(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.95%21.29億 | -10.65%107.03億 | -13.41%80.12億 | -7.12%51.96億 | -19.80%25.33億 | 14.70%119.78億 | 24.60%92.53億 | 14.42%55.95億 | 41.40%31.59億 | 4.66%104.43億 |
收到的稅費返還 | -39.35%6,193.04萬 | -33.48%4.88億 | -44.51%3.33億 | -23.38%2.59億 | -33.00%1.02億 | 61.37%7.33億 | 79.46%6億 | 52.29%3.38億 | 44.35%1.52億 | 25.33%4.54億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -7.81%8,496.28萬 | -0.77%2.6億 | 11.95%2.28億 | -19.38%1.14億 | 13.35%9,216.38萬 | -9.78%2.62億 | 0.99%2.03億 | 11.78%1.41億 | 39.63%8,131.02萬 | -17.03%2.91億 |
經營活動現金流入小計 | -16.55%22.76億 | -11.74%114.51億 | -14.75%85.73億 | -8.31%55.69億 | -19.60%27.28億 | 15.95%129.73億 | 26.30%100.56億 | 15.97%60.74億 | 41.49%33.93億 | 4.65%111.88億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.96%10.67億 | -13.49%51.39億 | -14.49%39.89億 | -5.78%29.16億 | -22.17%15.45億 | 6.94%59.4億 | 25.54%46.64億 | 32.15%30.95億 | 60.18%19.85億 | 24.62%55.55億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.52%5.96億 | 15.19%20.09億 | 17.55%15.44億 | 11.66%10.35億 | 5.89%5.59億 | 13.16%17.44億 | 12.26%13.14億 | 17.76%9.27億 | 22.97%5.28億 | 17.94%15.41億 |
支付的各項稅費 | -16.24%2.03億 | 4.70%10.58億 | 8.78%8.31億 | 7.06%5.6億 | 27.72%2.42億 | 13.33%10.11億 | 11.16%7.64億 | 8.74%5.23億 | -6.32%1.9億 | 26.16%8.92億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -23.96%3億 | -11.52%16.55億 | -13.12%12.38億 | -18.08%8.1億 | -25.58%3.94億 | -3.11%18.71億 | -10.36%14.25億 | -7.28%9.88億 | -6.19%5.3億 | 4.50%19.31億 |
經營活動現金流出小計 | -21.01%21.65億 | -6.67%98.61億 | -6.92%76.02億 | -3.84%53.2億 | -15.22%27.4億 | 6.52%105.66億 | 14.02%81.68億 | 18.33%55.33億 | 32.72%32.32億 | 19.23%99.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 970.31%1.12億 | -33.99%15.89億 | -48.61%9.71億 | -53.99%2.49億 | -108.00%-1,281.37萬 | 89.65%24.08億 | 136.41%18.89億 | -3.72%5.41億 | 523.60%1.6億 | -46.49%12.7億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 45.82%37.58億 | -17.97%63.38億 | -20.22%47.59億 | -9.73%39.37億 | 29.88%25.77億 | 2.09%77.27億 | 5.00%59.65億 | 19.31%43.62億 | 0.15%19.84億 | -19.82%75.69億 |
取得投資收益收到的現金 | -28.68%1,636.66萬 | -37.84%1.13億 | -26.31%9,072.31萬 | -27.97%7,688.16萬 | -24.51%2,294.93萬 | 0.76%1.82億 | 3.15%1.23億 | 146.37%1.07億 | 57.79%3,039.95萬 | 4.51%1.81億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,570.03%682.47萬 | 101.20%7,227.67萬 | 134.34%6,331.77萬 | 85.85%5,010.72萬 | -97.22%40.87萬 | -39.18%3,592.21萬 | -37.95%2,701.99萬 | -36.92%2,696.1萬 | -56.07%1,470.52萬 | 98.01%5,906.22萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.35萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 64.82%3,139.91萬 | -0.62%2.8億 | 5.83%3.01億 | 21.50%2.16億 | -27.57%1,905萬 | -31.14%2.82億 | 102.94%2.84億 | 8.21%1.77億 | -22.31%2,630.02萬 | 107.78%4.1億 |
投資活動現金流入小計 | 45.54%38.13億 | -17.30%68.04億 | -18.53%52.14億 | -8.41%42.8億 | 27.43%26.2億 | 0.09%82.27億 | 6.95%64億 | 19.64%46.73億 | -0.61%20.56億 | -16.47%82.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.65%3.95億 | 13.52%12.84億 | 18.40%9.18億 | 26.73%6.23億 | -5.67%3億 | -9.97%11.31億 | -10.57%7.76億 | -21.69%4.92億 | -13.38%3.18億 | 2.05%12.56億 |
投資支付的現金 | 77.27%39.52億 | -6.71%66.63億 | -17.73%43.74億 | -14.48%32.32億 | 32.40%22.29億 | -1.73%71.42億 | 3.95%53.16億 | 25.70%37.79億 | -1.40%16.84億 | -28.23%72.67億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -75.09%394.61萬 | -75.09%394.61萬 | -75.04%394.61萬 | ---- | -61.74%1,584.13萬 | -61.74%1,584.13萬 | -61.82%1,580.85萬 | --0 | --4,140.04萬 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -71.85%3,880.13萬 | 21.94%6.03億 | 3.76%3.27億 | -9.14%2.05億 | 402.73%1.38億 | 11.26%4.94億 | 119.55%3.16億 | 90.47%2.26億 | -63.60%2,741.29萬 | 82.57%4.44億 |
投資活動現金流出小計 | 64.44%43.86億 | -2.62%85.54億 | -12.46%56.23億 | -9.93%40.64億 | 31.44%26.67億 | -2.51%87.83億 | 4.16%64.23億 | 18.93%45.12億 | -5.63%20.29億 | -22.33%90.1億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,106.55%-5.73億 | -214.42%-17.5億 | -1,620.00%-4.1億 | 34.47%2.16億 | -278.67%-4,749.44萬 | 29.60%-5.56億 | 86.97%-2,381.39萬 | 43.54%1.61億 | 132.48%2,658.15萬 | 55.10%-7.9億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -90.18%19.65萬 | -91.21%300萬 | -86.45%300萬 | -86.45%300萬 | --200萬 | -88.81%3,412.66萬 | -92.52%2,213.5萬 | 322.91%2,213.5萬 | --0 | -41.45%3.05億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -90.18%19.65萬 | -91.21%300萬 | -86.45%300萬 | -86.45%300萬 | --200萬 | -88.81%3,412.66萬 | -92.52%2,213.5萬 | 322.91%2,213.5萬 | --0 | -41.45%3.05億 |
取得借款收到的現金 | 51.65%21.45億 | 21.60%85.58億 | 7.90%66.59億 | 2.46%39.83億 | -34.38%14.15億 | -25.42%70.38億 | -27.25%61.72億 | -38.50%38.87億 | -7.97%21.56億 | -22.95%94.37億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -81.95%4,896.61萬 | 10.87%10.01億 | -20.64%6.12億 | -15.06%3.85億 | 549.64%2.71億 | -69.44%9.03億 | -58.08%7.71億 | -44.48%4.53億 | -92.90%4,176.81萬 | 61.91%29.55億 |
籌資活動現金流入小計 | 30.00%21.95億 | 19.90%95.62億 | 4.44%72.74億 | 0.19%43.71億 | -23.19%16.88億 | -37.19%79.75億 | -34.41%69.65億 | -38.92%43.63億 | -25.06%21.98億 | -12.99%126.97億 |
償還債務支付的現金 | -18.48%11.27億 | 2.19%80.71億 | -2.61%63.66億 | -9.08%35.66億 | -31.16%13.82億 | -23.17%78.98億 | -24.34%65.36億 | -31.89%39.22億 | -13.95%20.08億 | -14.23%102.79億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.48%8,595.83萬 | 3.68%10.48億 | 2.12%9.08億 | -8.76%6.62億 | -1.22%1.03億 | -2.46%10.11億 | -3.15%8.89億 | -7.22%7.25億 | 11.89%1.04億 | -10.86%10.37億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -99.01%21.68萬 | 86.34%2.92億 | 53.33%2.27億 | 58.17%1.31億 | 1,317,531.45%2,200.18萬 | -11.56%1.57億 | -11.57%1.48億 | -48.64%8,262.89萬 | -87.84%1,669.8 | -19.40%1.77億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 19.20%2.5億 | 2.33%4.46億 | 7.71%4.65億 | 37.46%3.22億 | -8.40%2.1億 | -72.48%4.36億 | -65.85%4.32億 | -77.50%2.34億 | -49.73%2.29億 | -5.97%15.85億 |
籌資活動現金流出小計 | -13.69%14.63億 | 2.36%95.66億 | -1.50%77.39億 | -6.80%45.5億 | -27.59%16.95億 | -27.56%93.45億 | -27.39%78.57億 | -35.61%48.82億 | -18.78%23.41億 | -13.03%129.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 10,407.96%7.31億 | 99.73%-365.46萬 | 47.90%-4.65億 | 65.50%-1.79億 | 95.05%-709.62萬 | -572.45%-13.7億 | -340.86%-8.92億 | -18.41%-5.19億 | -385.88%-1.43億 | 14.94%-2.04億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 155.49%633.34萬 | -91.26%63.51萬 | -97.70%103.73萬 | -96.72%49.72萬 | -301.15%-1,141.35萬 | -34.34%726.34萬 | 237.70%4,510.59萬 | 79.87%1,514.57萬 | 89.84%567.4萬 | 136.72%1,106.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 450.53%2.76億 | -133.43%-1.63億 | -90.44%9,729.71萬 | 44.70%2.87億 | -260.71%-7,881.77萬 | 70.47%4.88億 | 138.31%10.18億 | -18.90%1.98億 | 173.74%4,904.24萬 | -16.42%2.86億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.46%28.28億 | 19.51%29.91億 | 19.51%29.91億 | 19.51%29.91億 | 19.51%29.91億 | 12.92%25.03億 | 12.92%25.03億 | 12.92%25.03億 | 12.92%25.03億 | 18.29%22.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.59%31.04億 | -5.46%28.28億 | -12.28%30.89億 | 21.36%32.78億 | 14.13%29.13億 | 19.51%29.91億 | 33.18%35.21億 | 9.77%27.01億 | 18.70%25.52億 | 12.92%25.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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