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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
億道信息 (001314)
- 54.62
- +2.22+4.24%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
77.91億總市值70.94市盈率TTM
54.98最高價52.28最低價3.20萬手成交量52.69今開52.40昨收1.72億成交額2.57%換手率119.26市盈率(靜)1.43億總股本59.2852周最高3.69市淨率67.94億流通值38.3252周最低57.64漲停價1.24億流通股75.25歷史最高47.16跌停價5.15%振幅30.98歷史最低0.09股息TTM53.94平均價1.32萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手1.69萬手外盤
億道信息 (001314) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 144.65%18.93億 | 25.82%40.84億 | 5.62%27.16億 | 21.07%16.11億 | 23.32%7.74億 | 21.29%32.46億 | 28.37%25.71億 | 3.44%13.31億 | 13.22%6.27億 | -4.06%26.76億 |
| 收到的稅費返還 | 180.88%6,429.95萬 | 97.89%1.42億 | 96.29%1.07億 | 26.54%4,060.63萬 | 43.62%2,289.19萬 | -22.09%7,186.75萬 | -37.72%5,427.21萬 | -44.39%3,208.98萬 | -61.97%1,593.96萬 | -32.20%9,224.56萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 210.64%2,445.5萬 | -46.72%2,866.51萬 | -52.35%3,184.35萬 | -69.68%1,668萬 | -87.65%787.24萬 | 40.82%5,379.71萬 | 172.46%6,682.4萬 | 165.79%5,500.57萬 | 293.44%6,373.95萬 | 0.57%3,820.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 146.33%19.81億 | 26.20%42.55億 | 6.01%28.54億 | 17.68%16.68億 | 13.78%8.04億 | 20.13%33.72億 | 27.32%26.92億 | 3.88%14.18億 | 15.49%7.07億 | -5.29%28.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 201.40%23.23億 | 49.12%43.76億 | 16.82%28.98億 | 24.06%17.39億 | 8.32%7.71億 | 32.38%29.35億 | 44.68%24.8億 | 29.76%14.01億 | 57.27%7.11億 | -14.17%22.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.80%1.32億 | 18.06%3.85億 | 14.51%2.76億 | 13.39%1.76億 | 8.79%9,520.67萬 | 12.39%3.26億 | 6.12%2.41億 | 5.48%1.56億 | -0.19%8,751.54萬 | 3.11%2.9億 |
| 支付的各項稅費 | 6.08%424.9萬 | -0.71%2,491.86萬 | -12.49%1,833.41萬 | -32.41%1,198.2萬 | -61.88%400.55萬 | 12.74%2,509.62萬 | 18.37%2,095.02萬 | 36.50%1,772.8萬 | -64.59%1,050.86萬 | -39.95%2,225.93萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 45.62%2,851.32萬 | -14.03%9,070.31萬 | -7.00%8,533.98萬 | 3.25%5,909.5萬 | -35.57%1,958.01萬 | -14.90%1.06億 | 25.96%9,176.67萬 | 29.18%5,723.21萬 | 81.42%3,038.83萬 | 43.05%1.24億 |
| 經營活動現金流出小計 | 179.69%24.88億 | 43.80%48.77億 | 15.64%32.77億 | 21.70%19.86億 | 5.90%8.89億 | 27.82%33.92億 | 39.47%28.34億 | 27.02%16.32億 | 43.20%8.4億 | -11.20%26.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -495.26%-5.06億 | -3,004.31%-6.22億 | -198.67%-4.23億 | -48.35%-3.18億 | 36.00%-8,503.54萬 | -113.10%-2,004.68萬 | -271.21%-1.42億 | -367.65%-2.14億 | -617.56%-1.33億 | 717.27%1.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 11.87%3.37億 | -31.21%18.29億 | -26.16%13.32億 | -38.05%8.43億 | -60.87%3.01億 | -17.85%26.59億 | 3,239.63%18.03億 | --13.61億 | --7.69億 | 323,609,999,900.00%32.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -6.98%53.61萬 | -47.34%475.45萬 | -46.27%338.21萬 | -53.72%194.99萬 | -76.79%57.64萬 | -41.66%902.91萬 | 4.24%629.44萬 | 227.62%421.36萬 | --248.36萬 | --1,547.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -89.28%7.22萬 | -98.79%8,141.89 | ---- | ---- | 4.90%67.32萬 | 1,670.18%67.5萬 | 7,568.25%51.99萬 | 3,268.88%22.84萬 | 3,048.10%64.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 37.98%1.67億 | -62.63%4.09億 | -74.34%2.55億 | -72.93%2.04億 | -39.91%1.21億 | 56.51%10.96億 | 144.24%9.94億 | 84.88%7.52億 | --2.01億 | --7億 |
| 投資活動現金流入小計 | 19.32%5.04億 | -40.41%22.43億 | -43.30%15.9億 | -50.49%10.49億 | -56.58%4.22億 | -4.77%37.64億 | 500.49%28.04億 | 418.79%21.18億 | 14,348,406.07%9.73億 | 19,386,936.20%39.52億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.68%3,029.84萬 | -14.80%1.15億 | -35.53%6,133.01萬 | -38.53%4,103.7萬 | -68.60%1,597.31萬 | -9.51%1.35億 | -0.52%9,512.79萬 | -1.71%6,676.18萬 | 23.19%5,086.44萬 | -25.57%1.49億 |
| 投資支付的現金 | -20.92%4.18億 | -30.80%18.5億 | -26.70%15.34億 | -40.40%10.07億 | -42.62%5.29億 | -17.66%26.73億 | 802.27%20.93億 | 4,130.97%16.9億 | 124.65%9.22億 | 324,659,999,900.00%32.47億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 70.00%1,700萬 | -80.41%2.9億 | -80.23%2.83億 | -76.67%2.52億 | -98.67%1,000萬 | 114.54%14.8億 | 251.43%14.3億 | 165.42%10.8億 | --7.5億 | --6.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | -16.10%4.66億 | -47.41%22.55億 | -48.09%18.78億 | -54.16%13億 | -67.78%5.55億 | 4.96%42.88億 | 392.58%36.18億 | 451.05%28.37億 | 281.39%17.23億 | 1,937.72%40.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 128.82%3,826.27萬 | 97.69%-1,209.84萬 | 64.62%-2.88億 | 65.00%-2.52億 | 82.31%-1.33億 | -293.04%-5.25億 | -204.19%-8.14億 | -574.60%-7.19億 | -66.06%-7.5億 | 33.43%-1.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --8,417.41萬 | --7,084.21萬 | --3.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.58億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,669.54萬 | --1,336.34萬 | --3.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --3.69億 | 86.54%4.71億 | 16.72%4.34億 | 142.68%4.27億 | ---- | 57.72%2.53億 | 153.93%3.72億 | 103.54%1.76億 | 4.19%9,000萬 | -54.10%1.6億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --3.69億 | 119.84%5.56億 | 35.78%5.05億 | 142.69%4.27億 | ---- | -80.83%2.53億 | -71.51%3.72億 | -85.45%1.76億 | -92.55%9,000萬 | 277.71%13.19億 |
| 償還債務支付的現金 | 199,266.52%7,974.66萬 | 22.30%1.22億 | -98.40%160萬 | -99.00%100萬 | --4萬 | -72.23%1億 | -72.23%1億 | 65.18%1億 | ---- | 118.00%3.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,043.02%29.07萬 | -71.85%1,337.7萬 | -73.47%1,253.81萬 | -73.49%1,252.9萬 | -60.87%2.54萬 | -37.07%4,752.17萬 | -37.39%4,726.71萬 | -36.51%4,726.71萬 | -96.92%6.5萬 | 1,078.61%7,551.4萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,886.85%4,708.2萬 | 215.07%5,376.15萬 | 81.85%2,819.13萬 | 85.01%2,476.02萬 | 12.45%157.63萬 | -63.89%1,706.36萬 | -61.07%1,550.28萬 | -64.04%1,338.32萬 | -96.01%140.18萬 | 205.47%4,726.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7,642.94%1.27億 | 15.10%1.89億 | -73.99%4,232.95萬 | -76.17%3,828.92萬 | 11.93%164.17萬 | -65.91%1.65億 | -65.76%1.63億 | -6.71%1.61億 | -98.33%146.68萬 | 158.14%4.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 14,850.80%2.42億 | 315.36%3.66億 | 121.29%4.62億 | 2,459.33%3.88億 | -101.85%-164.17萬 | -89.45%8,816.69萬 | -74.80%2.09億 | -98.54%1,517.71萬 | -92.10%8,853.32萬 | 415.73%8.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 457.16%506.82萬 | 64.28%-282.56萬 | 53.56%-283.6萬 | 106.14%28.12萬 | 20.41%-141.9萬 | -1,336.21%-791.1萬 | -1,444.04%-610.65萬 | -271.74%-458.24萬 | 40.95%-178.28萬 | -103.06%-55.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 0.08%-2.21億 | 41.63%-2.71億 | 66.59%-2.51億 | 80.42%-1.81億 | 72.27%-2.21億 | -154.32%-4.64億 | -216.67%-7.52億 | -191.13%-9.22億 | -215.19%-7.96億 | 1,990.58%8.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.72%6.11億 | -34.48%8.82億 | -34.48%8.82億 | -34.48%8.82億 | -34.48%8.82億 | 173.75%13.47億 | 173.75%13.47億 | 173.75%13.47億 | 173.75%13.47億 | -8.42%4.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.95%3.91億 | -30.72%6.11億 | 6.19%6.31億 | 65.42%7.02億 | 20.21%6.61億 | -34.48%8.82億 | -47.74%5.94億 | -71.80%4.24億 | -53.49%5.5億 | 173.75%13.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
