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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
潤貝航科 (001316)
- 41.53
- +0.04+0.10%
休市中 05/22 15:00 (北京)
66.93億總市值31.80市盈率TTM
42.50最高價40.86最低價3.56萬手成交量41.46今開41.49昨收1.48億成交額2.37%換手率36.40市盈率(靜)1.61億總股本45.1452周最高5.09市淨率62.38億流通值20.1552周最低45.64漲停價1.50億流通股45.14歷史最高37.34跌停價3.95%振幅9.51歷史最低0.49股息TTM41.44平均價1.73萬手內盤1.18%股息率TTM100股每手1.65萬手外盤
潤貝航科 (001316) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 95.83%4.51億 | 27.26%12.29億 | 13.46%7.81億 | 22.27%4.88億 | 20.06%2.3億 | 14.88%9.66億 | 18.95%6.88億 | 11.48%3.99億 | 18.62%1.92億 | 36.73%8.41億 |
| 收到的稅費返還 | -68.36%4.75萬 | 2,612.87%540.95萬 | 1,130.80%15.95萬 | 1,059.36%15.02萬 | --15.02萬 | -59.97%19.94萬 | -96.75%1.3萬 | -99.60%1.3萬 | --0 | -95.83%49.81萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 95.20%602.48萬 | 4.20%1,921.42萬 | 79.51%2,142.89萬 | 95.20%1,324.18萬 | -74.60%308.65萬 | -6.31%1,843.95萬 | 16.98%1,193.73萬 | -41.11%678.39萬 | 206.06%1,215.23萬 | 395.08%1,968.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 95.72%4.57億 | 27.35%12.54億 | 14.60%8.02億 | 23.53%5.01億 | 14.49%2.33億 | 14.35%9.85億 | 18.84%7億 | 8.89%4.06億 | 22.94%2.04億 | 36.48%8.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.17%2.08億 | 2.65%8.26億 | -10.42%5.74億 | -18.70%3.17億 | -8.80%1.48億 | 6.75%8.05億 | 12.37%6.41億 | 18.28%3.9億 | 14.01%1.63億 | 42.78%7.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.54%1,937.14萬 | 0.25%5,132.61萬 | 5.60%3,956.84萬 | 3.75%2,711.01萬 | 6.25%1,676.62萬 | 10.16%5,119.79萬 | 6.35%3,746.87萬 | 10.12%2,612.99萬 | 9.85%1,577.95萬 | 17.91%4,647.64萬 |
| 支付的各項稅費 | -13.46%2,361.54萬 | 232.48%1.02億 | 645.41%6,244.62萬 | 468.30%4,152.44萬 | 1,502.55%2,728.86萬 | 92.58%3,066.1萬 | 41.41%837.74萬 | -0.02%730.68萬 | -53.43%170.28萬 | -57.01%1,592.16萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.69%1,150.47萬 | 3.04%5,341.99萬 | -12.50%3,930.29萬 | -0.25%2,137.88萬 | -25.37%1,507.61萬 | 28.66%5,184.5萬 | 100.61%4,491.74萬 | 56.01%2,143.14萬 | 228.94%2,020.24萬 | 133.00%4,029.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.49%2.63億 | 10.05%10.33億 | -2.22%7.15億 | -8.48%4.07億 | 3.55%2.08億 | 9.56%9.38億 | 15.43%7.31億 | 18.79%4.44億 | 20.08%2.01億 | 37.76%8.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 655.45%1.94億 | 377.80%2.21億 | 378.75%8,716.4萬 | 343.22%9,434.82萬 | 684.01%2,567.7萬 | 904.23%4,631.12萬 | 29.75%-3,126.94萬 | -2,300.13%-3,879.16萬 | 367.73%327.51萬 | -49.95%461.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | -76.75%13.92萬 | 139.64%718.11萬 | 466.22%527.23萬 | 277.17%326.2萬 | 136.29%59.89萬 | 13.29%299.66萬 | -46.44%93.11萬 | -35.84%86.49萬 | -65.17%25.35萬 | 52.59%264.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | --1,166.37萬 | --1,102.79萬 | --1,102.79萬 | --3,850 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.85萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -46.18%2.32億 | -2.26%13.32億 | -3.61%10.82億 | 12.93%7.12億 | 93.91%4.31億 | 44.67%13.62億 | 54.72%11.23億 | 14.48%6.3億 | -6.04%2.22億 | 49.72%9.42億 |
| 投資活動現金流入小計 | -46.22%2.32億 | -1.09%13.5億 | -2.24%10.99億 | 15.04%7.26億 | 93.96%4.32億 | 44.58%13.65億 | 54.47%11.24億 | 14.36%6.31億 | -6.22%2.23億 | 49.73%9.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 172.47%278.13萬 | -57.76%1,439.85萬 | -74.73%807.06萬 | -86.25%429.54萬 | -94.33%102.08萬 | -18.29%3,408.7萬 | 28.85%3,194.03萬 | 212.74%3,123.83萬 | 275.12%1,800.66萬 | -13.70%4,171.77萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --664.42萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -59.95%2.34億 | 24.69%17.61億 | 7.96%12.44億 | 17.05%9.11億 | 103.48%5.85億 | 71.99%14.12億 | 65.29%11.52億 | 47.18%7.79億 | 147.78%2.87億 | 9.50%8.21億 |
| 投資活動現金流出小計 | -59.54%2.37億 | 22.75%17.75億 | 5.73%12.52億 | 13.06%9.16億 | 91.82%5.86億 | 66.35%14.46億 | 62.54%11.84億 | 48.42%8.1億 | 152.84%3.05億 | 8.92%8.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 96.92%-473.77萬 | -425.84%-4.25億 | -154.37%-1.53億 | -6.05%-1.89億 | -86.04%-1.54億 | -207.62%-8,076.05萬 | -6,311.18%-6,022.92萬 | -2,869.43%-1.78億 | -170.94%-8,275.31萬 | 144.83%7,504.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -89.17%441.35萬 | -90.29%395.55萬 | --0 | ---- | -91.91%4,073.96萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -85.41%10.95萬 | ---- | --0 | ---- | --75.07萬 |
| 取得借款收到的現金 | 10,021.46%1.72億 | 212.20%1.51億 | 44.84%3,483.11萬 | --1,954.99萬 | --170萬 | --4,832.45萬 | --2,404.72萬 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --89.39萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 10,074.04%1.73億 | 186.07%1.51億 | 24.38%3,483.11萬 | --1,954.99萬 | --170萬 | 29.45%5,273.8萬 | -31.26%2,800.27萬 | --0 | --0 | -91.91%4,073.96萬 |
| 償還債務支付的現金 | 899.99%1.57億 | 1,211.61%1.35億 | --2,874.71萬 | --1,874.71萬 | --1,574.72萬 | 348.11%1,027.73萬 | --0 | --0 | --0 | --229.35萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -87.00%2.1萬 | 32.21%7,034.24萬 | 32.48%7,048.14萬 | --18.63萬 | --16.19萬 | 6.34%5,320.4萬 | 6.33%5,320.14萬 | --0 | --0 | --5,003.26萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 509.12%454.97萬 | -57.83%577.25萬 | -12.01%288.42萬 | -23.22%184.98萬 | -17.91%74.69萬 | 69.17%1,368.8萬 | 9.96%327.79萬 | 0.66%240.92萬 | -17.62%90.99萬 | -73.84%809.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 872.87%1.62億 | 173.31%2.11億 | 80.80%1.02億 | 762.66%2,078.32萬 | 1,730.62%1,665.6萬 | 27.73%7,716.93萬 | 2.12%5,647.93萬 | 0.66%240.92萬 | -17.62%90.99萬 | 95.36%6,041.71萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 172.99%1,091.71萬 | -145.76%-6,004.21萬 | -136.27%-6,728.17萬 | 48.81%-123.33萬 | -1,543.78%-1,495.6萬 | -24.16%-2,443.12萬 | -95.47%-2,847.66萬 | -0.66%-240.92萬 | 17.62%-90.99萬 | -104.16%-1,967.76萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -47,599.04%-754.92萬 | -289.40%-443.47萬 | 69.03%-267.9萬 | -2,882.92%-106.64萬 | 98.63%-1.58萬 | -71.04%234.14萬 | -363.24%-864.94萬 | -99.62%3.83萬 | -173.03%-115.38萬 | -40.02%808.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 234.46%1.93億 | -373.79%-2.68億 | -5.74%-1.36億 | 55.73%-9,725.48萬 | -75.68%-1.43億 | -183.07%-5,653.91萬 | -107.85%-1.29億 | -1,871.16%-2.2億 | -170.35%-8,154.17萬 | -79.24%6,805.89萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.54%2.84億 | -9.29%5.52億 | -9.29%5.52億 | -9.29%5.52億 | -9.29%5.52億 | 12.60%6.08億 | 12.60%6.08億 | 12.60%6.08億 | 12.60%6.08億 | 154.27%5.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.64%4.77億 | -48.54%2.84億 | -13.32%4.16億 | 16.95%4.55億 | -22.45%4.09億 | -9.29%5.52億 | 0.28%4.8億 | -29.67%3.89億 | -19.72%5.27億 | 12.60%6.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
