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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
康冠科技 (001308)
- 21.28
- +0.13+0.61%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
149.83億總市值33.56市盈率TTM
21.48最高價20.73最低價4.00萬手成交量21.05今開21.15昨收8434.26萬成交額0.82%換手率29.64市盈率(靜)7.04億總股本25.9052周最高1.86市淨率103.68億流通值18.5552周最低23.27漲停價4.87億流通股39.36歷史最高19.04跌停價3.55%振幅16.73歷史最低0.96股息TTM21.08平均價1.96萬手內盤4.51%股息率TTM100股每手1.94萬手外盤
康冠科技 (001308) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.94%45.62億 | -5.66%173.91億 | -6.43%129.83億 | -0.01%86.84億 | 9.82%45.19億 | 44.68%184.35億 | 62.76%138.75億 | 69.15%86.85億 | 53.67%41.15億 | 6.68%127.42億 |
| 收到的稅費返還 | -46.51%1.53億 | -16.98%7.85億 | -25.59%5.99億 | -13.19%4.1億 | 28.81%2.87億 | 35.55%9.46億 | 58.59%8.05億 | 72.13%4.72億 | 108.91%2.23億 | 22.11%6.98億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -0.47%6,178.5萬 | -14.21%2.05億 | 24.63%1.76億 | 3.19%1.24億 | -2.97%6,207.48萬 | 60.15%2.39億 | 15.62%1.41億 | 26.53%1.2億 | 34.43%6,397.17萬 | -14.96%1.5億 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.87%47.77億 | -6.31%183.82億 | -7.17%137.58億 | -0.64%92.18億 | 10.60%48.68億 | 44.39%196.21億 | 61.90%148.21億 | 68.56%92.77億 | 55.43%44.02億 | 7.07%135.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.83%43.01億 | -6.71%162.63億 | -15.96%115.14億 | -19.63%73.96億 | -8.55%37.46億 | 49.11%174.34億 | 81.26%137.01億 | 117.58%92.02億 | 113.30%40.96億 | 9.76%116.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.14%3.21億 | -1.97%12.04億 | -1.74%9.18億 | 0.99%6.56億 | -0.12%3.74億 | 18.84%12.28億 | 21.87%9.35億 | 19.25%6.5億 | 13.45%3.74億 | 9.80%10.33億 |
| 支付的各項稅費 | 0.73%3,648.17萬 | 43.80%4.01億 | -18.03%2.85億 | -32.50%1.58億 | -65.24%3,621.59萬 | -11.84%2.79億 | 9.62%3.48億 | 27.10%2.34億 | 24.76%1.04億 | -12.13%3.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -51.50%9,307.46萬 | -3.50%4.25億 | 12.74%3.58億 | 11.59%2.08億 | 115.86%1.92億 | 52.48%4.4億 | 20.97%3.18億 | 38.66%1.86億 | 60.62%8,890.57萬 | 18.76%2.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.29%47.52億 | -5.61%182.93億 | -14.54%130.76億 | -18.05%84.18億 | -6.77%43.48億 | 45.40%193.81億 | 71.81%153.02億 | 101.70%102.72億 | 95.19%46.63億 | 9.29%133.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -95.05%2,576.65萬 | -62.72%8,938.49萬 | 241.76%6.81億 | 180.43%8億 | 299.06%5.21億 | -7.53%2.4億 | -293.68%-4.81億 | -342.10%-9.95億 | -159.05%-2.62億 | -47.66%2.59億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 70.86%32.1億 | 39.42%86.67億 | 36.25%55.48億 | 32.49%34.34億 | 251.36%18.78億 | 56.03%62.16億 | 123.19%40.72億 | 64.25%25.92億 | 253.03%5.35億 | 184.42%39.84億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -29.90%394.21萬 | -50.28%4,788.44萬 | -17.24%5,157.76萬 | -32.00%3,124.83萬 | -64.82%562.33萬 | 331.08%9,631.68萬 | 577.25%6,231.85萬 | 316.52%4,595.15萬 | 940.35%1,598.43萬 | 401.29%2,234.33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --26.84萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 508.75%24.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 70.56%32.13億 | 38.06%87.15億 | 35.44%56億 | 31.37%34.66億 | 242.18%18.84億 | 57.55%63.13億 | 125.47%41.34億 | 66.00%26.38億 | 259.93%5.51億 | 187.55%40.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 517.50%6,915.26萬 | -16.52%2.04億 | 1.87%1.59億 | -30.81%9,109.87萬 | -70.96%1,119.88萬 | 18.53%2.44億 | 38.73%1.56億 | 55.20%1.32億 | -2.10%3,856.85萬 | -13.96%2.06億 |
| 投資支付的現金 | 99.45%17.79億 | 74.33%100.44億 | 129.97%71.97億 | 92.05%25.33億 | 51.63%8.92億 | -18.67%57.61億 | -35.56%31.29億 | -22.68%13.19億 | 155.17%5.88億 | 126.59%70.84億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 104.64%18.48億 | 70.64%102.47億 | 123.90%73.55億 | 80.90%26.24億 | 44.08%9.03億 | -17.62%60.05億 | -33.88%32.85億 | -18.99%14.5億 | 132.21%6.27億 | 116.60%72.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 39.19%13.66億 | -598.53%-15.32億 | -306.74%-17.56億 | -29.12%8.42億 | 1,389.71%9.81億 | 109.36%3.07億 | 127.09%8.49億 | 689.91%11.87億 | 34.92%-7,607.5萬 | -66.47%-32.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -50.14%1.8億 | -39.10%4.72億 | -13.93%6.66億 | -12.94%6.66億 | -52.44%3.61億 | -4.03%7.74億 | -0.72%7.74億 | 52.70%7.65億 | 320.10%7.59億 | 197.69%8.07億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 47.24%7.97億 | 296.72%109.32億 | -17.85%15.42億 | 49.49%11.36億 | -24.54%5.41億 | 2.82%27.56億 | -53.70%18.77億 | -59.73%7.6億 | 61.44%7.17億 | 81.70%26.8億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.27%9.77億 | 223.06%114.03億 | -16.70%22.08億 | 18.16%18.02億 | -38.89%9.02億 | 1.23%35.3億 | -45.83%26.51億 | -36.13%15.25億 | 136.23%14.76億 | -7.63%34.87億 |
| 償還債務支付的現金 | -40.05%6,900萬 | -50.91%5.26億 | -56.83%4.26億 | -69.97%2.75億 | -42.45%1.15億 | 116.06%10.72億 | 121.30%9.87億 | 265.71%9.17億 | --2億 | 65.24%4.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.85%38.78萬 | -5.20%4.02億 | -69.74%1.28億 | -69.77%1.28億 | -26.93%101.64萬 | -7.49%4.24億 | -7.77%4.23億 | -7.44%4.22億 | 98.97%139.1萬 | 43.77%4.58億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 25.68%21.64億 | 571.17%100.05億 | 4.72%11.53億 | 114.50%17.35億 | 427.30%17.22億 | 178.41%14.91億 | -45.50%11.01億 | -52.80%8.09億 | 43.49%3.26億 | 181.06%5.35億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 21.52%22.33億 | 266.05%109.34億 | -32.02%17.07億 | -0.46%21.37億 | 248.13%18.38億 | 100.46%29.87億 | -14.14%25.11億 | -11.27%21.47億 | 131.28%5.28億 | 84.04%14.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -34.29%-12.56億 | -13.47%4.7億 | 258.49%5.01億 | 46.06%-3.36億 | -198.66%-9.36億 | -72.81%5.43億 | -92.90%1.4億 | -1,803.10%-6.23億 | 139.08%9.48億 | -32.66%19.97億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -284.84%-2,648.55萬 | -101.73%-52.46萬 | 298.36%982.66萬 | 67.17%2,891.4萬 | 11.25%1,432.91萬 | 205.10%3,028.97萬 | -130.92%-495.39萬 | -26.88%1,729.58萬 | 405.63%1,288.06萬 | -78.70%992.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -81.30%1.09億 | -186.90%-9.74億 | -211.92%-5.63億 | 423.38%13.35億 | -6.89%5.81億 | 210.15%11.2億 | 155.85%5.03億 | -305.75%-4.13億 | -13.22%6.23億 | -166.25%-10.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.66%14.81億 | 83.94%24.55億 | 83.94%24.55億 | 83.94%24.55億 | 83.94%24.55億 | -43.25%13.35億 | -43.25%13.35億 | -43.25%13.35億 | -43.25%13.35億 | 187.99%23.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.62%15.9億 | -39.66%14.81億 | 2.91%18.91億 | 311.13%37.9億 | 55.02%30.36億 | 83.94%24.55億 | 26.74%18.38億 | -63.88%9.22億 | -36.22%19.58億 | -43.25%13.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 深圳大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
