(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -54.33%1,124.59萬 | -54.33%1,124.59萬 | -54.58%1,327.32萬 | -64.83%1,364.13萬 | -53.03%1,817.1萬 | -45.15%2,462.42萬 | --2,462.42萬 | -70.43%2,922.49萬 | --3,878.88萬 | -53.02%3,868.27萬 |
-現金及現金等價物 | -56.06%1,048.46萬 | -56.06%1,048.46萬 | -56.04%1,251.28萬 | -66.12%1,288.08萬 | -54.08%1,741.06萬 | -45.92%2,386.38萬 | --2,386.38萬 | -70.98%2,846.5萬 | --3,802.31萬 | -53.93%3,791.7萬 |
-其中:現金 | -56.06%1,048.46萬 | -56.06%1,048.46萬 | -56.04%1,251.28萬 | -66.12%1,288.08萬 | -54.08%1,741.06萬 | -45.92%2,386.38萬 | --2,386.38萬 | -70.98%2,846.5萬 | --3,802.31萬 | -53.93%3,791.7萬 |
-短期投資 | 0.11%76.12萬 | 0.11%76.12萬 | 0.07%76.04萬 | -0.69%76.04萬 | -0.69%76.04萬 | -0.69%76.04萬 | --76.04萬 | -0.61%75.99萬 | --76.57萬 | 2,251.99%76.57萬 |
應收款項 | 422.98%2,383.98萬 | 422.98%2,383.98萬 | 53.65%2,628.13萬 | 225.67%2,420.61萬 | 118.07%2,068.96萬 | 27.35%455.85萬 | --455.85萬 | -7.96%1,710.52萬 | --743.28萬 | -10.66%948.75萬 |
-應收賬款淨額 | 976.29%2,383.98萬 | 976.29%2,383.98萬 | 53.65%2,628.13萬 | 225.67%2,420.61萬 | 118.07%2,068.96萬 | -37.71%221.5萬 | --221.5萬 | -7.96%1,710.52萬 | --743.28萬 | -10.66%948.75萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.90%514.43萬 | --514.43萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.18%-292.93萬 | ---292.93萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,752.41%234.35萬 | --234.35萬 | ---- | ---- | ---- |
融資租賃應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | 41.44%241.66萬 | 41.44%241.66萬 | -26.59%316.83萬 | 8.84%433.11萬 | 40.71%610.21萬 | -52.39%170.86萬 | --170.86萬 | -60.48%431.61萬 | --397.92萬 | 4.52%433.66萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 398.72%1,559.18萬 | --1,559.18萬 | ---- | ---- | ---- |
稅項資產 | --0 | --0 | -98.92%808 | -88.55%8,378 | 1,245.61%8.99萬 | 1,297.82%8.84萬 | --8.84萬 | 179.74%7.47萬 | --7.32萬 | -73.70%6,681 |
流動資產合計 | -19.47%3,750.22萬 | -19.47%3,750.22萬 | -15.77%4,272.36萬 | -16.09%4,218.69萬 | -14.21%4,505.26萬 | -15.69%4,657.14萬 | --4,657.14萬 | -60.49%5,072.1萬 | --5,027.4萬 | -45.93%5,251.35萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -10.31%2,513.22萬 | -10.31%2,513.22萬 | 7.67%3,082.89萬 | 7.93%3,133.6萬 | -4.89%2,779.6萬 | -2.68%2,802.2萬 | --2,802.2萬 | 886.94%2,863.26萬 | --2,903.45萬 | 13,519.27%2,922.59萬 |
-物業、廠房及設備 | -23.45%2,513.22萬 | -23.45%2,513.22萬 | 7.67%3,082.89萬 | 7.93%3,133.6萬 | -4.89%2,779.6萬 | 7.85%3,283.32萬 | --3,283.32萬 | 886.94%2,863.26萬 | --2,903.45萬 | 13,519.27%2,922.59萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.63%-481.12萬 | ---481.12萬 | ---- | ---- | ---- |
投資物業 | 0.00%575萬 | 0.00%575萬 | 0.00%575萬 | 0.00%575萬 | 0.00%575萬 | 0.00%575萬 | --575萬 | -44.98%575萬 | --575萬 | --575萬 |
投資總額 | 10.38%1.07億 | 10.38%1.07億 | 2.99%9,307.49萬 | 4.30%9,322.16萬 | 2.68%9,598.22萬 | 14.09%9,677.68萬 | --9,677.68萬 | -1.69%9,037.63萬 | --8,938.14萬 | 135.82%9,347.44萬 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.17%3,601.79萬 | --3,601.79萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.17%3,601.79萬 | --3,601.79萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他投資 | 75.82%1.07億 | 75.82%1.07億 | 2.99%9,307.49萬 | 4.30%9,322.16萬 | 2.68%9,598.22萬 | 0.39%6,075.89萬 | --6,075.89萬 | -1.69%9,037.63萬 | --8,938.14萬 | 135.82%9,347.44萬 |
長期融資租賃應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.54萬 | --5.54萬 | --6.52萬 |
商譽及其他無形資產 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.15%1.75萬 | --1.75萬 | -77.80%6.74萬 | --11.26萬 | -61.15%15.31萬 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,680 | --4,680 | ---- |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.15%1.75萬 | --1.75萬 | -79.34%6.27萬 | --10.79萬 | -61.15%15.31萬 |
非流動資產合計 | 5.47%1.38億 | 5.47%1.38億 | 3.83%1.3億 | 4.80%1.3億 | 0.67%1.3億 | 9.13%1.31億 | --1.31億 | 18.26%1.25億 | --1.24億 | 219.70%1.29億 |
總資產 | -1.09%1.75億 | -1.09%1.75億 | -1.83%1.72億 | -1.21%1.72億 | -3.64%1.75億 | 1.29%1.77億 | --1.77億 | -24.95%1.76億 | --1.75億 | 31.89%1.81億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 27.56%183.22萬 | 27.56%183.22萬 | 34.49%207.9萬 | 23.77%180.31萬 | 11.33%166.28萬 | 3.57%143.63萬 | --143.63萬 | -7.53%154.59萬 | --145.69萬 | 6,247.96%149.35萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 27.56%183.22萬 | 27.56%183.22萬 | 34.49%207.9萬 | 23.77%180.31萬 | 11.33%166.28萬 | 3.57%143.63萬 | --143.63萬 | -7.53%154.59萬 | --145.69萬 | 6,247.96%149.35萬 |
-其中:短期借款 | 35.77%71.31萬 | 35.77%71.31萬 | -27.35%45.96萬 | 0.00%65.43萬 | 0.00%64.71萬 | -14.10%52.53萬 | --52.53萬 | 3.32%63.26萬 | --65.43萬 | --64.71萬 |
-其中:資本租賃負債 | 22.83%111.91萬 | 22.83%111.91萬 | 77.31%161.94萬 | 43.14%114.88萬 | 19.99%101.57萬 | 17.52%91.11萬 | --91.11萬 | -13.80%91.33萬 | --80.26萬 | 3,497.73%84.65萬 |
應付款項 | 165.01%404.72萬 | 165.01%404.72萬 | 5.15%306.59萬 | -10.01%221.21萬 | 10.89%301.23萬 | 93.47%152.72萬 | --152.72萬 | -46.26%291.58萬 | --245.81萬 | -88.15%271.65萬 |
-應付帳款 | 616.16%398.33萬 | 616.16%398.33萬 | 5.15%306.59萬 | -10.01%221.21萬 | 10.89%301.23萬 | 34.44%55.62萬 | --55.62萬 | -46.26%291.58萬 | --245.81萬 | -88.15%271.65萬 |
-其他應付款 | -93.42%6.39萬 | -93.42%6.39萬 | ---- | ---- | ---- | 158.47%97.1萬 | --97.1萬 | ---- | ---- | ---- |
遞延所得稅負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.95萬 | ---- | ---- | --1.95萬 | --1.95萬 | ---- |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.86%93.05萬 | --93.05萬 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 50.98%587.94萬 | 50.98%587.94萬 | 14.81%514.49萬 | 2.05%401.53萬 | 11.51%469.46萬 | 31.60%389.4萬 | --389.4萬 | -36.87%448.12萬 | --393.44萬 | -81.66%421萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -48.05%443.83萬 | -48.05%443.83萬 | 24.22%1,077.57萬 | 24.41%1,111.12萬 | -12.43%798.52萬 | -10.70%854.28萬 | --854.28萬 | 131.06%867.48萬 | --893.13萬 | 16,454.88%911.83萬 |
-長期借款及資本租賃 | -48.05%443.83萬 | -48.05%443.83萬 | 24.22%1,077.57萬 | 24.41%1,111.12萬 | -12.43%798.52萬 | -10.70%854.28萬 | --854.28萬 | 131.06%867.48萬 | --893.13萬 | 16,454.88%911.83萬 |
-其中:長期借款 | -37.74%113.23萬 | -37.74%113.23萬 | -23.36%142.07萬 | -30.87%137.33萬 | -28.24%153.99萬 | -21.96%181.88萬 | --181.88萬 | -30.77%185.38萬 | --198.65萬 | --214.58萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -50.83%330.6萬 | -50.83%330.6萬 | 37.15%935.5萬 | 40.22%973.8萬 | -7.56%644.53萬 | -7.07%672.4萬 | --672.4萬 | 533.58%682.11萬 | --694.48萬 | 12,559.00%697.25萬 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95萬 | --1.95萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -48.16%443.83萬 | -48.16%443.83萬 | 24.22%1,077.57萬 | 24.41%1,111.12萬 | -12.43%798.52萬 | -10.49%856.22萬 | --856.22萬 | 131.06%867.48萬 | --893.13萬 | 16,454.88%911.83萬 |
負債總額 | -17.17%1,031.78萬 | -17.17%1,031.78萬 | 21.01%1,592.06萬 | 17.57%1,512.65萬 | -4.87%1,267.98萬 | -0.55%1,245.63萬 | --1,245.63萬 | 21.23%1,315.6萬 | --1,286.57萬 | -42.06%1,332.83萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | --2.58億 | 0.00%2.58億 | --2.58億 | 35.47%2.58億 |
-普通股 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | --2.58億 | 0.00%2.58億 | --2.58億 | 35.47%2.58億 |
留存收益 | -21.93%-1.77億 | -21.93%-1.77億 | -3.78%-1.53億 | -2.84%-1.53億 | -4.11%-1.48億 | 2.16%-1.45億 | ---1.45億 | -59.28%-1.48億 | ---1.49億 | -84.03%-1.42億 |
其他儲備 | -318.79%-1,037.85萬 | -318.79%-1,037.85萬 | 97.71%-223.19萬 | 97.93%-203.15萬 | 97.43%-238.32萬 | -55.23%-247.82萬 | ---247.82萬 | -205.48%-9,759.74萬 | ---9,833.17萬 | -23.30%-9,261.37萬 |
其他股本權益 | 73.38%9,359.49萬 | 73.38%9,359.49萬 | -63.95%5,398.21萬 | -64.12%5,398.21萬 | -62.60%5,398.21萬 | 0.00%5,398.21萬 | --5,398.21萬 | 66.90%1.5億 | --1.5億 | 89.52%1.44億 |
股東權益 | -0.05%1.65億 | -0.05%1.65億 | -3.67%1.57億 | -2.70%1.58億 | -3.54%1.62億 | 1.43%1.65億 | --1.65億 | -27.16%1.63億 | --1.62億 | 46.66%1.68億 |
非控制性權益 | 96.64%-1.03萬 | 96.64%-1.03萬 | -1.29%-30.85萬 | -1.12%-30.7萬 | -1.07%-30.58萬 | -0.99%-30.53萬 | ---30.53萬 | -2.07%-30.46萬 | ---30.36萬 | -2.75%-30.26萬 |
總權益 | 0.13%1.65億 | 0.13%1.65億 | -3.68%1.56億 | -2.70%1.57億 | -3.55%1.62億 | 1.43%1.65億 | --1.65億 | -27.20%1.62億 | --1.62億 | 46.77%1.68億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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