(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.78%19.19億 | 28.36%88.35億 | 35.00%65.06億 | 40.72%42.49億 | 27.73%21.27億 | 11.26%68.83億 | 8.45%48.19億 | 1.82%30.19億 | 10.43%16.65億 | 46.55%61.86億 |
收到的稅費返還 | -50.01%1,443.51萬 | -29.39%1.03億 | -9.81%7,989.34萬 | -3.03%5,820.98萬 | 199.69%2,887.87萬 | 156.59%1.46億 | 130.95%8,858.75萬 | 196.47%6,002.66萬 | 22.16%963.63萬 | 57.07%5,690.5萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 65.78%4,603.28萬 | 2.10%1.36億 | -17.02%8,751.69萬 | -14.61%6,797.03萬 | -31.96%2,776.7萬 | 28.40%1.33億 | 49.52%1.05億 | 38.79%7,959.83萬 | 6.70%4,081.18萬 | 0.59%1.04億 |
經營活動現金流入小計 | -9.35%19.8億 | 26.69%90.75億 | 33.11%66.73億 | 38.49%43.75億 | 27.27%21.84億 | 12.85%71.63億 | 10.12%50.13億 | 3.82%31.59億 | 10.39%17.16億 | 45.55%63.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.53%18.68億 | 24.09%58.16億 | 24.66%44.2億 | 39.59%29.74億 | 31.56%15億 | 10.24%46.87億 | 29.18%35.45億 | 9.16%21.3億 | 5.89%11.4億 | 66.54%42.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.14%5.15億 | 15.63%13.91億 | 19.07%10.57億 | 20.48%7.37億 | 9.83%4.02億 | 17.33%12.03億 | 8.82%8.88億 | 11.11%6.12億 | 17.27%3.66億 | 29.56%10.25億 |
支付的各項稅費 | -16.59%8,178.03萬 | 65.58%3.56億 | 111.81%2.85億 | 126.97%2.02億 | 43.15%9,804.67萬 | -34.89%2.15億 | -56.08%1.34億 | -62.13%8,894.93萬 | -38.84%6,849.06萬 | 90.52%3.3億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.30%1.54億 | 17.87%5.9億 | 54.34%4.54億 | 46.88%2.97億 | 32.36%1.2億 | 37.06%5.01億 | -7.29%2.94億 | -11.29%2.02億 | 6.64%9,039.5萬 | -5.62%3.65億 |
經營活動現金流出小計 | 23.52%26.18億 | 23.43%81.53億 | 27.85%62.16億 | 38.78%42.1億 | 27.31%21.19億 | 10.60%66.06億 | 16.20%48.62億 | 2.30%30.33億 | 5.01%16.64億 | 52.96%59.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,087.48%-6.38億 | 65.42%9.21億 | 202.20%4.58億 | 31.46%1.65億 | 25.99%6,460.25萬 | 48.67%5.57億 | -58.93%1.51億 | 61.40%1.26億 | 265.76%5,127.71萬 | -17.87%3.75億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -55.24%1.96億 | -41.71%20.42億 | -57.17%11.23億 | -61.81%7.33億 | -51.74%4.38億 | 11.30%35.03億 | 410.75%26.21億 | 314.42%19.2億 | 166.18%9.08億 | 218.10%31.47億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -67.53%622.85萬 | -41.88%1,114.83萬 | 410.48%1,105.91萬 | ---- | 386.30%1,918萬 | 386.30%1,918萬 | -39.06%216.64萬 | ---- | -85.91%394.41萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 122.16%189.09萬 | -51.54%2,303.07萬 | -95.55%196.63萬 | -95.76%168.52萬 | 74.75%85.12萬 | 223.94%4,752.81萬 | 465.16%4,422.7萬 | 534.47%3,978.08萬 | -88.95%48.71萬 | -0.90%1,467.18萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -89.65%310.43萬 | --256.48萬 | --256.48萬 | --256.48萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -55.16%1.98億 | -42.37%20.74億 | -57.59%11.38億 | -61.84%7.49億 | -51.39%4.42億 | 13.70%36億 | 411.38%26.84億 | 314.68%19.62億 | 160.27%9.09億 | 206.32%31.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.19%2.73億 | -9.86%10.13億 | -32.56%6.05億 | -43.06%3.71億 | -23.88%2.43億 | 43.22%11.24億 | 85.17%8.97億 | 92.13%6.52億 | 85.79%3.2億 | 84.15%7.85億 |
投資支付的現金 | -61.77%1.69億 | -49.23%16.55億 | -45.63%13.5億 | -47.10%9.82億 | -40.21%4.41億 | -8.81%32.6億 | 117.48%24.83億 | 218.19%18.56億 | 111.13%7.37億 | 281.42%35.75億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --780.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,058.91萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -36.39%4.41億 | -39.00%26.79億 | -41.86%19.65億 | -45.65%13.63億 | -34.33%6.94億 | 0.73%43.92億 | 107.85%33.8億 | 171.80%25.08億 | 102.76%10.57億 | 219.77%43.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3.52%-2.43億 | 23.70%-6.05億 | -18.87%-8.26億 | -12.51%-6.14億 | -70.43%-2.52億 | 33.65%-7.92億 | 36.86%-6.95億 | -21.45%-5.46億 | 13.96%-1.48億 | -261.89%-11.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --440.23萬 | 205.84%1.24億 | --1.11億 | --9,337.61萬 | ---- | 117.07%4,070.06萬 | ---- | ---- | ---- | 31.58%1,875萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -92.63%300萬 | --205萬 | ---- | ---- | 117.07%4,070.06萬 | ---- | ---- | ---- | 31.58%1,875萬 |
取得借款收到的現金 | 15.38%11.54億 | 5.25%33.92億 | 10.35%33.06億 | 3.90%22.57億 | 6.71%10億 | 5.12%32.23億 | 7.61%29.96億 | -10.62%21.72億 | 2.78%9.37億 | 37.30%30.66億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,414.04%1.51億 | --404.42萬 | --165.94萬 | ---- | -81.15%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 2,019.64%5,304.69萬 |
籌資活動現金流入小計 | 15.82%11.58億 | 12.05%36.68億 | 14.18%34.2億 | 8.27%23.52億 | 6.71%10億 | 4.33%32.74億 | 4.83%29.96億 | -12.88%21.72億 | -2.87%9.37億 | 39.47%31.38億 |
償還債務支付的現金 | -40.65%3.61億 | -0.09%28.3億 | 19.01%22.71億 | 4.35%15.13億 | 1.43%6.09億 | 33.16%28.32億 | -1.36%19.08億 | -4.96%14.5億 | -26.04%6億 | 5.40%21.27億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.55%2,151.42萬 | -1.91%1.5億 | 5.81%1.32億 | -2.83%9,559.63萬 | 14.49%1,861.9萬 | 18.88%1.53億 | 6.86%1.25億 | 2.65%9,837.69萬 | -0.56%1,626.26萬 | -10.00%1.29億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --392萬 | -28.94%763.2萬 | -26.67%497.2萬 | ---- | ---- | 1.32%1,074萬 | -27.41%678萬 | ---- | ---- | 33.50%1,060萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 418.31%5,941.32萬 | 195.35%1.37億 | 1.46%3,318.25萬 | -18.70%2,320.87萬 | -51.91%1,146.3萬 | 93.73%4,647.9萬 | 96.71%3,270.53萬 | 174.75%2,854.69萬 | 9,795.75%2,383.44萬 | -52.94%2,399.22萬 |
籌資活動現金流出小計 | -30.78%4.42億 | 2.81%31.17億 | 17.94%24.36億 | 3.48%16.32億 | -0.22%6.39億 | 32.99%30.32億 | -0.11%20.65億 | -3.36%15.77億 | -22.69%6.41億 | 3.06%22.8億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.33%7.16億 | 127.59%5.51億 | 5.83%9.84億 | 20.96%7.2億 | 21.66%3.61億 | -71.78%2.42億 | 17.74%9.3億 | -30.89%5.96億 | 117.39%2.97億 | 2,156.77%8.58億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 82.50%-20.39萬 | 1,456.56%417.84萬 | -399.06%-295.14萬 | 200.76%880.29萬 | 41.48%-116.52萬 | 102.76%26.84萬 | 117.24%98.69萬 | 233.15%292.69萬 | -51.41%-199.13萬 | -370.15%-972.43萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -196.15%-1.66億 | 12,092.58%8.72億 | 58.17%6.13億 | 57.25%2.8億 | -13.03%1.72億 | -75.33%715.43萬 | 646.17%3.87億 | -63.50%1.78億 | 392.15%1.98億 | -82.11%2,900.42萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 123.61%15.78億 | 1.02%7.06億 | 1.02%7.06億 | 1.02%7.06億 | 1.02%7.06億 | 4.33%6.99億 | 4.33%6.99億 | 4.33%6.99億 | 4.33%6.99億 | 31.95%6.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 60.89%14.12億 | 123.61%15.78億 | 21.41%13.18億 | 12.44%9.86億 | -2.08%8.78億 | 1.02%7.06億 | 50.51%10.86億 | -24.26%8.77億 | 48.99%8.97億 | 4.33%6.99億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據