(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -62.14%3.55億 | 17.83%41.28億 | 26.91%30.75億 | 20.65%19.35億 | 9.87%9.38億 | -17.36%35.04億 | -19.17%24.23億 | -21.66%16.04億 | -13.80%8.54億 | 8.34%42.39億 |
收到的稅費返還 | -62.43%653.88萬 | -33.94%5,367.14萬 | -18.35%4,753.22萬 | -12.70%3,461.46萬 | -25.01%1,740.6萬 | 46.16%8,124.83萬 | 52.21%5,821.35萬 | 36.78%3,965.16萬 | 205.38%2,321.24萬 | 52.57%5,558.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -73.93%1,502.28萬 | -2.94%1.67億 | 9.82%1.28億 | 24.33%1.03億 | 1.26%5,762.59萬 | 3.62%1.72億 | 2.31%1.16億 | 17.39%8,285.76萬 | 62.58%5,691.14萬 | 4.66%1.66億 |
經營活動現金流入小計 | -62.82%3.77億 | 15.76%43.49億 | 25.13%32.51億 | 20.06%20.72億 | 8.48%10.13億 | -15.78%37.57億 | -17.53%25.98億 | -19.58%17.26億 | -9.60%9.34億 | 8.59%44.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -78.94%1.69億 | 16.23%31.33億 | 21.65%23.77億 | 17.75%14.74億 | 19.99%8.01億 | 6.09%26.95億 | 6.61%19.54億 | 9.02%12.52億 | 9.49%6.67億 | 32.29%25.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.42%2.47億 | 11.75%9.07億 | 17.50%7.18億 | 16.79%5.05億 | 16.69%3.1億 | -24.30%8.11億 | -33.70%6.11億 | -39.54%4.32億 | -34.28%2.66億 | -6.95%10.72億 |
支付的各項稅費 | -66.12%1,734.41萬 | 40.02%1.57億 | 62.84%1.31億 | 65.85%9,733.63萬 | 27.13%5,118.89萬 | -45.34%1.12億 | -55.00%8,025.42萬 | -55.07%5,869.06萬 | -41.96%4,026.65萬 | -24.97%2.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -47.44%4,767.67萬 | -3.00%3.65億 | 26.41%3.5億 | 3.64%2.4億 | -27.01%9,071.18萬 | 11.32%3.76億 | 11.33%2.77億 | 68.03%2.32億 | 133.27%1.24億 | 0.58%3.38億 |
經營活動現金流出小計 | -61.64%4.81億 | 14.18%45.62億 | 22.37%35.76億 | 17.31%23.16億 | 14.13%12.53億 | -3.86%39.95億 | -8.15%29.22億 | -7.37%19.74億 | -3.43%10.98億 | 12.87%41.56億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 56.65%-1.04億 | 10.76%-2.13億 | -0.23%-3.25億 | 1.84%-2.43億 | -46.33%-2.4億 | -178.29%-2.39億 | -943.51%-3.24億 | -1,726.53%-2.48億 | -57.89%-1.64億 | -28.41%3.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3,835.15%6.1億 | 222.39%16.4億 | -85.96%5,984.01萬 | -90.37%4,103.14萬 | -84.50%1,550.36萬 | 6,723.99%5.09億 | 5,616.80%4.26億 | 5,614.01%4.26億 | 1,900.00%1億 | --745.42萬 |
取得投資收益收到的現金 | --351.79萬 | 33.76%1,047.75萬 | -71.02%227萬 | -78.17%160萬 | ---- | -86.73%783.28萬 | 54.05%783.28萬 | 44.16%733.03萬 | -94.28%27.55萬 | 8,786.75%5,901.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.14%2,400 | 1,763.07%442.98萬 | 2,237.04%442.17萬 | 2,407.37%427.73萬 | -57.53%6.22萬 | -97.61%23.78萬 | -94.98%18.92萬 | -20.75%17.06萬 | -16.89%14.64萬 | 19.70%995.47萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --5萬 | 275.47%2.01億 | -25.72%3,970.35萬 | ---- | ---- | -79.24%5,344.84萬 | 69.74%5,344.84萬 | --1,911.79萬 | --1,911.79萬 | 3,708.91%2.57億 |
投資活動現金流入小計 | 3,842.36%6.14億 | 225.42%18.55億 | -78.21%1.06億 | -89.63%4,690.88萬 | -86.98%1,556.58萬 | 70.81%5.7億 | 920.24%4.88億 | 3,448.26%4.53億 | 1,096.25%1.2億 | 2,021.12%3.34億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.28%3,497.03萬 | -11.48%3.22億 | -16.26%2.29億 | -21.37%1.38億 | -29.24%6,391.08萬 | -17.72%3.64億 | -6.12%2.73億 | -0.56%1.75億 | 9.55%9,032.59萬 | 36.96%4.42億 |
投資支付的現金 | 33,759.99%10.16億 | 306.93%22.47億 | 141.36%11.14億 | -90.37%4,395.91萬 | -99.29%300萬 | 1,964.71%5.52億 | 8,816.12%4.61億 | --4.56億 | --4.2億 | -67.90%2,673.88萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.17%72.53萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,470.40%10.51億 | 180.42%25.69億 | 82.72%13.42億 | -71.23%1.82億 | -86.89%6,691.08萬 | 94.97%9.16億 | 60.30%7.35億 | 258.53%6.31億 | 518.95%5.1億 | 15.23%4.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -751.32%-4.37億 | -106.22%-7.13億 | -400.26%-12.36億 | 24.65%-1.35億 | 86.86%-5,134.5萬 | -154.29%-3.46億 | 39.81%-2.47億 | -9.47%-1.79億 | -439.33%-3.91億 | 65.30%-1.36億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --6,978萬 | 592.97%9.51億 | 1,136.07%9.49億 | 8,138.31%9.46億 | ---- | -23.35%1.37億 | -19.38%7,681.26萬 | 3,365.93%1,148萬 | ---- | -80.09%1.79億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -83.61%1,996.97萬 | -73.16%1,647.61萬 | 11.31%1,277.8萬 | ---- | 44.82%1.22億 | 18,432.70%6,138.48萬 | 3,365.93%1,148萬 | ---- | -19.37%8,411.32萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | 68.79%3.9億 | 38.48%3.2億 | 34.44%2.3億 | 99.90%2億 | 42.61%2.31億 | 62.70%2.31億 | 63.03%1.71億 | 212.50%1億 | -63.73%1.62億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 22.35%1.19億 | 25.61%9,915.67萬 | -37.73%4,915.67萬 | -31.67%4,915.67萬 | -65.18%9,708.13萬 | -9.22%7,893.83萬 | 538.14%7,893.83萬 | 1,098.97%7,193.8萬 | 57.67%2.79億 |
籌資活動現金流入小計 | -71.98%6,978萬 | 213.70%14.6億 | 253.85%13.69億 | 368.53%12.25億 | 44.85%2.49億 | -24.92%4.65億 | 19.29%3.87億 | 122.32%2.61億 | 352.47%1.72億 | -59.29%6.2億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 21.65%3.31億 | 9.72%2.71億 | -43.63%1.35億 | -65.70%6,500萬 | -33.24%2.72億 | -36.11%2.47億 | -18.55%2.4億 | 33.28%1.9億 | -56.33%4.07億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -60.67%1,731.81萬 | -63.08%1,475.51萬 | -74.09%953.85萬 | 7.88%433.4萬 | 5.61%4,403.25萬 | 16.43%3,996.71萬 | 39.47%3,681.76萬 | -50.15%401.74萬 | -39.84%4,169.46萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --276.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 582.48%1,659.22萬 | -91.03%2,826.74萬 | -96.07%1,015.51萬 | -97.21%706.27萬 | -97.52%243.12萬 | 236.04%3.15億 | 196.88%2.59億 | 469.19%2.53億 | 123.54%9,809.74萬 | 424.00%9,379.85萬 |
籌資活動現金流出小計 | -76.88%1,659.22萬 | -40.36%3.76億 | -45.76%2.96億 | -71.37%1.52億 | -75.39%7,176.52萬 | 16.26%6.31億 | 7.38%5.46億 | 45.10%5.3億 | 50.22%2.92億 | -46.78%5.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -70.00%5,318.78萬 | 752.89%10.83億 | 775.44%10.73億 | 500.28%10.73億 | 248.14%1.77億 | -315.87%-1.66億 | 13.62%-1.59億 | -8.40%-2.68億 | 23.35%-1.2億 | -84.70%7,685.82萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 76.24%-132.09萬 | -0.19%1,740.07萬 | -30.93%1,677.83萬 | 112.48%1,593.27萬 | 33.73%-556.01萬 | 221.35%1,743.31萬 | 307.03%2,429.17萬 | 179.29%749.83萬 | -8.43%-838.99萬 | -356.19%-1,436.56萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -309.45%-4.89億 | 123.79%1.74億 | 33.16%-4.72億 | 203.42%7.11億 | 82.50%-1.19億 | -416.79%-7.33億 | -10.75%-7.06億 | -69.78%-6.87億 | -100.73%-6.83億 | -56.60%2.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.47%11.73億 | -42.33%9.99億 | -42.33%9.99億 | -42.33%9.99億 | -42.33%9.99億 | 15.42%17.32億 | 15.42%17.32億 | 15.42%17.32億 | 15.42%17.32億 | 55.14%15億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -22.22%6.84億 | 17.47%11.73億 | -48.64%5.27億 | 63.73%17.09億 | -16.18%8.79億 | -42.33%9.99億 | 18.88%10.26億 | -4.67%10.44億 | -9.59%10.49億 | 15.42%17.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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