(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.69%6.9億 | -6.26%3.48億 | 1.64%15.55億 | -2.48%11.23億 | -1.95%7.64億 | 6.55%3.71億 | -12.64%15.3億 | -9.63%11.52億 | -4.65%7.79億 | -12.54%3.48億 |
收到的稅費返還 | 268.77%6.17萬 | ---- | ---- | -98.28%1.76萬 | -98.37%1.67萬 | ---- | --102.63萬 | --102.64萬 | --102.64萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -44.08%2,826.05萬 | 17.22%1,394.31萬 | 163.27%1.53億 | 3.85%8,435.8萬 | 18.07%5,053.65萬 | -32.73%1,189.49萬 | -10.90%5,793.46萬 | 33.76%8,123.17萬 | 0.23%4,280.38萬 | -6.70%1,768.17萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.81%7.18億 | -5.53%3.62億 | 7.47%17.08億 | -2.14%12.08億 | -1.03%8.15億 | 4.66%3.83億 | -12.52%15.89億 | -7.58%12.34億 | -4.29%8.23億 | -12.27%3.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.73%2.68億 | -14.27%1.49億 | 0.49%6.17億 | -23.04%4.4億 | -20.06%3.07億 | -3.65%1.74億 | -23.05%6.14億 | -3.77%5.71億 | -2.58%3.84億 | -24.04%1.81億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.54%2.51億 | -1.41%1.54億 | -0.32%4.71億 | 0.16%3.49億 | 1.36%2.49億 | 2.45%1.56億 | -3.63%4.72億 | -6.98%3.49億 | -8.88%2.46億 | -7.45%1.52億 |
支付的各項稅費 | 135.10%1,351.17萬 | 81.12%879.06萬 | -51.26%1,656.53萬 | -73.38%721.35萬 | -65.20%574.72萬 | -63.95%485.34萬 | 19.73%3,398.69萬 | 17.93%2,709.34萬 | 53.57%1,651.29萬 | 115.12%1,346.25萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -9.92%6,374.97萬 | 7.41%3,339.34萬 | -23.40%1.06億 | 23.57%1.11億 | 16.07%7,077.08萬 | -2.06%3,108.84萬 | 116.52%1.39億 | -14.29%9,011.78萬 | -7.69%6,097.5萬 | -23.15%3,174.24萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.84%5.96億 | -5.68%3.45億 | -3.85%12.11億 | -12.50%9.08億 | -10.55%6.32億 | -3.21%3.66億 | -8.79%12.6億 | -5.42%10.37億 | -4.52%7.07億 | -15.95%3.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -32.57%1.23億 | -2.25%1,655.03萬 | 50.74%4.97億 | 52.41%3億 | 57.00%1.82億 | 238.27%1,693.06萬 | -24.36%3.29億 | -17.51%1.97億 | -2.85%1.16億 | 62.70%-1,224.45萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 64.01%2.25億 | --1,952.57萬 | -38.49%7.9億 | -34.91%5.02億 | -69.67%1.37億 | ---- | 193.17%12.84億 | 369.33%7.71億 | 175.63%4.52億 | 84,552.23%9,343.9萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --5.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,949.69%43.35萬 | 2,312.12%42.19萬 | 909.41%97.55萬 | -72.78%2.29萬 | -74.86%2.11萬 | --1.75萬 | -61.01%9.66萬 | -7.29%8.43萬 | -5.40%8.41萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 64.30%2.25億 | 113,944.73%1,994.76萬 | -38.42%7.91億 | -34.91%5.02億 | -69.67%1.37億 | -99.98%1.75萬 | 193.02%12.84億 | 369.12%7.71億 | 175.53%4.52億 | 48,298.99%9,343.9萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -70.70%8,408.37萬 | -69.35%5,616.49萬 | 96.60%6.15億 | 232.25%4.04億 | 200.28%2.87億 | 222.38%1.83億 | 15.89%3.13億 | -26.46%1.22億 | 17.53%9,555.25萬 | 47.06%5,683.55萬 |
投資支付的現金 | -22.24%3.1億 | -4.85%2.06億 | -22.89%8.46億 | -31.39%6.79億 | -28.32%3.98億 | 20.50%2.17億 | 135.45%10.97億 | 441.10%9.9億 | 449.72%5.55億 | 399.08%1.8億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --163萬 | --163萬 | --2萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -42.54%3.94億 | -34.41%2.62億 | 3.49%14.61億 | -2.71%10.83億 | 5.25%6.85億 | 69.01%4億 | 91.83%14.12億 | 219.66%11.13億 | 256.99%6.51億 | 216.83%2.37億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 69.29%-1.68億 | 39.40%-2.42億 | -426.38%-6.7億 | -69.70%-5.82億 | -176.00%-5.48億 | -179.39%-4億 | 57.22%-1.27億 | -86.23%-3.43億 | -994.63%-1.98億 | -92.15%-1.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -19.21%1.95億 | -36.78%8,367.95萬 | 66.93%3.42億 | 23.32%2.47億 | --2.42億 | --1.32億 | --2.05億 | --2億 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --5,551.62萬 | --1,398.54萬 | 8,485.88%1.29億 | ---- | ---- | ---- | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 3.77%2.51億 | -26.22%9,766.49萬 | 128.08%4.71億 | 23.32%2.47億 | --2.42億 | --1.32億 | --2.06億 | --2億 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 12,244.51%9,258.38萬 | 0.00%45萬 | 136,764.77%2.05億 | --2.01億 | --75萬 | --45萬 | -99.95%15萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.08%8,583.43萬 | 36.50%260.52萬 | 1.87%8,961.99萬 | 1.39%8,765.2萬 | -1.41%8,492.08萬 | --190.85萬 | 2.19%8,797.21萬 | 0.43%8,645.17萬 | 0.99%8,613.59萬 | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,840.00%588萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 537.36%1.04億 | 735.98%6,378.77萬 | 165.86%9,401.04萬 | -10.76%2,439.6萬 | -12.04%1,630.99萬 | 452.77%763.03萬 | 8.47%3,536.11萬 | --2,733.81萬 | --1,854.22萬 | --138.04萬 |
籌資活動現金流出小計 | 176.89%2.82億 | 569.18%6,684.29萬 | 214.96%3.89億 | 175.42%3.13億 | -2.58%1.02億 | 623.63%998.88萬 | -70.51%1.23億 | -70.53%1.14億 | -43.51%1.05億 | -82.32%138.04萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -122.65%-3,163.27萬 | -74.81%3,082.2萬 | -1.15%8,205.99萬 | -177.44%-6,675.57萬 | 233.42%1.4億 | 8,965.40%1.22億 | 119.83%8,301.39萬 | 122.33%8,620.74萬 | 43.51%-1.05億 | 82.32%-138.04萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -80.03%4,821.68 | -95.43%726.62 | -81.56%1.09萬 | 28.81%7.21萬 | -22.82%2.41萬 | 490.26%1.59萬 | 431.26%5.91萬 | 1,123.88%5.6萬 | 544.47%3.13萬 | -211.54%-4,074.45 |
現金及現金等價物淨增加額 | 65.91%-7,702.66萬 | 25.17%-1.95億 | -131.97%-9,118.6萬 | -485.60%-3.48億 | -20.76%-2.26億 | -66.17%-2.6億 | 201.64%2.85億 | 82.06%-5,942.7萬 | -122.66%-1.87億 | -36.16%-1.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.61%9.68億 | -8.61%9.68億 | 36.85%10.59億 | 36.85%10.59億 | 36.85%10.59億 | 36.85%10.59億 | -26.61%7.74億 | -26.61%7.74億 | -26.61%7.74億 | -26.61%7.74億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.93%8.91億 | -3.21%7.73億 | -8.61%9.68億 | -0.46%7.11億 | 41.99%8.33億 | 29.41%7.99億 | 36.85%10.59億 | -1.22%7.15億 | -39.53%5.87億 | -34.30%6.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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