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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
ST匯洲 (002122)
- 2.87
- +0.01+0.35%
休市中 05/15 15:00 (北京)
57.44億總市值151.05市盈率TTM
2.89最高價2.85最低價16.25萬手成交量2.86今開2.86昨收4656.32萬成交額0.82%換手率124.78市盈率(靜)20.02億總股本4.6852周最高2.63市淨率57.05億流通值2.7252周最低3.00漲停價19.88億流通股20.04歷史最高2.72跌停價1.40%振幅1.18歷史最低--股息TTM2.87平均價9.63萬手內盤--股息率TTM100股每手6.62萬手外盤
ST匯洲 (002122) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.74%1.57億 | 33.61%6.68億 | 38.46%4.59億 | 40.28%2.66億 | 53.90%1.23億 | 4.23%5億 | -5.14%3.31億 | -19.94%1.89億 | -22.28%7,973.08萬 | -10.58%4.79億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 71.36%890.86萬 | 37.68%5,009.51萬 | 55.23%3,335.66萬 | -17.68%1,205.12萬 | -34.68%519.86萬 | -49.59%3,638.43萬 | -54.33%2,148.87萬 | -62.09%1,464.03萬 | -66.82%795.92萬 | 107.52%7,216.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.52%1.66億 | 33.88%7.18億 | 39.48%4.92億 | 36.12%2.78億 | 45.86%1.28億 | -2.81%5.36億 | -10.98%3.53億 | -25.85%2.04億 | -30.72%8,769.01萬 | -3.66%5.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.43%5,230.77萬 | 59.36%2.43億 | 47.86%1.58億 | 26.78%9,034.62萬 | 34.48%4,272.31萬 | -18.70%1.53億 | -3.41%1.07億 | -8.29%7,126萬 | -26.38%3,176.9萬 | 12.16%1.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.44%1.02億 | 28.39%3.29億 | 23.56%2.36億 | 15.13%1.52億 | 9.51%7,600.65萬 | 8.23%2.56億 | 7.69%1.91億 | 8.31%1.32億 | 18.69%6,940.53萬 | 10.64%2.37億 |
| 支付的各項稅費 | -44.52%704.46萬 | 30.10%4,130.13萬 | 23.74%3,155.65萬 | 41.56%1,918.93萬 | 166.60%1,269.68萬 | -40.98%3,174.63萬 | -39.59%2,550.26萬 | -63.69%1,355.59萬 | -84.74%476.26萬 | 18.79%5,378.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.43%3,657.4萬 | 38.88%1.57億 | 25.68%1.02億 | 9.97%5,992.8萬 | -0.09%3,114.45萬 | -20.04%1.13億 | -28.69%8,140.66萬 | -36.06%5,449.49萬 | -36.17%3,117.27萬 | 17.65%1.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.86%1.98億 | 39.17%7.71億 | 30.41%5.28億 | 18.48%3.21億 | 18.57%1.63億 | -10.66%5.54億 | -8.92%4.05億 | -15.80%2.71億 | -24.53%1.37億 | 13.32%6.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 6.38%-3,245.16萬 | -200.33%-5,282.18萬 | 31.35%-3,558.49萬 | 35.33%-4,326.95萬 | 29.86%-3,466.39萬 | 74.20%-1,758.82萬 | -8.12%-5,183.3萬 | -43.52%-6,690.58萬 | 10.33%-4,941.96萬 | -365.40%-6,815.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 257.64%3.84億 | 226.37%14.14億 | 133.82%5.66億 | 28.50%2.45億 | 15.12%1.07億 | -57.73%4.33億 | -72.28%2.42億 | -69.51%1.9億 | -74.56%9,322.31萬 | -17.21%10.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.54%79.12萬 | -46.93%250.59萬 | -17.11%195.99萬 | -30.10%155.35萬 | 421.86%145.26萬 | -87.85%472.18萬 | -89.04%236.45萬 | -86.52%222.25萬 | -96.32%27.84萬 | 192.34%3,885.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5,221.68 | -68.97%143.36萬 | -92.98%28.28萬 | -92.73%28.28萬 | ---- | -94.23%461.95萬 | -94.97%402.7萬 | -83.80%388.94萬 | -99.99%2,875 | 94.86%8,005.22萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --5,862.94萬 | --5,666.18萬 | --5,666.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195,643,079.00%195.64萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 666.01%6,643.59萬 | 377.76%4,143.59萬 | 377.76%4,143.59萬 | ---- | --867.3萬 | --867.3萬 | --867.3萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 253.59%3.85億 | 241.93%15.43億 | 159.14%6.67億 | 67.96%3.45億 | 16.33%1.09億 | -60.62%4.51億 | -73.63%2.57億 | -69.15%2.05億 | -79.63%9,350.44萬 | -13.06%11.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.91%227.41萬 | 132.06%3,133.81萬 | 200.89%2,495.32萬 | 158.19%1,429.5萬 | 13.60%349.36萬 | -26.44%1,350.45萬 | -51.18%829.32萬 | -64.39%553.66萬 | -29.89%307.54萬 | 12.80%1,835.85萬 |
| 投資支付的現金 | 85.92%2.58億 | 241.53%16.03億 | 143.45%7.55億 | 108.10%3.86億 | 20.96%1.39億 | -42.37%4.69億 | -52.82%3.1億 | -53.66%1.86億 | 19.75%1.15億 | -43.23%8.15億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 2,341.14%1億 | 6,521.67%1億 | 6,521.67%1億 | ---- | 172.12%411.64萬 | --151.76萬 | --151.76萬 | ---- | --151.27萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.83萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 79.17%2.6億 | 256.24%17.35億 | 175.18%8.81億 | 160.07%5.01億 | 23.32%1.45億 | -41.64%4.87億 | -52.55%3.2億 | -53.70%1.93億 | 17.56%1.18億 | -42.49%8.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 442.11%1.25億 | -436.73%-1.92億 | -240.86%-2.14億 | -1,348.59%-1.56億 | -50.30%-3,639.53萬 | -111.49%-3,577.14萬 | -120.90%-6,284.67萬 | -94.97%1,252.37萬 | -106.75%-2,421.54萬 | 333.88%3.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --25萬 | -51.27%221萬 | 38.83%221萬 | ---- | ---- | -88.58%453.56萬 | -94.33%159.19萬 | -93.26%159.19萬 | -95.58%100.64萬 | -90.99%3,970.01萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --25萬 | --221萬 | --221萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,174萬 |
| 取得借款收到的現金 | 246.00%1,730萬 | 454.00%1.39億 | 531.24%8,206.16萬 | 491.67%3,550萬 | --500萬 | 151.21%2,512.14萬 | 160.00%1,300萬 | 20.00%600萬 | ---- | -87.88%1,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -86.65%2,510.06萬 | 2.99%2.17億 | 22.54%2.11億 | 50.83%2.09億 | 115.66%1.88億 | 106.08%2.11億 | 72.98%1.72億 | 40.27%1.39億 | 574.88%8,719.46萬 | -43.00%1.02億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -77.91%4,265.06萬 | 49.09%3.58億 | 58.16%2.95億 | 67.27%2.45億 | 118.87%1.93億 | 58.20%2.4億 | 40.80%1.86億 | 14.75%1.46億 | 147.18%8,820.11萬 | -78.37%1.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 3,927.60%1,695.39萬 | -0.80%5,974.87萬 | -54.32%1,937.55萬 | -82.38%596.22萬 | -95.54%42.09萬 | -0.90%6,023.16萬 | 17.80%4,241.75萬 | 90.26%3,383.51萬 | -46.88%944.69萬 | -80.45%6,077.8萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 345.39%142.8萬 | -13.18%272.44萬 | -28.33%181.64萬 | -55.06%82.83萬 | -75.68%32.06萬 | -93.79%313.8萬 | -94.81%253.46萬 | -68.24%184.32萬 | -68.79%131.85萬 | 933.33%5,052.34萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%3萬 | -99.30%3萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 264.72%6,863.29萬 | -42.65%6,167.67萬 | -26.79%5,981.43萬 | 126.86%4,079萬 | 29.86%1,881.81萬 | 24.20%1.08億 | 9.55%8,170.67萬 | -63.90%1,798.05萬 | -56.74%1,449.14萬 | -71.20%8,658.78萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 344.87%8,701.49萬 | -27.36%1.24億 | -36.04%8,100.63萬 | -11.33%4,758.04萬 | -22.56%1,955.96萬 | -13.63%1.71億 | -20.57%1.27億 | -26.89%5,365.88萬 | -54.50%2,525.68萬 | -67.89%1.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -125.57%-4,436.42萬 | 237.06%2.34億 | 257.90%2.14億 | 112.80%1.97億 | 175.62%1.73億 | 251.38%6,951.16萬 | 320.59%5,973.54萬 | 71.26%9,262.79萬 | 417.49%6,294.42萬 | -153.18%-4,591.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,106.55%-60.25萬 | -348.30%-47.91萬 | 68.60%-7.61萬 | -4.28%12.4萬 | -258.29%-4.99萬 | -65.01%19.3萬 | -131.56%-24.24萬 | -85.25%12.95萬 | 138.02%3.15萬 | 41.47%55.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -54.00%4,709.22萬 | -167.28%-1,099.69萬 | 34.61%-3,608.57萬 | -106.26%-240.07萬 | 1,060.46%1.02億 | -91.74%1,634.49萬 | -124.37%-5,518.67萬 | -85.08%3,837.53萬 | -103.75%-1,065.92萬 | 1,055.80%1.98億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.57%4.16億 | 3.98%4.27億 | 3.98%4.27億 | 3.98%4.27億 | 3.98%4.27億 | 92.81%4.11億 | 92.81%4.11億 | 92.81%4.11億 | 92.81%4.11億 | -8.85%2.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.51%4.63億 | -2.57%4.16億 | 9.96%3.91億 | -5.44%4.25億 | 32.33%5.3億 | 3.98%4.27億 | -19.07%3.56億 | -4.47%4.49億 | -19.48%4億 | 92.81%4.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中瑞誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
