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4
上海石油化工股份
00338
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
世榮兆業 (002016)
- 5.86
- -0.06-1.01%
交易中 04/15 14:41 (北京)
47.41億總市值34.47市盈率TTM
5.95最高價5.82最低價10.91萬手成交量5.90今開5.92昨收6397.78萬成交額1.35%換手率127.39市盈率(靜)8.09億總股本7.2052周最高0.97市淨率47.41億流通值5.2852周最低6.51漲停價8.09億流通股20.89歷史最高5.33跌停價2.20%振幅-1.09歷史最低0.01股息TTM5.87平均價5.39萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手5.46萬手外盤
世榮兆業 (002016) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.80%20.6億 | 15.04%15.69億 | 40.57%7.29億 | -1.03%26.41億 | 0.75%20.04億 | -3.76%13.64億 | -5.98%5.19億 | 40.97%26.68億 | 44.71%19.89億 | 113.71%14.17億 |
| 收到的稅費返還 | --88.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,204.42%621.18萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 58.21%2,778.27萬 | 12.22%1,506.7萬 | -57.57%269.04萬 | 55.53%4,655.18萬 | -36.72%1,756.06萬 | -39.14%1,342.68萬 | -34.50%634.14萬 | 7.40%2,993.12萬 | 15.57%2,775.27萬 | 51.17%2,206.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.33%20.89億 | 15.01%15.84億 | 39.38%7.32億 | -0.63%26.87億 | 0.24%20.22億 | -4.30%13.77億 | -6.47%5.25億 | 40.80%27.04億 | 44.17%20.17億 | 112.25%14.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.50%12.28億 | -6.11%10.61億 | -0.19%6.37億 | -12.79%22.03億 | -7.66%17.67億 | -0.39%11.3億 | 5.64%6.38億 | 59.50%25.26億 | 55.99%19.13億 | 42.73%11.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.66%9,791.83萬 | -15.90%6,733.57萬 | -41.95%3,012.29萬 | 2.03%1.44億 | 1.40%1.13億 | 2.57%8,006.2萬 | 0.89%5,189.22萬 | 16.95%1.41億 | 19.49%1.12億 | 21.53%7,805.7萬 |
| 支付的各項稅費 | 9.12%6.51億 | 11.24%6.16億 | -92.68%3,508.53萬 | 154.32%6.34億 | 196.32%5.96億 | 272.26%5.54億 | 1,007.08%4.79億 | -37.77%2.49億 | -43.66%2.01億 | -53.88%1.49億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.27%1億 | -32.57%5,873.71萬 | -57.79%1,957.41萬 | 70.41%1.41億 | 82.47%1.22億 | 89.71%8,710.36萬 | 111.22%4,637.78萬 | -5.60%8,253.8萬 | -13.68%6,710.77萬 | -12.41%4,591.45萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.10%20.77億 | -2.59%18.03億 | -40.64%7.22億 | 4.09%31.21億 | 13.32%25.99億 | 31.53%18.51億 | 68.69%12.16億 | 36.79%29.99億 | 30.67%22.94億 | 14.04%14.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 102.15%1,240.17萬 | 53.83%-2.18億 | 101.52%1,047.19萬 | -47.44%-4.34億 | -108.70%-5.77億 | -1,561.32%-4.73億 | -333.99%-6.9億 | -8.42%-2.94億 | 22.34%-2.77億 | 105.83%3,237.8萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -96.20%1.42億 | -95.04%1.42億 | -93.40%1.28億 | -89.24%1.28億 | -31.81%37.21億 | -37.24%28.6億 | -38.26%19.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -49.28%90萬 | -48.64%90萬 | ---- | -79.12%177.44萬 | -73.10%177.44萬 | -65.29%175.24萬 | -5.97%169.42萬 | -38.23%849.96萬 | -40.44%659.56萬 | -43.53%504.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 12.96%3,050 | 12.96%3,050 | 163.70%848.82萬 | -50.91%6,304.46萬 | --2,700 | --2,700 | -93.26%321.89萬 | 168.81%1.28億 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --18.31萬 | --18.31萬 | --18.31萬 | --34.34萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --16.02萬 | --16.02萬 | --16.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.37%90.3萬 | -99.31%90.3萬 | -93.63%848.82萬 | -94.64%2.07億 | -94.98%1.44億 | -93.31%1.3億 | -89.25%1.33億 | -30.09%38.58億 | -37.24%28.67億 | -38.27%19.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.73%1.65億 | -64.83%1.06億 | -53.02%7,456.82萬 | 144.27%8.09億 | 173.22%4.69億 | 160.70%3億 | 321.38%1.59億 | 85.59%3.31億 | 769.09%1.72億 | 3,042.00%1.15億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.02%3,500萬 | -98.72%3,520.65萬 | -97.98%3,518.32萬 | -96.42%3,512.62萬 | -29.72%35.74億 | -33.07%27.53億 | -32.14%17.42億 |
| 投資活動現金流出小計 | -67.19%1.65億 | -68.52%1.06億 | -61.53%7,456.82萬 | -78.39%8.44億 | -82.77%5.04億 | -81.93%3.35億 | -80.96%1.94億 | -25.81%39.05億 | -29.24%29.24億 | -27.76%18.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 54.32%-1.64億 | 49.02%-1.05億 | -9.07%-6,607.99萬 | -1,258.37%-6.37億 | -524.90%-3.6億 | -332.20%-2.05億 | -127.33%-6,058.67萬 | -118.40%-4,690.23萬 | -113.23%-5,759.99萬 | -84.78%8,845.13萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.08%196萬 | -96.08%196萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.08%196萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 162.79%10.76億 | 387.95%6.09億 | -11.70%7,947.15萬 | --5.45億 | --4.09億 | --1.25億 | --9,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 162.79%10.76億 | 387.95%6.09億 | -11.70%7,947.15萬 | 27,692.27%5.45億 | 20,782.65%4.09億 | --1.25億 | 565,149.59%9,000萬 | -96.08%196萬 | -96.08%196萬 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --2.09億 | --4,490萬 | --4,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.27%3,620.96萬 | -51.10%1,484.55萬 | --657.92萬 | 57,438.50%5,967.2萬 | 52,223.48%5,426.36萬 | 36,601.09%3,035.69萬 | ---- | -99.96%10.37萬 | -99.96%10.37萬 | -98.42%8.27萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.38%436.2萬 | 0.00%340.43萬 | 0.00%234.99萬 | -18.89%554.21萬 | -6.60%413.94萬 | 0.71%340.43萬 | 16.94%234.99萬 | 328.89%683.32萬 | --443.2萬 | --338.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 327.84%2.5億 | 87.05%6,314.98萬 | 1,986.46%4,902.91萬 | 840.10%6,521.41萬 | 1,187.62%5,840.31萬 | 874.90%3,376.12萬 | 16.94%234.99萬 | -98.70%693.69萬 | -99.15%453.57萬 | -98.80%346.3萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 135.32%8.26億 | 499.42%5.46億 | -65.27%3,044.24萬 | 9,734.78%4.8億 | 13,723.13%3.51億 | 2,731.75%9,113.88萬 | 4,496.85%8,765.01萬 | 98.97%-497.69萬 | 99.46%-257.57萬 | 98.80%-346.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---363.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 214.90%6.74億 | 137.99%2.23億 | 96.21%-2,516.56萬 | -70.86%-5.92億 | -74.10%-5.86億 | -600.48%-5.87億 | -1,194.98%-6.63億 | 30.76%-3.46億 | 16.19%-3.37億 | 144.52%1.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -63.14%3.45億 | -63.14%3.45億 | -63.14%3.45億 | -26.98%9.37億 | -26.98%9.37億 | -26.98%9.37億 | -26.98%9.37億 | -28.04%12.83億 | -28.04%12.83億 | -28.04%12.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 190.55%10.19億 | 62.57%5.69億 | 17.01%3.2億 | -63.14%3.45億 | -62.95%3.51億 | -75.03%3.5億 | -79.63%2.74億 | -26.98%9.37億 | -31.49%9.47億 | -7.84%14.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
