(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -264.5萬 | 79.8萬 | 135.60%951.47萬 | 112.27%270.1萬 | -37.38%-248.8萬 | 92.97%-122.6萬 | -2,672.88萬 | -1,390.66%-2,201.7萬 | -147.7萬 | 50.71%-181.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---109.2萬 | ---192.3萬 | -6.31%-752.52萬 | -72.10%-343萬 | 64.01%-64.1萬 | 23.64%-132.4萬 | ---707.84萬 | -8.26%-199.3萬 | ---184.1萬 | 30.67%-178.1萬 |
非現金項目調整總額 | --88.4萬 | --52萬 | -13.63%484.54萬 | -93.04%5.3萬 | -1.45%13.6萬 | -60.78%8萬 | --561.04萬 | 2,617.86%76.1萬 | --2.8萬 | -72.83%13.8萬 |
-折舊與攤銷 | --9.9萬 | --9.8萬 | -4.90%49.68萬 | -81.84%8.5萬 | -50.00%7.3萬 | -57.24%6.2萬 | --52.24萬 | 2,240.00%46.8萬 | --2萬 | -44.06%14.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -58.26%202.74萬 | ---- | ---- | ---- | --485.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --76.1萬 | --39.4萬 | 3,445.09%183.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---5.48萬 | ---- | ---- | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -70.33%-3.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.81萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | --2.4萬 | --2.8萬 | 71.29%52.04萬 | ---3.2萬 | 887.50%6.3萬 | -69.49%1.8萬 | --30.38萬 | ---- | --8,000 | -107.92%-8,000 |
營運資本變動 | ---243.7萬 | --220.1萬 | 148.27%1,219.45萬 | 129.25%608萬 | -1,081.55%-198.5萬 | 100.11%1.8萬 | ---2,526.08萬 | -6,286.31%-2,078.6萬 | --33.6萬 | 89.58%-16.8萬 |
-應收款(增)減 | --206.6萬 | ---22.7萬 | 136.56%944.13萬 | 97.53%-89.2萬 | 13.36%62.8萬 | 62.17%-586.1萬 | ---2,582.53萬 | -19,701.09%-3,606.6萬 | --18.4萬 | 126.57%55.4萬 |
-存貨(增)減 | ---8.6萬 | ---9.4萬 | 142.78%33.87萬 | ---72.8萬 | ---32.1萬 | --37.6萬 | ---79.17萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---441.7萬 | --252.2萬 | 78.02%241.44萬 | --770萬 | -217.45%-229.2萬 | 1,435.68%550.3萬 | --135.62萬 | ---- | --15.2萬 | -252.97%-72.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 109.36%2.2萬 | -58.33%-1.9萬 | 48.10%-4.1萬 | -968.18%-23.5萬 | -2.2萬 | 88.99%-1.2萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -73.33%1.6萬 | -205.00%-2.1萬 | 15.00%2.3萬 | 328.57%6萬 | 1.4萬 | 150.00%2萬 | ||||
已支付退稅 | -10.4萬 | -8萬 | -178.83%-352.79萬 | -117.34%-76.9萬 | -29.2萬 | -382.00%-24.1萬 | 447.55萬 | 443.6萬 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 300.00%2,000 | -2,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---275萬 | --71.8萬 | 126.90%598.68萬 | 111.11%197.2萬 | -56.52%-282.2萬 | 91.53%-148.5萬 | ---2,225.33萬 | -1,095.76%-1,775.7萬 | ---148.5萬 | 52.24%-180.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1,000 | ---4,000 | -151.83%-49.51萬 | 46.91%-10.3萬 | ---35萬 | ---15.3萬 | ---19.66萬 | ---19.4萬 | ---- | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -109.78%-2.61萬 | --0 | --0 | ---21.6萬 | --26.67萬 | --32.1萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---83.1萬 | ---284.8萬 | -13,243.90%-977.75萬 | ---- | ---- | ---- | --7.44萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --601 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --6.4萬 | --6.7萬 | 24.04%17.27萬 | ---- | ---- | ---- | --13.92萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,880 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---76.7萬 | ---278.6萬 | -3,698.30%-1,012.6萬 | -100.34%-10.3萬 | ---34.9萬 | ---36.9萬 | --28.14萬 | 9,209.01%2,997.5萬 | --32.2萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---27萬 | ---26.9萬 | 111.73%19.7萬 | 96.28%-6.5萬 | 152.58%108.2萬 | 98.92%-2.2萬 | ---167.98萬 | -4,894.29%-174.8萬 | ---3.5萬 | -202.85%-205.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -68.22%1,043.96萬 | ---- | ---- | ---- | --3,284.8萬 | ---- | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---2.4萬 | ---1.8萬 | 58.10%-7.91萬 | 90.71%-1.7萬 | 934.29%29.2萬 | 91.43%-3,000 | ---18.87萬 | -408.33%-18.3萬 | ---3.6萬 | -25.00%-3.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---8.8萬 | ---9.5萬 | -51.42%-69.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---45.77萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 98.95%-2.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---196.26萬 | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | ---38.2萬 | ---38.2萬 | -65.53%984.39萬 | 97.88%-8.2萬 | 134.29%137.4萬 | -100.09%-2.5萬 | --2,855.92萬 | -5,356.34%-387.4萬 | ---7.1萬 | -303.09%-400.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1,011.6萬 | --1,256.6萬 | 2,422.20%685.92萬 | --318.3萬 | -52.61%498萬 | 2,422.06%686萬 | --27.2萬 | --0 | 27,735.29%469.8萬 | 1,074.08%1,050.8萬 |
現金變動 | ---389.9萬 | ---245萬 | -13.40%570.47萬 | -78.58%178.7萬 | 69.07%-179.7萬 | -118.36%-187.9萬 | --658.73萬 | 776.18%834.4萬 | ---123.4萬 | -537.06%-581萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | --2,071 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | --621.7萬 | --1,011.6萬 | 83.20%1,256.6萬 | -42.32%497萬 | -32.25%318.3萬 | -52.61%498萬 | --685.92萬 | 148.76%861.7萬 | 20,476.47%346.4萬 | 27,735.29%469.8萬 |
自由現金流 | ---275.1萬 | --71.4萬 | 124.33%548.07萬 | 110.40%186.9萬 | -75.93%-317.2萬 | 90.66%-163.8萬 | ---2,252.25萬 | -1,109.70%-1,796.4萬 | ---148.5萬 | 52.34%-180.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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