(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.64%2.83億 | -15.17%1.32億 | -6.15%6.81億 | -4.72%4.66億 | 20.56%3.71億 | 31.58%1.56億 | 44.95%7.25億 | --4.89億 | --3.08億 | --1.18億 |
收到的稅費返還 | --57.87萬 | 24.94%29.36萬 | ---- | ---- | ---- | 36.51%23.5萬 | ---- | ---- | ---- | --17.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -31.98%2,763.03萬 | -40.33%1,142.82萬 | 57.52%2.45億 | 13.74%7,117.08萬 | -13.08%4,062.23萬 | -68.92%1,915.12萬 | 22.24%1.55億 | --6,257.19萬 | --4,673.54萬 | --6,161.81萬 |
經營活動現金流入小計 | -24.33%3.12億 | -17.86%1.44億 | 5.08%9.26億 | -2.63%5.37億 | 16.13%4.12億 | -2.77%1.75億 | 40.35%8.81億 | --5.52億 | --3.54億 | --1.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.64%1.44億 | -12.07%8,380.93萬 | 73.73%5.36億 | 73.58%3.2億 | 46.22%2.05億 | 17.30%9,531.24萬 | 19.83%3.09億 | --1.84億 | --1.4億 | --8,125.3萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.75%7,538.27萬 | 38.62%4,015.06萬 | 5.17%1.32億 | 8.31%1.05億 | 9.15%7,128.46萬 | -8.03%2,896.46萬 | 17.37%1.26億 | --9,670.63萬 | --6,530.84萬 | --3,149.44萬 |
支付的各項稅費 | -38.90%2,655.93萬 | -56.89%1,090.91萬 | -21.31%6,436.09萬 | -15.93%5,366.81萬 | -1.81%4,347.01萬 | 25.94%2,530.78萬 | 65.61%8,179.38萬 | --6,384.05萬 | --4,426.92萬 | --2,009.55萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -47.54%7,866.75萬 | -23.39%4,200.46萬 | 17.44%2.71億 | 53.29%2.03億 | 102.18%1.5億 | -21.70%5,482.76萬 | 21.61%2.31億 | --1.33億 | --7,417.18萬 | --7,002.27萬 |
經營活動現金流出小計 | -30.84%3.25億 | -13.47%1.77億 | 34.37%10.04億 | 42.75%6.82億 | 45.00%4.7億 | 0.76%2.04億 | 23.70%7.47億 | --4.77億 | --3.24億 | --2.03億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 76.86%-1,347.7萬 | -12.89%-3,293.5萬 | -159.02%-7,874.87萬 | -293.99%-1.44億 | -291.53%-5,824.99萬 | -28.92%-2,917.42萬 | 470.89%1.33億 | --7,436.92萬 | --3,041.23萬 | ---2,263.04萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 494.44%2.14億 | --1.29億 | -51.55%2.02億 | -74.27%8,900萬 | -84.41%3,600萬 | ---- | -50.24%4.17億 | --3.46億 | --2.31億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 397.40%20.37萬 | --16.31萬 | -62.41%16.4萬 | -79.20%8.43萬 | -83.26%4.09萬 | ---- | -76.14%43.64萬 | --40.53萬 | --24.46萬 | --11.23萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -5.56%1,700 | 218.27%5,728.8 | 100.00%1,200 | 100.00%1,200 | -97.47%1,800 | --1,800 | --600 | --600 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --8,584.25萬 | --2.86億 | -78.16%138.06萬 | ---- | ---- | ---- | --632.22萬 | --632.22萬 | --632.22萬 | --1.2億 |
投資活動現金流入小計 | 732.49%3億 | 34,565,193.96%4.15億 | -51.96%2.04億 | -74.74%8,909萬 | -84.82%3,604.21萬 | -100.00%1,200 | -49.55%4.24億 | --3.53億 | --2.37億 | --1.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.80%5,859.94萬 | 25.41%2,568.68萬 | 118.01%1.15億 | 88.04%7,768.24萬 | 7.74%4,075.19萬 | 983.62%2,048.28萬 | 291.74%5,284.04萬 | --4,131.21萬 | --3,782.37萬 | --189.02萬 |
投資支付的現金 | 577.92%2.44億 | --1.49億 | -51.55%2.02億 | -74.27%8,900萬 | -84.41%3,600萬 | ---- | -50.24%4.17億 | --3.46億 | --2.31億 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%30萬 | --30萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,000萬 | --3,506.82萬 | --2.5億 | --4.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.43億 |
投資活動現金流出小計 | 320.38%3.23億 | 923.53%2.1億 | 20.66%5.67億 | -56.98%1.67億 | -71.44%7,675.19萬 | -85.90%2,048.28萬 | -44.83%4.7億 | --3.88億 | --2.69億 | --1.45億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 44.48%-2,260.32萬 | 1,101.56%2.05億 | -684.07%-3.64億 | -122.57%-7,763.74萬 | -30.24%-4,070.98萬 | 18.65%-2,048.16萬 | -277.42%-4,638萬 | ---3,488.28萬 | ---3,125.64萬 | ---2,517.73萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.59%300萬 | --12.9萬 | --7.34億 | --7.34億 | --7.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -21.12%1,883.97萬 | -79.07%500萬 | -27.79%2,888.43萬 | 59.23%2,388.43萬 | 59.23%2,388.43萬 | 59.23%2,388.43萬 | 117.76%4,000萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 222.88%2,034.69萬 | ---- | 2.40%1,226.69萬 | -61.85%827.98萬 | 5.53%630.17萬 | --746.76萬 | --1,197.92萬 | --2,170.13萬 | --597.17萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -94.48%4,218.66萬 | -83.64%512.9萬 | 1,391.88%7.75億 | 1,988.43%7.66億 | 3,545.41%7.65億 | 109.01%3,135.19萬 | -45.56%5,197.92萬 | --3,670.13萬 | --2,097.17萬 | --1,500萬 |
償還債務支付的現金 | -4.46%2,388.43萬 | -80.00%500萬 | -68.90%3,000萬 | -71.11%2,642.45萬 | 94.12%2,500萬 | --2,500萬 | 545.32%9,647.51萬 | --9,147.51萬 | --1,287.86萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17,194.07%4,586.51萬 | 58.43%27.45萬 | -72.97%99.74萬 | -79.32%74.39萬 | -74.67%26.52萬 | -78.87%17.33萬 | -97.57%368.94萬 | --359.64萬 | --104.7萬 | --82.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.73%117.32萬 | --7.92萬 | 1,387.78%2,243.04萬 | 2,675.64%2,224.52萬 | 3,047.50%2,224.52萬 | ---- | -22.49%150.76萬 | --80.14萬 | --70.68萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 49.28%7,092.26萬 | -78.73%535.37萬 | -47.45%5,342.78萬 | -48.46%4,941.36萬 | 224.69%4,751.04萬 | 2,969.18%2,517.33萬 | -39.69%1.02億 | --9,587.29萬 | --1,463.23萬 | --82.02萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.01%-2,873.59萬 | -103.64%-22.47萬 | 1,553.01%7.22億 | 1,311.84%7.17億 | 11,210.20%7.17億 | -56.43%617.86萬 | 32.03%-4,969.29萬 | ---5,917.16萬 | --633.93萬 | --1,417.98萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 482.50%30.96萬 | 48.72%-32.76萬 | -157.40%-61.34萬 | -125.08%-49.39萬 | -105.82%-8.09萬 | -112.88%-63.89萬 | 874.47%106.87萬 | --196.98萬 | --139.03萬 | ---30.01萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -110.44%-6,450.66萬 | 489.08%1.72億 | 626.18%2.79億 | 2,892.32%4.95億 | 8,874.53%6.18億 | -30.03%-4,411.61萬 | 161.81%3,842.4萬 | ---1,771.53萬 | --688.56萬 | ---3,392.81萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 188.89%4.27億 | 188.89%4.27億 | 35.16%1.48億 | 35.16%1.48億 | 35.16%1.48億 | 27.71%1.48億 | -36.26%1.09億 | --1.09億 | --1.09億 | --1.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.69%3.62億 | 477.59%5.98億 | 188.89%4.27億 | 601.47%6.42億 | 559.05%7.66億 | 26.74%1.04億 | 35.16%1.48億 | --9,157.74萬 | --1.16億 | --8,174.04萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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