(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.06%18.38億 | 9.83%9.14億 | 25.97%39.63億 | 25.76%31.04億 | 11.70%19.99億 | -7.24%8.32億 | 21.71%31.46億 | 29.46%24.68億 | 55.52%17.9億 | 59.65%8.97億 |
收到的稅費返還 | 17.66%6,533.45萬 | ---- | -82.29%3,506.76萬 | -75.17%4,915.87萬 | -71.95%5,552.96萬 | --893.78萬 | --1.98億 | --1.98億 | --1.98億 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 10.90%892.61萬 | -5.41%431.69萬 | -54.93%1,763.59萬 | 314.45%1.05億 | -55.78%804.85萬 | -55.44%456.38萬 | 84.44%3,913.23萬 | 169.26%2,522.1萬 | 211.15%1,820.26萬 | 272.94%1,024.13萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.30%19.12億 | 8.58%9.18億 | 18.70%40.16億 | 21.04%32.57億 | 2.83%20.63億 | -6.80%8.46億 | 29.81%33.83億 | 40.47%26.91億 | 73.42%20.06億 | 60.68%9.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.70%14.6億 | -4.76%7.64億 | 16.92%30.67億 | 39.04%25.21億 | 31.35%15.01億 | 50.69%8.02億 | 78.73%26.23億 | 89.63%18.13億 | 88.64%11.43億 | 80.62%5.32億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.27%1.61億 | 1.42%8,518.78萬 | 56.48%3.2億 | 0.52%2.42億 | 13.01%1.68億 | 10.11%8,399.18萬 | 17.97%2.04億 | 86.35%2.41億 | 89.15%1.48億 | 121.93%7,628.26萬 |
支付的各項稅費 | 12.38%2,814.25萬 | -3.29%881.24萬 | -77.06%5,994.38萬 | -92.24%1,867.42萬 | -86.06%2,504.17萬 | -84.32%911.26萬 | -2.53%2.61億 | 18.07%2.41億 | 49.83%1.8億 | 37.62%5,812.02萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -33.40%707.29萬 | -77.91%245.57萬 | 38.98%2,498.66萬 | -20.77%1,659.99萬 | -39.51%1,062.01萬 | 196.98%1,111.82萬 | 1.06%1,797.85萬 | 14.96%2,095.09萬 | 17.10%1,755.6萬 | -25.79%374.37萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.82%16.56億 | -5.07%8.6億 | 11.75%34.72億 | 20.84%27.99億 | 14.52%17.04億 | 35.18%9.06億 | 61.24%31.07億 | 77.11%23.16億 | 81.70%14.88億 | 78.14%6.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -28.56%2.56億 | 196.70%5,828.25萬 | 96.66%5.44億 | 22.25%4.59億 | -30.75%3.59億 | -125.40%-6,026.91萬 | -59.28%2.77億 | -38.30%3.75億 | 53.35%5.18億 | 25.84%2.37億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7萬 | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -85.88%5,470.76萬 | -53.89%2,399.49萬 | -60.40%7.17億 | -60.57%5.87億 | -57.19%3.87億 | -81.90%5,204.23萬 | 19,833.56%18.1億 | 16,191.22%14.88億 | 16,627.28%9.05億 | 39,959.16%2.88億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --9.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -85.88%5,470.76萬 | -53.89%2,399.49萬 | -60.40%7.17億 | 6.31%15.82億 | -57.19%3.87億 | -81.90%5,204.23萬 | 19,833.56%18.1億 | 16,191.22%14.88億 | 16,627.28%9.05億 | 39,959.16%2.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 85.88%-5,470.76萬 | 53.89%-2,399.49萬 | 60.40%-7.17億 | -6.31%-15.82億 | 57.19%-3.87億 | 81.90%-5,204.23萬 | -19,832.60%-18.1億 | -16,191.22%-14.88億 | -16,627.28%-9.05億 | -39,959.16%-2.88億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 842.81%8.82億 | ---- | ---- | ---- | --9,355萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,355萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -81.07%7,000萬 | ---- | -86.88%5.8億 | -86.32%4.72億 | -47.17%3.7億 | -58.98%1.24億 | 7,271.95%44.23億 | --34.51億 | --7億 | --3.01億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.5億 | --32.5億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -81.07%7,000萬 | ---- | -81.64%14.62億 | -92.95%4.72億 | -47.17%3.7億 | -58.98%1.24億 | 13,177.87%79.67億 | --67.01億 | --7億 | --3.01億 |
償還債務支付的現金 | 237.56%1.42億 | ---- | -96.84%9,335.84萬 | -97.91%4,701.1萬 | --4,201.1萬 | ---- | 1,375.00%29.5億 | 1,025.00%22.5億 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.82%7,290.02萬 | 8.68%3,618.49萬 | 13.27%3.04億 | 63.31%2.71億 | -64.78%7,350.51萬 | 41.44%3,329.48萬 | 8,881.87%2.68億 | 12,855.56%1.66億 | 16,168.54%2.09億 | 1,734.88%2,354萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.66%6.4億 | -35.68%6.4億 | -68.60%10.13億 | ---- | --9.95億 | --9.95億 | --32.25億 | --30.22億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -23.02%8.55億 | -34.25%6.76億 | -78.12%14.1億 | -94.14%3.18億 | 432.21%11.11億 | 4,269.48%10.29億 | 3,074.23%64.43億 | 2,601.90%54.38億 | 3.69%2.09億 | -88.31%2,354萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.94%-7.85億 | 25.27%-6.76億 | -96.54%5,276.6萬 | -87.83%1.54億 | -250.83%-7.41億 | -426.05%-9.05億 | 1,165.47%15.23億 | 727.37%12.63億 | 344.08%4.91億 | 237.90%2.78億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 24.18%-5.84億 | 36.89%-6.42億 | -1,183.66%-1.2億 | -746.96%-9.7億 | -836.21%-7.7億 | -547.54%-10.17億 | -101.77%-931.8萬 | -62.32%1.5億 | -20.26%1.05億 | 1,789.77%2.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.06%18億 | -11.57%18億 | -0.54%17.1億 | -0.54%17.1億 | 16.42%20.02億 | 18.40%20.36億 | 68.71%17.19億 | 68.71%17.19億 | 68.71%17.19億 | 68.71%17.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.25%12.17億 | 13.73%11.58億 | -6.99%15.91億 | -60.39%7.41億 | -32.44%12.32億 | -47.68%10.19億 | 10.56%17.1億 | 31.92%18.69億 | 58.57%18.24億 | 93.56%19.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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