滬深市場個股詳情

002168 ST惠程

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22.66億總市值-72250市盈率TTM

ST惠程關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
31.12%1.68億
46.27%1.21億
-18.94%3,856.02萬
-28.63%1.82億
-39.14%1.28億
-24.02%8,243.49萬
-23.85%4,757.16萬
-25.77%2.55億
-22.69%2.11億
-41.58%1.09億
收到的稅費返還
--47.27萬
--8.26萬
--8.26萬
--0
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--0
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815.59%1,611.19萬
819.42%1,707.99萬
649.47%1,391.47萬
收到其他與經營活動有關的現金
-73.40%2,780.07萬
-93.04%165.23萬
181.71%3,936.12萬
58.65%1.66億
14.73%1.05億
127.86%2,375.55萬
-45.71%1,397.25萬
-72.50%1.05億
-74.89%9,110.56萬
-97.01%1,042.54萬
經營活動現金流入小計
-15.61%1.96億
15.18%1.22億
26.74%7,800.4萬
-7.42%3.48億
-27.01%2.33億
-20.06%1.06億
-30.98%6,154.41萬
-48.20%3.76億
-49.95%3.19億
-75.24%1.33億
購買商品、接受勞務支付的現金
69.31%1.47億
77.89%1.04億
53.08%4,439.88萬
-30.99%1.19億
-25.66%8,692.96萬
-2.11%5,840.28萬
-10.86%2,900.38萬
-11.68%1.73億
-27.21%1.17億
-54.73%5,965.89萬
支付給職工以及為職工支付的現金
-34.34%6,184.79萬
5.59%5,153.09萬
-21.00%2,256.78萬
15.56%1.12億
32.93%9,419.54萬
0.75%4,880.25萬
11.46%2,856.84萬
-11.15%9,717.71萬
-15.02%7,085.88萬
-13.72%4,843.91萬
支付的各項稅費
-40.50%392.25萬
-54.97%271.08萬
-85.81%61.62萬
13.22%903.45萬
-6.30%659.28萬
29.43%602.06萬
110.38%434.16萬
-43.18%797.96萬
-36.80%703.59萬
-52.75%465.18萬
支付其他與經營活動有關的現金
6.10%8,004.4萬
-61.57%1,467.88萬
-3.80%2,561.09萬
0.03%7,871.03萬
18.70%7,544.02萬
3.78%3,819.75萬
38.50%2,662.27萬
-60.39%7,869萬
-70.98%6,355.48萬
-77.62%3,680.46萬
經營活動現金流出小計
11.34%2.93億
14.13%1.73億
5.26%9,319.38萬
-10.49%3.2億
1.84%2.63億
1.25%1.51億
11.43%8,853.65萬
-31.10%3.57億
-45.51%2.58億
-58.71%1.5億
經營活動產生的現金流量淨額
-217.94%-9,655.61萬
-11.65%-5,050.28萬
43.73%-1,518.98萬
50.16%2,855.33萬
-150.17%-3,036.95萬
-170.64%-4,523.3萬
-377.72%-2,699.25萬
-90.85%1,901.55萬
-62.88%6,053.61萬
-109.59%-1,671.35萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
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--716萬
--216萬
--216萬
--216萬
--0
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取得投資收益收到的現金
-86.58%2.92萬
-86.58%2.92萬
-92.75%1.58萬
2,793.79%21.75萬
2,793.79%21.75萬
2,793.79%21.75萬
2,793.79%21.75萬
-96.45%7,514.46
-96.45%7,514.46
-96.21%7,514.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
3,269.80%3,245.51萬
56,524.94%3,227.62萬
-32.81%3.83萬
808.60%96.31萬
808.60%96.31萬
-81.67%5.7萬
--5.7萬
-79.88%10.6萬
-79.88%10.6萬
-32.22%31.1萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
--15萬
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--0
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--0
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-78.47%206.69萬
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收到其他與投資活動有關的現金
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--0
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--0
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--472.12
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投資活動現金流入小計
876.91%3,263.43萬
1,227.01%3,230.54萬
-97.78%5.41萬
282.44%834.06萬
2,842.86%334.06萬
664.31%243.45萬
32,296.91%243.45萬
-86.26%218.09萬
-98.19%11.35萬
-94.85%31.85萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-79.31%907.77萬
-82.65%530.63萬
-76.82%179.56萬
915.56%6,014.11萬
848.56%4,388.37萬
2,124.24%3,059.1萬
665.84%774.57萬
-34.77%592.2萬
-38.38%462.64萬
-73.00%137.53萬
投資支付的現金
0.00%200萬
0.00%200萬
100.00%200萬
-12.00%440萬
--200萬
--200萬
--100萬
-74.36%500萬
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取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
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--0
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--0
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--0
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支付其他與投資活動有關的現金
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--0
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--0
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--0
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投資活動現金流出小計
-75.86%1,107.77萬
-77.58%730.63萬
-56.60%379.56萬
490.93%6,454.11萬
891.79%4,588.37萬
2,269.66%3,259.1萬
764.72%874.57萬
-85.62%1,092.2萬
-82.87%462.64萬
-85.66%137.53萬
投資活動產生的現金流量淨額
150.67%2,155.66萬
182.90%2,499.91萬
40.72%-374.16萬
-542.95%-5,620.05萬
-842.71%-4,254.32萬
-2,753.48%-3,015.66萬
-528.69%-631.13萬
85.45%-874.1萬
78.24%-451.29萬
68.98%-105.68萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
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-55.92%108萬
-55.92%108萬
-80.61%38萬
--38萬
-80.55%245萬
-80.55%245萬
-84.44%196萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
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-55.92%108萬
-55.92%108萬
-80.61%38萬
--38萬
--245萬
--245萬
--196萬
取得借款收到的現金
217.40%1.8億
346.84%8,689萬
894.32%4,420萬
287.25%9,167.53萬
213.59%5,667.53萬
94.45%1,944.53萬
--444.53萬
--2,367.32萬
-76.53%1,807.32萬
--1,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金
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--0
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-74.90%5,698.21萬
-68.70%5,508.21萬
-67.98%5,508.21萬
-99.84%8.21萬
77.34%2.27億
--1.76億
--1.72億
籌資活動現金流入小計
59.42%1.8億
16.00%8,689萬
800.69%4,420萬
-40.84%1.5億
-42.58%1.13億
-59.28%7,490.73萬
-90.19%490.73萬
80.03%2.53億
119.34%1.97億
1,360.35%1.84億
償還債務支付的現金
12.25%7,072萬
6.53%6,392萬
160.00%780萬
-30.41%1.13億
-44.43%6,300萬
-47.02%6,000萬
-85.00%300萬
-32.99%1.62億
-41.31%1.13億
13.08%1.13億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
-4.22%971.44萬
-10.20%597.17萬
-42.64%222.67萬
-24.85%1,261.89萬
-24.88%1,014.28萬
-24.50%665.02萬
--388.19萬
-40.94%1,679.15萬
-41.30%1,350.26萬
-44.90%880.87萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
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--0
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--0
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支付其他與籌資活動有關的現金
199.03%4,205.58萬
337.58%4,112.76萬
4,243.89%3,837.97萬
-69.85%1,835.81萬
-76.31%1,406.39萬
-83.92%939.88萬
-98.24%88.35萬
730.81%6,089.91萬
3,298.89%5,936.17萬
--5,844.39萬
籌資活動現金流出小計
40.46%1.22億
45.98%1.11億
523.36%4,840.63萬
-40.02%1.44億
-53.17%8,720.67萬
-57.87%7,604.9萬
-88.95%776.54萬
-13.67%2.4億
-14.53%1.86億
55.42%1.81億
籌資活動產生的現金流量淨額
123.95%5,739.98萬
-2,013.45%-2,412.93萬
-47.17%-420.63萬
-55.91%576.03萬
149.07%2,563.06萬
-133.02%-114.17萬
85.90%-285.81萬
109.50%1,306.41萬
108.02%1,029.05萬
103.34%345.75萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
105.59%2.33萬
104.39%2.28萬
-1,040.68%-2.79萬
-219.49%-16.51萬
50.60%-41.68萬
-24.46%-51.92萬
61.44%-2,449.75
112.06%13.82萬
12.90%-84.37萬
59.35%-41.71萬
現金及現金等價物淨增加額
63.15%-1,757.64萬
35.61%-4,961.03萬
35.94%-2,316.57萬
-193.93%-2,205.2萬
-172.86%-4,769.89萬
-423.08%-7,705.04萬
-212.70%-3,616.43萬
158.11%2,347.67萬
400.05%6,546.99萬
-122.21%-1,473萬
加:期初現金及現金等價物餘額
-25.63%6,398.41萬
-25.63%6,398.41萬
-25.63%6,398.41萬
37.53%8,603.6萬
37.53%8,603.6萬
37.53%8,603.6萬
37.53%8,603.6萬
17.01%6,255.94萬
17.01%6,255.94萬
17.01%6,255.94萬
期末現金及現金等價物餘額
21.05%4,640.77萬
59.96%1,437.38萬
-18.15%4,081.84萬
-25.63%6,398.41萬
-70.06%3,833.72萬
-81.21%898.56萬
-2.20%4,987.18萬
37.53%8,603.6萬
92.36%1.28億
-60.07%4,782.93萬
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
--
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無保留意見
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會計師事務所
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大信會計師事務所(特殊普通合夥)
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大信會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 31.12%1.68億46.27%1.21億-18.94%3,856.02萬-28.63%1.82億-39.14%1.28億-24.02%8,243.49萬-23.85%4,757.16萬-25.77%2.55億-22.69%2.11億-41.58%1.09億
收到的稅費返還 --47.27萬--8.26萬--8.26萬--0------0----815.59%1,611.19萬819.42%1,707.99萬649.47%1,391.47萬
收到其他與經營活動有關的現金 -73.40%2,780.07萬-93.04%165.23萬181.71%3,936.12萬58.65%1.66億14.73%1.05億127.86%2,375.55萬-45.71%1,397.25萬-72.50%1.05億-74.89%9,110.56萬-97.01%1,042.54萬
經營活動現金流入小計 -15.61%1.96億15.18%1.22億26.74%7,800.4萬-7.42%3.48億-27.01%2.33億-20.06%1.06億-30.98%6,154.41萬-48.20%3.76億-49.95%3.19億-75.24%1.33億
購買商品、接受勞務支付的現金 69.31%1.47億77.89%1.04億53.08%4,439.88萬-30.99%1.19億-25.66%8,692.96萬-2.11%5,840.28萬-10.86%2,900.38萬-11.68%1.73億-27.21%1.17億-54.73%5,965.89萬
支付給職工以及為職工支付的現金 -34.34%6,184.79萬5.59%5,153.09萬-21.00%2,256.78萬15.56%1.12億32.93%9,419.54萬0.75%4,880.25萬11.46%2,856.84萬-11.15%9,717.71萬-15.02%7,085.88萬-13.72%4,843.91萬
支付的各項稅費 -40.50%392.25萬-54.97%271.08萬-85.81%61.62萬13.22%903.45萬-6.30%659.28萬29.43%602.06萬110.38%434.16萬-43.18%797.96萬-36.80%703.59萬-52.75%465.18萬
支付其他與經營活動有關的現金 6.10%8,004.4萬-61.57%1,467.88萬-3.80%2,561.09萬0.03%7,871.03萬18.70%7,544.02萬3.78%3,819.75萬38.50%2,662.27萬-60.39%7,869萬-70.98%6,355.48萬-77.62%3,680.46萬
經營活動現金流出小計 11.34%2.93億14.13%1.73億5.26%9,319.38萬-10.49%3.2億1.84%2.63億1.25%1.51億11.43%8,853.65萬-31.10%3.57億-45.51%2.58億-58.71%1.5億
經營活動產生的現金流量淨額 -217.94%-9,655.61萬-11.65%-5,050.28萬43.73%-1,518.98萬50.16%2,855.33萬-150.17%-3,036.95萬-170.64%-4,523.3萬-377.72%-2,699.25萬-90.85%1,901.55萬-62.88%6,053.61萬-109.59%-1,671.35萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 --------------716萬--216萬--216萬--216萬--0--------
取得投資收益收到的現金 -86.58%2.92萬-86.58%2.92萬-92.75%1.58萬2,793.79%21.75萬2,793.79%21.75萬2,793.79%21.75萬2,793.79%21.75萬-96.45%7,514.46-96.45%7,514.46-96.21%7,514.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 3,269.80%3,245.51萬56,524.94%3,227.62萬-32.81%3.83萬808.60%96.31萬808.60%96.31萬-81.67%5.7萬--5.7萬-79.88%10.6萬-79.88%10.6萬-32.22%31.1萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 --15萬----------0------0-----78.47%206.69萬--------
收到其他與投資活動有關的現金 --------------0------0------472.12--------
投資活動現金流入小計 876.91%3,263.43萬1,227.01%3,230.54萬-97.78%5.41萬282.44%834.06萬2,842.86%334.06萬664.31%243.45萬32,296.91%243.45萬-86.26%218.09萬-98.19%11.35萬-94.85%31.85萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -79.31%907.77萬-82.65%530.63萬-76.82%179.56萬915.56%6,014.11萬848.56%4,388.37萬2,124.24%3,059.1萬665.84%774.57萬-34.77%592.2萬-38.38%462.64萬-73.00%137.53萬
投資支付的現金 0.00%200萬0.00%200萬100.00%200萬-12.00%440萬--200萬--200萬--100萬-74.36%500萬--------
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 --------------0------0------0--------
支付其他與投資活動有關的現金 --------------0------0------0--------
投資活動現金流出小計 -75.86%1,107.77萬-77.58%730.63萬-56.60%379.56萬490.93%6,454.11萬891.79%4,588.37萬2,269.66%3,259.1萬764.72%874.57萬-85.62%1,092.2萬-82.87%462.64萬-85.66%137.53萬
投資活動產生的現金流量淨額 150.67%2,155.66萬182.90%2,499.91萬40.72%-374.16萬-542.95%-5,620.05萬-842.71%-4,254.32萬-2,753.48%-3,015.66萬-528.69%-631.13萬85.45%-874.1萬78.24%-451.29萬68.98%-105.68萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 -------------55.92%108萬-55.92%108萬-80.61%38萬--38萬-80.55%245萬-80.55%245萬-84.44%196萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 -------------55.92%108萬-55.92%108萬-80.61%38萬--38萬--245萬--245萬--196萬
取得借款收到的現金 217.40%1.8億346.84%8,689萬894.32%4,420萬287.25%9,167.53萬213.59%5,667.53萬94.45%1,944.53萬--444.53萬--2,367.32萬-76.53%1,807.32萬--1,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金 ------0-----74.90%5,698.21萬-68.70%5,508.21萬-67.98%5,508.21萬-99.84%8.21萬77.34%2.27億--1.76億--1.72億
籌資活動現金流入小計 59.42%1.8億16.00%8,689萬800.69%4,420萬-40.84%1.5億-42.58%1.13億-59.28%7,490.73萬-90.19%490.73萬80.03%2.53億119.34%1.97億1,360.35%1.84億
償還債務支付的現金 12.25%7,072萬6.53%6,392萬160.00%780萬-30.41%1.13億-44.43%6,300萬-47.02%6,000萬-85.00%300萬-32.99%1.62億-41.31%1.13億13.08%1.13億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 -4.22%971.44萬-10.20%597.17萬-42.64%222.67萬-24.85%1,261.89萬-24.88%1,014.28萬-24.50%665.02萬--388.19萬-40.94%1,679.15萬-41.30%1,350.26萬-44.90%880.87萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 --------------0--------------0--------
支付其他與籌資活動有關的現金 199.03%4,205.58萬337.58%4,112.76萬4,243.89%3,837.97萬-69.85%1,835.81萬-76.31%1,406.39萬-83.92%939.88萬-98.24%88.35萬730.81%6,089.91萬3,298.89%5,936.17萬--5,844.39萬
籌資活動現金流出小計 40.46%1.22億45.98%1.11億523.36%4,840.63萬-40.02%1.44億-53.17%8,720.67萬-57.87%7,604.9萬-88.95%776.54萬-13.67%2.4億-14.53%1.86億55.42%1.81億
籌資活動產生的現金流量淨額 123.95%5,739.98萬-2,013.45%-2,412.93萬-47.17%-420.63萬-55.91%576.03萬149.07%2,563.06萬-133.02%-114.17萬85.90%-285.81萬109.50%1,306.41萬108.02%1,029.05萬103.34%345.75萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 105.59%2.33萬104.39%2.28萬-1,040.68%-2.79萬-219.49%-16.51萬50.60%-41.68萬-24.46%-51.92萬61.44%-2,449.75112.06%13.82萬12.90%-84.37萬59.35%-41.71萬
現金及現金等價物淨增加額 63.15%-1,757.64萬35.61%-4,961.03萬35.94%-2,316.57萬-193.93%-2,205.2萬-172.86%-4,769.89萬-423.08%-7,705.04萬-212.70%-3,616.43萬158.11%2,347.67萬400.05%6,546.99萬-122.21%-1,473萬
加:期初現金及現金等價物餘額 -25.63%6,398.41萬-25.63%6,398.41萬-25.63%6,398.41萬37.53%8,603.6萬37.53%8,603.6萬37.53%8,603.6萬37.53%8,603.6萬17.01%6,255.94萬17.01%6,255.94萬17.01%6,255.94萬
期末現金及現金等價物餘額 21.05%4,640.77萬59.96%1,437.38萬-18.15%4,081.84萬-25.63%6,398.41萬-70.06%3,833.72萬-81.21%898.56萬-2.20%4,987.18萬37.53%8,603.6萬92.36%1.28億-60.07%4,782.93萬
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------大信會計師事務所(特殊普通合夥)------大信會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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