.83%9.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -55.29%2,983.85萬 | 2.62%1.07億 | -16.64%6,492.7萬 | 29.74%5,547.49萬 | 469.68%6,673.95萬 | 166.36%1.04億 | --7,788.74萬 | --4,275.73萬 | --1,171.53萬 | -2.49%3,906.14萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --7,900萬 | 9,113.33%2.76億 | 4,026.67%1.24億 | ---- | ---- | 130.77%300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | -90.69%130萬 |
取得投資收益收到的現金 | --170.09萬 | 110,432.22%209.43萬 | 32,924.30%62.57萬 | ---- | ---- | 45.76%1,894.78 | --1,894.78 | --1,894.78 | ---- | -81.57%1,299.97 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --72.71萬 | 138.30%173.87萬 | -48.23%35.41萬 | -85.78%10.49萬 | ---- | -61.80%72.96萬 | --68.39萬 | --73.75萬 | --1.15萬 | -79.11%191萬 |
投資活動現金流入小計 | --8,142.79萬 | 7,409.91%2.8億 | 3,285.41%1.25億 | -97.20%10.49萬 | ---- | 16.20%373.15萬 | --368.58萬 | --373.94萬 | --1.15萬 | -86.10%321.13萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 101.11%9,665.63萬 | 94.64%1.53億 | 136.79%9,981.41萬 | 80.43%5,906.52萬 | 267.06%4,806.04萬 | 4.14%7,852.09萬 | --4,215.37萬 | --3,273.62萬 | --1,309.34萬 | 19.39%7,540.06萬 |
投資支付的現金 | --1.21億 | 17,113.33%5.16億 | 15,780.00%4.76億 | 8,700.00%2.64億 | ---- | 130.77%300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | -90.65%130萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --722.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 367.92%2.25億 | 720.93%6.69億 | 1,176.12%5.76億 | 804.03%3.23億 | 267.06%4,806.04萬 | 6.28%8,152.09萬 | --4,515.37萬 | --3,573.62萬 | --1,309.34萬 | -0.48%7,670.06萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -198.49%-1.43億 | -400.07%-3.89億 | -988.64%-4.51億 | -909.35%-3.23億 | -267.38%-4,806.04萬 | -5.85%-7,778.94萬 | ---4,146.79萬 | ---3,199.68萬 | ---1,308.19萬 | -36.19%-7,348.93萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --6.97億 | --6.97億 | --6.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -27.81%2,700萬 | -87.11%4,898萬 | -86.08%4,300萬 | -88.78%3,300萬 | -73.03%3,740萬 | 37.78%3.8億 | --3.09億 | --2.94億 | --1.39億 | 56.25%2.76億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 124.87%824.98萬 | 6,059.96%6,159.96萬 | 1,395.49%1,495.49萬 | 877.18%1,407.14萬 | --366.87萬 | -47.25%100萬 | --100萬 | --144萬 | ---- | -86.11%189.59萬 |
籌資活動現金流入小計 | -14.17%3,524.98萬 | 111.86%8.07億 | 143.55%7.55億 | 151.55%7.44億 | -70.39%4,106.87萬 | 37.20%3.81億 | --3.1億 | --2.96億 | --1.39億 | 46.03%2.78億 |
償還債務支付的現金 | -69.35%1,650.58萬 | -10.56%3.08億 | -0.72%3億 | -15.67%2.35億 | -59.75%5,385萬 | 74.44%3.44億 | --3.02億 | --2.79億 | --1.34億 | 34.21%1.97億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -58.62%98.91萬 | -54.07%533.88萬 | -35.06%525.53萬 | -31.26%395.87萬 | -11.01%239萬 | 35.66%1,162.32萬 | --809.28萬 | --575.91萬 | --268.57萬 | 25.49%856.76萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -80.14%284.76萬 | 89.33%9,114.31萬 | 17.01%3,986.23萬 | 80.26%3,856.11萬 | 23.22%1,434.11萬 | 61.50%4,813.87萬 | --3,406.79萬 | --2,139.16萬 | --1,163.86萬 | 38.94%2,980.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -71.18%2,034.26萬 | 0.08%4.05億 | 0.22%3.45億 | -9.26%2.78億 | -52.34%7,058.11萬 | 71.40%4.04億 | --3.44億 | --3.06億 | --1.48億 | 34.45%2.36億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 150.51%1,490.73萬 | 1,834.56%4.03億 | 1,281.61%4.09億 | 4,619.89%4.66億 | -213.15%-2,951.24萬 | -155.44%-2,321.19萬 | ---3,464.06萬 | ---1,031.07萬 | ---942.42萬 | 183.78%4,187.17萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 236.50%41.13萬 | 5,530.44%135.03萬 | 140.15%66.61萬 | -764.67%-55.58萬 | -138.43%-30.13萬 | -95.74%2.4萬 | --27.74萬 | --8.36萬 | ---12.64萬 | 376.64%56.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -782.81%-9,829.69萬 | 3,868.69%1.22億 | 1,041.74%2,347.71萬 | 37,016.81%1.98億 | -1.99%-1,113.46萬 | -61.69%306.77萬 | --205.63萬 | --53.34萬 | ---1,091.72萬 | 1,130.21%800.71萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 356.19%1.49億 | 15.65%2,266.93萬 | 15.65%2,266.93萬 | 15.65%2,266.93萬 | 56.75%3,266.93萬 | 69.06%1,960.16萬 | --1,960.16萬 | --1,960.16萬 | --2,084.16萬 | 5.95%1,159.45萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 135.61%5,073.83萬 | 537.07%1.44億 | 113.07%4,614.64萬 | 995.91%2.21億 | 116.99%2,153.47萬 | 15.65%2,266.93萬 | --2,165.78萬 | --2,013.5萬 | --992.44萬 | 69.06%1,960.16萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據