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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
ST得潤 (002055)
- 7.17
- +0.34+4.98%
盤前競價 05/22 09:30 (北京)
43.34億總市值-107.01市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開6.83昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6.04億總股本8.8852周最高3.20市淨率42.59億流通值5.2252周最低7.17漲停價5.94億流通股76.53歷史最高6.49跌停價0.00%振幅0.82歷史最低--股息TTM--平均價0手內盤--股息率TTM100股每手0手外盤
ST得潤 (002055) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.03%8.74億 | -29.34%27.32億 | -34.20%19.8億 | -36.16%12.7億 | -48.03%6.11億 | -25.60%38.66億 | -23.42%30.09億 | -27.61%19.89億 | -19.35%11.76億 | -16.95%51.97億 |
| 收到的稅費返還 | -28.59%1,094.03萬 | -5.98%8,466.58萬 | -31.99%5,756.76萬 | -30.79%3,678.08萬 | -57.63%1,531.99萬 | -1.61%9,005.42萬 | -4.24%8,464.63萬 | -39.15%5,314.65萬 | 10.41%3,616.01萬 | -58.52%9,152.74萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -37.12%479.23萬 | -25.44%3,955.11萬 | -31.42%3,104.78萬 | -24.10%1,656.59萬 | 64.42%762.11萬 | -47.42%5,304.94萬 | 26.77%4,527.07萬 | -12.46%2,182.69萬 | -58.47%463.5萬 | 4.42%1.01億 |
| 經營活動現金流入小計 | 40.34%8.9億 | -28.76%28.56億 | -34.10%20.68億 | -35.90%13.23億 | -47.88%6.34億 | -25.60%40.1億 | -22.56%31.39億 | -27.83%20.64億 | -18.99%12.16億 | -18.03%53.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.64%6.57億 | -24.99%20.97億 | -23.46%15.92億 | -17.06%10.6億 | -43.76%5.54億 | -31.14%27.96億 | -28.69%20.8億 | -40.07%12.78億 | -13.73%9.85億 | -16.53%40.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.25%2.26億 | -25.23%8.34億 | -9.15%6.16億 | -16.75%4.04億 | -21.98%2億 | 2.19%11.15億 | -17.99%6.78億 | -17.54%4.85億 | -9.56%2.56億 | -14.41%10.92億 |
| 支付的各項稅費 | 18.10%3,331.56萬 | -10.37%1.36億 | -16.97%9,640.72萬 | -22.16%6,160.03萬 | 6.83%2,821.06萬 | -6.88%1.52億 | 0.78%1.16億 | -11.10%7,913.45萬 | -47.55%2,640.64萬 | -1.44%1.63億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.99%5,979.09萬 | -28.46%1.98億 | -28.87%1.56億 | -46.40%9,419.16萬 | -43.62%4,708.23萬 | 9.72%2.77億 | -19.64%2.2億 | 4.53%1.76億 | 12.07%8,350.39萬 | -0.04%2.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.80%9.76億 | -24.76%32.66億 | -20.46%24.61億 | -19.74%16.19億 | -38.64%8.29億 | -22.04%43.41億 | -25.13%30.94億 | -32.23%20.18億 | -12.82%13.51億 | -15.10%55.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 55.52%-8,670.15萬 | -23.63%-4.1億 | -971.61%-3.92億 | -738.72%-2.96億 | -45.08%-1.95億 | -85.19%-3.31億 | 156.74%4,500.93萬 | 139.44%4,637.2萬 | -180.74%-1.34億 | -1,208.70%-1.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 11.74%1.45億 | 3.85%1.35億 | --0 | ---- | -83.14%1.3億 | -59.50%1.3億 | -40.91%1.3億 | -40.95%1.3億 | -62.62%7.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.95%56.47萬 | -42.08%56.47萬 | -42.08%56.47萬 | -70.40%444.33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.95%3.24萬 | -99.93%2.03萬 | -99.96%1.91萬 | -3.39%1.88萬 | 24.98%6,952.6萬 | 2,453.11%2,868.8萬 | 5,345.98%4,932.2萬 | -99.29%1.95萬 | -11.50%5,563.05萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.77%7,000萬 | -49.77%7,000萬 | -49.73%7,000萬 | --1.39億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -7.77%6,455.87萬 | --4,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -22.14%2.1億 | -23.66%1.75億 | -91.99%2,001.91萬 | -90.02%2,001.88萬 | -72.23%2.7億 | -50.46%2.29億 | -30.82%2.5億 | -44.76%2億 | -54.66%9.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.65%3,355.57萬 | -66.65%1.21億 | -70.74%8,913.2萬 | -83.00%5,174.38萬 | -65.08%3,237.43萬 | -27.13%3.63億 | -27.78%3.05億 | -4.91%3.04億 | -19.30%9,270.78萬 | 13.10%4.98億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.13%8.51億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 27.97%3,184.89萬 | ---- | ---- | ---- | --2,488.79萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 3.65%3,355.57萬 | -69.35%1.21億 | -70.74%8,913.2萬 | -83.00%5,174.38萬 | -65.08%3,237.43萬 | -71.27%3.95億 | -69.00%3.05億 | -38.03%3.04億 | -67.46%9,270.78萬 | -45.54%13.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -171.59%-3,355.57萬 | 170.98%8,885.15萬 | 213.91%8,588.83萬 | 41.70%-3,172.47萬 | -111.46%-1,235.55萬 | 68.97%-1.25億 | 85.50%-7,540.3萬 | 58.08%-5,441.22萬 | 38.08%1.08億 | -5.54%-4.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --540萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | -23.53%650萬 | 550.00%650萬 | 370.00%470萬 | ---- | --850萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.53%650萬 | 550.00%650萬 | 370.00%470萬 | ---- | --850萬 |
| 取得借款收到的現金 | -39.12%1.56億 | -26.28%7.38億 | 35.03%6.67億 | 47.09%4.4億 | 37.61%2.57億 | -15.11%10億 | -72.29%4.94億 | -78.09%2.99億 | -26.05%1.86億 | 0.92%11.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 548.98%4,867.35萬 | -51.47%2.13億 | -48.17%2.1億 | -72.88%4,030.07萬 | -93.19%750萬 | 148.97%4.38億 | 132.37%4.06億 | -14.85%1.49億 | 21,808.55%1.1億 | -47.44%1.76億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.37%2.1億 | -34.25%9.5億 | -3.19%8.77億 | 6.15%4.8億 | -10.99%2.64億 | 6.02%14.45億 | -53.73%9.06億 | -70.63%4.52億 | 16.97%2.97億 | -9.29%13.63億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.34%4,622.74萬 | -39.50%3.15億 | -40.90%2.06億 | -47.81%1.31億 | -2.91%5,156萬 | -43.48%5.2億 | -77.97%3.48億 | -80.08%2.51億 | -77.35%5,310.74萬 | -41.39%9.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.86%348.09萬 | -55.05%1,706.09萬 | -73.36%1,095.83萬 | -72.81%754.26萬 | -36.18%386.17萬 | -29.45%3,795.16萬 | -6.34%4,113.4萬 | -10.76%2,774.51萬 | -61.00%605.05萬 | -26.02%5,379.53萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 66.87%2,219.63萬 | -61.25%2.29億 | -62.98%2.16億 | -87.79%2,772.66萬 | -91.73%1,330.16萬 | -3.61%5.92億 | 52.15%5.82億 | -37.66%2.27億 | -43.76%1.61億 | 174.88%6.14億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.63%7,190.46萬 | -51.21%5.61億 | -55.51%4.32億 | -67.15%1.66億 | -68.77%6,872.33萬 | -27.59%11.5億 | -51.58%9.71億 | -69.43%5.05億 | -58.95%2.2億 | -14.90%15.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -29.17%1.38億 | 31.78%3.89億 | 777.66%4.45億 | 692.72%3.14億 | 155.03%1.95億 | 231.34%2.95億 | -35.12%-6,561.03萬 | 52.95%-5,299.16萬 | 127.11%7,657.64萬 | 38.11%-2.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -142.89%-161.51萬 | 242.89%627.62萬 | -4.40%544.21萬 | 36.42%557.11萬 | 158.15%376.6萬 | -85.60%183.04萬 | -29.45%569.28萬 | -12.21%408.38萬 | -20.09%-647.64萬 | 28.21%1,271.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 300.48%1,646.13萬 | 146.72%7,451.06萬 | 259.05%1.44億 | 85.52%-824.72萬 | -118.86%-821.1萬 | 79.93%-1.59億 | 85.89%-9,031.11萬 | 83.97%-5,694.79萬 | 116.90%4,353.47萬 | -10.43%-7.94億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 100.72%1.48億 | -68.31%7,397.64萬 | -68.31%7,397.64萬 | -68.31%7,397.64萬 | -68.31%7,397.64萬 | -77.29%2.33億 | -77.29%2.33億 | -77.29%2.33億 | -77.29%2.33億 | -41.17%10.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 150.81%1.65億 | 100.72%1.48億 | 52.02%2.18億 | -62.76%6,572.93萬 | -76.26%6,576.54萬 | -68.31%7,397.64萬 | -63.10%1.43億 | -73.76%1.77億 | -64.04%2.77億 | -77.29%2.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
