(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.21%12.97億 | 35.49%9.91億 | 49.54%3.69億 | 0.87%18.16億 | 2.54%12.69億 | -1.23%7.32億 | -20.01%2.47億 | 30.44%18.01億 | 33.82%12.37億 | 29.05%7.41億 |
收到的稅費返還 | -6.40%154.62萬 | -41.45%92.9萬 | -55.97%32.35萬 | -22.59%1,109.41萬 | -86.28%165.2萬 | -78.50%158.68萬 | -2.19%73.47萬 | 96.77%1,433.08萬 | 134.00%1,204.36萬 | 55.38%737.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 46.09%6,719.41萬 | 120.97%4,221.43萬 | 144.74%1,329.21萬 | -19.10%8,205.79萬 | -29.19%4,599.58萬 | -55.58%1,910.39萬 | -54.64%543.1萬 | 60.35%1.01億 | 30.54%6,495.72萬 | 158.14%4,300.42萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.73%13.66億 | 37.50%10.34億 | 51.27%3.83億 | -0.37%19.09億 | 0.16%13.16億 | -4.90%7.52億 | -21.25%2.53億 | 32.07%19.16億 | 34.18%13.14億 | 32.88%7.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.81%6.25億 | -6.73%4.66億 | -24.57%2.23億 | -26.85%9.46億 | -37.25%6.86億 | -17.14%4.99億 | 14.56%2.96億 | 32.32%12.93億 | 45.99%10.93億 | 10.02%6.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.52%4.12億 | 22.33%3.01億 | 18.74%1.16億 | 13.44%4.76億 | 19.09%3.66億 | 13.77%2.46億 | 15.16%9,811.11萬 | 20.70%4.2億 | 18.66%3.08億 | 20.99%2.16億 |
支付的各項稅費 | -4.63%1.14億 | 21.77%8,412.59萬 | -6.40%3,331.19萬 | 44.08%1.72億 | 43.44%1.2億 | 32.96%6,908.47萬 | 56.81%3,558.87萬 | 60.07%1.19億 | 27.81%8,360.34萬 | 41.44%5,196.09萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.74%5,290.51萬 | 3.34%3,855.68萬 | -46.22%1,568.02萬 | 28.90%7,825.16萬 | 51.06%5,994.21萬 | 21.91%3,730.9萬 | 16.56%2,915.36萬 | 8.36%6,070.58萬 | -40.14%3,968.15萬 | 0.35%3,060.4萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.20%12.05億 | 4.42%8.89億 | -15.28%3.89億 | -11.66%16.72億 | -19.15%12.32億 | -5.51%8.52億 | 17.27%4.59億 | 30.05%18.93億 | 33.72%15.24億 | 13.57%9.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 90.37%1.61億 | 246.12%1.45億 | 97.07%-603.35萬 | 903.93%2.37億 | 140.24%8,435.13萬 | 9.84%-9,931.97萬 | -194.07%-2.06億 | 631.53%2,363.7萬 | -30.87%-2.1億 | 44.42%-1.1億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -37.94%512萬 | ---- | ---- | 242.29%2,025萬 | 39.41%825萬 | --450萬 | ---- | 1.05%591.6萬 | 53.53%591.78萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -66.47%7.27萬 | -80.02%4.33萬 | -90.65%1.4萬 | ---- | 109.27%21.69萬 | 487.09%21.69萬 | 225.12%15萬 |
投資活動現金流入小計 | -38.26%512萬 | ---- | ---- | 883.60%6,032.27萬 | 35.19%829.33萬 | 2,909.35%451.4萬 | ---- | 2.93%613.29萬 | 57.64%613.47萬 | 225.12%15萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.72%6,744.91萬 | -18.32%4,585.78萬 | -20.85%1,599.48萬 | -47.81%1億 | -46.91%7,909.35萬 | -44.77%5,614.26萬 | -62.45%2,020.79萬 | -26.61%1.92億 | -25.72%1.49億 | -18.72%1.02億 |
投資支付的現金 | 225.03%2,508.9萬 | ---- | ---- | --4,771.9萬 | --771.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,076.31萬 | --2,076.31萬 | --2,076.31萬 |
投資活動現金流出小計 | 6.60%9,253.81萬 | -18.32%4,585.78萬 | -20.85%1,599.48萬 | -30.51%1.48億 | -48.86%8,681.25萬 | -54.14%5,614.26萬 | -62.45%2,020.79萬 | -28.44%2.13億 | -24.94%1.7億 | -18.74%1.22億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -11.33%-8,741.81萬 | 11.18%-4,585.78萬 | 20.85%-1,599.48萬 | 57.58%-8,785.5萬 | 52.01%-7,851.92萬 | 57.77%-5,162.86萬 | 62.35%-2,020.79萬 | 29.08%-2.07億 | 26.39%-1.64億 | 18.82%-1.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -46.43%7,037.55萬 | ---- | ---- | 1,420.36%1.32億 | 1,418.16%1.31億 | 22,910.05%1.13億 | ---- | -82.60%865.4萬 | -82.60%865.4萬 | -99.01%49萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -46.43%7,037.55萬 | ---- | ---- | 1,420.36%1.32億 | 1,418.16%1.31億 | 22,910.05%1.13億 | ---- | -82.60%865.4萬 | -82.60%865.4萬 | -99.01%49萬 |
取得借款收到的現金 | -45.35%8.9億 | -45.71%7.84億 | -43.70%4.1億 | 16.94%17.71億 | 41.21%16.29億 | 61.17%14.44億 | 44.01%7.28億 | 1.37%15.14億 | 0.32%11.54億 | 7.32%8.96億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 359.92%1.15億 | 2,207.33%1.15億 | --1.15億 |
籌資活動現金流入小計 | -45.43%9.61億 | -49.64%7.84億 | -43.70%4.1億 | 16.12%19.03億 | 37.78%17.6億 | 53.86%15.57億 | 44.01%7.28億 | 4.45%16.38億 | 6.06%12.78億 | 14.38%10.12億 |
償還債務支付的現金 | -24.85%9.63億 | -24.67%7.73億 | -4.65%4.1億 | 31.93%17.21億 | 27.59%12.81億 | 24.52%10.26億 | -12.24%4.3億 | -14.82%13.04億 | -17.75%10.04億 | -23.12%8.24億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.83%1.62億 | 2.07%1.53億 | -17.99%940.5萬 | 49.74%2.07億 | 50.81%1.9億 | 233.11%1.5億 | -24.90%1,146.85萬 | -11.24%1.38億 | -12.46%1.26億 | -51.83%4,499.22萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 2.75%6,195.8萬 | 157.17%6,195.8萬 | ---- | 54.58%6,030.26萬 | 54.58%6,030.26萬 | 30.54%2,409.19萬 | ---- | 0.93%3,901.14萬 | 15.24%3,901.14萬 | 1,439.53%1,845.58萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.31%285.75萬 | -94.57%228.86萬 | -98.62%56.89萬 | -65.03%823.07萬 | 44,315.82%4,272.8萬 | 188,354.29%4,215.91萬 | --4,113.78萬 | -53.22%2,353.66萬 | -99.79%9.62萬 | -99.95%2.24萬 |
籌資活動現金流出小計 | -25.53%11.27億 | -23.80%9.28億 | -12.98%4.2億 | 32.05%19.36億 | 33.94%15.14億 | 40.16%12.18億 | -4.49%4.83億 | -15.61%14.66億 | -19.93%11.3億 | -28.28%8.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -167.52%-1.67億 | -142.61%-1.44億 | -104.06%-996.39萬 | -119.23%-3,318.75萬 | 67.20%2.47億 | 137.33%3.39億 | 63,776.49%2.46億 | 202.46%1.73億 | 171.42%1.48億 | 143.58%1.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.50%7,741.58 | -91.10%2.8萬 | 118.70%3.92萬 | -100.67%-2.03萬 | -206.30%-154.36萬 | -84.71%31.48萬 | -573.74%-20.96萬 | 1,495.91%300.66萬 | 13,717.05%145.21萬 | 15,198.82%205.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -137.22%-9,343.04萬 | -123.93%-4,499.79萬 | -266.22%-3,195.3萬 | 1,566.66%1.16億 | 211.94%2.51億 | 314.41%1.88億 | 115.59%1,922.37萬 | 98.30%-792.53萬 | 61.93%-2.24億 | 87.03%-8,768.55萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.91%6.24億 | 22.91%6.24億 | 23.20%6.24億 | -1.54%5.07億 | -1.54%5.07億 | -1.54%5.07億 | -1.77%5.06億 | -47.44%5.15億 | -47.44%5.15億 | -47.44%5.15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -30.09%5.3億 | -16.79%5.79億 | 12.61%5.92億 | 22.91%6.24億 | 160.58%7.58億 | 62.63%6.95億 | 34.03%5.25億 | -1.54%5.07億 | -25.62%2.91億 | 40.60%4.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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