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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
騰達科技 (001379)
- 21.13
- +0.31+1.49%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
42.26億總市值57.73市盈率TTM
21.25最高價20.76最低價1.74萬手成交量20.83今開20.82昨收3658.75萬成交額2.59%換手率58.86市盈率(靜)2.00億總股本26.8552周最高2.80市淨率14.22億流通值19.2152周最低22.90漲停價6729.77萬流通股39.39歷史最高18.74跌停價2.35%振幅11.95歷史最低0.20股息TTM21.03平均價8770.11手內盤0.95%股息率TTM100股每手7866.89手外盤
騰達科技 (001379) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.13%4.7億 | 13.32%19.61億 | 15.49%15.25億 | 24.04%10.05億 | 18.84%4.7億 | 0.85%17.31億 | -1.77%13.2億 | -13.32%8.1億 | -6.45%3.95億 | -18.15%17.16億 |
| 收到的稅費返還 | -29.95%3,922.69萬 | 25.06%1.87億 | 35.77%1.52億 | 38.41%1.05億 | 37.79%5,599.78萬 | -14.87%1.5億 | -19.39%1.12億 | -24.32%7,568.45萬 | 5.80%4,063.91萬 | -20.89%1.76億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 85.57%3,429.92萬 | -63.87%1,007.92萬 | -44.05%1,997.64萬 | -51.40%1,473.65萬 | -17.77%1,848.28萬 | -47.35%2,789.54萬 | -25.72%3,570.64萬 | 26.43%3,031.94萬 | 4.70%2,247.74萬 | 169.92%5,298.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.06%5.44億 | 13.11%21.59億 | 15.59%16.97億 | 22.73%11.24億 | 18.72%5.44億 | -1.88%19.08億 | -4.12%14.68億 | -13.46%9.16億 | -4.97%4.58億 | -16.83%19.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.46%4.07億 | 1.13%18.83億 | 6.82%14.05億 | 10.87%9.03億 | 1.92%5.05億 | 14.01%18.62億 | 8.44%13.15億 | 4.19%8.15億 | 50.21%4.95億 | -12.71%16.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.63%3,199.41萬 | 31.31%1.18億 | 32.29%8,662.75萬 | 30.95%5,637.94萬 | 29.87%2,918.47萬 | 6.51%9,018.11萬 | -1.05%6,548.19萬 | -6.31%4,305.3萬 | -12.03%2,247.17萬 | 0.68%8,467.22萬 |
| 支付的各項稅費 | -82.27%314.17萬 | 66.44%7,051.11萬 | 93.86%6,744.18萬 | 137.59%5,923.71萬 | 199.29%1,771.62萬 | -37.66%4,236.39萬 | -42.39%3,478.94萬 | -40.56%2,493.29萬 | -67.35%591.94萬 | -30.29%6,795.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 78.27%3,740.38萬 | 3.60%3,833.62萬 | -24.61%5,455.62萬 | 125.33%5,107.76萬 | 6.50%2,098.11萬 | 9.57%3,700.48萬 | 196.46%7,236.59萬 | 31.58%2,266.83萬 | 102.89%1,969.99萬 | -23.80%3,377.3萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.34%4.79億 | 3.87%21.1億 | 8.45%16.14億 | 18.18%10.7億 | 5.39%5.73億 | 11.65%20.31億 | 9.09%14.88億 | 2.06%9.06億 | 41.84%5.44億 | -13.22%18.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 324.42%6,454.07萬 | 139.37%4,844.27萬 | 522.91%8,340.33萬 | 414.95%5,409.38萬 | 66.27%-2,875.83萬 | -198.03%-1.23億 | -111.78%-1,972.14萬 | -93.87%1,050.47萬 | -186.09%-8,527.04萬 | -48.08%1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 113.23%7.4億 | 11.01%18.85億 | --12.05億 | --6.61億 | --3.47億 | --16.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 107.26%148.81萬 | -6.09%516.52萬 | --200.42萬 | --61.54萬 | --71.8萬 | --550.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 245.26%260.38萬 | --83.32萬 | ---- | ---- | 627.95%75.42萬 | ---- | ---- | ---- | -66.55%10.36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 113.22%7.41億 | 11.06%18.93億 | --12.08億 | --6.62億 | --3.48億 | 1,644,933.18%17.04億 | --0 | --0 | --0 | -66.55%10.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.94%672.14萬 | -32.96%1.19億 | -47.28%4,885.14萬 | -44.33%3,363.63萬 | 8.62%2,032.79萬 | 199.74%1.78億 | 116.30%9,266.43萬 | 155.86%6,042.35萬 | 122.15%1,871.55萬 | 66.60%5,937.05萬 |
| 投資支付的現金 | 109.31%5.5億 | -3.93%18.64億 | --12.53億 | --6.53億 | --2.63億 | --19.4億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,393.92萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --4,800 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 96.67%5.57億 | -5.71%19.97億 | 1,304.90%13.02億 | 1,036.37%6.87億 | 1,413.87%2.83億 | 3,467.86%21.18億 | 116.30%9,266.43萬 | 155.86%6,042.35萬 | 122.15%1,871.55萬 | 66.60%5,937.05萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 186.03%1.84億 | 74.77%-1.04億 | -1.39%-9,395.27萬 | 58.66%-2,498萬 | 444.25%6,442.8萬 | -598.54%-4.14億 | -116.83%-9,266.43萬 | -156.98%-6,042.35萬 | -124.59%-1,871.55萬 | -67.77%-5,926.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -97.65%1,861.5萬 | -97.65%1,861.5萬 | -98.41%1,261.5萬 | -99.16%661.5萬 | --7.92億 | --7.92億 | --7.92億 | --7.92億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 2,432.65%1,861.5萬 | --1,861.5萬 | --1,261.5萬 | --661.5萬 | --73.5萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --624.42萬 | -59.77%7,548.06萬 | -98.80%150.11萬 | ---- | ---- | 462.20%1.88億 | 734.87%1.25億 | 8,670.64%1.25億 | --1.25億 | -80.80%3,337.59萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -85.71%857.5萬 | -85.71%857.5萬 | -89.79%612.5萬 | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -5.61%624.42萬 | -90.13%1.03億 | -97.06%2,869.11萬 | -98.08%1,874萬 | -99.32%661.5萬 | 3,015.85%10.4億 | 6,400.66%9.77億 | 68,191.86%9.77億 | --9.77億 | -80.80%3,337.59萬 |
| 償還債務支付的現金 | --1,115.6萬 | -97.12%395萬 | -97.74%310萬 | ---- | ---- | -3.97%1.37億 | -3.97%1.37億 | -0.49%1.37億 | -11.23%1.23億 | -35.82%1.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --256.12萬 | 10.30%4,062.29萬 | -26.12%1,931.44萬 | -23.35%1,926.69萬 | ---- | 3,496.03%3,683.04萬 | 2,887.50%2,614.26萬 | 3,045.61%2,513.61萬 | -29.14%52萬 | -98.46%102.42萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -86.81%1,131.4萬 | ---- | -99.24%66.73萬 | ---- | 792.30%8,578.91萬 | 941.83%8,353.57萬 | 1,439.20%8,745.42萬 | 2,358.21%8,402.79萬 | -39.90%961.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --1,371.72萬 | -78.50%5,588.68萬 | -90.93%2,241.44萬 | -92.02%1,993.42萬 | ---- | 69.19%2.6億 | 62.61%2.47億 | 72.97%2.5億 | 45.65%2.07億 | -49.68%1.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -212.97%-747.3萬 | -94.00%4,678.37萬 | -99.14%627.67萬 | -100.16%-119.42萬 | -99.14%661.5萬 | 748.58%7.8億 | 633.42%7.3億 | 608.31%7.27億 | 641.68%7.7億 | 8.54%-1.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -125.10%-153.47萬 | 56.91%217.86萬 | 440.60%260.38萬 | 1,541.50%303.54萬 | -148.24%-68.18萬 | 74.47%138.84萬 | -1,517.62%-76.45萬 | -123.86%-21.06萬 | -295.40%-27.46萬 | 184.87%79.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 476.43%2.4億 | -102.89%-706.78萬 | -100.27%-166.9萬 | -95.43%3,095.5萬 | -93.75%4,160.3萬 | 559.16%2.44億 | 5,153.61%6.17億 | 12,079.75%6.77億 | 1,397.84%6.66億 | -171.91%-5,321.54萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.03%3.41億 | 234.47%3.49億 | 234.47%3.49億 | 234.47%3.49億 | 234.47%3.49億 | -33.80%1.04億 | -33.80%1.04億 | -33.80%1.04億 | -33.80%1.04億 | 88.70%1.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.99%5.81億 | -2.03%3.41億 | -51.90%3.47億 | -51.42%3.8億 | -49.33%3.9億 | 234.47%3.49億 | 396.57%7.21億 | 379.32%7.81億 | 625.48%7.7億 | -33.80%1.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
