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4
阿里巴巴-W
09988
5
京東集團-SW
09618
滬深市場個股詳情
新亞電纜 (001382)
- 21.65
- +0.17+0.79%
交易中 01/23 10:07 (北京)
89.20億總市值73.39市盈率TTM
21.65最高價21.35最低價1.27萬手成交量21.47今開21.48昨收2731.68萬成交額2.05%換手率66.21市盈率(靜)4.12億總股本36.7552周最高5.61市淨率13.42億流通值19.5352周最低23.63漲停價6200.00萬流通股36.75歷史最高19.33跌停價1.40%振幅19.53歷史最低0.25股息TTM21.47平均價6140.36手內盤1.15%股息率TTM100股每手6117.28手外盤
新亞電纜 (001382) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.45%22.61億 | 21.03%14.98億 | -2.60%5.86億 | 2.45%30.76億 | --21.04億 | -6.57%12.38億 | --6.02億 | -1.26%30.02億 | ---- | --13.25億 |
| 收到的稅費返還 | --170.3萬 | --170.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.47%1,420.72萬 | -32.46%943.89萬 | -42.74%331.95萬 | 3.29%4,017.78萬 | --2,653.82萬 | 11.06%1,397.44萬 | --579.78萬 | -21.17%3,889.92萬 | ---- | --1,258.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.86%22.77億 | 20.57%15.09億 | -2.98%5.9億 | 2.46%31.16億 | --21.31億 | -6.40%12.52億 | --6.08億 | -1.58%30.41億 | ---- | --13.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.19%24.33億 | 17.92%15.67億 | 2.16%7.08億 | -0.20%28.79億 | --20.58億 | -15.12%13.29億 | --6.93億 | 11.50%28.84億 | ---- | --15.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.92%9,392.91萬 | 6.74%6,492.19萬 | -1.95%3,499.54萬 | -2.87%1.14億 | --8,785.31萬 | 0.86%6,082.36萬 | --3,569.11萬 | 7.35%1.18億 | ---- | --6,030.77萬 |
| 支付的各項稅費 | -12.46%6,099.13萬 | -31.29%4,062.79萬 | -3.29%2,382.69萬 | -4.45%1.03億 | --6,967.43萬 | 23.46%5,913.07萬 | --2,463.77萬 | 11.15%1.07億 | ---- | --4,789.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.45%6,197.68萬 | 29.43%4,050.4萬 | 66.41%2,749.92萬 | -26.33%6,388.4萬 | --4,862.9萬 | -23.14%3,129.49萬 | --1,652.47萬 | -11.34%8,671.4萬 | ---- | --4,071.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.01%26.49億 | 15.74%17.13億 | 3.17%7.94億 | -1.15%31.59億 | --22.64億 | -13.67%14.8億 | --7.69億 | 10.56%31.96億 | ---- | --17.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -178.90%-3.72億 | 10.72%-2.04億 | -26.33%-2.04億 | 72.03%-4,328.87萬 | 65.51%-1.34億 | 39.42%-2.28億 | ---1.62億 | -177.73%-1.55億 | -241.42%-3.87億 | ---3.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -53.99%1.24萬 | ---- | ---- | -80.88%2.69萬 | --2.69萬 | ---- | ---- | 34.65%14.06萬 | ---- | --5.72萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.99%1.24萬 | ---- | ---- | -80.88%2.69萬 | --2.69萬 | ---- | ---- | 34.65%14.06萬 | ---- | --5.72萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.60%502.24萬 | 49.48%441.07萬 | -37.09%109.23萬 | -54.12%524.5萬 | --399.86萬 | -29.23%295.07萬 | --173.63萬 | -38.74%1,143.24萬 | ---- | --416.92萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 25.60%502.24萬 | 49.48%441.07萬 | -37.09%109.23萬 | -54.12%524.5萬 | --399.86萬 | -29.23%295.07萬 | --173.63萬 | -38.74%1,143.24萬 | ---- | --416.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -26.14%-501萬 | -49.48%-441.07萬 | 37.09%-109.23萬 | 53.79%-521.81萬 | ---397.18萬 | 28.24%-295.07萬 | ---173.63萬 | 39.16%-1,129.18萬 | ---- | ---411.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --4.24億 | --4.24億 | --4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 22.50%2.97億 | 36.45%2.17億 | -87.13%611.53萬 | -50.88%2.5億 | --2.43億 | -55.17%1.59億 | --4,750.48萬 | 2.80%5.09億 | ---- | --3.54億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 4.94%937.2萬 | -77.61%200萬 | --200萬 | -63.74%900.92萬 | --893.1萬 | -50.72%893.1萬 | ---- | --2,484.74萬 | ---- | --1,812.31萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 190.41%7.3億 | 283.03%6.43億 | 809.26%4.32億 | -51.48%2.59億 | --2.51億 | -54.95%1.68億 | --4,750.48萬 | 7.82%5.34億 | ---- | --3.72億 |
| 償還債務支付的現金 | -11.87%1.62億 | -98.35%300萬 | ---- | 7.53%3.5億 | --1.84億 | 135.45%1.82億 | --1.4億 | -40.42%3.26億 | ---- | --7,730萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,410.27%1.05億 | 3,547.76%9,592.94萬 | -96.09%1.83萬 | -55.30%458.42萬 | --417.95萬 | -46.20%262.98萬 | --46.76萬 | -51.35%1,025.5萬 | ---- | --488.81萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 29,849.06%2,915.54萬 | 34,478.48%2,748.99萬 | 19,128.30%897萬 | -83.27%201.25萬 | --9.74萬 | -96.41%7.95萬 | --4.67萬 | -50.67%1,202.54萬 | ---- | --221.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 57.34%2.96億 | -31.56%1.26億 | -93.60%898.83萬 | 2.54%3.57億 | --1.88億 | 118.84%1.85億 | --1.41億 | -41.23%3.48億 | ---- | --8,440.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 586.86%4.34億 | 3,143.74%5.16億 | 554.74%4.23億 | -152.46%-9,765.61萬 | --6,319.76萬 | -105.89%-1,695.68萬 | ---9,300.95萬 | 292.42%1.86億 | ---- | --2.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 176.26%5,666.01萬 | 223.88%3.08億 | 184.95%2.18億 | -826.43%-1.46億 | ---7,430.23萬 | -166.20%-2.48億 | ---2.56億 | -75.99%2,012.06萬 | ---- | ---9,331.46萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.21%2.27億 | -39.21%2.27億 | -39.21%2.27億 | 5.71%3.73億 | --3.73億 | 5.71%3.73億 | --3.73億 | 31.16%3.53億 | ---- | --3.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.09%2.83億 | 329.57%5.34億 | 281.54%4.44億 | -39.21%2.27億 | --2.98億 | -52.04%1.24億 | --1.16億 | 5.71%3.73億 | ---- | --2.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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