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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
石基信息 (002153)
- 9.40
- -0.22-2.29%
休市中 05/15 15:00 (北京)
256.54億總市值-156.67市盈率TTM
9.82最高價9.32最低價39.63萬手成交量9.64今開9.62昨收3.78億成交額2.48%換手率虧損市盈率(靜)27.29億總股本16.7752周最高3.85市淨率150.38億流通值7.6152周最低10.58漲停價16.00億流通股28.99歷史最高8.66跌停價5.20%振幅1.32歷史最低0.01股息TTM9.55平均價20.73萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手18.06萬手外盤
石基信息 (002153) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.37%6.06億 | -7.01%29.44億 | -8.89%20.29億 | -11.77%13.13億 | -2.72%5.49億 | 6.02%31.65億 | 16.24%22.27億 | 19.98%14.88億 | 2.72%5.64億 | 5.44%29.86億 |
| 收到的稅費返還 | -47.55%394.66萬 | 5.66%3,180.76萬 | -55.57%1,078.91萬 | -49.15%858.86萬 | -29.30%752.46萬 | -27.16%3,010.34萬 | -9.70%2,428.08萬 | -7.65%1,689.08萬 | 37.81%1,064.37萬 | -4.50%4,133萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.39%1,455.03萬 | 18.63%1億 | 12.04%1.17億 | 9.39%8,058.72萬 | 5.77%2,819.02萬 | -35.79%8,436.47萬 | -16.83%1.04億 | 7.24%7,366.73萬 | -18.73%2,665.17萬 | -21.43%1.31億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.79%6.24億 | -6.23%30.76億 | -8.45%21.56億 | -11.18%14.02億 | -2.81%5.84億 | 3.85%32.8億 | 13.90%23.55億 | 18.94%15.79億 | 1.98%6.01億 | 3.82%31.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.12%4.53億 | -18.81%14.01億 | -5.57%11.09億 | -18.87%6.69億 | -12.77%3.08億 | 3.61%17.26億 | 14.26%11.74億 | 19.95%8.24億 | 25.47%3.53億 | 10.01%16.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.00%2.57億 | -5.07%9.16億 | -8.04%6.47億 | 0.39%4.53億 | 1.86%2.83億 | 4.84%9.65億 | 5.29%7.03億 | -1.82%4.51億 | -6.09%2.77億 | -20.68%9.21億 |
| 支付的各項稅費 | 9.27%2,188.59萬 | -4.50%1.58億 | 8.93%1.27億 | 2.38%9,627.6萬 | -26.49%2,002.93萬 | 12.64%1.66億 | 12.38%1.17億 | 7.49%9,404.18萬 | -19.51%2,724.55萬 | -24.40%1.47億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.51%7,170.46萬 | -21.00%2.81億 | -17.95%3.14億 | -10.54%1.64億 | -5.52%8,387.63萬 | -1.52%3.55億 | -1.96%3.83億 | 16.51%1.83億 | 16.09%8,877.62萬 | -9.25%3.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.75%8.04億 | -14.18%27.57億 | -7.58%21.97億 | -11.00%13.82億 | -6.97%6.95億 | 3.81%32.13億 | 8.54%23.77億 | 11.59%15.53億 | 8.64%7.47億 | -5.29%30.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -63.32%-1.8億 | 374.47%3.19億 | -87.52%-4,032.69萬 | -21.77%2,006.56萬 | 24.19%-1.1億 | 5.79%6,713.08萬 | 82.34%-2,150.59萬 | 139.82%2,564.85萬 | -48.91%-1.45億 | 128.12%6,345.39萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -22.18%8.25億 | 9.03%40.33億 | -12.18%25.63億 | 0.99%16.53億 | 1,146.21%10.61億 | -12.54%36.99億 | -16.40%29.18億 | -36.52%16.37億 | -22.73%8,511.12萬 | 7.43%42.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -90.33%8.76萬 | -9.88%7,988.75萬 | 1,886.88%177.53萬 | 2,492.56%169.59萬 | 15,799.70%90.6萬 | -19.52%8,864.56萬 | -98.74%8.93萬 | -98.06%6.54萬 | -98.54%5,698.46 | 20.37%1.1億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.16%518.55 | 15,057.42%454.97萬 | 99.95%2.85萬 | 64.04%2.34萬 | 1,030.05%5,868.91 | 62.81%3萬 | -85.62%1.43萬 | -79.07%1.43萬 | -99.23%519.35 | -91.82%1.84萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.18億 | --3,550萬 | --1,550萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -93.54%652.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -22.24%8.25億 | 11.81%42.35億 | -10.90%26億 | 2.04%16.7億 | 1,147.19%10.62億 | -12.85%37.88億 | -16.57%29.18億 | -36.60%16.37億 | -23.04%8,511.75萬 | 5.24%43.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.78%3,854.54萬 | 12.28%4.81億 | 10.93%2.74億 | -6.14%1.67億 | 6.81%8,162.58萬 | -8.90%4.28億 | 65.49%2.47億 | 21.37%1.78億 | -6.32%7,642.26萬 | 19.13%4.7億 |
| 投資支付的現金 | -51.45%1.95億 | -12.18%26.02億 | -39.13%15.53億 | -37.82%7.91億 | 155.93%4.01億 | -30.61%29.63億 | -39.84%25.52億 | -57.26%12.72億 | -19.55%1.57億 | 11.99%42.7億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3.07億 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,269.33萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 11.88%5.4億 | -9.09%30.83億 | -34.72%18.27億 | -33.93%9.58億 | 107.06%4.83億 | -28.65%33.91億 | -36.26%27.98億 | -53.55%14.5億 | -15.65%2.33億 | 12.96%47.53億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -50.70%2.85億 | 190.73%11.52億 | 545.83%7.73億 | 282.10%7.12億 | 490.91%5.79億 | 197.35%3.96億 | 113.41%1.2億 | 134.41%1.86億 | 10.71%-1.48億 | -420.24%-4.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --0 | --1.16億 | 6,037.17%9,601.55萬 | 8,727.56%9,601.56萬 | --2,907.38萬 | ---- | --156.45萬 | --108.77萬 | --0 | 505.46%326.36萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 4,983.23%5,000萬 | ---- | --0 | --0 | 883.63%98.36萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | 131.43%1.16億 | 6,037.17%9,601.55萬 | 8,727.56%9,601.56萬 | --2,907.38萬 | 1,077.22%5,000萬 | --156.45萬 | --108.77萬 | --0 | -79.38%424.73萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 2,841.56%9,600.21萬 | --0 | --0 | ---- | --326.36萬 | --445.64萬 | --354.12萬 | --200萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -38.21%6,142.47萬 | -34.46%6,027.06萬 | 3.49%6,027.06萬 | ---- | 253,864.75%9,940.61萬 | --9,196.6萬 | --5,823.77萬 | ---- | -99.95%3.91萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -54.45%3,282.79萬 | -49.01%3,297.87萬 | 6.57%3,297.87萬 | ---- | --7,207.65萬 | --6,467.41萬 | --3,094.58萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -72.34%68.42萬 | 23.86%2,280.78萬 | -12.92%2,053.18萬 | -82.10%396.38萬 | --247.39萬 | -74.55%1,841.35萬 | --2,357.68萬 | --2,213.82萬 | --0 | -37.99%7,235.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.34%68.42萬 | 48.85%1.8億 | -32.66%8,080.24萬 | -23.45%6,423.44萬 | 23.70%247.39萬 | 67.26%1.21億 | --1.2億 | --8,391.71萬 | --200萬 | -64.12%7,239.41萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.57%-68.42萬 | 9.24%-6,451.72萬 | 112.85%1,521.31萬 | 138.37%3,178.12萬 | 1,429.99%2,659.99萬 | -4.31%-7,108.33萬 | ---1.18億 | ---8,282.94萬 | ---200萬 | 62.39%-6,814.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -65.39%858.84萬 | ---- | ---- | ---- | -77.21%2,481.56萬 | ---- | --0 | ---- | 19.40%1.09億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -78.83%1.05億 | 239.14%14.15億 | 3,796.16%7.48億 | 491.49%7.64億 | 267.73%4.95億 | 237.73%4.17億 | 98.01%-2,023.65萬 | 121.31%1.29億 | -12.13%-2.95億 | 23.10%-3.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 87.57%30.3億 | 34.81%16.15億 | 34.81%16.15億 | 34.81%16.15億 | 34.81%16.15億 | -20.18%11.98億 | -20.18%11.98億 | -20.18%11.98億 | -20.18%11.98億 | -20.78%15.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.53%31.35億 | 87.57%30.3億 | 100.62%23.63億 | 79.23%23.79億 | 133.74%21.11億 | 34.81%16.15億 | 142.13%11.78億 | 48.25%13.27億 | -27.05%9.03億 | -20.18%11.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
