(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.20%3,219.13萬 | -25.27%1.12億 | -27.23%8,247.44萬 | -35.96%5,407.33萬 | -32.04%3,089.41萬 | -37.91%1.5億 | -32.97%1.13億 | -16.57%8,444萬 | -11.12%4,545.95萬 | 37.69%2.41億 |
收到的稅費返還 | 2.76%68.89萬 | -93.76%68.45萬 | -88.16%68.45萬 | 14.72%67.02萬 | 209.95%67.04萬 | 48.68%1,096.29萬 | -8.92%578.22萬 | -82.97%58.42萬 | -79.35%21.63萬 | 4.41%737.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -3.02%76.22萬 | -9.00%803.14萬 | -26.07%624.8萬 | -40.33%432.71萬 | -51.35%78.59萬 | -6.54%882.56萬 | 5.45%845.09萬 | 17.33%725.17萬 | -62.22%161.54萬 | -20.80%944.37萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.99%3,364.25萬 | -28.85%1.21億 | -29.91%8,940.69萬 | -35.98%5,907.06萬 | -31.59%3,235.04萬 | -34.29%1.69億 | -30.46%1.28億 | -16.74%9,227.59萬 | -16.25%4,729.12萬 | 32.88%2.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -44.33%1,331.81萬 | -58.12%5,502.87萬 | -58.30%4,149.23萬 | -61.86%2,538.41萬 | -22.98%2,392.4萬 | -2.90%1.31億 | -0.95%9,950.24萬 | 40.08%6,655.94萬 | 20.31%3,106.38萬 | 36.80%1.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.34%1,351.16萬 | -6.26%4,983.34萬 | -9.62%3,787.7萬 | -14.08%2,590.6萬 | -17.33%1,346.53萬 | -9.22%5,315.88萬 | -5.25%4,190.68萬 | 2.02%3,015.11萬 | -2.37%1,628.81萬 | 17.75%5,856.05萬 |
支付的各項稅費 | 99.01%120.11萬 | 608.85%504.84萬 | 250.75%240.26萬 | 385.92%266.28萬 | 54.01%60.36萬 | -28.66%71.22萬 | 23.27%68.5萬 | 20.41%54.8萬 | -23.76%39.19萬 | 5.36%99.84萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.53%356.15萬 | -8.47%1,526.47萬 | -11.84%1,132.52萬 | -1.68%825.1萬 | -11.96%331.23萬 | -9.05%1,667.66萬 | 4.45%1,284.69萬 | 2.98%839.22萬 | -21.16%376.23萬 | -8.15%1,833.59萬 |
經營活動現金流出小計 | -23.51%3,159.23萬 | -38.01%1.25億 | -39.91%9,309.71萬 | -41.12%6,220.39萬 | -19.81%4,130.52萬 | -5.28%2.02億 | -1.65%1.55億 | 23.32%1.06億 | 7.78%5,150.62萬 | 25.74%2.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 122.89%205.02萬 | 85.77%-462.63萬 | 86.52%-369.02萬 | 76.57%-313.33萬 | -112.45%-895.48萬 | -172.85%-3,251.32萬 | -205.72%-2,737.44萬 | -153.17%-1,337.49萬 | -148.56%-421.49萬 | 82.31%4,463.29萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.02%101.26萬 |
取得投資收益收到的現金 | 709.52%8.5萬 | --1.05萬 | --1.05萬 | --1.05萬 | --1.05萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | 199.46%95.56萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%3.29萬 | ---- | ---- | ---- | 23.89%642.15萬 |
投資活動現金流入小計 | 709.52%8.5萬 | -68.08%1.05萬 | --1.05萬 | --1.05萬 | --1.05萬 | -99.61%3.29萬 | ---- | --0 | ---- | -78.76%838.96萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -97.41%16.71萬 | -82.11%1,443.41萬 | -80.04%1,176.23萬 | -73.00%997.65萬 | -75.93%645.55萬 | 40.35%8,067.77萬 | 40.10%5,893.99萬 | 37.31%3,695.26萬 | 101.23%2,681.99萬 | 25.94%5,748.45萬 |
投資支付的現金 | ---- | --61.77萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.06%100.02萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --680萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -97.41%16.71萬 | -81.34%1,505.18萬 | -80.04%1,176.23萬 | -73.00%997.65萬 | -80.80%645.55萬 | 37.95%8,067.77萬 | 27.93%5,893.99萬 | 19.54%3,695.26萬 | 134.64%3,361.99萬 | -26.57%5,848.47萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 98.73%-8.21萬 | 81.35%-1,504.13萬 | 80.06%-1,175.18萬 | 73.03%-996.6萬 | 80.83%-644.5萬 | -60.98%-8,064.48萬 | -57.00%-5,893.99萬 | -58.34%-3,695.26萬 | -304.70%-3,361.99萬 | -24.81%-5,009.51萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98萬 |
取得借款收到的現金 | 2.41%2,000萬 | 262.64%7,978萬 | 497.80%5,978萬 | --2,288萬 | --1,953萬 | -63.33%2,200萬 | -83.33%1,000萬 | --0 | ---- | --6,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 2.41%2,000萬 | 262.64%7,978萬 | 497.80%5,978萬 | --2,288萬 | --1,953萬 | -63.92%2,200萬 | -83.60%1,000萬 | --0 | ---- | --6,098萬 |
償還債務支付的現金 | 83.33%2,200萬 | 113.33%3,200萬 | 80.00%2,700萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --0 | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 38.81%107.73萬 | 31.59%366.25萬 | 20.99%261.8萬 | 13.65%164.35萬 | 8.53%77.61萬 | 238.37%278.33萬 | --216.38萬 | --144.61萬 | --71.51萬 | 17,852.65%82.26萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.52%52.81萬 | -28.86%324.08萬 | -19.39%269.62萬 | -5.49%210.73萬 | -11.27%116.11萬 | -15.67%455.58萬 | 66.67%334.47萬 | 45.39%222.98萬 | --130.86萬 | --540.22萬 |
籌資活動現金流出小計 | 69.37%2,360.54萬 | 74.15%3,890.34萬 | 57.56%3,231.42萬 | 328.48%1,575.08萬 | 588.70%1,393.72萬 | 258.88%2,233.91萬 | 921.95%2,050.85萬 | 139.69%367.59萬 | --202.37萬 | 2,302.19%622.47萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -164.47%-360.54萬 | 12,154.26%4,087.66萬 | 361.37%2,746.58萬 | 293.94%712.92萬 | 376.36%559.28萬 | -100.62%-33.91萬 | -117.82%-1,050.85萬 | -139.69%-367.59萬 | ---202.37萬 | 21,230.64%5,475.53萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---6,213.29 | ---224.82 | ---517.24 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 83.24%-164.36萬 | 118.69%2,120.88萬 | 112.42%1,202.33萬 | 88.94%-597.01萬 | 75.40%-980.7萬 | -330.25%-1.13億 | -304.60%-9,682.29萬 | -19,270.45%-5,400.34萬 | -10,799.66%-3,985.85萬 | 409.76%4,929.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 59.79%5,668.07萬 | -76.19%3,547.18萬 | -76.19%3,547.18萬 | -76.19%3,547.18萬 | -76.19%3,547.18萬 | 49.45%1.49億 | 49.45%1.49億 | 49.45%1.49億 | 49.45%1.49億 | -13.77%9,967.59萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 114.45%5,503.7萬 | 59.79%5,668.07萬 | -8.92%4,749.51萬 | -68.93%2,950.17萬 | -76.48%2,566.48萬 | -76.19%3,547.18萬 | -64.53%5,214.61萬 | -4.99%9,496.56萬 | 9.06%1.09億 | 49.45%1.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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