(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.14%1.55億 | 14.21%15.06億 | 34.15%10.51億 | 29.58%3.01億 | 14.98%1.62億 | 4.13%13.18億 | -8.25%7.83億 | 0.78%2.33億 | 25.19%1.41億 | 29.95%12.66億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -66.15%1,110.45萬 | -31.84%9,536.21萬 | -0.47%9,255.98萬 | -37.64%5,568.5萬 | 25.91%3,280.51萬 | 237.28%1.4億 | 369.55%9,299.71萬 | 448.63%8,929.57萬 | 100.61%2,605.52萬 | 106.58%4,148.35萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.58%1.67億 | 9.79%16.01億 | 30.47%11.43億 | 10.93%3.57億 | 16.68%1.95億 | 11.53%14.58億 | 0.31%8.76億 | 30.29%3.22億 | 32.99%1.67億 | 31.50%13.07億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.09%1.62億 | -7.13%11.11億 | 5.27%6.27億 | 5.89%4.73億 | -16.06%2.08億 | 68.54%11.96億 | 89.08%5.95億 | 163.88%4.47億 | 364.45%2.48億 | 70.95%7.1億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.46%3,326.63萬 | 6.72%1.24億 | 8.82%8,246.05萬 | 12.30%5,617.63萬 | 7.38%3,278.92萬 | 12.36%1.16億 | 6.45%7,577.89萬 | 5.15%5,002.38萬 | 13.99%3,053.68萬 | 10.33%1.03億 |
支付的各項稅費 | 180.90%474.56萬 | -7.04%920.18萬 | -20.03%630.3萬 | -35.41%459.16萬 | 3.26%168.94萬 | -21.94%989.87萬 | 46.67%788.16萬 | 61.98%710.89萬 | 25.88%163.6萬 | 74.13%1,268.16萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.18%4,821.56萬 | 83.18%1.78億 | 80.44%1.44億 | 63.61%9,798.12萬 | 106.38%6,905.51萬 | -16.35%9,736.26萬 | -6.84%7,977.95萬 | 8.84%5,988.54萬 | -5.65%3,345.95萬 | 6.89%1.16億 |
經營活動現金流出小計 | -20.31%2.48億 | 0.20%14.22億 | 13.27%8.59億 | 12.07%6.32億 | -0.61%3.12億 | 50.68%14.19億 | 59.05%7.59億 | 104.04%5.64億 | 168.16%3.14億 | 50.76%9.42億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 29.88%-8,182.7萬 | 360.24%1.79億 | 141.54%2.84億 | -13.59%-2.75億 | 20.34%-1.17億 | -89.37%3,886.83萬 | -70.35%1.18億 | -727.06%-2.42億 | -1,783.34%-1.46億 | -1.07%3.65億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -29.73%13.07億 | -5.97%51.3億 | 5.05%39.59億 | 8.84%29.83億 | 29.76%18.6億 | -10.01%54.56億 | -10.13%37.68億 | -9.79%27.41億 | -10.89%14.34億 | -9.67%60.63億 |
取得投資收益收到的現金 | -16.50%670.39萬 | -14.28%5,165.97萬 | -33.96%2,927.48萬 | -28.61%2,226.59萬 | -52.60%802.86萬 | 10.91%6,026.61萬 | 16.70%4,432.73萬 | 86.70%3,118.86萬 | 41.40%1,693.82萬 | -8.98%5,433.86萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 343.26%3.65萬 | -95.77%40.21萬 | -96.74%30.71萬 | -96.82%29.71萬 | -99.60%8,245.26 | 4.47%950.31萬 | 5.74%941.95萬 | 684.86%933.73萬 | 2,040.84%206.86萬 | 148.51%909.68萬 |
投資活動現金流入小計 | -29.67%13.14億 | -6.22%51.82億 | 4.34%39.88億 | 8.06%30.06億 | 28.62%18.68億 | -9.80%55.26億 | -9.85%38.22億 | -8.99%27.82億 | -10.38%14.53億 | -9.58%61.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.42%4,029.23萬 | 49.09%1.19億 | 74.58%8,852.35萬 | 73.30%6,306.73萬 | 33.47%3,042.69萬 | 18.16%7,985.62萬 | 51.06%5,070.52萬 | 103.92%3,639.14萬 | 246.39%2,279.65萬 | 102.84%6,758.39萬 |
投資支付的現金 | -46.72%9.37億 | -3.46%52億 | 5.80%37.07億 | 9.62%27.71億 | 38.89%17.59億 | -15.29%53.86億 | -15.04%35.03億 | -7.77%25.28億 | -24.90%12.66億 | -9.10%63.58億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -45.38%9.77億 | -2.69%53.19億 | 6.78%37.95億 | 10.53%28.34億 | 38.80%17.89億 | -14.93%54.66億 | -14.50%35.54億 | -7.05%25.64億 | -23.85%12.89億 | -8.57%64.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 325.55%3.37億 | -327.15%-1.36億 | -27.99%1.93億 | -20.93%1.72億 | -51.61%7,912.93萬 | 120.08%6,002.56萬 | 223.23%2.68億 | -26.95%2.18億 | 327.56%1.64億 | -18.76%-2.99億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.84%135.4萬 | ---- | ---- | ---- | --159萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.84%135.4萬 | ---- | ---- | ---- | --159萬 |
取得借款收到的現金 | -7.28%700萬 | 31.50%1,315萬 | 60.63%1,285萬 | 44.38%1,155萬 | --755萬 | -28.57%1,000萬 | -33.33%800萬 | 166.67%800萬 | ---- | 180.00%1,400萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -70.00%60萬 | -54.48%939萬 | 86.42%453萬 | ---- | --200萬 | 661.25%2,063萬 | 36.52%243萬 | -40.77%87.65萬 | ---- | -32.75%271萬 |
籌資活動現金流入小計 | -20.42%760萬 | -29.53%2,254萬 | 66.63%1,738萬 | 30.12%1,155萬 | --955萬 | 74.78%3,198.4萬 | -32.14%1,043萬 | 46.24%887.65萬 | ---- | 102.66%1,830萬 |
償還債務支付的現金 | --655萬 | -57.06%730萬 | -80.00%200萬 | -71.43%200萬 | ---- | 70.00%1,700萬 | --1,000萬 | --700萬 | --400萬 | 99.60%1,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 203.30%12.54萬 | -95.15%173.16萬 | -96.01%142.38萬 | -96.03%136.09萬 | -98.32%4.13萬 | 0.06%3,567.7萬 | 4.65%3,564.54萬 | 0.78%3,423.81萬 | -17.54%246.8萬 | -33.29%3,565.55萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -62.28%122.73萬 | -65.96%122.73萬 | -46.45%122.73萬 | ---- | -25.13%325.35萬 | 22.74%360.55萬 | -21.98%229.2萬 | -21.95%229.2萬 | 4,652.13%434.56萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.88%32.45萬 | 231.64%654.58萬 | -39.01%55.5萬 | -34.71%55.5萬 | -52.94%40萬 | -62.62%197.37萬 | -74.86%91萬 | -76.52%85萬 | --85萬 | -43.10%528萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,486.04%699.99萬 | -71.50%1,557.74萬 | -91.45%397.88萬 | -90.70%391.59萬 | -93.97%44.13萬 | 7.29%5,465.07萬 | 23.55%4,655.54萬 | 11.96%4,208.81萬 | 144.51%731.8萬 | -24.81%5,093.55萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -93.41%60.01萬 | 130.72%696.26萬 | 137.10%1,340.12萬 | 122.99%763.41萬 | 224.47%910.87萬 | 30.55%-2,266.67萬 | -61.91%-3,612.54萬 | -5.36%-3,321.16萬 | -822.89%-731.8萬 | 44.41%-3,263.55萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 997.88%2.56億 | -35.06%4,950.15萬 | 40.30%4.9億 | -65.69%-9,482.52萬 | -392.67%-2,845.7萬 | 124.93%7,622.72萬 | -23.54%3.49億 | -124.11%-5,722.9萬 | 115.20%972.34萬 | -42.57%3,388.99萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.24%4.23億 | 25.62%3.74億 | 25.62%3.74億 | 25.62%3.74億 | 25.62%3.74億 | 12.85%2.98億 | 12.85%2.98億 | 12.85%2.98億 | 12.85%2.98億 | 28.83%2.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 96.57%6.79億 | 13.24%4.23億 | 33.55%8.64億 | 16.07%2.79億 | 12.38%3.45億 | 25.62%3.74億 | -10.23%6.47億 | -52.04%2.4億 | 53.86%3.07億 | 12.85%2.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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