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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金智科技 (002090)
- 11.05
- +0.25+2.31%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
44.26億總市值61.05市盈率TTM
11.15最高價10.65最低價10.75萬手成交量10.83今開10.80昨收1.17億成交額2.72%換手率66.97市盈率(靜)4.01億總股本13.6052周最高2.83市淨率43.65億流通值8.8952周最低11.88漲停價3.95億流通股30.20歷史最高9.72跌停價4.63%振幅0.94歷史最低0.07股息TTM10.92平均價4.52萬手內盤0.59%股息率TTM100股每手5.98萬手外盤
金智科技 (002090) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.06%4.52億 | -1.25%19.03億 | 11.03%13.26億 | 13.32%8.61億 | 18.79%4.43億 | 7.49%19.27億 | -0.39%11.95億 | -3.40%7.59億 | -13.62%3.73億 | 18.40%17.93億 |
| 收到的稅費返還 | 128.78%670.76萬 | -20.31%1,997.81萬 | -21.84%1,262.93萬 | -57.72%506.29萬 | -66.24%293.19萬 | -25.50%2,507.13萬 | 2.09%1,615.92萬 | -0.20%1,197.53萬 | 32.20%868.5萬 | 56.82%3,365.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.98%909.19萬 | -73.10%1,915.03萬 | -70.11%1,543.58萬 | -57.23%1,364.27萬 | -59.66%977.43萬 | 30.91%7,119.26萬 | 9.20%5,163.93萬 | 19.11%3,190.04萬 | -3.77%2,423.11萬 | 43.07%5,438.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.68%4.68億 | -4.01%19.42億 | 7.29%13.55億 | 9.46%8.79億 | 12.28%4.55億 | 7.57%20.24億 | 0.00%12.63億 | -2.62%8.03億 | -12.43%4.06億 | 19.52%18.81億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.24%2.65億 | 7.70%12.78億 | -7.73%8.23億 | 4.88%5.79億 | -26.76%3.09億 | 11.47%11.87億 | 7.41%8.92億 | -11.89%5.52億 | 14.53%4.22億 | 7.85%10.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.09%1.4億 | -0.01%3.2億 | 0.68%2.56億 | 1.11%1.93億 | 0.20%1.3億 | 8.90%3.2億 | 8.73%2.54億 | 9.74%1.91億 | 10.80%1.3億 | -2.02%2.94億 |
| 支付的各項稅費 | -18.42%2,209.64萬 | 17.37%9,737.28萬 | 48.31%6,295.89萬 | 17.89%4,185.66萬 | 42.62%2,708.52萬 | -16.16%8,295.88萬 | -29.00%4,245.04萬 | -18.31%3,550.49萬 | -18.19%1,899.14萬 | 27.34%9,894.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -42.37%2,274.31萬 | -12.08%1.17億 | 16.49%1.03億 | -1.58%6,508.71萬 | 51.38%3,946.41萬 | 9.81%1.33億 | -23.62%8,851.94萬 | -23.46%6,613.44萬 | -34.87%2,606.97萬 | 3.65%1.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.92%4.5億 | 5.21%18.12億 | -2.51%12.44億 | 4.07%8.79億 | -15.27%5.05億 | 9.13%17.22億 | 3.00%12.77億 | -9.23%8.44億 | 8.75%5.96億 | 6.54%15.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 135.00%1,747.34萬 | -56.66%1.31億 | 885.98%1.1億 | 101.43%58.6萬 | 73.84%-4,992.07萬 | -0.54%3.02億 | -160.48%-1,400.38萬 | 61.02%-4,100.55萬 | -123.72%-1.91億 | 226.46%3.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 29.13%8.79億 | 312.63%15.53億 | 335.02%14.81億 | 291.68%12.51億 | 183.26%6.8億 | 850.63%3.76億 | 1,343.66%3.4億 | 1,254.23%3.19億 | 2,038.65%2.4億 | 247.33%3,959.55萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 964.17%451.55萬 | 90.13%1,762.18萬 | 587.34%595.19萬 | 642.68%420.42萬 | 317.99%42.43萬 | 4,302.14%926.85萬 | 264.70%86.59萬 | 140.43%56.61萬 | 3.21%10.15萬 | -90.12%21.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 16,960.61%3.33萬 | -84.18%12.63萬 | -97.50%2.17萬 | -98.41%7,098.25 | -99.95%195.08 | 312.28%79.87萬 | 1,039.03%86.66萬 | 4,379.15%44.75萬 | 13,295.05%35.84萬 | -7.80%19.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 29.72%8.83億 | 306.47%15.71億 | 334.56%14.87億 | 291.76%12.55億 | 182.89%6.81億 | 866.19%3.86億 | 1,331.97%3.42億 | 1,244.53%3.2億 | 2,023.64%2.41億 | 191.08%3,999.98萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.72%216.65萬 | -90.84%723.35萬 | -84.18%657.57萬 | -42.90%470.2萬 | -47.62%414.43萬 | 108.15%7,896.44萬 | 48.59%4,156.95萬 | 64.94%823.45萬 | 135.15%791.12萬 | 211.46%3,793.68萬 |
| 投資支付的現金 | 3.11%6.5億 | 63.20%17.27億 | 89.95%16.29億 | 90.39%13.41億 | 179.34%6.3億 | 422.37%10.58億 | 43,654.43%8.58億 | 35,848.31%7.05億 | 107,369.94%2.26億 | 625.05%2.03億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.47%371.47萬 | --271.47萬 | --271.47萬 | --271.47萬 | --100萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,229.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2.77%6.52億 | 47.82%17.34億 | 81.35%16.36億 | 88.14%13.46億 | 168.53%6.35億 | 385.76%11.73億 | 2,912.69%9.02億 | 10,191.99%7.16億 | 6,511.31%2.36億 | 501.98%2.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 399.28%2.31億 | 79.24%-1.63億 | 73.46%-1.49億 | 76.95%-9,106.51萬 | 961.82%4,627.27萬 | -290.40%-7.87億 | -9,167.77%-5.6億 | -2,441.45%-3.95億 | -43.83%435.79萬 | -663.95%-2.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 32.70%3.12億 | -12.78%2.05億 | 0.47%2.05億 | -20.93%9,500萬 | 25.25%2.35億 | 19.74%2.35億 | 172.71%2.04億 | 698.34%1.2億 | 30.80%1.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.18%5,000萬 | -69.18%5,000萬 | -69.18%5,000萬 | -70.96%5,000萬 | 1,522.08%1.62億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 9.36%3.12億 | -28.10%2.05億 | -19.30%2.05億 | -44.17%9,500萬 | -18.46%2.85億 | -20.46%2.85億 | 7.20%2.54億 | -9.13%1.7億 | 127.92%3.5億 |
| 償還債務支付的現金 | 31.90%1.32億 | 64.30%2.45億 | 31.09%2.15億 | -3.41%1.4億 | 122.14%1億 | -32.06%1.49億 | 4.42%1.64億 | 41.46%1.45億 | 60.89%4,505萬 | 76.41%2.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.88%2.2萬 | -19.09%2,899.55萬 | 13.68%2,890.51萬 | -23.38%1,874.86萬 | -49.15%104.01萬 | 160.77%3,583.55萬 | 93.99%2,542.73萬 | 103.53%2,446.92萬 | 145.31%204.55萬 | -45.81%1,374.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%22.51萬 | 0.82%692.96萬 | 3.86%641.19萬 | 2.12%607.43萬 | 17.82%22.51萬 | -84.93%687.34萬 | -89.96%617.33萬 | 7.92%594.83萬 | 2,231.65%19.1萬 | 26.67%4,562.41萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 30.50%1.32億 | 46.45%2.81億 | 27.97%2.5億 | -6.01%1.65億 | 114.31%1.01億 | -31.21%1.92億 | -15.56%1.96億 | 46.14%1.75億 | 63.95%4,728.65萬 | 50.10%2.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,985.93%-1.32億 | -66.81%3,101.59萬 | -150.58%-4,530.02萬 | -48.93%4,019.4萬 | -105.16%-633.99萬 | 31.63%9,346.02萬 | -29.39%8,956.94萬 | -32.75%7,870.36萬 | -22.44%1.23億 | 319.75%7,100.18萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -972.96%-1.38萬 | -251.03%-2.02萬 | -10.13%-1.05萬 | -167.59%-3,770.85 | -182.96%-1,290.53 | -45.67%1.34萬 | -134.61%-9,525.12 | -81.71%5,579.26 | 111.11%1,555.58 | -79.45%2.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,263.68%1.16億 | 99.58%-162.81萬 | 82.69%-8,377.78萬 | 85.93%-5,028.9萬 | 84.29%-998.93萬 | -326.71%-3.92億 | -436.22%-4.84億 | -1,343.46%-3.57億 | -178.64%-6,359.2萬 | 403.38%1.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.58%2.77億 | -58.40%2.79億 | -58.40%2.79億 | -58.40%2.79億 | -58.40%2.79億 | 34.70%6.71億 | 34.70%6.71億 | 34.70%6.71億 | 34.70%6.71億 | 7.40%4.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 46.33%3.94億 | -0.58%2.77億 | 4.67%1.95億 | -26.98%2.29億 | -55.69%2.69億 | -58.40%2.79億 | -70.95%1.86億 | -40.53%3.13億 | 4.89%6.07億 | 34.70%6.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
