(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 74.47%6.28億 | -2.26%13.33億 | -6.89%9.36億 | 6.53%6.57億 | 6.12%3.6億 | 28.20%13.64億 | 32.05%10.05億 | 17.93%6.17億 | 32.94%3.39億 | 24.99%10.64億 |
收到的稅費返還 | 29.25%2,880.01萬 | 51.74%7,954.29萬 | 78.12%7,537.42萬 | 67.17%6,737.68萬 | 67.96%2,228.2萬 | 94.86%5,241.92萬 | 89.44%4,231.57萬 | 101.16%4,030.34萬 | -23.85%1,326.66萬 | -31.66%2,690.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.56%900.49萬 | 146.90%2,589.36萬 | 79.61%2,141.15萬 | 226.69%1,332.66萬 | 123.37%1,018.23萬 | -51.51%1,048.76萬 | -29.60%1,192.14萬 | -53.17%407.92萬 | -7.59%455.84萬 | -10.75%2,162.74萬 |
經營活動現金流入小計 | 69.67%6.66億 | 0.82%14.38億 | -2.52%10.33億 | 11.58%7.38億 | 9.92%3.92億 | 28.26%14.27億 | 32.35%10.6億 | 19.83%6.61億 | 28.65%3.57億 | 21.61%11.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.99%4.77億 | -26.26%10.3億 | -3.06%7.02億 | 15.82%5.24億 | 25.46%3.06億 | 65.74%13.97億 | 63.49%7.24億 | 35.07%4.52億 | 8.81%2.44億 | 61.47%8.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.51%5,080.26萬 | 23.24%1.68億 | 29.51%1.23億 | 27.51%8,356.51萬 | 25.95%4,681.63萬 | 12.56%1.36億 | 6.65%9,530.73萬 | 5.27%6,553.43萬 | 6.76%3,716.98萬 | 35.84%1.21億 |
支付的各項稅費 | -35.27%1,122.01萬 | 41.57%4,966.57萬 | 43.23%3,398.35萬 | 155.24%2,917.47萬 | 262.61%1,733.38萬 | 27.68%3,508.23萬 | 24.64%2,372.67萬 | -22.09%1,143.05萬 | -23.11%478.03萬 | 24.19%2,747.65萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 380.88%1.11億 | -36.65%7,367.48萬 | -23.50%6,361.37萬 | -21.02%3,946.83萬 | -18.10%2,311.35萬 | 23.25%1.16億 | 18.30%8,315.22萬 | 32.52%4,997.51萬 | 5.94%2,822.23萬 | 21.53%9,435.25萬 |
經營活動現金流出小計 | 65.42%6.5億 | -21.56%13.22億 | -0.36%9.23億 | 16.72%6.76億 | 25.22%3.93億 | 55.16%16.85億 | 49.02%9.26億 | 28.86%5.79億 | 7.62%3.14億 | 52.73%10.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2,956.62%1,577.66萬 | 145.12%1.17億 | -17.52%1.1億 | -24.66%6,186.41萬 | -101.28%-55.23萬 | -1,084.84%-2.58億 | -25.55%1.33億 | -19.82%8,211.16萬 | 405.91%4,316.39萬 | -87.11%2,624.01萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --885.22萬 | --300.15萬 | --7.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%292.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.94%950 | 959.47%1,681.45萬 | 951.97%1,669.56萬 | 5.46%167.38萬 | 3.68%164.55萬 | 27.46%158.71萬 | 27.95%158.71萬 | 89.55%158.71萬 | 212.60%158.71萬 | 396.03%124.52萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.23%2,045.08萬 | -71.34%2,045.08萬 | -71.34%2,045.08萬 | ---- | --7,936.85萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.94%950 | 16.47%2,566.67萬 | -10.62%1,969.71萬 | -92.06%174.99萬 | 3.68%164.55萬 | -73.62%2,203.79萬 | -70.82%2,203.79萬 | -69.48%2,203.79萬 | -97.79%158.71萬 | 2,277.52%8,353.9萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.14%7,047.82萬 | 261.45%4.3億 | 206.20%3.26億 | 179.49%1.82億 | 329.56%9,169.47萬 | -33.48%1.19億 | -25.35%1.06億 | -0.03%6,511.86萬 | -50.20%2,134.6萬 | -41.80%1.79億 |
投資支付的現金 | ---- | -70.02%5,541.08萬 | -67.49%5,943.08萬 | --5,941.08萬 | ---- | 9,378.66%1.85億 | 9,276.09%1.83億 | ---- | --510萬 | 29.74%195萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --429.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -23.14%7,047.82萬 | 61.19%4.9億 | 33.14%3.85億 | 270.73%2.41億 | 246.72%9,169.47萬 | 68.05%3.04億 | 100.28%2.89億 | -4.43%6,511.86萬 | -38.31%2,644.6萬 | -56.51%1.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 21.73%-7,047.73萬 | -64.68%-4.64億 | -36.75%-3.65億 | -456.31%-2.4億 | -262.24%-9,004.92萬 | -189.77%-2.82億 | -288.04%-2.67億 | -1,159.42%-4,308.07萬 | -185.69%-2,485.9萬 | 76.41%-9,723.41萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.39億 | --9.75億 | --390萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -18.89%2.12億 | -10.17%7.5億 | 10.22%6.54億 | 21.33%4.61億 | 6.52%2.61億 | 12.50%8.35億 | 32.32%5.93億 | 29.71%3.8億 | 12.32%2.45億 | 33.96%7.42億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4.09億 | --910萬 | --900萬 | -69.98%600萬 | ---- | ---- | ---- | --1,998.48萬 | --2,414.26萬 |
籌資活動現金流入小計 | -20.71%2.12億 | -38.16%11.59億 | -57.73%6.63億 | 22.45%4.7億 | 0.75%2.67億 | 144.58%18.74億 | 249.71%15.68億 | 31.04%3.84億 | 21.48%2.65億 | 38.32%7.66億 |
償還債務支付的現金 | -51.39%8,970.12萬 | -16.23%7.05億 | 17.15%5.85億 | -5.33%3.82億 | -32.17%1.85億 | 25.15%8.42億 | -2.05%5億 | -0.39%4.04億 | -1.33%2.72億 | 104.70%6.73億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.47%912.36萬 | 276.11%1.06億 | 333.16%9,845.26萬 | 490.32%8,772.08萬 | -10.80%678.46萬 | -48.71%2,825.45萬 | -53.21%2,272.89萬 | -65.22%1,485.99萬 | -12.88%760.61萬 | 24.07%5,509.1萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 11,140.13%5,808.52萬 | 4,717.83%4.09億 | -5.31%752.9萬 | 479.51%710.48萬 | 84.48%51.68萬 | -81.16%848.94萬 | -64.10%795.09萬 | -94.04%122.6萬 | 1,110.51%28.01萬 | 307,410.18%4,505.14萬 |
籌資活動現金流出小計 | -18.20%1.57億 | 38.91%12.21億 | 30.35%6.91億 | 13.63%4.77億 | -31.47%1.92億 | 13.69%8.79億 | -8.69%5.3億 | -10.41%4.2億 | -1.60%2.8億 | 107.18%7.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -27.13%5,469.62萬 | -106.17%-6,147.46萬 | -102.77%-2,870.91萬 | 79.76%-732.32萬 | 599.86%7,506.41萬 | 15,337.09%9.96億 | 882.33%10.37億 | 79.42%-3,618.4萬 | 77.39%-1,501.71萬 | -103.61%-653.39萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 223.52%17.84萬 | 18.74%228.4萬 | 2.31%166.83萬 | 136.46%155.96萬 | 120.97%5.52萬 | 222.62%192.36萬 | 439.82%163.06萬 | 194.29%65.96萬 | -152.55%-26.3萬 | -341.88%-156.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 101.12%17.4萬 | -188.91%-4.07億 | -131.21%-2.82億 | -5,334.87%-1.84億 | -611.84%-1,548.22萬 | 678.18%4.57億 | 4,035.99%9.05億 | 105.01%350.65萬 | 105.86%302.48萬 | -193.23%-7,909.66萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -78.72%1.11億 | 726.58%5.2億 | 726.58%5.2億 | 726.58%5.2億 | 726.58%5.2億 | -55.69%6,294.19萬 | -55.69%6,294.19萬 | -55.69%6,294.19萬 | -55.69%6,294.19萬 | -15.96%1.42億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -78.03%1.11億 | -78.15%1.14億 | -75.43%2.38億 | 406.71%3.37億 | 665.21%5.05億 | 726.58%5.2億 | 713.18%9.68億 | -7.72%6,644.84萬 | -27.05%6,596.67萬 | -55.69%6,294.19萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據