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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
巨輪智能 (002031)
- 7.40
- +0.14+1.93%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
162.76億總市值-68.52市盈率TTM
7.69最高價7.01最低價290.53萬手成交量7.24今開7.26昨收21.50億成交額15.18%換手率虧損市盈率(靜)21.99億總股本9.9652周最高8.39市淨率141.61億流通值5.4152周最低7.99漲停價19.14億流通股11.46歷史最高6.53跌停價9.37%振幅0.38歷史最低--股息TTM7.40平均價127.67萬手內盤--股息率TTM100股每手155.29萬手外盤
巨輪智能 (002031) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 56.05%2億 | -16.46%7.22億 | -14.13%5.3億 | -23.52%3.15億 | -41.67%1.28億 | 28.15%8.64億 | 44.81%6.17億 | 48.40%4.11億 | 65.90%2.2億 | -24.56%6.74億 |
| 收到的稅費返還 | --47.12萬 | -31.77%273.71萬 | ---- | ---- | ---- | 85.42%401.18萬 | -99.04%1.08萬 | -99.04%1.08萬 | -99.01%1.08萬 | -96.01%216.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -90.32%3,092.08萬 | -26.25%4.53億 | 2,064.24%3.52億 | 2,084.06%3.41億 | 2,157.56%3.2億 | 3,042.54%6.14億 | 41.27%1,628.38萬 | 51.61%1,563.32萬 | 61.47%1,415.45萬 | -20.72%1,953.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -48.27%2.32億 | -20.56%11.77億 | 39.31%8.82億 | 53.63%6.56億 | 91.25%4.48億 | 113.00%14.82億 | 44.35%6.33億 | 47.94%4.27億 | 64.36%2.34億 | -28.44%6.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 83.59%1.57億 | -47.38%7.16億 | -15.19%5.82億 | -25.27%4.65億 | -79.59%8,528.86萬 | 150.30%13.6億 | 103.82%6.86億 | 162.95%6.22億 | 306.20%4.18億 | -10.67%5.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.74%2,978.43萬 | -10.79%1.48億 | -15.47%1.07億 | -21.02%6,400.54萬 | -11.17%3,452.98萬 | 9.97%1.66億 | 14.62%1.26億 | 12.67%8,103.88萬 | 13.52%3,887.29萬 | -23.70%1.51億 |
| 支付的各項稅費 | 36.87%296.93萬 | -29.15%2,712.77萬 | -53.27%1,062.92萬 | -59.77%620.16萬 | -72.46%216.95萬 | 14.08%3,829.12萬 | 13.77%2,274.47萬 | 25.04%1,541.4萬 | 56.68%787.82萬 | -30.38%3,356.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 337.43%3,431.9萬 | 49.29%4,797.96萬 | 4.33%2,169.84萬 | 26.25%1,808.37萬 | -5.67%784.55萬 | -62.04%3,213.79萬 | 7.46%2,079.87萬 | 4.26%1,432.4萬 | 30.53%831.75萬 | 16.25%8,466.96萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 72.27%2.24億 | -41.19%9.39億 | -15.77%7.21億 | -24.52%5.53億 | -72.55%1.3億 | 96.47%15.96億 | 76.07%8.56億 | 119.06%7.33億 | 218.44%4.73億 | -12.37%8.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -97.47%803.77萬 | 307.74%2.38億 | 172.38%1.61億 | 133.55%1.03億 | 233.24%3.18億 | 1.89%-1.15億 | -369.45%-2.23億 | -565.29%-3.06億 | -3,866.05%-2.39億 | -359.85%-1.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,952.99 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -13.80%66.6萬 | -38.84%51.43萬 | -97.73%1.91萬 | ---- | 587.45%77.27萬 | 1,499.73%84.09萬 | 1,500.79%84.1萬 | -94.65%2,672.84 | -94.59%11.24萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 3,179.61%27.57萬 | ---- | ---- | ---- | -99.98%8,407 | -72.03%3,783.05萬 | -43.94%3,790.64萬 | -44.14%3,777.51萬 | --3,790.64萬 | -12.52%1.35億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 318.12%100萬 | -93.55%1,800.2萬 | -99.79%59.89萬 | -99.79%59.12萬 | -99.53%23.92萬 | -65.77%2.79億 | -37.50%2.79億 | 21.15%2.78億 | -76.93%5,060.9萬 | 66.48%8.15億 |
| 投資活動現金流入小計 | 415.30%127.57萬 | -54.75%1.44億 | -99.65%111.32萬 | -99.81%61.03萬 | -99.72%24.76萬 | -66.58%3.18億 | -38.19%3.17億 | 6.57%3.17億 | -59.65%8,851.8萬 | 47.06%9.5億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.79%525.74萬 | -23.59%1.77億 | 15.29%1.74億 | 13.44%1.57億 | -91.03%1,113.73萬 | -52.12%2.31億 | -48.80%1.51億 | -7.66%1.39億 | 34.85%1.24億 | 3.99%4.83億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 46.20%1.25億 | ---- | ---- | ---- | --8,550萬 | --8,550萬 | --8,550萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --519.24萬 | --513.82萬 | --518.03萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -52.79%525.74萬 | -6.28%3.02億 | -27.95%1.74億 | -31.39%1.57億 | -91.03%1,113.73萬 | -33.33%3.22億 | -18.07%2.42億 | 52.68%2.29億 | 34.85%1.24億 | 3.91%4.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 63.44%-398.17萬 | -3,663.28%-1.58億 | -328.72%-1.73億 | -279.45%-1.57億 | 69.46%-1,088.97萬 | -100.90%-419.47萬 | -65.36%7,565.76萬 | -40.57%8,739.34萬 | -128.01%-3,566.16萬 | 157.32%4.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -90.22%6,157.5萬 | 71.42%16.24億 | 17.20%9億 | 70.44%7.74億 | 211.53%6.29億 | -0.18%9.48億 | 87.32%7.68億 | 96.54%4.54億 | 339.13%2.02億 | -25.94%9.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -77.91%5,000 | 199.02%6,118.81萬 | -59.95%798.97萬 | -70.17%596.7萬 | 1,725.03%2.26萬 | -56.92%2,046.26萬 | -45.16%1,994.81萬 | -28.45%2,000.26萬 | -100.00%1,240.27 | -41.02%4,749.65萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -90.21%6,158萬 | 74.12%16.85億 | 15.25%9.08億 | 64.51%7.8億 | 211.54%6.29億 | -2.88%9.68億 | 76.52%7.88億 | 83.04%4.74億 | 173.21%2.02億 | -27.06%9.97億 |
| 償還債務支付的現金 | -86.29%9,194.38萬 | 85.96%17.46億 | 28.36%10.02億 | 80.89%8.25億 | 283.55%6.71億 | -9.23%9.39億 | 33.45%7.81億 | 11.44%4.56億 | 105.57%1.75億 | -23.99%10.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.94%1,406.73萬 | -8.09%6,304.33萬 | -7.14%4,762.87萬 | -5.32%3,241.94萬 | -3.65%1,579.53萬 | -2.57%6,859.08萬 | -4.18%5,128.88萬 | -8.48%3,423.99萬 | -6.99%1,639.42萬 | -9.36%7,039.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.25%50萬 | 51.63%6,112.75萬 | -80.58%587萬 | -82.65%487萬 | -50.30%281.64萬 | 32.06%4,031.41萬 | 15.38%3,023.41萬 | 36.38%2,806.81萬 | -3.97%566.68萬 | -12.74%3,052.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -84.55%1.07億 | 78.48%18.7億 | 22.42%10.56億 | 66.34%8.62億 | 250.04%6.89億 | -7.71%10.48億 | 29.71%8.62億 | 10.95%5.18億 | 81.35%1.97億 | -22.96%11.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 25.28%-4,493.11萬 | -131.38%-1.85億 | -98.54%-1.47億 | -85.94%-8,247.37萬 | -1,294.44%-6,013.21萬 | 42.40%-7,980.54萬 | 65.98%-7,429.21萬 | 78.70%-4,435.54萬 | 114.52%503.43萬 | -29.52%-1.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -316.59%-70.49萬 | -98.19%3.38萬 | -47.00%43.99萬 | -17.47%71.22萬 | 104.34%32.54萬 | 425.94%186.81萬 | 2,424.57%83萬 | 1,057.66%86.29萬 | 114.37%15.93萬 | 336.80%35.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -116.81%-4,158萬 | 47.05%-1.04億 | 27.94%-1.59億 | 48.17%-1.36億 | 191.90%2.47億 | -192.57%-1.97億 | -365.28%-2.21億 | -144.34%-2.62億 | -414.82%-2.69億 | 77.39%2.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.08%8,500.92萬 | -50.98%1.89億 | -50.98%1.89億 | -50.98%1.89億 | -50.98%1.89億 | 122.58%3.86億 | 122.58%3.86億 | 122.58%3.86億 | 122.58%3.86億 | 223.63%1.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -90.05%4,342.92萬 | -55.08%8,500.92萬 | -81.68%3,032.99萬 | -56.93%5,334.13萬 | 273.56%4.37億 | -50.98%1.89億 | 31.32%1.66億 | 87.27%1.24億 | -54.87%1.17億 | 122.58%3.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
