滬深市場個股詳情

002225 濮耐股份

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4.47
-0.22-4.69%

未開盤 12/04 15:00 (北京)

45.16億總市值27.76市盈率TTM

濮耐股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

9.17%34.21億

20.73%22.18億

11.81%9.78億

24.28%47.25億

9.97%31.34億

3.09%18.37億

0.89%8.75億

5.17%38.02億

15.30%28.5億

11.97%17.82億

收到的稅費返還

23.30%738.76萬

294.01%700.94萬

31.67%26.59萬

-74.66%611.37萬

-75.17%599.17萬

-92.21%177.9萬

--20.2萬

4.26%2,412.87萬

13.78%2,412.7萬

44.28%2,283.43萬

收到其他與經營活動有關的現金

43.28%1,952.63萬

65.95%1,786.58萬

-51.89%201.11萬

7.71%3,630.63萬

16.62%1,362.79萬

36.30%1,076.59萬

-27.35%417.98萬

13.53%3,370.64萬

-0.19%1,168.59萬

42.18%789.89萬

經營活動現金流入小計

9.35%34.48億

21.25%22.43億

11.51%9.8億

23.52%47.68億

9.29%31.53億

2.03%18.5億

0.73%8.79億

5.23%38.6億

15.22%28.85億

12.40%18.13億

購買商品、接受勞務支付的現金

8.30%21.67億

28.90%14.09億

42.53%6.77億

4.89%30.89億

-18.17%20.01億

-33.96%10.93億

-41.30%4.75億

9.11%29.45億

25.60%24.45億

29.88%16.55億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.29%5.82億

10.11%4.06億

15.23%2.26億

5.54%7.29億

3.46%5.43億

1.14%3.69億

-2.14%1.96億

0.82%6.91億

-0.76%5.25億

0.24%3.65億

支付的各項稅費

-35.62%1.24億

-47.62%6,939.25萬

-51.38%3,014.83萬

24.98%2.42億

36.65%1.93億

38.65%1.32億

49.06%6,200.59萬

0.15%1.94億

-13.89%1.41億

-16.29%9,555.72萬

支付其他與經營活動有關的現金

4.73%2.07億

-8.02%1.17億

-12.30%5,513.35萬

11.00%3.24億

14.69%1.97億

10.96%1.27億

15.42%6,286.88萬

4.18%2.92億

11.90%1.72億

3.93%1.14億

經營活動現金流出小計

4.98%30.8億

16.26%20.02億

24.15%9.89億

6.38%43.84億

-10.62%29.34億

-22.80%17.22億

-28.00%7.96億

6.83%41.21億

17.53%32.83億

19.73%22.3億

經營活動產生的現金流量淨額

67.95%3.68億

88.40%2.41億

-109.83%-815.25萬

246.80%3.84億

155.01%2.19億

130.68%1.28億

135.59%8,295.52萬

-37.86%-2.61億

-37.60%-3.98億

-67.05%-4.17億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--0

----

-14.31%7,800萬

0.52%7,800萬

1.21%7,853.81萬

取得投資收益收到的現金

----

-89.48%54.6萬

----

955.67%519.17萬

1,057.06%516.57萬

1,033.26%505.95萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-13.93%27.75萬

-71.05%8.71萬

-99.95%115

-1.75%43.64萬

-24.61%32.24萬

3.34%30.09萬

-22.97%22.43萬

-81.56%44.42萬

-78.61%42.77萬

-84.43%29.12萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--5,550.79萬

--5,604.28萬

--5,550.47萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--3.46億

--5.18億

----

投資活動現金流入小計

-99.95%27.75萬

-99.98%8.71萬

-100.00%115

149.70%3.47億

271.52%5.19億

272.15%5.19億

262.36%5.19億

46.19%1.39億

74.45%1.4億

74.43%1.39億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

32.60%1.07億

85.47%7,721.05萬

88.16%5,680萬

-5.56%1.32億

-3.74%8,052.02萬

-35.66%4,162.96萬

-33.98%3,018.74萬

-45.43%1.4億

-56.39%8,365.04萬

-41.82%6,470.73萬

投資支付的現金

-87.93%388萬

--4,330.59萬

--3,215萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--6.44億

--8.14億

19,626.23%8.14億

----

投資活動現金流出小計

-88.06%1.11億

-90.86%8,109.05萬

-93.07%6,068萬

485.01%8.2億

1,007.52%9.26億

1,271.65%8.88億

1,657.49%8.76億

-62.15%1.4億

-56.51%8,365.04萬

-42.11%6,470.73萬

投資活動產生的現金流量淨額

72.93%-1.1億

78.04%-8,100.34萬

83.02%-6,067.99萬

-44,702.09%-4.73億

-828.16%-4.08億

-593.79%-3.69億

-483.14%-3.57億

99.62%-105.52萬

149.85%5,598.58萬

334.41%7,468.62萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

29,842.31%500萬

--500萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

29,842.31%500萬

--500萬

取得借款收到的現金

4.00%17.88億

-22.42%11.88億

-86.10%1.55億

7.05%18.9億

12.50%17.19億

41.66%15.31億

283.32%11.15億

-29.92%17.65億

-32.36%15.28億

-36.28%10.81億

籌資活動現金流入小計

4.00%17.88億

-22.42%11.88億

-86.10%1.55億

6.75%18.9億

12.14%17.19億

41.01%15.31億

276.84%11.15億

-29.73%17.7億

-32.14%15.33億

-35.98%10.86億

償還債務支付的現金

25.80%18.86億

4.87%12.53億

-52.40%3.03億

-4.03%14.61億

34.70%14.99億

102.79%11.95億

353.51%6.36億

-19.90%15.23億

-33.99%11.13億

-35.56%5.89億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

7.91%1.08億

210.76%9,612.39萬

21.30%851.04萬

4.17%9,764.51萬

22.01%1.01億

47.06%3,093.18萬

-4.60%701.61萬

8.95%9,373.25萬

-10.73%8,239.35萬

-72.83%2,103.41萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

-51.22%490萬

----

2.50%1,004.5萬

--1,004.5萬

----

0.00%980萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

--6,237.49萬

--6,004.96萬

--4,948.19萬

104.78%51.5萬

----

--25.15萬

----

籌資活動現金流出小計

28.57%20.57億

14.96%14.09億

-43.90%3.61億

-3.54%15.59億

33.83%16億

100.87%12.26億

335.66%6.43億

-18.64%16.17億

-32.78%11.95億

-38.47%6.1億

籌資活動產生的現金流量淨額

-326.40%-2.69億

-172.53%-2.21億

-143.57%-2.06億

115.10%3.3億

-64.73%1.19億

-35.80%3.05億

218.31%4.72億

-71.15%1.53億

-29.75%3.37億

-32.48%4.76億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-26.29%514.96萬

-18.10%486.02萬

-201.75%-291.35萬

-38.41%500.81萬

-10.95%698.62萬

16.53%593.44萬

-42.44%-96.55萬

416.21%813.08萬

2,967.78%784.53萬

3,800.46%509.28萬

現金及現金等價物淨增加額

88.98%-692.03萬

-180.07%-5,641.88萬

-241.12%-2.77億

344.16%2.46億

-2,018.27%-6,281.99萬

-48.95%7,045.8萬

2,412.25%1.97億

-246.67%-1.01億

-95.83%327.48萬

-67.33%1.38億

加:期初現金及現金等價物餘額

107.11%4.76億

-30.49%2.3億

26.25%3.3億

期末現金及現金等價物餘額

180.97%4.69億

39.68%4.19億

-53.51%1.98億

107.11%4.76億

-50.01%1.67億

-35.93%3億

26.03%4.26億

-30.49%2.3億

-1.91%3.34億

-31.54%4.68億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	9.17%34.21億	20.73%22.18億	11.81%9.78億	24.28%47.25億	9.97%31.34億	3.09%18.37億	0.89%8.75億	5.17%38.02億	15.30%28.5億	11.97%17.82億
收到的稅費返還	23.30%738.76萬	294.01%700.94萬	31.67%26.59萬	-74.66%611.37萬	-75.17%599.17萬	-92.21%177.9萬	--20.2萬	4.26%2,412.87萬	13.78%2,412.7萬	44.28%2,283.43萬
收到其他與經營活動有關的現金	43.28%1,952.63萬	65.95%1,786.58萬	-51.89%201.11萬	7.71%3,630.63萬	16.62%1,362.79萬	36.30%1,076.59萬	-27.35%417.98萬	13.53%3,370.64萬	-0.19%1,168.59萬	42.18%789.89萬
經營活動現金流入小計	9.35%34.48億	21.25%22.43億	11.51%9.8億	23.52%47.68億	9.29%31.53億	2.03%18.5億	0.73%8.79億	5.23%38.6億	15.22%28.85億	12.40%18.13億
購買商品、接受勞務支付的現金	8.30%21.67億	28.90%14.09億	42.53%6.77億	4.89%30.89億	-18.17%20.01億	-33.96%10.93億	-41.30%4.75億	9.11%29.45億	25.60%24.45億	29.88%16.55億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.29%5.82億	10.11%4.06億	15.23%2.26億	5.54%7.29億	3.46%5.43億	1.14%3.69億	-2.14%1.96億	0.82%6.91億	-0.76%5.25億	0.24%3.65億
支付的各項稅費	-35.62%1.24億	-47.62%6,939.25萬	-51.38%3,014.83萬	24.98%2.42億	36.65%1.93億	38.65%1.32億	49.06%6,200.59萬	0.15%1.94億	-13.89%1.41億	-16.29%9,555.72萬
支付其他與經營活動有關的現金	4.73%2.07億	-8.02%1.17億	-12.30%5,513.35萬	11.00%3.24億	14.69%1.97億	10.96%1.27億	15.42%6,286.88萬	4.18%2.92億	11.90%1.72億	3.93%1.14億
經營活動現金流出小計	4.98%30.8億	16.26%20.02億	24.15%9.89億	6.38%43.84億	-10.62%29.34億	-22.80%17.22億	-28.00%7.96億	6.83%41.21億	17.53%32.83億	19.73%22.3億
經營活動產生的現金流量淨額	67.95%3.68億	88.40%2.41億	-109.83%-815.25萬	246.80%3.84億	155.01%2.19億	130.68%1.28億	135.59%8,295.52萬	-37.86%-2.61億	-37.60%-3.98億	-67.05%-4.17億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	--0	----	----	----	-14.31%7,800萬	0.52%7,800萬	1.21%7,853.81萬
取得投資收益收到的現金	----	----	----	-89.48%54.6萬	----	----	----	955.67%519.17萬	1,057.06%516.57萬	1,033.26%505.95萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-13.93%27.75萬	-71.05%8.71萬	-99.95%115	-1.75%43.64萬	-24.61%32.24萬	3.34%30.09萬	-22.97%22.43萬	-81.56%44.42萬	-78.61%42.77萬	-84.43%29.12萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--5,550.79萬	--5,604.28萬	--5,550.47萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--3.46億	--5.18億	--5.18億	--5.18億	----	----	----
投資活動現金流入小計	-99.95%27.75萬	-99.98%8.71萬	-100.00%115	149.70%3.47億	271.52%5.19億	272.15%5.19億	262.36%5.19億	46.19%1.39億	74.45%1.4億	74.43%1.39億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	32.60%1.07億	85.47%7,721.05萬	88.16%5,680萬	-5.56%1.32億	-3.74%8,052.02萬	-35.66%4,162.96萬	-33.98%3,018.74萬	-45.43%1.4億	-56.39%8,365.04萬	-41.82%6,470.73萬
投資支付的現金	-87.93%388萬	-87.93%388萬	-87.93%388萬	--4,330.59萬	--3,215萬	--3,215萬	--3,215萬	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--6.44億	--8.14億	--8.14億	19,626.23%8.14億	----	----	----
投資活動現金流出小計	-88.06%1.11億	-90.86%8,109.05萬	-93.07%6,068萬	485.01%8.2億	1,007.52%9.26億	1,271.65%8.88億	1,657.49%8.76億	-62.15%1.4億	-56.51%8,365.04萬	-42.11%6,470.73萬
投資活動產生的現金流量淨額	72.93%-1.1億	78.04%-8,100.34萬	83.02%-6,067.99萬	-44,702.09%-4.73億	-828.16%-4.08億	-593.79%-3.69億	-483.14%-3.57億	99.62%-105.52萬	149.85%5,598.58萬	334.41%7,468.62萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	29,842.31%500萬	--500萬	--500萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	29,842.31%500萬	--500萬	--500萬
取得借款收到的現金	4.00%17.88億	-22.42%11.88億	-86.10%1.55億	7.05%18.9億	12.50%17.19億	41.66%15.31億	283.32%11.15億	-29.92%17.65億	-32.36%15.28億	-36.28%10.81億
籌資活動現金流入小計	4.00%17.88億	-22.42%11.88億	-86.10%1.55億	6.75%18.9億	12.14%17.19億	41.01%15.31億	276.84%11.15億	-29.73%17.7億	-32.14%15.33億	-35.98%10.86億
償還債務支付的現金	25.80%18.86億	4.87%12.53億	-52.40%3.03億	-4.03%14.61億	34.70%14.99億	102.79%11.95億	353.51%6.36億	-19.90%15.23億	-33.99%11.13億	-35.56%5.89億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7.91%1.08億	210.76%9,612.39萬	21.30%851.04萬	4.17%9,764.51萬	22.01%1.01億	47.06%3,093.18萬	-4.60%701.61萬	8.95%9,373.25萬	-10.73%8,239.35萬	-72.83%2,103.41萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	-51.22%490萬	----	----	2.50%1,004.5萬	--1,004.5萬	--1,004.5萬	----	0.00%980萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	--6,237.49萬	--6,004.96萬	--4,948.19萬	104.78%51.5萬	----	----	----	--25.15萬	----	----
籌資活動現金流出小計	28.57%20.57億	14.96%14.09億	-43.90%3.61億	-3.54%15.59億	33.83%16億	100.87%12.26億	335.66%6.43億	-18.64%16.17億	-32.78%11.95億	-38.47%6.1億
籌資活動產生的現金流量淨額	-326.40%-2.69億	-172.53%-2.21億	-143.57%-2.06億	115.10%3.3億	-64.73%1.19億	-35.80%3.05億	218.31%4.72億	-71.15%1.53億	-29.75%3.37億	-32.48%4.76億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-26.29%514.96萬	-18.10%486.02萬	-201.75%-291.35萬	-38.41%500.81萬	-10.95%698.62萬	16.53%593.44萬	-42.44%-96.55萬	416.21%813.08萬	2,967.78%784.53萬	3,800.46%509.28萬
現金及現金等價物淨增加額	88.98%-692.03萬	-180.07%-5,641.88萬	-241.12%-2.77億	344.16%2.46億	-2,018.27%-6,281.99萬	-48.95%7,045.8萬	2,412.25%1.97億	-246.67%-1.01億	-95.83%327.48萬	-67.33%1.38億
加:期初現金及現金等價物餘額	107.11%4.76億	107.11%4.76億	107.11%4.76億	-30.49%2.3億	-30.49%2.3億	-30.49%2.3億	-30.49%2.3億	26.25%3.3億	26.25%3.3億	26.25%3.3億
期末現金及現金等價物餘額	180.97%4.69億	39.68%4.19億	-53.51%1.98億	107.11%4.76億	-50.01%1.67億	-35.93%3億	26.03%4.26億	-30.49%2.3億	-1.91%3.34億	-31.54%4.68億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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