滬深市場個股詳情

001391 國貨航

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未開盤 12/20 09:30 (北京)

0總市值0.00市盈率TTM

國貨航關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

52.50%131.74億

--80.77億

-40.53%133.44億

--86.39億

----

3.13%224.4億

----

23.87%217.59億

收到的稅費返還

-25.70%3.13億

--2.1億

0.66%4.97億

--4.21億

----

126.20%4.93億

----

6.30%2.18億

收到其他與經營活動有關的現金

-59.58%1.61億

--1.31億

28.26%5.79億

--3.98億

----

29.36%4.51億

----

38.92%3.49億

經營活動現金流入小計

44.31%136.47億

--84.17億

-38.34%144.19億

--94.57億

----

4.74%233.84億

----

23.87%223.26億

購買商品、接受勞務支付的現金

70.16%98.67億

--62.41億

-39.96%93.39億

--57.99億

----

5.66%155.55億

----

30.19%147.22億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.26%13.53億

--8.94億

4.46%18.89億

--12.61億

----

1.70%18.08億

----

10.35%17.78億

支付的各項稅費

46.23%4.93億

--2.99億

-68.75%4.77億

--3.37億

----

6.54%15.26億

----

29.65%14.32億

支付其他與經營活動有關的現金

-4.57%1.72億

--9,333.16萬

16.14%3.38億

--1.81億

----

18.17%2.91億

----

9.98%2.46億

經營活動現金流出小計

56.85%118.85億

--75.27億

-37.21%120.43億

--75.77億

----

5.51%191.8億

----

27.59%181.78億

經營活動產生的現金流量淨額

-6.24%17.63億

-48.84%8.9億

-43.47%23.77億

--18.8億

29.90%17.39億

-49.21%5.88億

1.37%42.04億

--13.39億

--11.58億

9.86%41.47億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

7,017.20%8.54億

----

--1,200萬

取得投資收益收到的現金

-99.16%3.6萬

--3.6萬

-58.21%700.02萬

--429萬

----

66.04%1,675.13萬

----

647.31%1,008.87萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

80.54%255.47萬

--192.31萬

-29.53%199.91萬

--141.51萬

----

56.87%283.69萬

----

-82.30%180.84萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1,503.22萬

----

投資活動現金流入小計

-54.59%259.07萬

--195.91萬

-98.99%899.93萬

--570.51萬

----

3,618.79%8.89億

----

101.22%2,389.71萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

27.73%26.32億

--22.52億

-28.33%23.62億

--20.6億

----

394.29%32.95億

----

9.26%6.67億

投資支付的現金

--5,823.15萬

----

-79.09%1.5億

----

--7.16億

投資活動現金流出小計

30.55%26.9億

--22.52億

-31.44%23.62億

--20.6億

----

149.09%34.45億

----

126.67%13.83億

投資活動產生的現金流量淨額

-30.79%-26.87億

-44.05%-22.5億

7.96%-23.53億

---20.55億

-20.20%-15.62億

-57.81%-10.44億

-88.08%-25.56億

---13億

---6.61億

-127.18%-13.59億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--47.11億

收到其他與籌資活動有關的現金

-84.40%11萬

----

713.79%70.52萬

--70.52萬

----

--8.67萬

----

籌資活動現金流入小計

-84.40%11萬

----

713.79%70.52萬

--70.52萬

----

-100.00%8.67萬

----

1,974.43%47.11億

償還債務支付的現金

----

411.30%3.92億

----

-27.05%7,660萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-64.22%355.2萬

--355.2萬

-99.61%992.7萬

--992.7萬

----

102,757.48%25.14億

----

-99.82%244.46萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--355.2萬

----

--166.75萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-0.00%7,618.39萬

--7,618.39萬

----

籌資活動現金流出特殊項目

0.21%1.41億

--9,179.1萬

-89.08%2.27億

--1.41億

----

261.87%20.82億

----

21.98%5.75億

籌資活動現金流出小計

-2.68%2.21億

--1.72億

-93.72%3.14億

--2.27億

----

662.21%49.88億

----

-70.85%6.54億

籌資活動產生的現金流量淨額

2.42%-2.21億

-84.95%-1.72億

93.73%-3.13億

---2.26億

97.65%-9,274.3萬

98.61%-3,024.44萬

-222.96%-49.88億

---39.49億

---21.73億

301.05%40.57億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-142.40%-194.14萬

---139.43萬

-72.80%538.51萬

--457.9萬

----

148.86%1,979.92萬

----

-12,560.06%-4,052.46萬

現金及現金等價物淨增加額

-189.60%-11.47億

---15.33億

91.47%-2.83億

---3.96億

----

-148.79%-33.2億

----

487.06%68.05億

加:期初現金及現金等價物餘額

-4.81%56.01億

--56.01億

-36.07%58.84億

--58.84億

----

283.56%92.04億

----

101.66%24億

期末現金及現金等價物餘額

-18.84%44.54億

--40.68億

-4.82%56.01億

--54.88億

----

-36.07%58.84億

----

291.83%92.04億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	52.50%131.74億	--80.77億	-40.53%133.44億	--86.39億	----	----	3.13%224.4億	----	----	23.87%217.59億
收到的稅費返還	-25.70%3.13億	--2.1億	0.66%4.97億	--4.21億	----	----	126.20%4.93億	----	----	6.30%2.18億
收到其他與經營活動有關的現金	-59.58%1.61億	--1.31億	28.26%5.79億	--3.98億	----	----	29.36%4.51億	----	----	38.92%3.49億
經營活動現金流入小計	44.31%136.47億	--84.17億	-38.34%144.19億	--94.57億	----	----	4.74%233.84億	----	----	23.87%223.26億
購買商品、接受勞務支付的現金	70.16%98.67億	--62.41億	-39.96%93.39億	--57.99億	----	----	5.66%155.55億	----	----	30.19%147.22億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.26%13.53億	--8.94億	4.46%18.89億	--12.61億	----	----	1.70%18.08億	----	----	10.35%17.78億
支付的各項稅費	46.23%4.93億	--2.99億	-68.75%4.77億	--3.37億	----	----	6.54%15.26億	----	----	29.65%14.32億
支付其他與經營活動有關的現金	-4.57%1.72億	--9,333.16萬	16.14%3.38億	--1.81億	----	----	18.17%2.91億	----	----	9.98%2.46億
經營活動現金流出小計	56.85%118.85億	--75.27億	-37.21%120.43億	--75.77億	----	----	5.51%191.8億	----	----	27.59%181.78億
經營活動產生的現金流量淨額	-6.24%17.63億	-48.84%8.9億	-43.47%23.77億	--18.8億	29.90%17.39億	-49.21%5.88億	1.37%42.04億	--13.39億	--11.58億	9.86%41.47億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	7,017.20%8.54億	----	----	--1,200萬
取得投資收益收到的現金	-99.16%3.6萬	--3.6萬	-58.21%700.02萬	--429萬	----	----	66.04%1,675.13萬	----	----	647.31%1,008.87萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	80.54%255.47萬	--192.31萬	-29.53%199.91萬	--141.51萬	----	----	56.87%283.69萬	----	----	-82.30%180.84萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	--1,503.22萬	----	----	----
投資活動現金流入小計	-54.59%259.07萬	--195.91萬	-98.99%899.93萬	--570.51萬	----	----	3,618.79%8.89億	----	----	101.22%2,389.71萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	27.73%26.32億	--22.52億	-28.33%23.62億	--20.6億	----	----	394.29%32.95億	----	----	9.26%6.67億
投資支付的現金	--5,823.15萬	----	----	----	----	----	-79.09%1.5億	----	----	--7.16億
投資活動現金流出小計	30.55%26.9億	--22.52億	-31.44%23.62億	--20.6億	----	----	149.09%34.45億	----	----	126.67%13.83億
投資活動產生的現金流量淨額	-30.79%-26.87億	-44.05%-22.5億	7.96%-23.53億	---20.55億	-20.20%-15.62億	-57.81%-10.44億	-88.08%-25.56億	---13億	---6.61億	-127.18%-13.59億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--47.11億
收到其他與籌資活動有關的現金	-84.40%11萬	----	713.79%70.52萬	--70.52萬	----	----	--8.67萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-84.40%11萬	----	713.79%70.52萬	--70.52萬	----	----	-100.00%8.67萬	----	----	1,974.43%47.11億
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	411.30%3.92億	----	----	-27.05%7,660萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-64.22%355.2萬	--355.2萬	-99.61%992.7萬	--992.7萬	----	----	102,757.48%25.14億	----	----	-99.82%244.46萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--355.2萬	----	----	----	----	--166.75萬	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-0.00%7,618.39萬	--7,618.39萬	--7,618.39萬	--7,618.39萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流出特殊項目	0.21%1.41億	--9,179.1萬	-89.08%2.27億	--1.41億	----	----	261.87%20.82億	----	----	21.98%5.75億
籌資活動現金流出小計	-2.68%2.21億	--1.72億	-93.72%3.14億	--2.27億	----	----	662.21%49.88億	----	----	-70.85%6.54億
籌資活動產生的現金流量淨額	2.42%-2.21億	-84.95%-1.72億	93.73%-3.13億	---2.26億	97.65%-9,274.3萬	98.61%-3,024.44萬	-222.96%-49.88億	---39.49億	---21.73億	301.05%40.57億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-142.40%-194.14萬	---139.43萬	-72.80%538.51萬	--457.9萬	----	----	148.86%1,979.92萬	----	----	-12,560.06%-4,052.46萬
現金及現金等價物淨增加額	-189.60%-11.47億	---15.33億	91.47%-2.83億	---3.96億	----	----	-148.79%-33.2億	----	----	487.06%68.05億
加:期初現金及現金等價物餘額	-4.81%56.01億	--56.01億	-36.07%58.84億	--58.84億	----	----	283.56%92.04億	----	----	101.66%24億
期末現金及現金等價物餘額	-18.84%44.54億	--40.68億	-4.82%56.01億	--54.88億	----	----	-36.07%58.84億	----	----	291.83%92.04億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	--	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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