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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
拓日新能 (002218)
- 5.61
- -0.34-5.71%
休市中 05/15 15:00 (北京)
79.01億總市值-39.79市盈率TTM
5.90最高價5.47最低價126.12萬手成交量5.85今開5.95昨收7.08億成交額9.09%換手率虧損市盈率(靜)14.08億總股本8.1852周最高2.01市淨率77.85億流通值3.0352周最低6.55漲停價13.88億流通股11.15歷史最高5.36跌停價7.23%振幅1.63歷史最低0.01股息TTM5.62平均價69.67萬手內盤0.18%股息率TTM100股每手54.21萬手外盤
拓日新能 (002218) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.62%2.13億 | -0.60%11.03億 | -2.90%9.37億 | -26.82%4.1億 | -19.37%1.55億 | 40.06%11.1億 | 51.17%9.65億 | 46.33%5.6億 | -6.28%1.92億 | -37.88%7.92億 |
| 收到的稅費返還 | 54.43%188.15萬 | -62.91%2,774.4萬 | -69.30%1,364.58萬 | -50.39%917.88萬 | -82.67%121.83萬 | 64.20%7,479.91萬 | 37.54%4,444.97萬 | 34.81%1,850.12萬 | -35.39%702.85萬 | -76.19%4,555.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.57%4,881.46萬 | 408.11%1.87億 | 28.57%1.06億 | 21.21%9,042.78萬 | 27.10%5,281.47萬 | -26.62%3,672.49萬 | -6.79%8,275.69萬 | 26.92%7,460.35萬 | -6.16%4,155.44萬 | -54.12%5,004.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.31%2.64億 | 7.87%13.17億 | -3.21%10.57億 | -22.00%5.09億 | -13.21%2.09億 | 37.54%12.21億 | 43.81%10.92億 | 43.47%6.53億 | -7.48%2.41億 | -43.66%8.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.03%1.64億 | -23.85%5.66億 | -39.06%4.08億 | -33.58%2.95億 | -4.64%1.68億 | 55.95%7.43億 | 76.42%6.7億 | 116.54%4.44億 | 61.67%1.76億 | -29.37%4.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.38%2,171.52萬 | -6.76%1.03億 | -6.35%8,001.05萬 | -2.07%5,378.07萬 | 3.57%2,628.27萬 | 9.79%1.1億 | 20.65%8,543.19萬 | 20.39%5,492.02萬 | 6.40%2,537.68萬 | -8.11%1億 |
| 支付的各項稅費 | 58.87%2,567.64萬 | 6.91%1.24億 | 3.19%9,015.63萬 | -8.43%4,986.61萬 | -27.83%1,616.2萬 | -39.55%1.16億 | -47.23%8,736.7萬 | -53.73%5,445.77萬 | -80.36%2,239.34萬 | 194.53%1.92億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.99%2,399.39萬 | 175.92%2.43億 | 12.43%8,147.51萬 | 52.21%7,783.71萬 | 177.27%3,634.93萬 | 145.26%8,796.74萬 | 23.31%7,246.54萬 | 24.26%5,113.66萬 | 43.58%1,310.99萬 | -85.53%3,586.64萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.38%2.36億 | -2.07%10.35億 | -27.90%6.6億 | -21.21%4.77億 | 4.12%2.47億 | 31.40%10.57億 | 35.61%9.15億 | 47.65%6.05億 | -7.41%2.37億 | -26.65%8.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 175.49%2,831.83萬 | 71.68%2.83億 | 124.81%3.97億 | -32.01%3,279.69萬 | -1,023.32%-3,751.24萬 | 96.58%1.65億 | 109.50%1.76億 | 5.90%4,824.11萬 | -10.95%406.28萬 | -82.54%8,371.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 448.60%2.2億 | 244.20%343.53萬 | 244.20%343.53萬 | ---- | -19.64%4,017.82萬 | --99.81萬 | --99.81萬 | ---- | 4,667.39%5,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 184.79%95.43萬 | -57.11%619.14萬 | -81.96%96.02萬 | 13.90%73.07萬 | -40.39%33.51萬 | 5.53%1,443.41萬 | -38.33%532.18萬 | -62.43%64.16萬 | -62.32%56.21萬 | 100.26%1,367.76萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.20%3,000 | ---- | ---- | ---- | -97.06%4.41萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.34%1,272.42萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 36.91%8,990萬 | 28.18%9.75億 | -27.86%4.75億 | -37.14%2.55億 | -73.26%6,566.39萬 | -41.25%7.61億 | -32.31%6.59億 | -47.34%4.06億 | -34.09%2.46億 | 7.70%12.95億 |
| 投資活動現金流入小計 | 37.66%9,085.43萬 | 47.39%12.02億 | -29.24%4.8億 | -36.38%2.59億 | -73.18%6,599.9萬 | -39.99%8.15億 | -34.05%6.78億 | -47.91%4.08億 | -35.92%2.46億 | 6.97%13.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.13%6,161.38萬 | -90.29%2,732.86萬 | -2.00%2.05億 | 1.85%1.54億 | -26.08%7,259.57萬 | 9.85%2.81億 | -12.82%2.09億 | -3.28%1.51億 | 72.23%9,820.51萬 | 52.89%2.56億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -22.62%671.3萬 | 17.26%671.3萬 | -17.77%391.43萬 | --251.66萬 | --867.5萬 | --572.48萬 | --476.04萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 64.08%11.65億 | 15.18%6.45億 | -43.06%2.05億 | ---- | -46.97%7.1億 | -39.32%5.6億 | -57.65%3.6億 | -71.71%1.8億 | 25.02%13.39億 |
| 投資活動現金流出小計 | -17.97%6,161.38萬 | 19.90%11.99億 | 10.56%8.57億 | -29.67%3.63億 | -73.00%7,511.23萬 | -37.30%10億 | -33.36%7.75億 | -48.74%5.16億 | -59.87%2.78億 | 28.79%15.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 420.85%2,924.04萬 | 101.39%256.63萬 | -288.26%-3.77億 | 4.35%-1.03億 | 71.63%-911.34萬 | 21.86%-1.85億 | 28.06%-9,712.92萬 | 51.62%-1.08億 | 89.61%-3,211.76萬 | -850.33%-2.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -81.94%1.3億 | 44.62%11.7億 | 94.57%12.53億 | 120.04%10.98億 | 176.92%7.2億 | -25.78%8.09億 | -31.34%6.44億 | -35.61%4.99億 | 15.56%2.6億 | -30.48%10.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,276.82萬 | -90.85%1,510萬 | 98.71%7,153.53萬 | 94.61%5,059.96萬 | ---- | 13.79%1.65億 | -28.71%3,600.04萬 | -26.76%2,600萬 | ---- | -54.28%1.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.17%1.43億 | 21.67%11.85億 | 94.78%13.25億 | 118.78%11.49億 | 176.92%7.2億 | -21.13%9.74億 | -31.21%6.8億 | -35.23%5.25億 | 10.73%2.6億 | -34.48%12.35億 |
| 償還債務支付的現金 | -74.00%1.48億 | 148.40%13.71億 | 195.12%12.05億 | 221.64%9.33億 | 831.02%5.69億 | -62.34%5.52億 | -70.34%4.08億 | -76.47%2.9億 | -55.88%6,111.54萬 | 2.68%14.65億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.54%1,212.56萬 | -40.60%5,741.65萬 | -26.07%5,927.64萬 | -16.41%3,026.42萬 | -28.36%1,488.5萬 | -3.42%9,665.81萬 | -19.18%8,017.41萬 | -12.12%3,620.64萬 | 1.61%2,077.68萬 | -33.97%1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 14,334.39%1,269.25萬 | -96.54%604.05萬 | -54.78%5,623.77萬 | -5.43%5,614.53萬 | -99.71%8.79萬 | -41.97%1.74億 | -30.28%1.24億 | 2.56%5,937.13萬 | -92.31%3,078.15萬 | -21.31%3億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -70.41%1.73億 | 74.30%14.34億 | 115.47%13.2億 | 164.32%10.19億 | 418.29%5.84億 | -55.90%8.23億 | -62.95%6.13億 | -71.04%3.86億 | -79.85%1.13億 | -4.83%18.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -122.07%-3,001.55萬 | -264.65%-2.49億 | -93.93%407.67萬 | -7.14%1.29億 | -7.67%1.36億 | 123.98%1.51億 | 110.09%6,717.38萬 | 126.78%1.39億 | 145.41%1.47億 | -737.57%-6.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -310.42%-488.62萬 | -78.93%48.73萬 | 139.89%798.26萬 | 1,314.46%916.08萬 | 629.77%232.21萬 | -31.25%231.28萬 | -258.36%-2,001.23萬 | -59.06%64.77萬 | -83.43%31.82萬 | -55.05%336.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -75.30%2,265.71萬 | -72.56%3,657.51萬 | -74.96%3,167.15萬 | -15.17%6,820.8萬 | -23.30%9,172.35萬 | 117.09%1.33億 | 117.97%1.27億 | 111.54%8,040.63萬 | 119.07%1.2億 | -275.98%-7.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.29%6.18億 | 29.77%5.81億 | 29.77%5.81億 | 29.77%5.81億 | 29.77%5.81億 | -63.53%4.48億 | -63.53%4.48億 | -63.53%4.48億 | -63.53%4.48億 | 56.49%12.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.83%6.4億 | 6.29%6.18億 | 6.70%6.13億 | 22.93%6.49億 | 18.58%6.73億 | 29.77%5.81億 | 9.59%5.74億 | -0.55%5.28億 | -5.54%5.67億 | -63.53%4.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
