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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
凱恩股份 (002012)
- 6.82
- +0.19+2.87%
未開盤 04/10 15:00 (北京)
31.89億總市值100.29市盈率TTM
6.94最高價6.66最低價20.63萬手成交量6.67今開6.63昨收1.41億成交額4.41%換手率100.29市盈率(靜)4.68億總股本7.6752周最高2.05市淨率31.89億流通值4.3352周最低7.29漲停價4.68億流通股15.27歷史最高5.97跌停價4.22%振幅1.05歷史最低0.00股息TTM6.81平均價8.96萬手內盤0.06%股息率TTM100股每手11.45萬手外盤
凱恩股份 (002012) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.96%5.43億 | 5.98%4.04億 | -3.68%2.4億 | -7.83%1.2億 | -29.13%5.13億 | -38.01%3.82億 | -41.21%2.49億 | -74.14%1.3億 | -44.93%7.24億 | -37.00%6.16億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --88.03 | --88.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.59%536.47萬 | -50.55%452.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.15%1,169萬 | -70.41%1,589.42萬 | -65.23%1,390.46萬 | -71.34%348.27萬 | -80.80%799.86萬 | 54.47%5,372.15萬 | 54.07%3,999.26萬 | -85.87%1,215.01萬 | 16.56%4,164.9萬 | 101.87%3,477.7萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.58%5.55億 | -3.44%4.2億 | -12.19%2.54億 | -13.25%1.23億 | -32.42%5.21億 | -33.53%4.35億 | -36.35%2.89億 | -75.90%1.42億 | -43.57%7.71億 | -34.74%6.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.46%4.23億 | 4.81%2.94億 | -3.75%1.8億 | -53.82%5,099.71萬 | -43.32%3.51億 | -39.57%2.81億 | -33.71%1.87億 | -71.12%1.1億 | -26.74%6.2億 | -21.88%4.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.92%4,355.4萬 | 12.69%3,261.05萬 | 13.42%2,267.05萬 | 19.41%1,365.89萬 | -41.97%4,035.58萬 | -52.36%2,893.83萬 | -60.61%1,998.73萬 | -71.54%1,143.91萬 | -50.86%6,954.33萬 | -44.92%6,074.22萬 |
| 支付的各項稅費 | 6.06%1,736.25萬 | 106.75%1,580.58萬 | 3.77%783.81萬 | -39.91%284.9萬 | -65.63%1,637.01萬 | -84.02%764.48萬 | -80.39%755.35萬 | -86.47%474.09萬 | -46.87%4,763.31萬 | -35.06%4,783.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.17%3,563.07萬 | 0.05%2,700.12萬 | -10.50%1,949.76萬 | -14.69%1,277.02萬 | -21.42%4,200.21萬 | -25.88%2,698.77萬 | -24.06%2,178.51萬 | -58.89%1,496.91萬 | -23.55%5,344.94萬 | -27.71%3,640.91萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.49%5.2億 | 7.36%3.7億 | -2.68%2.3億 | -43.30%8,027.52萬 | -43.06%4.5億 | -43.52%3.44億 | -40.91%2.37億 | -71.34%1.42億 | -31.09%7.91億 | -26.47%6.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -50.24%3,513.73萬 | -44.30%5,070.26萬 | -54.96%2,369.32萬 | 5,980.23%4,316.09萬 | 452.22%7,060.85萬 | 100.74%9,103.12萬 | -2.48%5,260.47萬 | -99.26%70.99萬 | -109.18%-2,004.7萬 | -74.02%4,534.88萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.28%4,347萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 10.76%155.11萬 | 35.95%155.11萬 | 35.95%155.11萬 | ---- | 150.08%140.05萬 | 82.93%114.09萬 | 270.43%114.09萬 | -52.61%3.02萬 | -69.62%56萬 | -71.22%62.37萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 30,113.36%1,226.23萬 | --1,097.72萬 | ---- | ---- | -99.81%4.06萬 | ---- | ---- | ---- | 9,880.82%2,149.27萬 | 79,499.87%2,113.27萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,110.21萬 | 200.71%1.2億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -15.76%9.47億 | -4.98%9.67億 | 15.67%7.1億 | 419.93%1.61億 | 236.47%11.24億 | 233.98%10.18億 | 138.41%6.14億 | -86.11%3,100萬 | -71.22%3.34億 | -55.91%3.05億 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.64%9.61億 | -3.85%9.8億 | 15.71%7.12億 | 419.43%1.61億 | 149.73%11.26億 | 128.05%10.19億 | 76.31%6.15億 | -88.39%3,103.02萬 | -62.65%4.51億 | -39.40%4.47億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.66%658.01萬 | 101.58%470.55萬 | 96.09%399.5萬 | -86.43%9.39萬 | 5.28%1,072.79萬 | -41.24%233.43萬 | -37.43%203.73萬 | -15.25%69.23萬 | -75.93%1,018.98萬 | -78.51%397.25萬 |
| 投資支付的現金 | 153.73%7,612萬 | 153.73%7,612萬 | 153.73%7,612萬 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -17.97%9.97億 | -9.63%10.68億 | -0.77%7.93億 | -10.99%2.56億 | 562.29%12.15億 | 425.93%11.82億 | 441.29%7.99億 | 178.95%2.88億 | -85.78%1.83億 | -72.03%2.25億 |
| 投資活動現金流出小計 | -14.05%10.8億 | -5.38%11.49億 | 5.04%8.73億 | -11.17%2.56億 | 548.47%12.56億 | 430.93%12.14億 | 450.84%8.31億 | 177.43%2.88億 | -85.76%1.94億 | -72.17%2.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 8.91%-1.19億 | 13.36%-1.69億 | 25.29%-1.62億 | 63.11%-9,491.43萬 | -150.68%-1.3億 | -189.66%-1.95億 | -209.25%-2.16億 | -257.45%-2.57億 | 268.09%2.57億 | 357.42%2.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 36.89%1.64億 | 43.82%1.26億 | 28.37%5,423.21萬 | -23.51%1,950.77萬 | -68.14%1.2億 | -69.33%8,750.86萬 | -81.53%4,224.53萬 | -83.40%2,550.4萬 | 11.82%3.76億 | 23.58%2.85億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 147.67%7,891.03萬 | --1,588.8萬 | --1,345萬 | --1,345萬 | -71.56%3,186.09萬 | ---- | ---- | ---- | 73,615.10%1.12億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 60.18%2.43億 | 61.98%1.42億 | 60.21%6,768.21萬 | 29.23%3,295.77萬 | -68.93%1.52億 | -69.33%8,750.86萬 | -81.53%4,224.53萬 | -83.40%2,550.4萬 | 45.09%4.88億 | 23.58%2.85億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.21%1.48億 | -51.49%8,125.04萬 | -57.98%2,971.74萬 | -1.68%2,271.93萬 | -28.19%2.32億 | -37.68%1.67億 | -67.14%7,072.12萬 | -85.10%2,310.75萬 | -11.44%3.23億 | -22.73%2.69億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.78%1,903.86萬 | -12.96%1,879.84萬 | -12.22%1,843.63萬 | -89.91%10.22萬 | 30.26%2,182.94萬 | 30.66%2,159.87萬 | 35.92%2,100.34萬 | -44.47%101.29萬 | -60.44%1,675.84萬 | -57.37%1,653萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 250.00%1,624萬 | 250.00%1,624萬 | 250.00%1,624萬 | ---- | -33.33%464萬 | -33.33%464萬 | -33.33%464萬 | ---- | -71.29%696萬 | --696萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -89.41%269.46萬 | 272.55%377.48萬 | 312.36%350.91萬 | -6.04%1,060.69萬 | -77.77%2,544.71萬 | -95.38%101.32萬 | -60.90%85.1萬 | 1,303.10%1,128.84萬 | 3,100.31%1.14億 | 10.65%2,191.97萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.22%1.7億 | -45.39%1.04億 | -44.19%5,166.29萬 | -5.59%3,342.85萬 | -38.52%2.79億 | -38.12%1.9億 | -60.25%9,257.56萬 | -77.54%3,540.88萬 | 10.59%4.55億 | -24.41%3.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 157.08%7,298.08萬 | 136.96%3,792.04萬 | 131.83%1,601.92萬 | 95.25%-47.08萬 | -483.59%-1.28億 | -368.69%-1.03億 | -1,123.23%-5,033.03萬 | -145.26%-990.48萬 | 144.58%3,333.31萬 | 87.53%-2,189.04萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -216.46%-20.86萬 | -76.01%-2.54萬 | -48.46%-2.54萬 | 138.45%7,519.59 | 131.44%17.91萬 | 97.51%-1.44萬 | 96.91%-1.71萬 | 96.95%-1.96萬 | -698.62%-56.98萬 | -165.48%-58.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 94.25%-1,076.47萬 | 60.99%-8,078.57萬 | 43.05%-1.22億 | 80.40%-5,221.67萬 | -169.44%-1.87億 | -185.95%-2.07億 | -186.56%-2.14億 | -204.47%-2.66億 | 2,949.81%2.7億 | 384.31%2.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.37%5.23億 | -26.37%5.23億 | -26.37%5.23億 | -26.37%5.23億 | 61.23%7.1億 | 61.23%7.1億 | 61.23%7.1億 | 61.23%7.1億 | -2.10%4.41億 | -2.10%4.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.06%5.12億 | -12.13%4.42億 | -19.18%4.01億 | 6.06%4.71億 | -26.37%5.23億 | -26.15%5.03億 | -27.82%4.96億 | -36.19%4.44億 | 61.23%7.1億 | 86.54%6.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
