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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
廣電運通 (002152)
- 11.38
- -0.20-1.73%
休市中 05/15 15:00 (北京)
282.61億總市值33.37市盈率TTM
11.73最高價11.28最低價30.03萬手成交量11.60今開11.58昨收3.45億成交額1.21%換手率32.80市盈率(靜)24.83億總股本14.9152周最高2.22市淨率282.47億流通值11.1452周最低12.74漲停價24.82億流通股24.11歷史最高10.42跌停價3.89%振幅0.67歷史最低0.37股息TTM11.48平均價16.74萬手內盤3.25%股息率TTM100股每手12.59萬手外盤
廣電運通 (002152) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.71%21.48億 | 7.23%125.75億 | 13.12%75.48億 | 14.15%46.2億 | 10.12%20.13億 | 18.55%117.28億 | 25.07%66.72億 | 24.32%40.47億 | 37.98%18.28億 | 17.11%98.93億 |
| 收到的稅費返還 | -80.03%887.47萬 | -5.40%1.33億 | -2.61%1.14億 | -33.78%6,233.12萬 | -2.78%4,444.07萬 | -14.78%1.41億 | -20.88%1.17億 | -22.01%9,412.31萬 | -18.19%4,571.3萬 | 3.14%1.65億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -47.61%9,903.65萬 | -16.99%4.17億 | -1.88%4.02億 | -8.81%2.34億 | 38.17%1.89億 | 35.87%5.03億 | 29.75%4.1億 | 27.35%2.56億 | 39.31%1.37億 | -17.76%3.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.42%22.56億 | 6.10%131.26億 | 12.01%80.64億 | 11.78%49.16億 | 11.74%22.47億 | 18.64%123.71億 | 24.15%71.99億 | 22.93%43.98億 | 35.95%20.11億 | 15.13%104.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.23%18.43億 | 3.09%60.51億 | 0.81%43.32億 | 4.53%28.62億 | 11.16%13.43億 | 33.12%58.7億 | 34.34%42.97億 | 34.59%27.38億 | 42.98%12.08億 | 30.27%44.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.12%12.13億 | 4.76%39.33億 | 6.01%30.63億 | 7.35%21.6億 | 5.50%12.39億 | 15.01%37.54億 | 15.92%28.89億 | 16.65%20.12億 | 16.62%11.75億 | 16.83%32.64億 |
| 支付的各項稅費 | 24.07%1.77億 | -8.03%6.08億 | -6.73%4.12億 | -11.68%2.9億 | -21.08%1.42億 | 4.42%6.61億 | -5.34%4.42億 | 5.64%3.28億 | 9.40%1.8億 | 33.76%6.33億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.34%1.82億 | 1.68%8.33億 | 7.56%6.58億 | 20.89%4.09億 | 78.67%3.04億 | 32.51%8.19億 | 41.60%6.11億 | -8.14%3.39億 | 6.02%1.7億 | -7.36%6.18億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.72%34.14億 | 2.89%114.25億 | 2.73%84.65億 | 5.62%57.21億 | 10.80%30.29億 | 24.42%111.05億 | 25.04%82.4億 | 22.04%54.17億 | 25.52%27.33億 | 21.94%89.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -48.04%-11.58億 | 34.26%17億 | 61.50%-4.01億 | 20.98%-8.05億 | -8.20%-7.82億 | -15.70%12.67億 | -31.51%-10.41億 | -18.35%-10.19億 | -3.45%-7.23億 | -13.55%15.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 54.36%30.92億 | 109.41%120.13億 | 119.68%82.07億 | 145.07%50.98億 | 162.95%20.03億 | 89.26%57.37億 | 45.48%37.36億 | -3.41%20.8億 | -16.89%7.62億 | -42.49%30.31億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 19.49%3,772.57萬 | 73.99%1.75億 | 26.75%9,993.59萬 | 26.74%6,351.85萬 | 51.95%3,157.2萬 | 36.15%1億 | 10.08%7,884.39萬 | -16.87%5,011.52萬 | -12.01%2,077.73萬 | -30.92%7,376.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -20.42%20.6萬 | 34.26%210.61萬 | 92.43%113.04萬 | 277.22%98.04萬 | 110.60%25.89萬 | 69.25%156.87萬 | 26.08%58.75萬 | 57.14%25.99萬 | 37.02%12.29萬 | 39.62%92.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.75%3,706.97萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 314.13%7,500萬 | --7,500萬 | ---- | --1,811.02萬 | --1,811.02萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 53.80%31.29億 | 108.13%121.9億 | 118.69%83.84億 | 145.83%52.37億 | 159.99%20.35億 | 86.35%58.57億 | 45.20%38.34億 | -3.77%21.31億 | -16.76%7.83億 | -42.39%31.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.93%2,760.01萬 | 135.97%3.39億 | 156.43%2.69億 | 19.34%9,724.08萬 | -30.00%3,777.16萬 | -43.57%1.44億 | -47.21%1.05億 | -18.13%8,148.28萬 | 13.67%5,395.95萬 | -16.18%2.54億 |
| 投資支付的現金 | 51.26%35.7億 | 91.24%135.08億 | 88.86%93.86億 | 102.59%56.08億 | 143.45%23.6億 | 154.79%70.64億 | 124.48%49.7億 | 54.43%27.68億 | -10.82%9.7億 | -57.81%27.72億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -99.33%278.21萬 | -99.26%278.21萬 | -98.78%278.21萬 | ---- | -2.80%4.14億 | 186.91%3.74億 | 74.50%2.29億 | --2,901.19萬 | --4.26億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,445.77萬 | --96.54萬 | --96.54萬 | --1.35萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 50.03%35.98億 | 79.96%138.5億 | 77.21%96.57億 | 85.37%57.08億 | 127.84%23.98億 | 122.88%76.96億 | 114.31%54.5億 | 52.20%30.79億 | -7.23%10.52億 | -49.77%34.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -28.91%-4.68億 | 9.75%-16.6億 | 21.17%-12.74億 | 50.42%-4.7億 | -34.61%-3.63億 | -492.92%-18.39億 | -1,760.82%-16.16億 | -596.45%-9.48億 | -38.84%-2.7億 | 78.14%-3.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 878.79%3,621.52萬 | 267.94%1.33億 | 306.03%1.31億 | 302.59%1.2億 | -82.47%370萬 | -85.19%3,620.94萬 | -86.83%3,220.94萬 | -86.07%2,975.94萬 | 761.61%2,110.94萬 | -76.40%2.45億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 878.79%3,621.52萬 | 267.94%1.33億 | 306.03%1.31億 | 302.59%1.2億 | -82.47%370萬 | -85.19%3,620.94萬 | -86.83%3,220.94萬 | -86.07%2,975.94萬 | 761.61%2,110.94萬 | -76.40%2.45億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.99億 | --9.99億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 90.52%8.89億 | -11.87%24.86億 | 60.20%20.5億 | 103.22%17.83億 | -30.75%4.67億 | 684.48%28.21億 | 668.62%12.79億 | 584.21%8.78億 | 1,304.17%6.74億 | -34.01%3.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,800萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.56萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 100.54%9.43億 | -7.80%26.34億 | -5.64%21.8億 | -0.17%19.03億 | -32.32%4.7億 | 372.90%28.57億 | 462.17%23.11億 | 457.65%19.06億 | 1,277.82%6.95億 | -61.78%6.04億 |
| 償還債務支付的現金 | -25.50%5.27億 | 40.81%22.98億 | 197.73%18.06億 | 822.00%14.06億 | 2,419.68%7.08億 | 144.93%16.32億 | 480.32%6.07億 | 61.35%1.52億 | 136.06%2,809.13萬 | 123.36%6.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,476.23%4.29億 | -3.95%7.18億 | -1.61%6.81億 | -8.70%6.02億 | 152.35%1,200.21萬 | 17.31%7.47億 | 12.17%6.92億 | 10.74%6.59億 | -70.30%475.61萬 | 25.72%6.37億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --139.6萬 | -23.81%1.6億 | -22.88%1.3億 | -58.53%6,166.8萬 | ---- | 64.16%2.1億 | 65.38%1.68億 | 58.56%1.49億 | ---- | 8.01%1.28億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9.34%1,371.4萬 | 4.23%9,478.1萬 | 25.89%3,127.76萬 | 1.60%2,031.22萬 | 16.80%1,254.25萬 | 189.20%9,093.33萬 | 12.81%2,484.51萬 | 54.48%1,999.27萬 | 93.75%1,073.85萬 | -5.46%3,144.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 32.48%9.7億 | 25.92%31.11億 | 90.27%25.18億 | 143.91%20.28億 | 1,580.26%7.32億 | 85.07%24.7億 | 78.00%13.24億 | 18.35%8.31億 | 30.28%4,358.58萬 | 59.23%13.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.75%-2,686.14萬 | -223.17%-4.77億 | -134.24%-3.38億 | -111.59%-1.25億 | -140.20%-2.62億 | 152.95%3.87億 | 396.84%9.87億 | 398.13%10.75億 | 3,733.90%6.52億 | -198.39%-7.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -181.06%-612.74萬 | -986.17%-366.91萬 | 139.12%965.68萬 | 220.78%1,133.66萬 | 63.06%755.87萬 | -124.90%-33.78萬 | -328.57%-2,468.56萬 | -181.69%-938.64萬 | -10.36%463.56萬 | 115.60%135.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -18.53%-16.59億 | -136.25%-4.4億 | -18.22%-20.03億 | -54.02%-13.88億 | -315.90%-14億 | -140.18%-1.86億 | -64.13%-16.94億 | 11.51%-9.01億 | 61.36%-3.37億 | -56.02%4.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.71%72.65億 | -2.36%77.05億 | -2.36%77.05億 | -2.36%77.05億 | -2.36%77.05億 | 6.23%78.91億 | 6.23%78.91億 | 6.23%78.91億 | 6.23%78.91億 | 16.52%74.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.09%56.06億 | -5.71%72.65億 | -7.98%57.02億 | -9.63%63.16億 | -16.54%63.05億 | -2.36%77.05億 | -3.11%61.96億 | 9.06%69.89億 | 15.21%75.54億 | 6.23%78.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
