滬深市場個股詳情

002224 三力士

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4.91
-0.11-2.19%

休市中 12/13 15:00 (北京)

44.29億總市值100.20市盈率TTM

三力士關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-6.52%6.83億

9.62%4.38億

-20.18%1.59億

11.65%9.88億

7.90%7.3億

-8.89%4億

34.59%1.99億

-17.50%8.85億

-0.66%6.77億

2.80%4.39億

收到的稅費返還

-45.20%87.87萬

-98.53%2.35萬

-99.76%3,784.32

-61.21%160.33萬

-58.69%160.33萬

-38.27%160.33萬

--160.88萬

177.18%413.32萬

-42.69%388.13萬

-61.42%259.74萬

收到其他與經營活動有關的現金

-38.47%5,455.41萬

21.97%8,858.77萬

-80.84%1,438.03萬

85.31%9,398.14萬

195.64%8,866.7萬

89.80%7,263.03萬

159.04%7,505.65萬

-63.41%5,071.65萬

-72.03%2,999.11萬

-60.48%3,826.67萬

經營活動現金流入小計

-10.05%7.38億

11.15%5.27億

-37.18%1.73億

15.30%10.84億

15.46%8.21億

-1.17%4.74億

55.92%2.75億

-22.51%9.4億

-10.64%7.11億

-9.56%4.8億

購買商品、接受勞務支付的現金

17.79%5.82億

84.91%3.88億

87.61%1.38億

-9.89%5.64億

6.78%4.94億

-35.63%2.1億

-48.13%7,368.71萬

-12.83%6.25億

-10.55%4.63億

2.05%3.26億

支付給職工以及為職工支付的現金

14.85%9,036.37萬

18.65%5,419.22萬

62.16%2,965.89萬

-5.84%1.02億

5.62%7,868.07萬

-0.13%4,567.27萬

-23.71%1,828.97萬

9.29%1.08億

5.27%7,449.24萬

-1.92%4,573.04萬

支付的各項稅費

-24.96%3,420.11萬

-29.01%2,314.42萬

-1.61%1,961.06萬

36.80%5,995.28萬

-11.56%4,557.73萬

30.49%3,260.1萬

78.45%1,993.13萬

-42.60%4,382.59萬

-12.19%5,153.68萬

-33.64%2,498.29萬

支付其他與經營活動有關的現金

29.91%5,029.76萬

57.71%4,387.32萬

-19.45%1,523.58萬

-38.82%5,093.99萬

-51.30%3,871.63萬

-65.61%2,781.89萬

-75.63%1,891.55萬

21.00%8,326.16萬

102.42%7,949.43萬

421.60%8,089.72萬

經營活動現金流出小計

15.18%7.57億

61.18%5.09億

54.98%2.03億

-9.80%7.76億

-1.67%6.57億

-33.85%3.16億

-48.66%1.31億

-10.50%8.61億

-2.59%6.68億

13.93%4.78億

經營活動產生的現金流量淨額

-111.55%-1,887.81萬

-88.69%1,790.43萬

-120.58%-2,975.31萬

286.72%3.08億

286.13%1.63億

6,842.68%1.58億

284.87%1.45億

-68.37%7,957.33萬

-61.23%4,231.32萬

-97.95%227.99萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--0

取得投資收益收到的現金

--106萬

----

-64.93%115.22萬

----

--328.5萬

--0

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-85.61%3.89萬

-19.82%1.77萬

-15.48%1.87萬

-29.44%189.6萬

-89.92%27.05萬

-99.18%2.21萬

--2.21萬

256.78%268.7萬

1,803.84%268.49萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

-15.40%1,649.62萬

9.97%1,649.62萬

----

--2,440.21萬

--1,950萬

--1,500萬

----

--0

收到其他與投資活動有關的現金

-80.89%1,351.37萬

-55.32%73.94

--0

-99.99%91.54

1,247.11%7,071.82萬

--165.48

--2.21

-71.63%158.64萬

-6.12%524.96萬

--0

投資活動現金流入小計

-65.62%3,110.89萬

9.93%1,651.4萬

-15.49%1.87萬

263.17%2,745.04萬

706.53%9,048.87萬

459.52%1,502.22萬

--2.21萬

-92.77%755.85萬

-91.61%1,121.95萬

-95.73%268.49萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-17.63%2.71億

16.47%2.39億

117.92%1.43億

275.08%4.82億

154.10%3.29億

97.02%2.05億

58.87%6,560.55萬

41.76%1.29億

33.05%1.3億

18.52%1.04億

投資支付的現金

22.09%1,520萬

3,055.56%1,420萬

--1,420萬

-88.21%995萬

-76.62%1,245萬

-99.15%45萬

----

-22.03%8,440萬

-27.57%5,324.81萬

-24.82%5,320萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1,022.64萬

----

--0

支付其他與投資活動有關的現金

----

--0

-100.00%0.13

----

--7,000.85萬

--2.97萬

--149.39萬

--70萬

--0

----

投資活動現金流出小計

-30.43%2.87億

23.11%2.53億

134.23%1.57億

135.16%5.03億

125.20%4.12億

30.66%2.05億

-15.78%6,709.94萬

7.41%2.14億

-14.63%1.83億

-13.72%1.57億

投資活動產生的現金流量淨額

20.52%-2.55億

-24.15%-2.36億

-134.28%-1.57億

-130.47%-4.75億

-87.21%-3.21億

-23.21%-1.9億

15.81%-6,707.73萬

-118.43%-2.06億

-113.34%-1.72億

-29.55%-1.55億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--7.53億

--7.52億

----

--0

226.53%400萬

--0

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

226.53%400萬

----

取得借款收到的現金

65.31%4,000萬

300.00%4,000萬

--1,000萬

-65.43%2,419.72萬

--2,419.72萬

--1,000萬

--0

34.93%7,000萬

--0

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--0

----

4,467.90%1.49億

--7,142.4萬

--1.49億

--140萬

--326.5萬

----

籌資活動現金流入小計

729.01%7.93億

398.11%7.93億

54,307.50%7.62億

124.34%1.73億

--9,562.12萬

--1.59億

--140萬

45.50%7,726.5萬

--0

償還債務支付的現金

1,827.10%1.93億

2,069.06%2.17億

--1,000萬

-92.07%1,000萬

-50.00%1,000萬

--1,000萬

----

152.08%1.26億

--2,000萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

111.18%8,223.2萬

110.87%8,185.59萬

52.62%12.59萬

107.87%3,904.73萬

124.18%3,893.85萬

124.67%3,881.81萬

-59.20%8.25萬

15.49%1,878.4萬

6.79%1,736.91萬

6.23%1,727.8萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-96.13%280萬

-98.03%280萬

----

9,636.42%1.56億

1,256.92%7,235.64萬

171,964.31%1.42億

----

-89.20%160.6萬

--533.24萬

--8.27萬

籌資活動現金流出小計

128.98%2.78億

57.72%3.02億

12,173.83%1,012.59萬

40.28%2.05億

184.05%1.21億

1,001.33%1.91億

-59.20%8.25萬

80.47%1.46億

162.54%4,270.15萬

6.74%1,736.07萬

籌資活動產生的現金流量淨額

2,105.80%5.15億

1,632.09%4.91億

56,945.85%7.52億

53.62%-3,207.69萬

39.88%-2,567.37萬

-84.65%-3,205.71萬

751.51%131.75萬

-146.72%-6,916.56萬

-166.63%-4,270.15萬

-6.74%-1,736.07萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-122.88%-470.2萬

-93.79%125.67萬

72.92%-158.26萬

-66.43%1,899.3萬

-52.19%2,055.43萬

-34.34%2,022.84萬

-484.05%-584.44萬

665.88%5,657.41萬

264.31%4,299.33萬

4,409.04%3,080.61萬

現金及現金等價物淨增加額

244.59%2.36億

723.57%2.74億

671.76%5.63億

-29.67%-1.8億

-26.40%-1.63億

68.35%-4,393.06萬

145.87%7,296.26萬

-201.89%-1.39億

-627.80%-1.29億

-458.53%-1.39億

加:期初現金及現金等價物餘額

-16.86%8.9億

-11.50%10.71億

-10.83%10.71億

13.70%12.1億

12.84%12.01億

期末現金及現金等價物餘額

24.09%11.26億

13.38%11.64億

27.08%14.53億

-16.86%8.9億

-15.31%9.07億

-3.31%10.27億

9.80%11.44億

-10.83%10.71億

-1.56%10.71億

2.18%10.62億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-6.52%6.83億	9.62%4.38億	-20.18%1.59億	11.65%9.88億	7.90%7.3億	-8.89%4億	34.59%1.99億	-17.50%8.85億	-0.66%6.77億	2.80%4.39億
收到的稅費返還	-45.20%87.87萬	-98.53%2.35萬	-99.76%3,784.32	-61.21%160.33萬	-58.69%160.33萬	-38.27%160.33萬	--160.88萬	177.18%413.32萬	-42.69%388.13萬	-61.42%259.74萬
收到其他與經營活動有關的現金	-38.47%5,455.41萬	21.97%8,858.77萬	-80.84%1,438.03萬	85.31%9,398.14萬	195.64%8,866.7萬	89.80%7,263.03萬	159.04%7,505.65萬	-63.41%5,071.65萬	-72.03%2,999.11萬	-60.48%3,826.67萬
經營活動現金流入小計	-10.05%7.38億	11.15%5.27億	-37.18%1.73億	15.30%10.84億	15.46%8.21億	-1.17%4.74億	55.92%2.75億	-22.51%9.4億	-10.64%7.11億	-9.56%4.8億
購買商品、接受勞務支付的現金	17.79%5.82億	84.91%3.88億	87.61%1.38億	-9.89%5.64億	6.78%4.94億	-35.63%2.1億	-48.13%7,368.71萬	-12.83%6.25億	-10.55%4.63億	2.05%3.26億
支付給職工以及為職工支付的現金	14.85%9,036.37萬	18.65%5,419.22萬	62.16%2,965.89萬	-5.84%1.02億	5.62%7,868.07萬	-0.13%4,567.27萬	-23.71%1,828.97萬	9.29%1.08億	5.27%7,449.24萬	-1.92%4,573.04萬
支付的各項稅費	-24.96%3,420.11萬	-29.01%2,314.42萬	-1.61%1,961.06萬	36.80%5,995.28萬	-11.56%4,557.73萬	30.49%3,260.1萬	78.45%1,993.13萬	-42.60%4,382.59萬	-12.19%5,153.68萬	-33.64%2,498.29萬
支付其他與經營活動有關的現金	29.91%5,029.76萬	57.71%4,387.32萬	-19.45%1,523.58萬	-38.82%5,093.99萬	-51.30%3,871.63萬	-65.61%2,781.89萬	-75.63%1,891.55萬	21.00%8,326.16萬	102.42%7,949.43萬	421.60%8,089.72萬
經營活動現金流出小計	15.18%7.57億	61.18%5.09億	54.98%2.03億	-9.80%7.76億	-1.67%6.57億	-33.85%3.16億	-48.66%1.31億	-10.50%8.61億	-2.59%6.68億	13.93%4.78億
經營活動產生的現金流量淨額	-111.55%-1,887.81萬	-88.69%1,790.43萬	-120.58%-2,975.31萬	286.72%3.08億	286.13%1.63億	6,842.68%1.58億	284.87%1.45億	-68.37%7,957.33萬	-61.23%4,231.32萬	-97.95%227.99萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	--0
取得投資收益收到的現金	--106萬	----	----	-64.93%115.22萬	----	----	----	--328.5萬	--328.5萬	--0
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-85.61%3.89萬	-19.82%1.77萬	-15.48%1.87萬	-29.44%189.6萬	-89.92%27.05萬	-99.18%2.21萬	--2.21萬	256.78%268.7萬	1,803.84%268.49萬	1,803.84%268.49萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-15.40%1,649.62萬	9.97%1,649.62萬	----	--2,440.21萬	--1,950萬	--1,500萬	----	----	--0	--0
收到其他與投資活動有關的現金	-80.89%1,351.37萬	-55.32%73.94	--0	-99.99%91.54	1,247.11%7,071.82萬	--165.48	--2.21	-71.63%158.64萬	-6.12%524.96萬	--0
投資活動現金流入小計	-65.62%3,110.89萬	9.93%1,651.4萬	-15.49%1.87萬	263.17%2,745.04萬	706.53%9,048.87萬	459.52%1,502.22萬	--2.21萬	-92.77%755.85萬	-91.61%1,121.95萬	-95.73%268.49萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-17.63%2.71億	16.47%2.39億	117.92%1.43億	275.08%4.82億	154.10%3.29億	97.02%2.05億	58.87%6,560.55萬	41.76%1.29億	33.05%1.3億	18.52%1.04億
投資支付的現金	22.09%1,520萬	3,055.56%1,420萬	--1,420萬	-88.21%995萬	-76.62%1,245萬	-99.15%45萬	----	-22.03%8,440萬	-27.57%5,324.81萬	-24.82%5,320萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	--1,022.64萬	----	----	----	----	--0	--0
支付其他與投資活動有關的現金	----	--0	-100.00%0.13	----	--7,000.85萬	--2.97萬	--149.39萬	--70萬	--0	----
投資活動現金流出小計	-30.43%2.87億	23.11%2.53億	134.23%1.57億	135.16%5.03億	125.20%4.12億	30.66%2.05億	-15.78%6,709.94萬	7.41%2.14億	-14.63%1.83億	-13.72%1.57億
投資活動產生的現金流量淨額	20.52%-2.55億	-24.15%-2.36億	-134.28%-1.57億	-130.47%-4.75億	-87.21%-3.21億	-23.21%-1.9億	15.81%-6,707.73萬	-118.43%-2.06億	-113.34%-1.72億	-29.55%-1.55億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--7.53億	--7.53億	--7.52億	----	----	--0	--0	226.53%400萬	--0	--0
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	226.53%400萬	----	----
取得借款收到的現金	65.31%4,000萬	300.00%4,000萬	--1,000萬	-65.43%2,419.72萬	--2,419.72萬	--1,000萬	--0	34.93%7,000萬	--0	--0
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--0	----	4,467.90%1.49億	--7,142.4萬	--1.49億	--140萬	--326.5萬	----	----
籌資活動現金流入小計	729.01%7.93億	398.11%7.93億	54,307.50%7.62億	124.34%1.73億	--9,562.12萬	--1.59億	--140萬	45.50%7,726.5萬	--0	--0
償還債務支付的現金	1,827.10%1.93億	2,069.06%2.17億	--1,000萬	-92.07%1,000萬	-50.00%1,000萬	--1,000萬	----	152.08%1.26億	--2,000萬	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	111.18%8,223.2萬	110.87%8,185.59萬	52.62%12.59萬	107.87%3,904.73萬	124.18%3,893.85萬	124.67%3,881.81萬	-59.20%8.25萬	15.49%1,878.4萬	6.79%1,736.91萬	6.23%1,727.8萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-96.13%280萬	-98.03%280萬	----	9,636.42%1.56億	1,256.92%7,235.64萬	171,964.31%1.42億	----	-89.20%160.6萬	--533.24萬	--8.27萬
籌資活動現金流出小計	128.98%2.78億	57.72%3.02億	12,173.83%1,012.59萬	40.28%2.05億	184.05%1.21億	1,001.33%1.91億	-59.20%8.25萬	80.47%1.46億	162.54%4,270.15萬	6.74%1,736.07萬
籌資活動產生的現金流量淨額	2,105.80%5.15億	1,632.09%4.91億	56,945.85%7.52億	53.62%-3,207.69萬	39.88%-2,567.37萬	-84.65%-3,205.71萬	751.51%131.75萬	-146.72%-6,916.56萬	-166.63%-4,270.15萬	-6.74%-1,736.07萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-122.88%-470.2萬	-93.79%125.67萬	72.92%-158.26萬	-66.43%1,899.3萬	-52.19%2,055.43萬	-34.34%2,022.84萬	-484.05%-584.44萬	665.88%5,657.41萬	264.31%4,299.33萬	4,409.04%3,080.61萬
現金及現金等價物淨增加額	244.59%2.36億	723.57%2.74億	671.76%5.63億	-29.67%-1.8億	-26.40%-1.63億	68.35%-4,393.06萬	145.87%7,296.26萬	-201.89%-1.39億	-627.80%-1.29億	-458.53%-1.39億
加:期初現金及現金等價物餘額	-16.86%8.9億	-16.86%8.9億	-16.86%8.9億	-11.50%10.71億	-10.83%10.71億	-10.83%10.71億	-10.83%10.71億	13.70%12.1億	12.84%12.01億	12.84%12.01億
期末現金及現金等價物餘額	24.09%11.26億	13.38%11.64億	27.08%14.53億	-16.86%8.9億	-15.31%9.07億	-3.31%10.27億	9.80%11.44億	-10.83%10.71億	-1.56%10.71億	2.18%10.62億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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