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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
三力士 (002224)
- 4.08
- 0.000.00%
休市中 05/15 15:00 (北京)
36.81億總市值-255.00市盈率TTM
4.13最高價4.05最低價11.11萬手成交量4.09今開4.08昨收4547.92萬成交額1.38%換手率204.00市盈率(靜)9.02億總股本5.2052周最高1.14市淨率32.90億流通值4.0552周最低4.49漲停價8.06億流通股25.45歷史最高3.67跌停價1.96%振幅0.18歷史最低0.03股息TTM4.09平均價6.31萬手內盤0.74%股息率TTM100股每手4.69萬手外盤
三力士 (002224) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 58.03%2.19億 | 23.11%12.15億 | 13.78%7.77億 | 3.11%4.52億 | -12.70%1.38億 | -0.16%9.87億 | -6.52%6.83億 | 9.62%4.38億 | -20.18%1.59億 | 11.65%9.88億 |
| 收到的稅費返還 | --237.06萬 | --6,178.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.20%87.87萬 | -98.53%2.35萬 | -99.76%3,784.32 | -61.21%160.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.03%1,344.8萬 | -29.12%4,119.6萬 | -24.12%4,139.7萬 | -68.94%2,751.37萬 | 5.11%1,511.55萬 | -38.16%5,812.03萬 | -38.47%5,455.41萬 | 21.97%8,858.77萬 | -80.84%1,438.03萬 | 85.31%9,398.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 52.77%2.35億 | 26.12%13.18億 | 10.84%8.18億 | -9.01%4.8億 | -11.22%1.54億 | -3.60%10.45億 | -10.05%7.38億 | 11.15%5.27億 | -37.18%1.73億 | 15.30%10.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.43%1.88億 | 33.22%9.74億 | 15.36%6.72億 | 3.75%4.02億 | 20.18%1.66億 | 29.70%7.31億 | 17.79%5.82億 | 84.91%3.88億 | 87.61%1.38億 | -9.89%5.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.75%3,761.89萬 | 24.27%1.46億 | 19.80%1.08億 | 21.64%6,592.11萬 | 19.94%3,557.31萬 | 15.34%1.17億 | 14.85%9,036.37萬 | 18.65%5,419.22萬 | 62.16%2,965.89萬 | -5.84%1.02億 |
| 支付的各項稅費 | -20.33%1,870.56萬 | 41.03%6,327.38萬 | 27.32%4,354.51萬 | 78.68%4,135.41萬 | 19.73%2,348.02萬 | -25.17%4,486.45萬 | -24.96%3,420.11萬 | -29.01%2,314.42萬 | -1.61%1,961.06萬 | 36.80%5,995.28萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.76%1,016.75萬 | 8.57%6,488.76萬 | 15.46%5,807.12萬 | -30.79%3,036.33萬 | -26.86%1,114.34萬 | 17.33%5,976.61萬 | 29.91%5,029.76萬 | 57.71%4,387.32萬 | -19.45%1,523.58萬 | -38.82%5,093.99萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.87%2.55億 | 30.94%12.48億 | 16.44%8.82億 | 6.09%5.4億 | 16.57%2.36億 | 22.77%9.53億 | 15.18%7.57億 | 61.18%5.09億 | 54.98%2.03億 | -9.80%7.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 75.47%-2,029.98萬 | -23.87%7,001.04萬 | -235.27%-6,329.3萬 | -438.20%-6,055.31萬 | -178.13%-8,275.29萬 | -70.12%9,195.77萬 | -111.55%-1,887.81萬 | -88.69%1,790.43萬 | -120.58%-2,975.31萬 | 286.72%3.08億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 0.00%60萬 | 2,406.10%8,270.14萬 | --60萬 | --60萬 | --60萬 | --330萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -51.99%69.57萬 | ---- | ---- | ---- | 25.76%144.9萬 | --106萬 | ---- | ---- | -64.93%115.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 11.84%3.67萬 | 1,029.12%50.96萬 | 1,565.22%64.84萬 | 85.32%3.28萬 | 75.41%3.28萬 | -97.62%4.51萬 | -85.61%3.89萬 | -19.82%1.77萬 | -15.48%1.87萬 | -29.44%189.6萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.40%1,649.62萬 | -15.40%1,649.62萬 | 9.97%1,649.62萬 | ---- | --2,440.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --109.24萬 | -100.00%0.7 | -63.35%495.24萬 | 13,613.13%1.01萬 | --0 | 2,840,234.77%260萬 | -80.89%1,351.37萬 | -55.32%73.94 | ---- | -99.99%91.54 |
| 投資活動現金流入小計 | 173.24%172.91萬 | 251.21%8,390.67萬 | -80.07%620.08萬 | -96.11%64.29萬 | 3,284.11%63.28萬 | -12.97%2,389.04萬 | -65.62%3,110.89萬 | 9.93%1,651.4萬 | -15.49%1.87萬 | 263.17%2,745.04萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.53%3,897.59萬 | -50.85%1.91億 | -56.17%1.19億 | -58.09%1億 | -51.72%6,902.26萬 | -19.52%3.88億 | -17.63%2.71億 | 16.47%2.39億 | 117.92%1.43億 | 275.08%4.82億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 0.47%1.07億 | -16.64%1,267萬 | -50.21%707萬 | -50.21%707萬 | 971.37%1.07億 | 22.09%1,520萬 | 3,055.56%1,420萬 | --1,420萬 | -88.21%995萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.02%1,830.71萬 | ---- | ---- | ---- | --1,022.64萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --70.47萬 | ---- | --494.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%0.13 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -47.85%3,968.06萬 | -41.94%2.98億 | -52.35%1.37億 | -57.65%1.07億 | -51.58%7,609.26萬 | 2.11%5.13億 | -30.43%2.87億 | 23.11%2.53億 | 134.23%1.57億 | 135.16%5.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 49.71%-3,795.16萬 | 56.26%-2.14億 | 48.97%-1.3億 | 54.96%-1.06億 | 51.98%-7,545.98萬 | -2.98%-4.89億 | 20.52%-2.55億 | -24.15%-2.36億 | -134.28%-1.57億 | -130.47%-4.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.83%125.77萬 | ---- | ---- | --7.53億 | --7.53億 | --7.53億 | --7.52億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -76.41%3,075.45萬 | 524.74%4.72億 | 907.06%4.03億 | 497.67%2.39億 | 1,203.75%1.3億 | 212.02%7,550萬 | 65.31%4,000萬 | 300.00%4,000萬 | --1,000萬 | -65.43%2,419.72萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,103.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%55.72萬 | ---- | ---- | ---- | 4,467.90%1.49億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -67.95%4,178.7萬 | -43.09%4.72億 | -49.02%4.04億 | -69.84%2.39億 | -82.88%1.3億 | 378.12%8.29億 | 729.01%7.93億 | 398.11%7.93億 | 54,307.50%7.62億 | 124.34%1.73億 |
| 償還債務支付的現金 | 249.65%7,453.34萬 | -63.42%8,848.37萬 | -69.99%5,782.57萬 | -80.97%4,127.32萬 | 113.17%2,131.68萬 | 2,318.98%2.42億 | 1,827.10%1.93億 | 2,069.06%2.17億 | --1,000萬 | -92.07%1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 210.24%126.08萬 | -21.28%3,402.91萬 | -62.31%3,098.98萬 | -63.23%3,009.47萬 | 222.75%40.64萬 | 10.71%4,322.76萬 | 111.18%8,223.2萬 | 110.87%8,185.59萬 | 52.62%12.59萬 | 107.87%3,904.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 215.88%1,196.6萬 | ---- | ---- | ---- | -97.58%378.82萬 | -96.13%280萬 | -98.03%280萬 | ---- | 9,636.42%1.56億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 248.91%7,579.41萬 | -53.45%1.34億 | -68.02%8,881.55萬 | -76.33%7,136.8萬 | 114.53%2,172.32萬 | 40.65%2.89億 | 128.98%2.78億 | 57.72%3.02億 | 12,173.83%1,012.59萬 | 40.28%2.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -131.30%-3,400.71萬 | -37.54%3.37億 | -38.78%3.15億 | -65.86%1.68億 | -85.54%1.09億 | 1,782.98%5.4億 | 2,105.80%5.15億 | 1,632.09%4.91億 | 56,945.85%7.52億 | 53.62%-3,207.69萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -299.14%-1,288.97萬 | -201.06%-806.75萬 | 280.23%847.46萬 | 544.76%810.27萬 | 508.98%647.28萬 | -57.97%798.26萬 | -122.88%-470.2萬 | -93.79%125.67萬 | 72.92%-158.26萬 | -66.43%1,899.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -144.03%-1.05億 | 22.99%1.85億 | -44.86%1.3億 | -96.79%878.65萬 | -107.65%-4,308.8萬 | 183.41%1.51億 | 244.59%2.36億 | 723.57%2.74億 | 671.76%5.63億 | -29.67%-1.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.79%12.26億 | 16.91%10.41億 | 16.91%10.41億 | 16.91%10.41億 | 16.91%10.41億 | -16.86%8.9億 | -16.86%8.9億 | -16.86%8.9億 | -16.86%8.9億 | -11.50%10.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.34%11.21億 | 17.79%12.26億 | 3.97%11.71億 | -9.85%10.49億 | -31.36%9.98億 | 16.91%10.41億 | 24.09%11.26億 | 13.38%11.64億 | 27.08%14.53億 | -16.86%8.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
