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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
廖創興企業 (00194)
- 4.620
- -0.030-0.65%
休市中 04/30 15:26 (北京)
17.49億總市值144.38市盈率TTM
4.650最高價4.620最低價16.20萬股成交量4.620今開4.650昨收75.00萬成交額0.04%換手率144.38市盈率(靜)3.79億總股本5.28052周最高0.17市淨率17.49億流通值3.76052周最低0.28股息TTM3.79億流通股12.020歷史最高0.280股息LFY0.65%振幅-8.720歷史最低4.629平均價2000股每手6.06%股息率TTM6.06%股息率LFY
廖創興企業 (00194) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 98.38%-1,405.8萬 | ---- | 2.18%-8.66億 | ---- | -570.71%-8.85億 | ---- | -71.89%1.88億 | ---- | 171.15%6.69億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 9.24%-7,116.5萬 | ---- | -100.72%-7,840.9萬 | ---- | 9.41%-3,906.4萬 | ---- | 4.80%-4,312.3萬 | ---- | 12.68%-4,529.5萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | -1,325.60%-479萬 | ---- | 97.44%-33.6萬 | ---- | 24.47%-1,312.8萬 | ---- | -180.97%-1,738.1萬 | ---- | 82.20%-618.6萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -301.22%-9,303萬 | ---- | 309.25%4,623.4萬 | ---- | -191.58%-2,209.5萬 | ---- | 188.14%2,412.7萬 | ---- | 38.09%-2,737.4萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -13.27%-1.19億 | ---- | -117.55%-1.05億 | ---- | 3,690.63%5.99億 | ---- | --1,579.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.26%5,342.5萬 | ---- | --1,579.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -13.27%-1.19億 | ---- | -119.27%-1.05億 | ---- | --5.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -79.60%1.47億 | ---- | 138.20%7.18億 | ---- | 226.85%3.02億 | ---- | 37.08%-2.38億 | ---- | -370.57%-3.78億 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | -79.28%1.49億 | ---- | 141.41%7.18億 | ---- | 225.77%2.97億 | ---- | 37.61%-2.37億 | ---- | -378.38%-3.79億 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | 309.35%418.9萬 | ---- | ---200.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.80%-172萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -380.77%-645.2萬 | ---- | -44.41%229.8萬 | ---- | 431.78%413.4萬 | ---- | -141.84%-124.6萬 | ---- | 218.79%297.8萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 30.59%96.9萬 | ---- | -78.53%74.2萬 | ---- | -46.50%345.6萬 | ---- | 76.79%646萬 | ---- | 98.59%365.4萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | --44.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 227.36%96.9萬 | ---- | -91.44%29.6萬 | ---- | -46.50%345.6萬 | ---- | 76.79%646萬 | ---- | 98.59%365.4萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -46.74%5,544萬 | ---- | -0.54%1.04億 | ---- | 2.26%1.05億 | ---- | 35.71%1.02億 | ---- | -0.59%7,541.1萬 | ---- |
| 財務費用 | -32.68%1.29億 | ---- | 38.48%1.92億 | ---- | 133.79%1.38億 | ---- | 151.86%5,924萬 | ---- | -45.52%2,352.1萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 153.53%3,005.8萬 | ---- | -93.68%1,185.6萬 | ---- | 92.11%1.88億 | ---- | -68.94%9,768.8萬 | ---- | 6.65%3.15億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -12.99%-220萬 | ---- | -1,340.13%-194.7萬 | ---- | 156.88%15.7萬 | ---- | 96.97%-27.6萬 | ---- | -867.57%-911.1萬 | ---- |
| 發展中物業(增)減 | -33.54%-6,680.4萬 | ---- | 28.11%-5,002.6萬 | ---- | 69.23%-6,958.7萬 | ---- | 17.06%-2.26億 | ---- | -344.62%-2.73億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 124.31%1,359萬 | ---- | -198.61%-5,589.4萬 | ---- | 8.59%-1,871.8萬 | ---- | 59.43%-2,047.7萬 | ---- | -710.36%-5,047.7萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -4,437.11%-1.09億 | ---- | 53.55%-240.9萬 | ---- | 94.50%-518.6萬 | ---- | -293.36%-9,423.9萬 | ---- | 169.74%4,873.7萬 | ---- |
| 衍生金融工具(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.27%-8.8萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 33.77%4.61億 | ---- | 885.27%3.44億 | ---- | -44.73%3,496.5萬 | ---- | -49.26%6,326.6萬 | ---- | 18.21%1.25億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 32.55%3.26億 | ---- | 90.32%2.46億 | ---- | 171.77%1.29億 | ---- | -215.74%-1.8億 | ---- | -41.63%1.56億 | ---- |
| 其他稅項 | -307.54%-6,920.4萬 | ---- | -37.31%-1,698.1萬 | ---- | 88.56%-1,236.7萬 | ---- | -187.92%-1.08億 | ---- | 44.98%-3,754.3萬 | ---- |
| 已收股息-經營 | 1,325.60%479萬 | ---- | -97.44%33.6萬 | ---- | -24.47%1,312.8萬 | ---- | 180.97%1,738.1萬 | ---- | -82.20%618.6萬 | ---- |
| 已收利息-經營 | -9.24%7,116.5萬 | ---- | 100.72%7,840.9萬 | ---- | -9.41%3,906.4萬 | ---- | -4.80%4,312.3萬 | ---- | -12.68%4,529.5萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 63.37%1.38億 | ---- | 47.41%8,429萬 | ---- | 205.78%5,718.1萬 | ---- | -145.67%-5,405.9萬 | ---- | 364.19%1.18億 |
| 經營活動現金淨額 | 8.15%3.33億 | 63.37%1.38億 | 82.02%3.08億 | 47.41%8,429萬 | 174.26%1.69億 | 205.78%5,718.1萬 | -234.28%-2.28億 | -145.67%-5,405.9萬 | -40.50%1.7億 | 364.19%1.18億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 4,267.14%1.59億 | -2.89%178.2萬 | -2.26%363.4萬 | -5.99%183.5萬 | -37.89%371.8萬 | -35.77%195.2萬 | -67.23%598.6萬 | -79.45%303.9萬 | --1,826.5萬 | --1,479萬 |
| 應收貸款(增)減 | -24.61%3,265.9萬 | -42.11%2,329.4萬 | 172.66%4,332.1萬 | 327.61%4,023.8萬 | -84.42%1,588.8萬 | -58.33%941萬 | 183.43%1.02億 | -37.22%2,258.1萬 | 80.33%3,597.1萬 | 94.40%3,597萬 |
| 存款減少(增加) | -17.05%-1.72億 | 71.65%-3,641.5萬 | -1,761.31%-1.47億 | -2,259.25%-1.28億 | -108.82%-790.9萬 | -78.43%594.8萬 | 560.01%8,971.2萬 | 555.73%2,758萬 | 79.85%-1,950.2萬 | 106.92%420.6萬 |
| 購買固定資產 | 26.31%-1,230.8萬 | 11.07%-551.8萬 | 60.51%-1,670.2萬 | 81.83%-620.5萬 | 0.29%-4,229.5萬 | -132.29%-3,414.2萬 | -139.33%-4,241.9萬 | -131.10%-1,469.8萬 | -82.31%-1,772.4萬 | -111.44%-636萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.25億 | ---4.25億 | ---- | ---- | ---1.12億 | ---1.24億 |
| 收回投資所得現金 | -18.37%3,887.9萬 | 157.02%1,490.2萬 | 1,039.20%4,763萬 | 75.75%579.8萬 | 55.66%418.1萬 | 309.81%329.9萬 | -99.25%268.6萬 | --80.5萬 | 2,189.41%3.57億 | ---- |
| 投資支付現金 | -68.30%-1,686.5萬 | 60.56%-217.2萬 | 87.59%-1,002.1萬 | -379.70%-550.7萬 | 71.80%-8,072.3萬 | 99.59%-114.8萬 | -59.38%-2.86億 | -92.17%-2.8億 | -143.76%-1.8億 | -569.77%-1.46億 |
| 投資業務現金淨額 | 136.24%2,876萬 | 95.53%-412.7萬 | 85.10%-7,934.9萬 | 79.03%-9,227.3萬 | -315.01%-5.32億 | -82.53%-4.4億 | -253.94%-1.28億 | -9.17%-2.41億 | 145.31%8,334.1萬 | -229.06%-2.21億 |
| 融資前現金淨額 | 58.29%3.62億 | 1,773.32%1.34億 | 162.89%2.28億 | 97.91%-798.3萬 | -2.04%-3.63億 | -29.72%-3.83億 | -240.76%-3.56億 | -188.13%-2.95億 | 150.14%2.53億 | -146.22%-1.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -79.66%4.3億 | -70.70%3.8億 | 322.87%21.14億 | 243.27%12.97億 | -35.24%5億 | 0.49%3.78億 | 10.44%7.72億 | 135.00%3.76億 | 74.15%6.99億 | -10.11%1.6億 |
| 償還借款 | 27.08%-8.41億 | -88.07%-4.95億 | -274.47%-11.54億 | -819.35%-2.63億 | 24.28%-3.08億 | 65.77%-2,864.8萬 | 47.83%-4.07億 | -144.39%-8,369萬 | -75.78%-7.8億 | 70.80%-3,424.4萬 |
| 已付利息-融資 | 34.03%-1.27億 | 21.05%-6,897.2萬 | -44.29%-1.93億 | -56.48%-8,736萬 | -154.66%-1.34億 | -225.57%-5,582.8萬 | -148.15%-5,254.4萬 | -55.62%-1,714.8萬 | 48.54%-2,117.4萬 | 58.27%-1,101.9萬 |
| 已付股息-融資 | 0.00%-1.06億 | 0.00%-6,435.9萬 | 9.68%-1.06億 | 15.00%-6,435.9萬 | 36.23%-1.17億 | 28.57%-7,571.6萬 | -13.06%-1.84億 | -12.00%-1.06億 | 23.95%-1.63億 | 39.82%-9,464.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -199.15%-6.51億 | -128.55%-2.52億 | 1,156.07%6.56億 | 307.59%8.81億 | -149.57%-6,214.2萬 | 29.07%2.16億 | 146.68%1.25億 | 814.34%1.68億 | 11.33%-2.69億 | 114.62%1,832.1萬 |
| 匯率影響 | 376.54%2,062.4萬 | 137.32%292.7萬 | 48.10%-745.8萬 | -147.68%-784.4萬 | 70.15%-1,437.1萬 | 85.29%-316.7萬 | -433.76%-4,814.5萬 | -770.63%-2,153.4萬 | -62.64%1,442.5萬 | 136.32%321.1萬 |
| 現金淨額 | -132.66%-2.89億 | -113.51%-1.18億 | 307.96%8.85億 | 624.27%8.73億 | -84.43%-4.25億 | -30.56%-1.67億 | -1,381.23%-2.31億 | -51.70%-1.28億 | 92.28%-1,557.4萬 | 49.61%-8,409.7萬 |
| 期初現金 | 75.83%20.34億 | 75.83%20.34億 | -27.54%11.57億 | -27.54%11.57億 | -14.87%15.97億 | -14.87%15.97億 | -0.06%18.76億 | -0.06%18.76億 | -8.00%18.77億 | -8.00%18.77億 |
| 期末現金 | -13.19%17.66億 | -5.10%19.19億 | 75.83%20.34億 | 41.72%20.22億 | -27.54%11.57億 | -17.34%14.27億 | -14.87%15.97億 | -3.86%17.27億 | -0.06%18.76億 | -3.66%17.96億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
