滬深市場個股詳情

002218 拓日新能

添加自選

2.81
+0.02+0.72%

休市中 07/05 15:00 (北京)

39.71億總市值281.00市盈率TTM

拓日新能關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-6.28%1.92億

-37.88%7.92億

-26.93%6.38億

-32.61%3.83億

-31.06%2.05億

4.43%12.75億

-16.20%8.73億

-21.80%5.68億

6.19%2.98億

-7.19%12.21億

收到的稅費返還

-35.39%702.85萬

-76.19%4,555.45萬

-79.31%3,231.69萬

-89.99%1,372.34萬

-57.51%1,087.88萬

586.31%1.91億

537.79%1.56億

582.12%1.37億

160.66%2,560.15萬

28.97%2,787.99萬

收到其他與經營活動有關的現金

-6.16%4,155.44萬

-54.12%5,004.46萬

-19.06%8,878.19萬

-18.69%5,878.19萬

-12.37%4,428.32萬

-63.78%1.09億

29.99%1.1億

35.96%7,229.65萬

51.42%5,053.65萬

90.92%3.01億

經營活動現金流入小計

-7.48%2.41億

-43.66%8.88億

-33.35%7.59億

-41.44%4.55億

-30.35%2.6億

1.64%15.76億

-1.03%11.39億

-2.77%7.77億

15.54%3.74億

3.68%15.5億

購買商品、接受勞務支付的現金

61.67%1.76億

-29.37%4.76億

-39.80%3.8億

-34.42%2.05億

-4.46%1.09億

-27.50%6.74億

-30.40%6.31億

-49.11%3.13億

-49.50%1.14億

12.42%9.3億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.40%2,537.68萬

-8.11%1億

-9.07%7,080.9萬

-4.15%4,561.79萬

12.51%2,385.06萬

1.58%1.09億

7.81%7,787.27萬

4.56%4,759.37萬

-11.95%2,119.92萬

39.03%1.07億

支付的各項稅費

-80.36%2,239.34萬

194.53%1.92億

199.21%1.66億

394.50%1.18億

1,128.29%1.14億

18.93%6,513.59萬

44.23%5,533.61萬

-16.70%2,379.84萬

-16.04%928.28萬

47.10%5,476.68萬

支付其他與經營活動有關的現金

43.58%1,310.99萬

-85.53%3,586.64萬

-11.12%5,876.51萬

21.61%4,115.14萬

-56.18%913.08萬

-17.06%2.48億

8.05%6,611.5萬

-16.74%3,383.86萬

-0.00%2,083.86萬

87.52%2.99億

經營活動現金流出小計

-7.41%2.37億

-26.65%8.04億

-18.71%6.75億

-2.03%4.1億

54.81%2.56億

-21.18%10.96億

-23.00%8.3億

-42.69%4.18億

-41.32%1.65億

26.33%13.91億

經營活動產生的現金流量淨額

-10.95%406.28萬

-82.54%8,371.02萬

-72.73%8,423.29萬

-87.32%4,555.55萬

-97.81%456.26萬

200.81%4.8億

324.67%3.09億

414.01%3.59億

397.17%2.09億

-59.56%1.59億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

4,667.39%5,000萬

----

--104.88萬

-10.81%4,638萬

-75.92%1,252.42萬

----

取得投資收益收到的現金

-62.32%56.21萬

100.26%1,367.76萬

-28.12%862.95萬

28,919.74%170.75萬

25,254.07%149.18萬

--682.98萬

--1,200.59萬

--5,884

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-97.06%4.41萬

----

-51.56%150.31萬

----

3,877.28%310.32萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--4,600萬

--1,000萬

-22.99%5,838萬

----

--7,580.52萬

收到其他與投資活動有關的現金

-34.09%2.46億

7.70%12.95億

146.71%9.73億

91.85%7.71億

519.19%3.73億

248.47%12.02億

--3.94億

--4.02億

--6,016.31萬

139,575.31%3.45億

投資活動現金流入小計

-35.92%2.46億

6.97%13.59億

126.96%10.28億

88.87%7.83億

538.23%3.84億

199.59%12.7億

770.78%4.53億

697.29%4.15億

--6,016.9萬

19,848.39%4.24億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

72.23%9,820.51萬

52.89%2.56億

32.09%2.4億

13.00%1.56億

17.73%5,701.99萬

-18.10%1.68億

-4.78%1.82億

7.31%1.38億

-23.07%4,843.17萬

3.97%2.05億

支付其他與投資活動有關的現金

-71.71%1.8億

25.02%13.39億

167.30%9.23億

167.15%8.5億

6,262.00%6.36億

116.35%10.71億

--3.45億

--3.18億

--1,000萬

--4.95億

投資活動現金流出小計

-59.87%2.78億

28.79%15.95億

120.69%11.63億

120.48%10.06億

1,086.38%6.93億

77.04%12.38億

176.23%5.27億

254.42%4.56億

-7.19%5,843.17萬

246.67%7億

投資活動產生的現金流量淨額

89.61%-3,211.76萬

-850.33%-2.36億

-82.33%-1.35億

-434.32%-2.23億

-17,897.62%-3.09億

111.44%3,151.87萬

46.62%-7,404.76萬

45.61%-4,175.02萬

102.76%173.73萬

-38.05%-2.76億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--9.83億

取得借款收到的現金

15.56%2.6億

-30.48%10.9億

-15.38%9.38億

-15.63%7.75億

-1.97%2.25億

21.40%15.68億

27.38%11.09億

44.11%9.19億

--2.3億

-18.69%12.91億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-54.28%1.45億

-59.72%5,050.04萬

-36.01%3,550.04萬

-39.81%980.35萬

2.92%3.17億

-68.77%1.25億

-82.11%5,547.68萬

-91.20%1,628.84萬

-69.03%3.08億

籌資活動現金流入小計

10.73%2.6億

-34.48%12.35億

-19.89%9.89億

-16.79%8.11億

-4.48%2.35億

-27.02%18.85億

-45.27%12.34億

2.79%9.74億

32.73%2.46億

-0.02%25.83億

償還債務支付的現金

-55.88%6,111.54萬

2.68%14.65億

13.64%13.77億

25.59%12.32億

-25.91%1.39億

5.79%14.27億

4.15%12.11億

40.16%9.81億

72.27%1.87億

-38.31%13.49億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1.61%2,077.68萬

-33.97%1億

-28.26%9,919.87萬

-31.89%4,119.82萬

-31.60%2,044.86萬

-27.19%1.52億

39.77%1.38億

-7.09%6,048.68萬

-1.80%2,989.37萬

51.94%2.08億

支付其他與籌資活動有關的現金

-92.31%3,078.15萬

-21.31%3億

24.87%1.78億

-59.35%5,788.75萬

294.85%4億

2.88%3.82億

1,047.87%1.43億

2,137.12%1.42億

3,439.09%1.01億

-11.13%3.71億

籌資活動現金流出小計

-79.85%1.13億

-4.83%18.66億

10.83%16.54億

12.44%13.31億

75.74%5.59億

1.67%19.6億

17.11%14.93億

53.48%11.84億

124.37%3.18億

-29.65%19.28億

籌資活動產生的現金流量淨額

145.41%1.47億

-737.57%-6.31億

-157.40%-6.66億

-148.02%-5.21億

-348.05%-3.24億

-111.50%-7,529.19萬

-126.38%-2.59億

-219.22%-2.1億

-266.96%-7,241萬

515.31%6.55億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-83.43%31.82萬

-55.05%336.41萬

-16.22%1,263.71萬

-86.03%158.21萬

179.86%192.07萬

420.32%748.39萬

334.54%1,508.36萬

1,472.77%1,132.2萬

17.69%-240.51萬

-44.05%-233.64萬

現金及現金等價物淨增加額

119.07%1.2億

-275.98%-7.8億

-7,987.42%-7.04億

-686.53%-6.97億

-562.69%-6.27億

-17.31%4.43億

-100.96%-870.24萬

-29.47%1.19億

596.84%1.36億

1,417.18%5.36億

加:期初現金及現金等價物餘額

-63.53%4.48億

56.49%12.28億

215.69%7.85億

16.57%2.49億

期末現金及現金等價物餘額

-5.54%5.67億

-63.53%4.48億

-32.46%5.24億

-41.21%5.31億

-34.72%6.01億

56.49%12.28億

-32.90%7.76億

116.66%9.03億

243.36%9.2億

215.69%7.85億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)

亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-6.28%1.92億	-37.88%7.92億	-26.93%6.38億	-32.61%3.83億	-31.06%2.05億	4.43%12.75億	-16.20%8.73億	-21.80%5.68億	6.19%2.98億	-7.19%12.21億
收到的稅費返還	-35.39%702.85萬	-76.19%4,555.45萬	-79.31%3,231.69萬	-89.99%1,372.34萬	-57.51%1,087.88萬	586.31%1.91億	537.79%1.56億	582.12%1.37億	160.66%2,560.15萬	28.97%2,787.99萬
收到其他與經營活動有關的現金	-6.16%4,155.44萬	-54.12%5,004.46萬	-19.06%8,878.19萬	-18.69%5,878.19萬	-12.37%4,428.32萬	-63.78%1.09億	29.99%1.1億	35.96%7,229.65萬	51.42%5,053.65萬	90.92%3.01億
經營活動現金流入小計	-7.48%2.41億	-43.66%8.88億	-33.35%7.59億	-41.44%4.55億	-30.35%2.6億	1.64%15.76億	-1.03%11.39億	-2.77%7.77億	15.54%3.74億	3.68%15.5億
購買商品、接受勞務支付的現金	61.67%1.76億	-29.37%4.76億	-39.80%3.8億	-34.42%2.05億	-4.46%1.09億	-27.50%6.74億	-30.40%6.31億	-49.11%3.13億	-49.50%1.14億	12.42%9.3億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.40%2,537.68萬	-8.11%1億	-9.07%7,080.9萬	-4.15%4,561.79萬	12.51%2,385.06萬	1.58%1.09億	7.81%7,787.27萬	4.56%4,759.37萬	-11.95%2,119.92萬	39.03%1.07億
支付的各項稅費	-80.36%2,239.34萬	194.53%1.92億	199.21%1.66億	394.50%1.18億	1,128.29%1.14億	18.93%6,513.59萬	44.23%5,533.61萬	-16.70%2,379.84萬	-16.04%928.28萬	47.10%5,476.68萬
支付其他與經營活動有關的現金	43.58%1,310.99萬	-85.53%3,586.64萬	-11.12%5,876.51萬	21.61%4,115.14萬	-56.18%913.08萬	-17.06%2.48億	8.05%6,611.5萬	-16.74%3,383.86萬	-0.00%2,083.86萬	87.52%2.99億
經營活動現金流出小計	-7.41%2.37億	-26.65%8.04億	-18.71%6.75億	-2.03%4.1億	54.81%2.56億	-21.18%10.96億	-23.00%8.3億	-42.69%4.18億	-41.32%1.65億	26.33%13.91億
經營活動產生的現金流量淨額	-10.95%406.28萬	-82.54%8,371.02萬	-72.73%8,423.29萬	-87.32%4,555.55萬	-97.81%456.26萬	200.81%4.8億	324.67%3.09億	414.01%3.59億	397.17%2.09億	-59.56%1.59億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	4,667.39%5,000萬	----	----	----	--104.88萬	-10.81%4,638萬	-75.92%1,252.42萬	----	----
取得投資收益收到的現金	-62.32%56.21萬	100.26%1,367.76萬	-28.12%862.95萬	28,919.74%170.75萬	25,254.07%149.18萬	--682.98萬	--1,200.59萬	--5,884	--5,884	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-97.06%4.41萬	----	----	----	-51.56%150.31萬	----	----	----	3,877.28%310.32萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	--4,600萬	--1,000萬	--1,000萬	-22.99%5,838萬	----	----	----	--7,580.52萬
收到其他與投資活動有關的現金	-34.09%2.46億	7.70%12.95億	146.71%9.73億	91.85%7.71億	519.19%3.73億	248.47%12.02億	--3.94億	--4.02億	--6,016.31萬	139,575.31%3.45億
投資活動現金流入小計	-35.92%2.46億	6.97%13.59億	126.96%10.28億	88.87%7.83億	538.23%3.84億	199.59%12.7億	770.78%4.53億	697.29%4.15億	--6,016.9萬	19,848.39%4.24億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	72.23%9,820.51萬	52.89%2.56億	32.09%2.4億	13.00%1.56億	17.73%5,701.99萬	-18.10%1.68億	-4.78%1.82億	7.31%1.38億	-23.07%4,843.17萬	3.97%2.05億
支付其他與投資活動有關的現金	-71.71%1.8億	25.02%13.39億	167.30%9.23億	167.15%8.5億	6,262.00%6.36億	116.35%10.71億	--3.45億	--3.18億	--1,000萬	--4.95億
投資活動現金流出小計	-59.87%2.78億	28.79%15.95億	120.69%11.63億	120.48%10.06億	1,086.38%6.93億	77.04%12.38億	176.23%5.27億	254.42%4.56億	-7.19%5,843.17萬	246.67%7億
投資活動產生的現金流量淨額	89.61%-3,211.76萬	-850.33%-2.36億	-82.33%-1.35億	-434.32%-2.23億	-17,897.62%-3.09億	111.44%3,151.87萬	46.62%-7,404.76萬	45.61%-4,175.02萬	102.76%173.73萬	-38.05%-2.76億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--9.83億
取得借款收到的現金	15.56%2.6億	-30.48%10.9億	-15.38%9.38億	-15.63%7.75億	-1.97%2.25億	21.40%15.68億	27.38%11.09億	44.11%9.19億	--2.3億	-18.69%12.91億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-54.28%1.45億	-59.72%5,050.04萬	-36.01%3,550.04萬	-39.81%980.35萬	2.92%3.17億	-68.77%1.25億	-82.11%5,547.68萬	-91.20%1,628.84萬	-69.03%3.08億
籌資活動現金流入小計	10.73%2.6億	-34.48%12.35億	-19.89%9.89億	-16.79%8.11億	-4.48%2.35億	-27.02%18.85億	-45.27%12.34億	2.79%9.74億	32.73%2.46億	-0.02%25.83億
償還債務支付的現金	-55.88%6,111.54萬	2.68%14.65億	13.64%13.77億	25.59%12.32億	-25.91%1.39億	5.79%14.27億	4.15%12.11億	40.16%9.81億	72.27%1.87億	-38.31%13.49億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1.61%2,077.68萬	-33.97%1億	-28.26%9,919.87萬	-31.89%4,119.82萬	-31.60%2,044.86萬	-27.19%1.52億	39.77%1.38億	-7.09%6,048.68萬	-1.80%2,989.37萬	51.94%2.08億
支付其他與籌資活動有關的現金	-92.31%3,078.15萬	-21.31%3億	24.87%1.78億	-59.35%5,788.75萬	294.85%4億	2.88%3.82億	1,047.87%1.43億	2,137.12%1.42億	3,439.09%1.01億	-11.13%3.71億
籌資活動現金流出小計	-79.85%1.13億	-4.83%18.66億	10.83%16.54億	12.44%13.31億	75.74%5.59億	1.67%19.6億	17.11%14.93億	53.48%11.84億	124.37%3.18億	-29.65%19.28億
籌資活動產生的現金流量淨額	145.41%1.47億	-737.57%-6.31億	-157.40%-6.66億	-148.02%-5.21億	-348.05%-3.24億	-111.50%-7,529.19萬	-126.38%-2.59億	-219.22%-2.1億	-266.96%-7,241萬	515.31%6.55億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-83.43%31.82萬	-55.05%336.41萬	-16.22%1,263.71萬	-86.03%158.21萬	179.86%192.07萬	420.32%748.39萬	334.54%1,508.36萬	1,472.77%1,132.2萬	17.69%-240.51萬	-44.05%-233.64萬
現金及現金等價物淨增加額	119.07%1.2億	-275.98%-7.8億	-7,987.42%-7.04億	-686.53%-6.97億	-562.69%-6.27億	-17.31%4.43億	-100.96%-870.24萬	-29.47%1.19億	596.84%1.36億	1,417.18%5.36億
加:期初現金及現金等價物餘額	-63.53%4.48億	56.49%12.28億	56.49%12.28億	56.49%12.28億	56.49%12.28億	215.69%7.85億	215.69%7.85億	215.69%7.85億	215.69%7.85億	16.57%2.49億
期末現金及現金等價物餘額	-5.54%5.67億	-63.53%4.48億	-32.46%5.24億	-41.21%5.31億	-34.72%6.01億	56.49%12.28億	-32.90%7.76億	116.66%9.03億	243.36%9.2億	215.69%7.85億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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