(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.63%105.65億 | -0.28%448.54億 | -4.03%319億 | -3.85%213.31億 | 0.40%104.98億 | 24.45%449.78億 | 29.49%332.41億 | 28.63%221.85億 | 13.99%104.56億 | 35.14%361.42億 |
收到的稅費返還 | -93.36%295.43萬 | -93.81%4,460.12萬 | -93.64%4,460.12萬 | -93.30%4,451.8萬 | 111.71%4,451.8萬 | 444,485.05%7.2億 | 432,516.56%7.01億 | 410,151.67%6.65億 | --2,102.77萬 | 82.89%16.2萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -6.15%2,327.32萬 | -61.22%1.1億 | -69.82%7,780.05萬 | -75.40%6,037.33萬 | 37.16%2,479.93萬 | 111.11%2.83億 | 169.92%2.58億 | 194.17%2.45億 | -44.95%1,808.04萬 | -8.99%1.34億 |
經營活動現金流入小計 | 0.22%105.91億 | -2.12%450.09億 | -6.37%320.22億 | -7.19%214.36億 | 0.69%105.68億 | 26.75%459.82億 | 32.73%342億 | 33.26%230.95億 | 14.00%104.95億 | 34.90%362.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.43%87.25億 | -11.77%337.86億 | -17.34%230.89億 | -17.54%150.34億 | -8.67%77.6億 | 36.77%382.92億 | 38.18%279.32億 | 40.92%182.31億 | 33.82%84.97億 | 59.03%279.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.38%5.73億 | 18.27%19.41億 | 6.22%13.88億 | 12.19%9.68億 | 27.60%5.81億 | 24.31%16.41億 | 31.32%13.07億 | 27.95%8.63億 | 15.76%4.56億 | 24.19%13.2億 |
支付的各項稅費 | 30.51%4.29億 | 30.29%14.93億 | 22.67%10.65億 | 16.70%7.48億 | 41.18%3.29億 | -5.52%11.46億 | -3.15%8.68億 | -13.20%6.41億 | -33.06%2.33億 | 20.09%12.13億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1.29%2.77億 | 8.53%11.71億 | -6.09%8.4億 | 2.29%6.22億 | -0.43%2.74億 | 27.42%10.79億 | 84.08%8.94億 | 91.47%6.08億 | 54.01%2.75億 | 41.79%8.47億 |
經營活動現金流出小計 | 11.86%100.05億 | -8.94%383.91億 | -14.90%263.82億 | -14.61%173.72億 | -5.45%89.44億 | 34.36%421.58億 | 37.23%310億 | 38.69%203.43億 | 30.13%94.6億 | 54.75%313.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -63.89%5.86億 | 73.07%66.17億 | 76.31%56.41億 | 47.65%40.64億 | 56.86%16.23億 | -21.94%38.24億 | 0.73%31.99億 | 3.38%27.53億 | -46.55%10.35億 | -25.96%48.98億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 154.79%1,143.88萬 | 530.12%942.95萬 | 293.76%589.24萬 | ---- | 6.45%448.94萬 | -47.62%149.65萬 | --149.65萬 | ---- | -41.05%421.73萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -92.75%54.38萬 | --54.38萬 | --54.38萬 | --54.38萬 | 2.96%750萬 | ---- | ---- | ---- | 76.77%728.44萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.31%76.23萬 | 27.16%3,814.18萬 | -16.32%821.73萬 | 4.54%560.57萬 | -45.00%256.78萬 | 97.92%2,999.55萬 | 66.63%981.96萬 | -5.47%536.23萬 | -41.25%466.88萬 | -16.32%1,515.55萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.36%655.51萬 | -14.96%655.51萬 | -43.14%453.88萬 | ---- | -88.18%747.92萬 |
投資活動現金流入小計 | -75.50%76.23萬 | 3.26%5,012.44萬 | 1.79%1,819.07萬 | 5.65%1,204.2萬 | -33.35%311.16萬 | 42.19%4,854萬 | 7.19%1,787.12萬 | -16.53%1,139.76萬 | -44.96%466.88萬 | -63.16%3,413.64萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.07%8.61億 | 1.31%47.74億 | 13.25%40.8億 | 57.70%31.35億 | 5.18%15.13億 | -34.71%47.12億 | -40.84%36.02億 | -53.24%19.88億 | -29.71%14.39億 | 14.42%72.18億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13億 | -57.14%1,080萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --200萬 | -96.97%4,400萬 | -97.38%3,800萬 | -97.38%3,800萬 | ---- | --14.5億 | --14.5億 | --14.5億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -89.81%72.44萬 | -89.46%68.53萬 | -85.58%64.91萬 | ---- | --710.61萬 | --650萬 | --450萬 | --450萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -42.94%8.63億 | -21.89%48.19億 | -18.59%41.18億 | -7.81%31.74億 | -44.84%15.13億 | -14.66%61.69億 | -17.07%50.59億 | -19.03%34.42億 | 34.02%27.43億 | 13.77%72.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 42.87%-8.63億 | 22.09%-47.69億 | 18.66%-41億 | 7.85%-31.62億 | 44.86%-15.1億 | 14.93%-61.21億 | 17.13%-50.41億 | 19.04%-34.31億 | -34.35%-27.38億 | -14.91%-71.95億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.2億 |
取得借款收到的現金 | -0.67%50.8億 | 10.65%162.76億 | 10.84%126.77億 | 11.58%86.77億 | 5.74%51.14億 | 8.25%147.09億 | -3.35%114.37億 | -0.23%77.77億 | 11.16%48.37億 | -0.07%135.88億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2.85億 | -51.33%5.31億 | -9.55%5.31億 | --3,127.18萬 | ---- | 8,274.32%10.92億 | 12.94%5.87億 | ---- | --6,759.21萬 | -98.81%1,303.53萬 |
籌資活動現金流入小計 | 4.89%53.65億 | 6.37%168.07億 | 9.85%132.08億 | 11.98%87.08億 | 4.28%51.14億 | 11.90%158.01億 | -2.67%120.24億 | -3.53%77.77億 | 12.71%49.05億 | -3.92%141.21億 |
償還債務支付的現金 | -7.21%45.26億 | 36.81%167.17億 | 35.33%125.69億 | 37.13%82.74億 | 51.97%48.78億 | 25.32%122.19億 | 18.60%92.88億 | 14.21%60.33億 | -1.86%32.1億 | -28.03%97.5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.12%1.49億 | 0.29%11.54億 | 6.42%10.12億 | 0.40%3.04億 | -9.64%1.32億 | 44.94%11.5億 | 49.06%9.51億 | 15.23%3.02億 | 21.54%1.46億 | 9.70%7.94億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.99%2.05億 | 24.42%7.83億 | 41.83%6.96億 | 52.47%7.85億 | 149.54%4.55億 | -19.45%6.29億 | -42.99%4.91億 | -43.62%5.15億 | -60.77%1.82億 | -4.11%7.81億 |
籌資活動現金流出小計 | -10.69%48.8億 | 33.26%186.54億 | 33.06%142.77億 | 36.66%93.62億 | 54.46%54.64億 | 23.61%139.98億 | 14.99%107.3億 | 6.08%68.51億 | -8.23%35.38億 | -24.92%113.25億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 238.76%4.85億 | -202.41%-18.46億 | -182.59%-10.69億 | -170.59%-6.54億 | -125.57%-3.5億 | -35.53%18.03億 | -57.18%12.95億 | -42.22%9.26億 | 175.24%13.67億 | 823.02%27.96億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 42.90%-71.86萬 | -28.80%355.54萬 | 42.19%234.18萬 | -99.99%235.81 | -129.24%-125.85萬 | -55.59%499.33萬 | -70.10%164.69萬 | 174.64%336.08萬 | 367.81%430.44萬 | 970.77%1,124.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 187.46%2.08億 | 101.23%603.84萬 | 186.91%4.74億 | -1.00%2.49億 | 28.49%-2.38億 | -195.82%-4.9億 | -547.17%-5.45億 | 765.50%2.51億 | -184.51%-3.32億 | 1,742.12%5.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.47%12.89億 | -27.63%12.83億 | -27.63%12.83億 | -27.63%12.83億 | -27.63%12.83億 | 40.52%17.72億 | 40.52%17.72億 | 40.52%17.72億 | 40.52%17.72億 | -2.41%12.61億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 43.18%14.96億 | 0.47%12.89億 | 43.16%17.57億 | -24.33%15.31億 | -27.43%10.45億 | -27.63%12.83億 | -11.29%12.27億 | 56.82%20.23億 | -12.94%14.4億 | 40.52%17.72億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據