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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
正商實業 (00185)
- 0.083
- 0.0000.00%
休市中 05/22 09:00 (北京)
1.59億總市值-0.17市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.083今開0.083昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)19.13億總股本0.17752周最高3.19市淨率1.59億流通值0.06052周最低--股息TTM19.13億流通股13.241歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.060歷史最低--平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
正商實業 (00185) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 58.50%-6.98億 | 71.73%-4.53億 | -9.34%-16.82億 | -797.87%-16.01億 | 44.04%-15.38億 | -183.21%-1.78億 | -517.30%-27.49億 | 5.54%2.14億 | -46.10%6.59億 | -43.58%2.03億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 75.56%-62.4萬 | 88.96%-17.3萬 | 68.49%-255.3萬 | 3.81%-156.7萬 | -8.16%-810.3萬 | 61.00%-162.9萬 | 75.67%-749.2萬 | 16.91%-417.7萬 | -50.67%-3,079.3萬 | 31.90%-502.7萬 |
| 減值與撥備: | -56.45%6.18億 | -77.97%2.74億 | -10.06%14.19億 | 239.79%12.44億 | -43.49%15.78億 | 782.42%3.66億 | 1,574.72%27.93億 | 66.00%4,150萬 | 11.18%1.67億 | --2,500萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -56.09%6.11億 | -78.37%2.69億 | 9.26%13.91億 | 246.38%12.41億 | -52.08%12.73億 | 1,094.74%3.58億 | 1,493.19%26.57億 | 20.00%3,000萬 | 11.18%1.67億 | --2,500萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -74.13%731.3萬 | 99.36%562.4萬 | 516.58%2,827萬 | -63.75%282.1萬 | -60.49%458.5萬 | --778.2萬 | --1,160.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.51%3億 | ---- | --1.24億 | --1,150萬 | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -127.41%-3,271.6萬 | -61.24%1,823.9萬 | 468.95%1.19億 | 1,078.86%4,706萬 | -117.24%-3,235.6萬 | -97.38%399.2萬 | 266.84%1.88億 | 475.33%1.52億 | -380.02%-1.13億 | -150.98%-4,054.9萬 |
| -投資物業公平值(增)減 | -125.02%-752.7萬 | 60.14%-291.4萬 | 277.50%3,007.9萬 | -43.55%-731.1萬 | 141.24%796.8萬 | 32.32%-509.3萬 | -18,675.96%-1,931.9萬 | -2,961.22%-752.5萬 | -99.69%10.4萬 | -99.06%26.3萬 |
| -其他公平值變動 | -128.21%-2,518.9萬 | -61.10%2,115.3萬 | 321.45%8,929.8萬 | 498.47%5,437.1萬 | -119.48%-4,032.4萬 | -94.31%908.5萬 | 283.84%2.07億 | 491.35%1.6億 | -1,788.68%-1.13億 | -179.00%-4,081.2萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 |
| 折舊及攤銷: | 20.10%1,708.4萬 | 58.91%486.1萬 | 27.13%1,422.5萬 | -66.21%305.9萬 | -44.16%1,118.9萬 | 47.31%905.2萬 | 828.45%2,003.6萬 | 458.64%614.5萬 | -32.71%215.8萬 | -49.45%110萬 |
| 財務費用 | 51.37%4.38億 | 77.77%1.54億 | -33.96%2.9億 | 13.83%8,681.8萬 | 282.18%4.39億 | 390.55%7,627萬 | 27.64%1.15億 | -29.16%1,554.8萬 | 12.84%8,991.7萬 | -58.57%2,194.7萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 116.28%3.43億 | 99.45%-121.8萬 | -64.77%1.58億 | -180.31%-2.21億 | 25.10%4.5億 | -35.23%2.76億 | -53.59%3.59億 | 107.04%4.25億 | -43.69%7.74億 | -57.81%2.06億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 發展中物業(增)減 | 89.59%-3.86億 | -148.62%-2.24億 | 10.69%-37.09億 | -66.33%4.61億 | -238.77%-41.53億 | 159.56%13.68億 | 58.95%29.93億 | -2.49%-22.96億 | 141.42%18.83億 | -27.24%-22.41億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -28.18%3.99億 | -660.23%-10.43億 | 288.98%5.56億 | -213.60%-1.37億 | 137.94%1.43億 | 150.21%1.21億 | 34.47%-3.77億 | 62.49%-2.41億 | -218.40%-5.75億 | -339.89%-6.42億 |
| 應付帳款增加(減少) | -363.84%-20.83億 | 88.74%-1.7億 | 348.24%7.9億 | -192.00%-15.08億 | -121.02%-3.18億 | 285.03%16.39億 | 257.68%15.13億 | 431.95%4.26億 | -124.96%-9.6億 | -128.92%-1.28億 |
| 預收款項增(減) | -73.59%1.7億 | -117.51%-8,683.4萬 | 253.35%6.42億 | --4.96億 | 98.02%1.82億 | ---- | --9,178.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.44%12.2億 | -72.30%3.34億 | 205.18%14.26億 | 178.34%12.07億 |
| 營運資金變動特殊專案 | 13.77%25.75億 | -32.40%14.99億 | -62.26%22.64億 | 190.19%22.17億 | 4,129.07%59.97億 | -153.04%-24.58億 | -104.15%-1.49億 | -9.34%46.35億 | 33.12%35.83億 | 35.52%51.12億 |
| 經營業務現金收入 | 45.16%10.17億 | -101.99%-2,606.8萬 | -69.55%7億 | 38.30%13.07億 | -59.30%23億 | -71.22%9.45億 | -7.83%56.52億 | -6.57%32.83億 | 132.35%61.32億 | 110.62%35.14億 |
| 其他稅項 | -40.57%-9,797.7萬 | 27.17%-5,949.3萬 | 72.65%-6,969.8萬 | -9.26%-8,169萬 | 21.92%-2.55億 | 60.53%-7,476.8萬 | 49.86%-3.26億 | 61.41%-1.89億 | 18.22%-6.51億 | 12.17%-4.91億 |
| 經營活動現金淨額 | 45.67%9.19億 | -106.98%-8,556.1萬 | -69.16%6.31億 | 40.80%12.25億 | -61.59%20.45億 | -71.87%8.7億 | -2.84%53.25億 | 2.33%30.94億 | 197.37%54.81億 | 172.45%30.24億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -75.56%62.4萬 | -88.96%17.3萬 | -68.49%255.3萬 | -3.81%156.7萬 | 8.16%810.3萬 | -61.00%162.9萬 | -78.57%749.2萬 | -54.57%417.7萬 | 114.86%3,496萬 | 24.55%919.4萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 |
| 購買固定資產 | -2,654.55%-30.3萬 | ---- | 93.49%-1.1萬 | ---- | 96.49%-16.9萬 | 99.63%-1.3萬 | -71.35%-480.8萬 | -117.07%-348.4萬 | 38.56%-280.6萬 | -13.51%-160.5萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --2,223.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -98.70%32.1萬 | -88.96%17.3萬 | 212.29%2,477.7萬 | -3.03%156.7萬 | 195.60%793.4萬 | 133.19%161.6萬 | -91.65%268.4萬 | -90.87%69.3萬 | -95.05%3,215.4萬 | -98.60%759.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 40.21%9.19億 | -106.96%-8,538.8萬 | -68.07%6.56億 | 40.72%12.27億 | -61.46%20.53億 | -71.82%8.72億 | -3.36%53.28億 | 2.09%30.95億 | 121.17%55.13億 | 83.28%30.31億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -90.05%3,616.4萬 | 27.30%4.08億 | -85.76%3.64億 | -79.72%3.2億 | -16.37%25.52億 | 31.54%15.8億 | -54.79%30.52億 | -51.15%12.01億 | 2.73%67.49億 | -6.07%24.59億 |
| 償還借款 | 30.86%-11.38億 | 56.41%-5.78億 | 60.69%-16.46億 | 34.13%-13.26億 | 55.53%-41.87億 | 58.31%-20.13億 | 25.36%-94.16億 | 23.96%-48.27億 | -0.74%-126.16億 | 17.13%-63.48億 |
| 已付利息-融資 | 42.01%-5,932.8萬 | 92.08%-2,879.7萬 | 85.55%-1.02億 | -0.44%-3.64億 | 5.53%-7.08億 | 34.95%-3.62億 | 44.35%-7.49億 | 23.12%-5.57億 | 12.00%-13.47億 | 3.87%-7.24億 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.69%-1.53億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -73.63%1.37億 | 828.65%2.74億 | 59.43%5.18億 | 191.15%2,950.1萬 | -25.17%3.25億 | -107.07%-3,236.6萬 | -8.72%4.34億 | 1,170.18%4.58億 | -88.83%4.76億 | -98.83%3,604.3萬 |
| 融資業務現金淨額 | -18.23%-10.25億 | 105.60%7,503.4萬 | 57.07%-8.67億 | -61.98%-13.4億 | 69.78%-20.19億 | 77.80%-8.27億 | 3.06%-66.8億 | 18.62%-37.25億 | -180.13%-68.91億 | -95.26%-45.77億 |
| 匯率影響 | -616.89%-156.1萬 | -103.80%-28.7萬 | -94.48%30.2萬 | -2.63%754.9萬 | 283.60%547.4萬 | 29.84%775.3萬 | 212.36%142.7萬 | 810.83%597.1萬 | 91.02%-127萬 | -104.87%-84萬 |
| 現金淨額 | 50.03%-1.05億 | 90.80%-1,035.4萬 | -709.58%-2.11億 | -350.24%-1.13億 | 102.56%3,462.3萬 | 107.14%4,496.5萬 | 1.90%-13.52億 | 59.24%-6.3億 | -4,337.11%-13.78億 | -123.97%-15.46億 |
| 期初現金 | -39.89%3.18億 | -39.89%3.18億 | 8.21%5.28億 | 8.21%5.28億 | -73.45%4.88億 | -73.45%4.88億 | -42.86%18.39億 | -42.86%18.39億 | 0.57%32.19億 | 0.57%32.19億 |
| 期末現金 | -33.70%2.11億 | -27.50%3.07億 | -39.89%3.18億 | -21.74%4.23億 | 8.21%5.28億 | -55.47%5.41億 | -73.45%4.88億 | -27.34%12.15億 | -42.86%18.39億 | -33.61%16.72億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 栢淳會計師事務所有限公司 | -- | 栢淳會計師事務所有限公司 | -- | 栢淳會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師行 | -- | 安永會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
