(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.26%11.77億 | -15.68%7.78億 | -13.02%3.86億 | -13.12%17.98億 | -13.53%13.57億 | -17.19%9.23億 | 0.41%4.43億 | -2.69%20.69億 | 0.69%15.69億 | 4.91%11.14億 |
收到的稅費返還 | -14.98%614.48萬 | 6.78%315.72萬 | -38.87%140.92萬 | -53.11%826.06萬 | -51.38%722.76萬 | -58.24%295.67萬 | -31.29%230.53萬 | 94.94%1,761.69萬 | 258.37%1,486.47萬 | 210.67%708.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 27.49%2,319.34萬 | 40.65%1,822.23萬 | 20.50%1,167.87萬 | -68.16%2,314.88萬 | -21.72%1,819.29萬 | -43.91%1,295.62萬 | 46.70%969.17萬 | -11.47%7,271.35萬 | -7.04%2,324.22萬 | 102.09%2,309.84萬 |
經營活動現金流入小計 | -12.73%12.06億 | -14.83%7.99億 | -12.44%3.99億 | -15.30%18.29億 | -14.00%13.82億 | -17.98%9.39億 | 0.85%4.55億 | -2.62%21.59億 | 1.24%16.07億 | 6.38%11.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.09%9.42億 | -10.95%5.95億 | 2.47%2.87億 | -24.21%12.53億 | -25.44%9.32億 | -19.13%6.69億 | -8.37%2.8億 | -2.79%16.54億 | -0.02%12.5億 | 17.64%8.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.41%1.97億 | 1.85%1.31億 | -2.01%6,223.95萬 | -0.57%2.62億 | -0.43%1.94億 | -0.17%1.29億 | -4.01%6,351.52萬 | -2.15%2.64億 | -5.59%1.95億 | -6.23%1.29億 |
支付的各項稅費 | -44.90%2,064.22萬 | -39.45%1,631.58萬 | -28.60%840.44萬 | 11.77%4,773.81萬 | 6.42%3,746.33萬 | 20.28%2,694.54萬 | -19.96%1,177.03萬 | 40.75%4,271.01萬 | 82.22%3,520.27萬 | 47.14%2,240.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.69%4,716.13萬 | 22.00%3,522.97萬 | 15.92%1,749.68萬 | -27.41%7,571.66萬 | -38.28%4,548.34萬 | -34.57%2,887.75萬 | -45.88%1,509.43萬 | 6.28%1.04億 | 9.98%7,368.92萬 | 16.07%4,413.5萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.19%12.06億 | -8.80%7.78億 | 1.26%3.75億 | -20.61%16.39億 | -22.19%12.09億 | -16.54%8.53億 | -10.61%3.71億 | -1.65%20.64億 | 0.70%15.53億 | 14.40%10.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -100.00%5,654.74 | -75.10%2,124.54萬 | -72.45%2,331.73萬 | 99.94%1.9億 | 221.27%1.74億 | -30.07%8,532.04萬 | 130.03%8,464.81萬 | -19.76%9,506.76萬 | 19.50%5,408.3萬 | -32.98%1.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 186.59%159.35萬 | 186.59%159.35萬 | 186.59%159.35萬 | 188.10%159.35萬 | 1,235.20%55.6萬 | 1,235.20%55.6萬 | --55.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 18,697.52%5,862.24萬 | 18,998.30%5,860.66萬 | 45,162.84%5,860.69萬 | -99.50%32.94萬 | -99.52%31.19萬 | -98.34%30.69萬 | -99.07%12.95萬 | -17.05%6,544.63萬 | 505.15%6,467.41萬 | 1,033.08%1,846.35萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --193萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 31.58%408.8萬 | -93.06%21.57萬 | -96.37%10.88萬 | ---- | -80.16%310.69萬 | -79.76%310.69萬 | -78.57%300萬 |
投資活動現金流入小計 | 2,663.82%5,862.24萬 | 2,817.00%5,860.66萬 | 3,301.47%5,860.69萬 | -88.51%794.08萬 | -96.90%212.11萬 | -90.88%200.91萬 | -88.05%172.3萬 | -26.94%6,910.93萬 | 162.04%6,833.7萬 | 40.88%2,201.95萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 64.24%2,614.78萬 | 115.98%2,187.54萬 | 277.25%1,763.23萬 | -48.95%1,548.49萬 | 9.24%1,592.06萬 | 14.69%1,012.82萬 | -4.63%467.39萬 | -17.92%3,033.47萬 | -23.29%1,457.38萬 | -27.01%883.12萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --193.9萬 | --193.9萬 | --193.9萬 | --193.9萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --300萬 | --300萬 |
投資活動現金流出小計 | 46.41%2,614.78萬 | 81.28%2,187.54萬 | 166.64%1,763.23萬 | -50.69%1,742.39萬 | 1.63%1,785.96萬 | 1.99%1,206.73萬 | -16.30%661.29萬 | -4.39%3,533.47萬 | -7.50%1,757.38萬 | -2.21%1,183.12萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 306.34%3,247.45萬 | 465.19%3,673.12萬 | 937.94%4,097.46萬 | -128.08%-948.31萬 | -131.00%-1,573.85萬 | -198.72%-1,005.81萬 | -175.08%-488.99萬 | -41.41%3,377.46萬 | 617.01%5,076.33萬 | 188.58%1,018.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -13.39%16.56億 | -21.58%8.82億 | 0.00%3.77億 | 17.49%19.84億 | 40.94%19.12億 | 186.62%11.24億 | 61.72%3.77億 | -21.40%16.89億 | -23.78%13.56億 | -46.16%3.92億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.90%54.66萬 | -96.90%54.66萬 | --54.66萬 |
籌資活動現金流入小計 | -13.39%16.56億 | -21.58%8.82億 | 0.00%3.77億 | 17.45%19.84億 | 40.88%19.12億 | 186.22%11.24億 | 61.34%3.77億 | -22.91%16.89億 | -24.50%13.57億 | -46.08%3.93億 |
償還債務支付的現金 | -12.42%16.84億 | -19.94%9.06億 | -0.01%3.77億 | 15.25%19.97億 | 37.57%19.23億 | 187.00%11.32億 | 61.33%3.77億 | -24.66%17.32億 | -24.05%13.98億 | -49.41%3.94億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.78%5,278.55萬 | -24.26%3,570.62萬 | -2.62%1,772.13萬 | -1.43%8,973.48萬 | 0.66%7,208.74萬 | 17.47%4,714.11萬 | -8.35%1,819.76萬 | -11.60%9,104.04萬 | -12.89%7,161.68萬 | -26.82%4,012.9萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | 41.22%1,649.55萬 | 41.22%1,649.55萬 | --962.24萬 | ---- | -28.05%1,168.08萬 | --1,168.08萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 174.16%487.05萬 | -8.83%106.73萬 | -11.82%73.74萬 | -13.87%833.57萬 | -65.81%177.65萬 | -75.83%117.07萬 | -77.39%83.63萬 | 45.44%967.8萬 | 14.13%519.54萬 | 40.52%484.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | -12.77%17.42億 | -20.11%9.43億 | -0.15%3.96億 | 14.27%20.95億 | 35.41%19.97億 | 168.62%11.8億 | 53.97%3.96億 | -23.91%18.33億 | -23.48%14.75億 | -47.56%4.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1.07%-8,642.39萬 | -9.38%-6,131.32萬 | 3.11%-1,904.06萬 | 23.06%-1.11億 | 27.50%-8,550.91萬 | -20.29%-5,605.71萬 | 17.93%-1,965.16萬 | 33.94%-1.44億 | 9.45%-1.18億 | 57.40%-4,660.09萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -107.06%-42.85萬 | -159.55%-571.71萬 | 32.08%-402.68萬 | -72.36%510.65萬 | -67.29%607.13萬 | 97.03%960.1萬 | 8.67%-592.86萬 | 191.08%1,847.18萬 | 258.31%1,856.16萬 | 145.01%487.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -169.20%-5,437.21萬 | -131.43%-905.37萬 | -23.91%4,122.44萬 | 2,204.35%7,485.8萬 | 1,339.90%7,857.47萬 | -68.16%2,880.62萬 | 320.82%5,417.8萬 | 105.22%324.86萬 | 106.09%545.69萬 | 38.42%9,046.32萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.74%5.5億 | 15.74%5.5億 | 15.74%5.5億 | 0.69%4.75億 | 0.69%4.75億 | 0.69%4.75億 | 0.69%4.75億 | -11.64%4.72億 | -11.64%4.72億 | -11.64%4.72億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.48%4.96億 | 7.34%5.41億 | 11.69%5.92億 | 15.74%5.5億 | 15.99%5.54億 | -10.38%5.04億 | 9.18%5.3億 | 0.69%4.75億 | 7.39%4.78億 | -6.19%5.63億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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