滬深市場個股詳情

002111 威海廣泰

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10.40
-0.06-0.57%

未開盤 07/03 15:00 (北京)

55.26億總市值38.24市盈率TTM

威海廣泰關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

13.81%5.17億

3.22%27.06億

-5.22%15.83億

-11.62%10.28億

-38.79%4.54億

-4.39%26.21億

7.79%16.71億

36.58%11.64億

58.45%7.42億

-21.54%27.42億

收到的稅費返還

22.10%2,246.9萬

-8.13%4,506.01萬

-17.47%3,581.12萬

47.85%3,046.55萬

87.07%1,840.23萬

67.48%4,904.86萬

59.58%4,339.35萬

9.17%2,060.63萬

-17.02%983.69萬

6.50%2,928.59萬

收到其他與經營活動有關的現金

-86.73%953.44萬

-59.60%7,047.13萬

-39.12%4,619.62萬

10.43%7,410.81萬

48.93%7,187.59萬

181.06%1.74億

81.52%7,588.14萬

290.11%6,710.67萬

691.50%4,826.16萬

-29.23%6,206.89萬

經營活動現金流入小計

0.81%5.49億

-0.83%28.21億

-6.95%16.65億

-9.46%11.33億

-31.95%5.44億

0.41%28.45億

10.57%17.9億

40.91%12.51億

64.55%8億

-21.51%28.33億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.91%4.77億

3.39%19.46億

7.14%15.24億

2.81%10.1億

-1.66%4.68億

-16.68%18.82億

-23.46%14.22億

-18.73%9.83億

-23.61%4.76億

8.58%22.59億

支付給職工以及為職工支付的現金

3.90%1.11億

-0.19%4.2億

1.21%3.18億

-1.50%2.21億

2.37%1.07億

24.15%4.21億

-2.77%3.15億

24.61%2.24億

31.45%1.04億

29.36%3.39億

支付的各項稅費

-19.34%4,394.54萬

6.36%1.58億

-3.83%1.14億

-5.32%9,086.86萬

15.66%5,448.4萬

-43.17%1.48億

-47.59%1.19億

-33.57%9,597.36萬

-53.79%4,710.76萬

70.70%2.61億

支付其他與經營活動有關的現金

-27.12%7,431.98萬

16.23%2.66億

-13.71%1.77億

45.12%2.11億

35.69%1.02億

-14.30%2.29億

14.09%2.05億

8.65%1.45億

29.54%7,514.8萬

-19.22%2.67億

經營活動現金流出小計

-3.43%7.06億

4.09%27.89億

3.53%21.34億

5.85%15.33億

4.09%7.31億

-14.27%26.8億

-20.38%20.61億

-13.14%14.48億

-18.54%7.02億

10.62%31.26億

經營活動產生的現金流量淨額

15.84%-1.57億

-80.52%3,219.26萬

-72.62%-4.68億

-103.05%-4億

-290.06%-1.86億

156.52%1.65億

72.02%-2.71億

74.72%-1.97億

126.10%9,806.51萬

-137.28%-2.92億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--9,890.77萬

--2,752.85萬

----

取得投資收益收到的現金

34.26%123.74萬

-68.53%391.79萬

-65.59%360.83萬

-86.60%92.17萬

-75.67%92.17萬

6.34%1,245.08萬

-10.58%1,048.72萬

14.18%687.76萬

-26.96%378.84萬

59.31%1,170.88萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-94.86%81.74萬

-97.24%34.79萬

-97.01%37.64萬

-97.45%29.13萬

924.01%1,591.77萬

49,529.72%1,260.6萬

69,927.50%1,260.5萬

--1,140.31萬

306.22%155.44萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--714.6萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

11,373.44%5.14億

-19.35%5.47億

-73.87%1.68億

-98.84%546萬

-96.06%448萬

-33.80%6.78億

-44.39%6.43億

-42.12%4.69億

-82.50%1.14億

-59.16%10.24億

投資活動現金流入小計

8,950.67%5.15億

-31.51%5.51億

-77.52%1.72億

-98.71%675.8萬

-95.59%569.29萬

-22.37%8.05億

-34.50%7.65億

-35.92%5.23億

-80.32%1.29億

-58.87%10.37億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-10.13%2,703.77萬

-13.53%1.64億

-11.68%1.21億

14.03%1億

-21.99%3,008.67萬

6.04%1.89億

32.20%1.37億

21.96%8,788.7萬

-4.22%3,856.64萬

161.81%1.78億

投資支付的現金

----

-89.49%364萬

-91.97%300萬

-86.74%300萬

----

57.38%3,462.26萬

支付其他與投資活動有關的現金

247.40%5.76億

-26.24%5.22億

-74.94%1.68億

-70.72%1.67億

-61.16%1.66億

46.32%7.08億

12.68%6.72億

18.38%5.7億

-7.09%4.27億

-81.81%4.84億

投資活動現金流出小計

207.82%6.03億

-23.87%6.86億

-64.38%2.89億

-59.58%2.67億

-57.91%1.96億

29.26%9.01億

10.12%8.12億

14.70%6.61億

-10.90%4.65億

-74.66%6.97億

投資活動產生的現金流量淨額

54.02%-8,740.03萬

-40.39%-1.34億

-148.30%-1.17億

-89.37%-2.6億

43.45%-1.9億

-128.13%-9,570.69萬

-110.99%-4,729.48萬

-157.16%-1.37億

-351.58%-3.36億

248.78%3.4億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

10.75%1,800萬

15.73%1,800萬

-65.97%400萬

----

-64.65%1,625.33萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

300.00%1,800萬

--1,800萬

----

--450萬

取得借款收到的現金

-40.48%2.66億

51.41%20.97億

37.45%13.43億

163.08%11.17億

5,911.73%4.47億

5.64%13.85億

10.87%9.77億

-20.67%4.24億

-62.82%743.56萬

40.85%13.11億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--4,780萬

--4,650萬

--2,950萬

----

籌資活動現金流入小計

-40.48%2.66億

52.88%21.45億

39.64%13.9億

167.51%11.46億

5,911.73%4.47億

5.70%14.03億

10.95%9.95億

-21.65%4.28億

-62.82%743.56萬

35.87%13.27億

償還債務支付的現金

-37.57%1.31億

39.66%15.47億

54.83%9.3億

83.25%5.98億

333.88%2.1億

-8.54%11.08億

0.77%6.01億

-18.83%3.26億

-76.89%4,840萬

19.53%12.11億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-30.69%604.86萬

-34.66%1.35億

-36.61%1.27億

-38.30%2,076.66萬

141.98%872.69萬

17.20%2.07億

8.41%2億

135.29%3,366.01萬

-39.17%360.65萬

30.74%1.77億

支付其他與籌資活動有關的現金

--8,044.43萬

-82.88%5,145.57萬

-99.69%85.06萬

----

--3.01億

2,498,797.72%2.74億

430,296.68%4,717.15萬

456,104.38%5,000萬

----

籌資活動現金流出小計

-0.51%2.18億

7.34%17.34億

-1.59%10.58億

51.97%6.19億

114.42%2.19億

16.38%16.16億

37.65%10.75億

-2.21%4.07億

-52.63%1.02億

20.85%13.88億

籌資活動產生的現金流量淨額

-78.78%4,844.9萬

293.18%4.11億

515.48%3.32億

2,382.27%5.27億

341.39%2.28億

-249.08%-2.13億

-168.86%-7,983.98萬

-83.71%2,124.04萬

51.59%-9,457.09萬

64.55%-6,090.96萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

570.82%173.63萬

-22.47%137.92萬

-37.61%132.84萬

-21.29%110.63萬

-1,182.31%-36.88萬

214.65%177.9萬

265.42%212.93萬

207.78%140.55萬

-119.13%-2.88萬

-0.91%-155.17萬

現金及現金等價物淨增加額

-30.64%-1.94億

319.33%3.1億

36.22%-2.53億

57.63%-1.32億

55.34%-1.49億

-872.31%-1.41億

6.71%-3.96億

23.92%-3.12億

23.93%-3.33億

-103.80%-1,453.46萬

加:期初現金及現金等價物餘額

70.16%7.52億

-24.24%4.42億

-24.31%4.42億

6.54%5.83億

3.16%5.83億

6.54%5.83億

6.64%5.84億

231.27%5.47億

期末現金及現金等價物餘額

90.17%5.58億

70.16%7.52億

1.20%1.89億

14.17%3.1億

16.81%2.93億

-17.08%4.42億

33.02%1.87億

97.41%2.71億

128.07%2.51億

-2.66%5.33億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	13.81%5.17億	3.22%27.06億	-5.22%15.83億	-11.62%10.28億	-38.79%4.54億	-4.39%26.21億	7.79%16.71億	36.58%11.64億	58.45%7.42億	-21.54%27.42億
收到的稅費返還	22.10%2,246.9萬	-8.13%4,506.01萬	-17.47%3,581.12萬	47.85%3,046.55萬	87.07%1,840.23萬	67.48%4,904.86萬	59.58%4,339.35萬	9.17%2,060.63萬	-17.02%983.69萬	6.50%2,928.59萬
收到其他與經營活動有關的現金	-86.73%953.44萬	-59.60%7,047.13萬	-39.12%4,619.62萬	10.43%7,410.81萬	48.93%7,187.59萬	181.06%1.74億	81.52%7,588.14萬	290.11%6,710.67萬	691.50%4,826.16萬	-29.23%6,206.89萬
經營活動現金流入小計	0.81%5.49億	-0.83%28.21億	-6.95%16.65億	-9.46%11.33億	-31.95%5.44億	0.41%28.45億	10.57%17.9億	40.91%12.51億	64.55%8億	-21.51%28.33億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.91%4.77億	3.39%19.46億	7.14%15.24億	2.81%10.1億	-1.66%4.68億	-16.68%18.82億	-23.46%14.22億	-18.73%9.83億	-23.61%4.76億	8.58%22.59億
支付給職工以及為職工支付的現金	3.90%1.11億	-0.19%4.2億	1.21%3.18億	-1.50%2.21億	2.37%1.07億	24.15%4.21億	-2.77%3.15億	24.61%2.24億	31.45%1.04億	29.36%3.39億
支付的各項稅費	-19.34%4,394.54萬	6.36%1.58億	-3.83%1.14億	-5.32%9,086.86萬	15.66%5,448.4萬	-43.17%1.48億	-47.59%1.19億	-33.57%9,597.36萬	-53.79%4,710.76萬	70.70%2.61億
支付其他與經營活動有關的現金	-27.12%7,431.98萬	16.23%2.66億	-13.71%1.77億	45.12%2.11億	35.69%1.02億	-14.30%2.29億	14.09%2.05億	8.65%1.45億	29.54%7,514.8萬	-19.22%2.67億
經營活動現金流出小計	-3.43%7.06億	4.09%27.89億	3.53%21.34億	5.85%15.33億	4.09%7.31億	-14.27%26.8億	-20.38%20.61億	-13.14%14.48億	-18.54%7.02億	10.62%31.26億
經營活動產生的現金流量淨額	15.84%-1.57億	-80.52%3,219.26萬	-72.62%-4.68億	-103.05%-4億	-290.06%-1.86億	156.52%1.65億	72.02%-2.71億	74.72%-1.97億	126.10%9,806.51萬	-137.28%-2.92億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	--9,890.77萬	--9,890.77萬	--2,752.85萬	----	----
取得投資收益收到的現金	34.26%123.74萬	-68.53%391.79萬	-65.59%360.83萬	-86.60%92.17萬	-75.67%92.17萬	6.34%1,245.08萬	-10.58%1,048.72萬	14.18%687.76萬	-26.96%378.84萬	59.31%1,170.88萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-94.86%81.74萬	-97.24%34.79萬	-97.01%37.64萬	-97.45%29.13萬	924.01%1,591.77萬	49,529.72%1,260.6萬	69,927.50%1,260.5萬	--1,140.31萬	306.22%155.44萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--714.6萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	11,373.44%5.14億	-19.35%5.47億	-73.87%1.68億	-98.84%546萬	-96.06%448萬	-33.80%6.78億	-44.39%6.43億	-42.12%4.69億	-82.50%1.14億	-59.16%10.24億
投資活動現金流入小計	8,950.67%5.15億	-31.51%5.51億	-77.52%1.72億	-98.71%675.8萬	-95.59%569.29萬	-22.37%8.05億	-34.50%7.65億	-35.92%5.23億	-80.32%1.29億	-58.87%10.37億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-10.13%2,703.77萬	-13.53%1.64億	-11.68%1.21億	14.03%1億	-21.99%3,008.67萬	6.04%1.89億	32.20%1.37億	21.96%8,788.7萬	-4.22%3,856.64萬	161.81%1.78億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	-89.49%364萬	-91.97%300萬	-86.74%300萬	----	57.38%3,462.26萬
支付其他與投資活動有關的現金	247.40%5.76億	-26.24%5.22億	-74.94%1.68億	-70.72%1.67億	-61.16%1.66億	46.32%7.08億	12.68%6.72億	18.38%5.7億	-7.09%4.27億	-81.81%4.84億
投資活動現金流出小計	207.82%6.03億	-23.87%6.86億	-64.38%2.89億	-59.58%2.67億	-57.91%1.96億	29.26%9.01億	10.12%8.12億	14.70%6.61億	-10.90%4.65億	-74.66%6.97億
投資活動產生的現金流量淨額	54.02%-8,740.03萬	-40.39%-1.34億	-148.30%-1.17億	-89.37%-2.6億	43.45%-1.9億	-128.13%-9,570.69萬	-110.99%-4,729.48萬	-157.16%-1.37億	-351.58%-3.36億	248.78%3.4億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	10.75%1,800萬	15.73%1,800萬	-65.97%400萬	----	-64.65%1,625.33萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	300.00%1,800萬	--1,800萬	----	----	--450萬
取得借款收到的現金	-40.48%2.66億	51.41%20.97億	37.45%13.43億	163.08%11.17億	5,911.73%4.47億	5.64%13.85億	10.87%9.77億	-20.67%4.24億	-62.82%743.56萬	40.85%13.11億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--4,780萬	--4,650萬	--2,950萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-40.48%2.66億	52.88%21.45億	39.64%13.9億	167.51%11.46億	5,911.73%4.47億	5.70%14.03億	10.95%9.95億	-21.65%4.28億	-62.82%743.56萬	35.87%13.27億
償還債務支付的現金	-37.57%1.31億	39.66%15.47億	54.83%9.3億	83.25%5.98億	333.88%2.1億	-8.54%11.08億	0.77%6.01億	-18.83%3.26億	-76.89%4,840萬	19.53%12.11億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-30.69%604.86萬	-34.66%1.35億	-36.61%1.27億	-38.30%2,076.66萬	141.98%872.69萬	17.20%2.07億	8.41%2億	135.29%3,366.01萬	-39.17%360.65萬	30.74%1.77億
支付其他與籌資活動有關的現金	--8,044.43萬	-82.88%5,145.57萬	-99.69%85.06萬	----	----	--3.01億	2,498,797.72%2.74億	430,296.68%4,717.15萬	456,104.38%5,000萬	----
籌資活動現金流出小計	-0.51%2.18億	7.34%17.34億	-1.59%10.58億	51.97%6.19億	114.42%2.19億	16.38%16.16億	37.65%10.75億	-2.21%4.07億	-52.63%1.02億	20.85%13.88億
籌資活動產生的現金流量淨額	-78.78%4,844.9萬	293.18%4.11億	515.48%3.32億	2,382.27%5.27億	341.39%2.28億	-249.08%-2.13億	-168.86%-7,983.98萬	-83.71%2,124.04萬	51.59%-9,457.09萬	64.55%-6,090.96萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	570.82%173.63萬	-22.47%137.92萬	-37.61%132.84萬	-21.29%110.63萬	-1,182.31%-36.88萬	214.65%177.9萬	265.42%212.93萬	207.78%140.55萬	-119.13%-2.88萬	-0.91%-155.17萬
現金及現金等價物淨增加額	-30.64%-1.94億	319.33%3.1億	36.22%-2.53億	57.63%-1.32億	55.34%-1.49億	-872.31%-1.41億	6.71%-3.96億	23.92%-3.12億	23.93%-3.33億	-103.80%-1,453.46萬
加:期初現金及現金等價物餘額	70.16%7.52億	-24.24%4.42億	-24.24%4.42億	-24.24%4.42億	-24.31%4.42億	6.54%5.83億	3.16%5.83億	6.54%5.83億	6.64%5.84億	231.27%5.47億
期末現金及現金等價物餘額	90.17%5.58億	70.16%7.52億	1.20%1.89億	14.17%3.1億	16.81%2.93億	-17.08%4.42億	33.02%1.87億	97.41%2.71億	128.07%2.51億	-2.66%5.33億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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