(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.93%24.14億 | 2.19%16.81億 | 10.69%5.91億 | 31.98%34.57億 | 30.29%25.12億 | 34.30%16.44億 | 5.12%5.34億 | 8.37%26.2億 | 8.32%19.28億 | 2.24%12.24億 |
收到的稅費返還 | 2.30%4,106.93萬 | 19.49%2,860.25萬 | -34.99%697.36萬 | -23.91%5,417.2萬 | -24.92%4,014.64萬 | -38.47%2,393.69萬 | 40.20%1,072.67萬 | 29.27%7,119.64萬 | 32.17%5,346.99萬 | 57.37%3,890.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.10%3,141.27萬 | -4.34%2,353.44萬 | -13.12%644.5萬 | -0.85%4,222.36萬 | 28.79%4,138.57萬 | 30.32%2,460.3萬 | 4.54%741.84萬 | 51.28%4,258.4萬 | 48.39%3,213.44萬 | 32.42%1,887.94萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.16%24.86億 | 2.34%17.33億 | 9.48%6.04億 | 30.02%35.54億 | 28.80%25.94億 | 32.04%16.93億 | 5.63%5.52億 | 9.31%27.33億 | 9.32%20.14億 | 3.69%12.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.67%12.33億 | -9.91%8.08億 | -2.92%4.44億 | 23.47%18.51億 | 24.40%13.65億 | 33.20%8.97億 | 19.18%4.58億 | 19.01%14.99億 | 12.81%10.97億 | 12.51%6.73億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.02%4.02億 | 8.68%2.93億 | 13.71%1.82億 | 6.92%5.02億 | 4.15%3.91億 | 0.66%2.69億 | -1.37%1.6億 | 19.35%4.7億 | 21.09%3.75億 | 20.09%2.67億 |
支付的各項稅費 | 18.83%3.03億 | 27.14%1.94億 | 55.93%7,446.24萬 | 64.57%3.11億 | 75.06%2.55億 | 60.30%1.52億 | -3.66%4,775.47萬 | 44.08%1.89億 | 31.51%1.46億 | 22.19%9,499.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -14.57%7,899.01萬 | 2.29%5,165.69萬 | 1.20%2,313.68萬 | 52.74%1.17億 | 74.79%9,246.41萬 | 65.30%5,049.83萬 | 50.98%2,286.17萬 | -5.52%7,660.78萬 | -13.38%5,289.86萬 | -22.06%3,055.03萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.08%20.17億 | -1.68%13.46億 | 5.17%7.24億 | 24.46%27.81億 | 25.86%21.02億 | 28.37%13.69億 | 12.65%6.89億 | 19.77%22.35億 | 14.90%16.7億 | 13.67%10.66億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4.50%4.69億 | 19.33%3.87億 | 12.19%-1.2億 | 54.90%7.72億 | 43.09%4.91億 | 50.13%3.24億 | -53.81%-1.37億 | -21.44%4.99億 | -11.58%3.43億 | -27.66%2.16億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 73.38%36.1億 | 101.18%26.18億 | 126.06%10.85億 | 23.51%28.42億 | 21.26%20.82億 | -4.10%13.01億 | -26.62%4.8億 | -18.76%23.01億 | -24.04%17.17億 | -13.67%13.57億 |
取得投資收益收到的現金 | -8.18%2,142.18萬 | -3.97%1,659.35萬 | 26.30%561.8萬 | -16.18%2,815.5萬 | 7.31%2,333.11萬 | 4.02%1,728萬 | -49.51%444.83萬 | 24.19%3,358.88萬 | 11.79%2,174.28萬 | 17.85%1,661.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.60%10.45萬 | -92.50%10.45萬 | -96.22%4.36萬 | 78.66%170.5萬 | 71.23%163.41萬 | 88.95%139.35萬 | 56.42%115.36萬 | -65.33%95.43萬 | -48.97%95.43萬 | -60.16%73.75萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 105.03%2,446.14萬 | 105.84%2,455.74萬 | --1,374萬 | --1,193.06萬 | --1,193.06萬 | --1,193.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 72.53%36.56億 | 99.66%26.59億 | 127.45%11.04億 | 23.47%28.84億 | 21.80%21.19億 | -3.08%13.32億 | -26.83%4.85億 | -18.40%23.36億 | -23.76%17.4億 | -13.44%13.74億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.49%1.02億 | -12.38%9,173.14萬 | -62.90%2,412.87萬 | -5.31%1.75億 | -13.82%1.35億 | 12.90%1.05億 | 44.32%6,503.18萬 | -9.62%1.85億 | -6.12%1.56億 | -22.51%9,273.56萬 |
投資支付的現金 | 54.89%34.03億 | 82.01%24.94億 | 179.09%9.73億 | 47.24%31.81億 | 30.46%21.97億 | 14.74%13.7億 | -26.60%3.49億 | -32.48%21.6億 | -34.55%16.84億 | -33.55%11.94億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -16.15%1,000.36萬 | -16.15%1,000.36萬 | ---- | --1,193.06萬 | --1,193.06萬 | --1,193.06萬 | --558.34 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 49.97%35.14億 | 74.58%25.96億 | 141.05%9.97億 | 43.61%33.67億 | 27.35%23.43億 | 15.54%14.87億 | -20.46%4.14億 | -31.10%23.45億 | -32.83%18.4億 | -32.86%12.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 163.01%1.41億 | 140.77%6,323.5萬 | 49.04%1.07億 | -5,360.72%-4.83億 | -123.26%-2.25億 | -277.78%-1.55億 | -49.95%7,175.47萬 | 98.36%-884.67萬 | 78.04%-1.01億 | 126.50%8,724.63萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%15萬 | --15萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -16.64%11.85億 | -4.49%7.78億 | 10.04%5.16億 | 12.24%18.23億 | 16.58%14.22億 | -8.32%8.15億 | 18.26%4.69億 | 20.48%16.24億 | 17.54%12.19億 | 30.51%8.89億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --75.68萬 | --52.8萬 | ---- | -91.26%489.3萬 | ---- | ---- | ---- | --5,600萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -16.58%11.86億 | -4.43%7.79億 | 10.04%5.16億 | 8.78%18.28億 | 16.56%14.22億 | -8.32%8.15億 | 18.26%4.69億 | 24.60%16.8億 | 17.56%12.2億 | 30.51%8.89億 |
償還債務支付的現金 | 5.92%14.82億 | 0.76%7.88億 | 1.26%4.01億 | 17.73%18.49億 | 27.84%13.99億 | -2.78%7.82億 | 3.84%3.96億 | 34.60%15.7億 | 30.14%10.94億 | 59.84%8.04億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.55%3.26億 | 29.84%3.21億 | -7.63%537.51萬 | 21.69%2.59億 | 22.75%2.53億 | 22.33%2.47億 | 78.49%581.9萬 | 8.81%2.13億 | 7.45%2.06億 | 7.32%2.02億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 36.79%781.77萬 | 89.95%469.77萬 | 38.92%243.22萬 | -82.03%1,111.73萬 | -90.54%571.5萬 | -95.81%247.32萬 | 23.97%175.08萬 | 816.85%6,187.58萬 | 1,210.89%6,043.88萬 | 1,756.16%5,901.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 9.49%18.15億 | 7.95%11.14億 | 1.30%4.09億 | 14.84%21.19億 | 21.81%16.58億 | -3.17%10.32億 | 4.54%4.04億 | 34.78%18.45億 | 31.19%13.61億 | 53.36%10.65億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -166.52%-6.29億 | -54.40%-3.35億 | 64.22%1.07億 | -76.77%-2.91億 | -67.12%-2.36億 | -22.72%-2.17億 | 531.44%6,514.3萬 | -712.98%-1.65億 | -99,446.79%-1.41億 | -1,178.30%-1.77億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -137.19%-883.56萬 | -118.34%-296.73萬 | 65.72%-139.28萬 | -52.80%2,030.56萬 | -42.07%2,376.06萬 | -7.83%1,617.92萬 | -73.08%-406.37萬 | 556.31%4,302.01萬 | 1,473.67%4,101.34萬 | 696.23%1,755.29萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -149.56%-2,709.84萬 | 454.31%1.12億 | 2,303.32%9,221.86萬 | -94.89%1,880.41萬 | -61.68%5,468.17萬 | -121.99%-3,165.98萬 | -106.72%-418.54萬 | 473.36%3.68億 | 297.45%1.43億 | 404.05%1.44億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.34%14.2億 | 1.34%14.2億 | 1.34%14.2億 | 35.67%14.01億 | 35.67%14.01億 | 35.67%14.01億 | 35.67%14.01億 | 6.63%10.33億 | 6.63%10.33億 | 6.63%10.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.33%13.93億 | 11.88%15.32億 | 8.25%15.12億 | 1.34%14.2億 | 23.85%14.56億 | 16.38%13.69億 | 27.57%13.97億 | 35.67%14.01億 | 31.15%11.75億 | 27.75%11.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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