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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
招商蛇口 (001979)
- 9.07
- -0.18-1.95%
休市中 05/15 15:00 (北京)
817.75億總市值133.38市盈率TTM
9.29最高價8.99最低價53.44萬手成交量9.25今開9.25昨收4.88億成交額0.64%換手率79.56市盈率(靜)90.16億總股本11.1052周最高0.84市淨率763.11億流通值7.8052周最低10.18漲停價84.14億流通股23.29歷史最高8.33跌停價3.24%振幅6.94歷史最低0.19股息TTM9.12平均價29.24萬手內盤2.14%股息率TTM100股每手23.29萬手外盤
招商蛇口 (001979) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.85%238.44億 | -14.63%1,376.37億 | -4.86%987.3億 | -1.92%648.33億 | 3.38%283.35億 | -18.43%1,612.16億 | -29.42%1,037.7億 | -36.36%661億 | -40.77%274.09億 | 4.89%1,976.32億 |
| 收到的稅費返還 | -57.16%3億 | 8.58%40.93億 | -7.70%21.27億 | -21.31%12.09億 | 76.72%7.01億 | -9.41%37.7億 | -9.52%23.04億 | -4.77%15.36億 | 16.02%3.96億 | -29.98%41.61億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.52%24.93億 | 32.08%103.29億 | 2.34%70.3億 | 5.51%49.91億 | 12.06%35.36億 | -9.37%78.2億 | -21.94%68.69億 | -24.91%47.3億 | -41.01%31.56億 | -36.14%86.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.22%266.36億 | -12.01%1,520.59億 | -4.48%1,078.87億 | -1.84%710.33億 | 5.20%325.72億 | -17.88%1,728.06億 | -28.69%1,129.44億 | -35.25%723.67億 | -40.43%309.61億 | 1.22%2,104.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.68%216.68億 | 5.83%1,038.73億 | 17.62%780.64億 | 10.57%537.39億 | -2.08%280.23億 | -21.37%981.54億 | -28.09%663.72億 | -9.25%486.03億 | 8.74%286.18億 | -4.98%1,248.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.54%25.26億 | -5.29%73.69億 | -6.41%57.53億 | -6.33%41.06億 | -9.51%24.63億 | -3.38%77.8億 | -1.62%61.47億 | -1.50%43.84億 | -4.88%27.22億 | -4.77%80.52億 |
| 支付的各項稅費 | 0.17%44.49億 | -21.55%171.79億 | -23.78%128.9億 | -27.47%97.3億 | -14.62%44.42億 | -26.82%218.98億 | -29.22%169.11億 | -13.09%134.15億 | -29.51%52.02億 | -2.73%299.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -72.60%17.64億 | 7.19%139.45億 | -23.71%80.43億 | 16.80%54.63億 | 27.98%64.38億 | -19.60%130.1億 | 3.21%105.43億 | -60.39%46.77億 | -29.53%50.3億 | 7.08%161.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.49%304.07億 | 1.08%1,423.66億 | 4.78%1,047.49億 | 2.76%730.38億 | -0.50%413.65億 | -21.31%1,408.42億 | -24.64%999.73億 | -16.63%710.79億 | -4.86%415.73億 | -3.62%1,789.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 57.12%-37.71億 | -69.67%96.93億 | -75.81%31.37億 | -255.77%-20.06億 | 17.13%-87.93億 | 1.69%319.64億 | -49.58%129.71億 | -95.14%12.88億 | -228.27%-106.11億 | 41.75%314.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -99.38%1,119.97萬 | 56.95%31.16億 | 56.72%25.64億 | 83.00%20.49億 | 173.60%18.19億 | 226.79%19.85億 | 188.79%16.36億 | 143.10%11.2億 | --6.65億 | -23.09%6.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -46.52%4,286.66萬 | -53.46%3.21億 | -32.31%2.14億 | -46.17%1.48億 | -54.81%8,015萬 | 64.27%6.91億 | 33.38%3.16億 | 236.51%2.75億 | 1,166.78%1.77億 | -21.31%4.2億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 348,190.32%29.07億 | 298.33%1,895.26萬 | 62.86%510.39萬 | 44.92%283.19萬 | 37.86%83.47萬 | -28.43%475.81萬 | -22.36%313.4萬 | 94.38%195.42萬 | 282.86%60.55萬 | -97.08%664.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 2,391.47%2.73億 | 54.18%15.12億 | -98.72%1,094.57萬 | --1,094.57萬 | --1,094.57萬 | -40.21%9.81億 | -41.00%8.58億 | ---- | ---- | 50.22%16.4億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 32.43%32.5億 | 6.40%158.49億 | -20.86%89.25億 | -20.45%54.68億 | -41.66%24.54億 | -39.97%148.95億 | -47.76%112.78億 | -62.20%68.73億 | -43.58%42.06億 | -22.48%248.14億 |
| 投資活動現金流入小計 | 48.56%64.84億 | 12.18%208.17億 | -16.83%117.19億 | -7.15%76.79億 | -13.55%43.64億 | -32.49%185.56億 | -40.92%140.9億 | -58.46%82.7億 | -32.40%50.48億 | -20.68%274.88億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.03%8.68億 | -38.93%34.83億 | -26.69%28.62億 | -27.09%20.16億 | -8.46%12.58億 | -13.47%57.03億 | -14.86%39.04億 | -8.50%27.65億 | -22.63%13.74億 | 9.62%65.91億 |
| 投資支付的現金 | -2.02%12.8億 | 215.46%118.57億 | 83.84%46.17億 | 248.50%43.92億 | 180.06%13.07億 | -58.98%37.59億 | -19.01%25.12億 | -55.07%12.6億 | -58.74%4.67億 | 24.17%91.63億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 480.89%12.89億 | 121.80%4.57億 | 1,760.49%4.57億 | ---- | --2.22億 | --2.06億 | --2,454.12萬 | --2,454.12萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -66.99%15.16億 | 13.30%64.75億 | 242.43%131.35億 | 45.66%49.93億 | 18.23%45.9億 | -76.16%57.15億 | -73.41%38.36億 | -55.58%34.28億 | 1.06%38.83億 | -17.80%239.76億 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.80%36.64億 | 50.04%231.04億 | 101.50%210.7億 | 58.57%118.58億 | 24.48%71.55億 | -61.24%153.99億 | -52.71%104.57億 | -44.79%74.78億 | -14.83%57.48億 | -11.06%397.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 201.04%28.2億 | -172.43%-22.87億 | -357.34%-93.51億 | -627.32%-41.79億 | -298.83%-27.91億 | 125.80%31.58億 | 108.70%36.34億 | -87.55%7.92億 | -197.31%-7億 | -22.24%-122.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,218.83%13.06億 | 303.01%66.23億 | 3.46%10.38億 | -39.07%5.93億 | -89.56%9,900萬 | -92.97%16.43億 | -93.41%10.04億 | -77.42%9.73億 | 219.84%9.48億 | 61.29%233.91億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,218.83%13.06億 | 303.01%66.23億 | 3.46%10.38億 | -39.07%5.93億 | -89.56%9,900萬 | -61.93%16.43億 | 28.40%10.04億 | 105.40%9.73億 | 219.84%9.48億 | -65.22%43.17億 |
| 取得借款收到的現金 | -25.70%160.25億 | -6.27%1,132.19億 | -9.10%812.15億 | -19.73%498.01億 | -20.70%215.69億 | -3.72%1,207.97億 | -0.02%893.44億 | 24.02%620.41億 | 0.78%271.97億 | -6.79%1,254.63億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 102.01%63億 | 50.64%176.3億 | -2.76%117.55億 | -42.45%70.92億 | -67.48%31.19億 | -60.67%117.03億 | -45.15%120.89億 | -36.42%123.23億 | 0.93%95.89億 | -29.89%297.55億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -4.66%236.3億 | 2.48%1,374.72億 | -8.23%940.08億 | -23.70%574.86億 | -34.31%247.86億 | -24.90%1,341.44億 | -19.11%1,024.37億 | 2.20%753.37億 | 2.58%377.34億 | -6.75%1,786.09億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.69%155.94億 | 0.56%1,139.38億 | -16.21%711.21億 | -32.26%416.25億 | -29.25%160.25億 | -3.30%1,133.05億 | -0.03%848.8億 | 40.49%614.49億 | 30.60%226.52億 | 5.31%1,171.71億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.04%13.24億 | -18.39%97.14億 | -22.40%75.52億 | -16.95%36.47億 | -7.71%17.9億 | 1.02%119.02億 | 5.62%97.32億 | -33.92%43.91億 | -17.17%19.39億 | -21.69%117.82億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -96.89%814.11萬 | 14.22%8.51億 | 10.67%6.78億 | 47.87%4.93億 | 1,046.77%2.62億 | -37.93%7.45億 | -25.13%6.12億 | -18.95%3.33億 | -92.17%2,280.56萬 | -33.84%12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.66%65.75億 | 10.12%356.15億 | -8.09%244.61億 | 9.96%186.56億 | 10.84%76.15億 | -51.73%323.42億 | -53.75%266.14億 | -57.26%169.67億 | -54.83%68.7億 | -5.78%670.09億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -7.62%234.93億 | 1.09%1,592.67億 | -14.92%1,031.33億 | -22.80%639.28億 | -19.17%254.3億 | -19.60%1,575.49億 | -20.07%1,212.25億 | -8.08%828.07億 | -9.84%314.62億 | -0.74%1,959.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 121.39%1.38億 | 6.88%-217.95億 | 51.43%-91.25億 | 13.76%-64.42億 | -110.26%-6.44億 | -34.88%-234.05億 | 24.93%-187.88億 | 54.35%-74.7億 | 232.25%62.73億 | -195.39%-173.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -460.34%-2,304.1萬 | -680.38%-1,243.69萬 | 57.30%-3,084.61萬 | 56.49%-2,893.24萬 | 36.97%-411.19萬 | 96.00%-159.37萬 | -236.37%-7,223.96萬 | -206.75%-6,649.31萬 | 86.26%-652.37萬 | -121.34%-3,983.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 93.17%-8.36億 | -222.94%-144.02億 | -581.47%-153.7億 | -131.95%-126.55億 | -142.47%-122.32億 | 551.75%117.14億 | -193.38%-22.55億 | -132.90%-54.56億 | -146.57%-50.45億 | -72.23%17.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.49%849.65億 | 13.36%993.66億 | 13.36%993.66億 | 13.36%993.66億 | 13.36%993.66億 | 2.09%876.52億 | 2.09%876.52億 | 2.09%876.52億 | 2.09%876.52億 | 8.15%858.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.45%841.29億 | -14.49%849.65億 | -1.64%839.97億 | 5.49%867.11億 | 5.48%871.34億 | 13.36%993.66億 | -3.25%853.97億 | -19.76%821.96億 | -14.56%826.07億 | 2.09%876.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
