(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -2.03%-2,571.5萬 | ---- | 47.20%-2,520.3萬 | ---- | -64.98%-4,773萬 | ---- | 69.85%-2,893.1萬 | ---- | 40.47%-9,594.1萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 15.98%-92萬 | ---- | 14.52%-109.5萬 | ---- | 51.59%-128.1萬 | ---- | 26.25%-264.6萬 | ---- | -69.41%-358.8萬 | ---- |
減值與撥備: | 2,565.80%2,775.1萬 | ---- | -93.01%104.1萬 | ---- | 1,729.12%1,488.9萬 | ---- | -97.63%81.4萬 | ---- | -60.34%3,427.4萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | -92.31%1,000 | ---- | --1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --710.8萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 6,139.37%2,757.8萬 | ---- | -97.03%44.2萬 | ---- | 1,729.12%1,488.9萬 | ---- | -90.80%81.4萬 | ---- | -88.00%884.6萬 | ---- |
-商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.11%1,832萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -70.65%17.2萬 | ---- | --58.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | 26.67%-4.4萬 | ---- | -105.28%-6萬 | ---- | -52.49%113.7萬 | ---- | 7,819.35%239.3萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---33.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | 95.00%-3,000 | ---- | -3,100.00%-6萬 | ---- | -99.92%2,000 | ---- | --239.3萬 | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -24.77%212.9萬 | ---- | -16.52%283萬 | ---- | -39.55%339萬 | ---- | -42.07%560.8萬 | ---- | 37.15%968萬 | ---- |
財務費用 | -7.34%209.6萬 | ---- | -9.12%226.2萬 | ---- | 44.12%248.9萬 | ---- | 202.98%172.7萬 | ---- | 24.73%57萬 | ---- |
匯兌損(益) | -99.36%1,000 | ---- | 15,800.00%15.7萬 | ---- | -100.55%-1,000 | ---- | 369.23%18.3萬 | ---- | -45.07%3.9萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | -100.18%-2.2萬 | ---- | 44.88%1,207.3萬 | ---- | 360.64%833.3萬 | ---- | 3,250.00%180.9萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 126.61%534.2萬 | ---- | -23.68%-2,007.4萬 | ---- | -17.83%-1,623.1萬 | ---- | 72.86%-1,377.5萬 | ---- | 26.72%-5,076.4萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 136.09%80.2萬 | ---- | -397.09%-222.2萬 | ---- | -698.21%-44.7萬 | ---- | -106.33%-5.6萬 | ---- | 134.69%88.5萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -1,764.14%-1.62億 | ---- | 146.79%970.5萬 | ---- | -268.84%-2,074萬 | ---- | -143.32%-562.3萬 | ---- | 359.89%1,297.9萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 11,289.53%1.38億 | ---- | -154.34%-123.2萬 | ---- | 146.03%226.7萬 | ---- | 49.91%-492.5萬 | ---- | -149.64%-983.3萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -816.13%-1,635.3萬 | ---- | -108.28%-178.5萬 | ---- | 54.76%2,155萬 | ---- | -41.64%1,392.5萬 | ---- | 1,762.76%2,386.2萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | 626.00%78.9萬 | ---- | -70.45%-15萬 | ---- | -106.40%-8.8萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -76.62%-2,890.4萬 | ---- | -27.73%-1,636.5萬 | ---- | -20.82%-1,281.2萬 | ---- | 53.81%-1,060.4萬 | ---- | 57.76%-2,295.9萬 | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | 98.28%-3.3萬 | ---- | -644.57%-192.1萬 | ---- | -6,350.00%-25.8萬 | ---- | ---4,000 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 19.15%-621.4萬 | ---- | 10.28%-768.6萬 | ---- | -64.94%-856.7萬 | ---- | 37.95%-519.4萬 | ---- | 76.35%-837萬 |
經營活動現金淨額 | -76.27%-2,890.4萬 | 19.15%-621.4萬 | -11.30%-1,639.8萬 | 10.28%-768.6萬 | -35.64%-1,473.3萬 | -64.94%-856.7萬 | 52.70%-1,086.2萬 | 37.95%-519.4萬 | 57.75%-2,296.3萬 | 76.35%-837萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 33.33%4,000 | ---- | -88.46%3,000 | ---- | -13.33%2.6萬 | ---- | 100.00%3萬 | ---- | 25.00%1.5萬 | ---- |
出售固定資產 | ---- | ---- | -51.67%2.9萬 | ---- | 1,100.00%6萬 | ---- | -99.48%5,000 | ---- | 23,725.00%95.3萬 | ---- |
購買固定資產 | 95.24%-2,000 | ---- | ---4.2萬 | ---- | ---- | ---- | -68.25%-10.6萬 | ---- | 92.88%-6.3萬 | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---3.1萬 | ---- | ---- | ---- | --33.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | 92.86%-1,000 | ---- | -111.38%-1.4萬 | --576.9萬 | 547.37%12.3萬 | ---- | 258.33%1.9萬 | ---- | 99.45%-1.2萬 |
投資業務現金淨額 | 104.88%2,000 | 92.86%-1,000 | -100.70%-4.1萬 | -111.38%-1.4萬 | 2,107.92%585.1萬 | 547.37%12.3萬 | -70.72%26.5萬 | 258.33%1.9萬 | 189.07%90.5萬 | 99.45%-1.2萬 |
融資前現金淨額 | -75.81%-2,890.2萬 | 19.29%-621.5萬 | -85.08%-1,643.9萬 | 8.81%-770萬 | 16.18%-888.2萬 | -63.17%-844.4萬 | 51.96%-1,059.7萬 | 38.26%-517.5萬 | 60.16%-2,205.8萬 | 77.68%-838.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%83.7萬 | ---- | -54.29%1,625萬 | ---- |
償還借款 | -194.10%-232.7萬 | ---- | 61,925.00%247.3萬 | ---- | 99.27%-4,000 | ---- | 78.52%-55.1萬 | ---- | 67.01%-256.5萬 | ---- |
發行股份 | 700.82%6,117.5萬 | ---- | -4.21%763.9萬 | ---- | -16.64%797.5萬 | ---- | -4.33%956.7萬 | ---- | -79.62%1,000萬 | ---- |
已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.61%-7.1萬 | ---- | 66.47%-11.2萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | -782.81%-251.6萬 | ---- | -2,750.00%-28.5萬 | ---- | -233.33%-1萬 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | 94.50%1,237萬 | ---- | -10.23%636萬 | ---- | 2,407.82%708.5萬 | ---- | 85.33%-30.7萬 | ---- | -103.95%-209.3萬 |
融資業務現金淨額 | 577.63%5,433.2萬 | 94.50%1,237萬 | 58.27%801.8萬 | -10.23%636萬 | -38.30%506.6萬 | 2,407.82%708.5萬 | -58.50%821.1萬 | 85.33%-30.7萬 | -73.80%1,978.7萬 | -103.95%-209.3萬 |
匯率影響 | -390.29%-50.5萬 | -264.16%-159.5萬 | -412.12%-10.3萬 | 54.56%-43.8萬 | -95.74%3.3萬 | -138.07%-96.4萬 | 185.07%77.5萬 | 9.14%253.2萬 | 89.47%-91.1萬 | 120.71%232萬 |
現金淨額 | 401.98%2,543萬 | 559.33%615.5萬 | -120.68%-842.1萬 | 1.40%-134萬 | -59.93%-381.6萬 | 75.21%-135.9萬 | -5.06%-238.6萬 | 47.67%-548.2萬 | -111.26%-227.1萬 | -167.97%-1,047.5萬 |
期初現金 | -78.87%228.3萬 | -78.87%228.3萬 | -25.93%1,080.7萬 | -23.83%1,080.7萬 | -9.94%1,459萬 | -12.43%1,418.8萬 | -16.42%1,620.1萬 | -16.42%1,620.1萬 | 146.38%1,938.3萬 | 146.38%1,938.3萬 |
期末現金 | 1,091.77%2,720.8萬 | -24.21%684.3萬 | -78.87%228.3萬 | -23.90%902.9萬 | -25.93%1,080.7萬 | -10.46%1,186.5萬 | -9.94%1,459萬 | 18.02%1,325.1萬 | -16.42%1,620.1萬 | -7.01%1,122.8萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | 1,088.44%2,713.2萬 | -24.21%684.3萬 | -78.87%228.3萬 | -23.90%902.9萬 | -25.93%1,080.7萬 | -10.46%1,186.5萬 | -9.94%1,459萬 | 18.02%1,325.1萬 | -16.42%1,620.1萬 | -7.01%1,122.8萬 |
現金及現金等值項目結餘 | 1,088.44%2,713.2萬 | -24.21%684.3萬 | -78.87%228.3萬 | -23.90%902.9萬 | -25.93%1,080.7萬 | -10.46%1,186.5萬 | -9.94%1,459萬 | 18.02%1,325.1萬 | -16.42%1,620.1萬 | -7.01%1,122.8萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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