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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
奧特佳 (002239)
- 2.70
- -0.04-1.46%
休市中 05/22 15:00 (北京)
94.91億總市值50.00市盈率TTM
2.75最高價2.67最低價57.90萬手成交量2.74今開2.74昨收1.57億成交額2.16%換手率49.09市盈率(靜)35.15億總股本3.6552周最高1.51市淨率72.42億流通值2.6752周最低3.01漲停價26.82億流通股7.44歷史最高2.47跌停價2.92%振幅0.38歷史最低0.00股息TTM2.70平均價29.89萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手27.99萬手外盤
奧特佳 (002239) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.99%16.29億 | 4.49%73.42億 | 9.82%58.87億 | 3.29%36.97億 | 5.62%17.33億 | 10.24%70.26億 | 12.18%53.6億 | 17.70%35.79億 | 36.21%16.41億 | 28.44%63.73億 |
| 收到的稅費返還 | -47.25%1,655.21萬 | 14.04%1.2億 | 47.91%9,539.78萬 | 58.67%7,422.71萬 | 13.63%3,137.82萬 | 35.79%1.05億 | -30.93%6,449.61萬 | -6.96%4,678.15萬 | -34.40%2,761.37萬 | -18.91%7,739.78萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.13%2,067.26萬 | 26.56%1.13億 | 7.51%5,700.51萬 | 17.75%4,078.21萬 | -47.05%3,511.67萬 | -37.41%8,954.75萬 | -38.13%5,302.3萬 | -1.78%3,463.34萬 | 146.98%6,631.64萬 | 28.03%1.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.40%16.66億 | 4.91%75.75億 | 10.24%60.39億 | 4.13%38.12億 | 3.73%17.99億 | 9.51%72.2億 | 10.50%54.78億 | 17.09%36.61億 | 36.21%17.35億 | 27.56%65.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.29%11.74億 | -8.74%49.32億 | -4.99%39.17億 | -6.05%25.19億 | -5.35%11.26億 | 2.34%54.04億 | 7.28%41.23億 | 17.12%26.81億 | 41.97%11.9億 | 60.58%52.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.48%2.53億 | 8.23%10.07億 | 22.23%7.01億 | 18.37%4.56億 | 1.47%2.63億 | 18.81%9.3億 | -1.50%5.73億 | 5.09%3.85億 | 24.44%2.59億 | 0.26%7.83億 |
| 支付的各項稅費 | -18.37%5,990.81萬 | 13.03%2.36億 | 25.03%2.04億 | 21.19%1.42億 | 15.35%7,338.84萬 | -23.81%2.09億 | -15.15%1.63億 | 2.55%1.17億 | -1.21%6,362.33萬 | 17.84%2.74億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.91%4,861.57萬 | 22.64%2.98億 | -9.95%1.69億 | -12.31%1.24億 | -59.68%5,518.62萬 | 25.95%2.43億 | 2.33%1.88億 | -0.70%1.42億 | 84.24%1.37億 | -62.00%1.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.26%15.36億 | -4.62%64.73億 | -1.11%49.91億 | -2.53%32.41億 | -7.99%15.17億 | 3.91%67.86億 | 5.13%50.47億 | 14.17%33.25億 | 39.19%16.49億 | 35.77%65.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -53.99%1.3億 | 153.93%11.02億 | 143.20%10.48億 | 70.06%5.71億 | 229.82%2.82億 | 594.40%4.34億 | 175.29%4.31億 | 56.77%3.36億 | -3.63%8,548.62萬 | -82.58%6,250.36萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | -78.68%1.3億 | -93.85%2,000萬 | -73.33%2,000萬 | -20.00%2,000萬 | -57.94%6.1億 | -54.55%3.25億 | -84.54%7,500萬 | -90.20%2,500萬 | 256.43%14.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | 3,724.48%1,147.35萬 | 966.87%1,145.7萬 | --1,100.7萬 | --11.41萬 | -40.25%30萬 | -88.65%107.39萬 | ---- | ---- | -97.47%50.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.21%3,894 | -96.51%33.25萬 | -60.29%23.03萬 | -89.14%2.87萬 | --49.37萬 | 675.60%952.75萬 | -90.25%57.99萬 | -82.93%26.46萬 | ---- | 196.79%122.84萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --10.89萬 | --10.89萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | 2.52%546.04萬 | 61.69%504.95萬 | 382.21%504.95萬 | 1,321.30%504.95萬 | -80.27%532.63萬 | -84.29%312.3萬 | -91.40%104.72萬 | -92.72%35.53萬 | 136.30%2,699.86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.98%3,894 | -76.44%1.47億 | -88.86%3,673.68萬 | -52.78%3,608.52萬 | 1.19%2,565.73萬 | -57.73%6.25億 | -56.03%3.3億 | -84.69%7,642.06萬 | -90.24%2,535.53萬 | 237.25%14.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 146.37%8,693.1萬 | -37.05%1.86億 | -31.97%1.4億 | -42.30%9,566.56萬 | -70.76%3,528.48萬 | -4.97%2.96億 | -18.53%2.06億 | 7.37%1.66億 | 79.94%1.21億 | 5.42%3.11億 |
| 投資支付的現金 | --0 | -67.06%1.4億 | -79.41%3,500萬 | ---- | --0 | -58.36%4.25億 | -55.18%1.7億 | -52.02%1.7億 | -34.83%1.5億 | 56.96%10.21億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 146.37%8,693.1萬 | -54.75%3.26億 | -53.42%1.75億 | -71.51%9,566.56萬 | -86.96%3,528.48萬 | -45.88%7.21億 | -40.53%3.76億 | -34.00%3.36億 | -8.93%2.71億 | 40.86%13.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -802.91%-8,692.71萬 | -86.95%-1.79億 | -200.62%-1.38億 | 77.03%-5,958.04萬 | 96.08%-962.74萬 | -165.12%-9,569.36萬 | -138.94%-4,602.07萬 | -2,626.68%-2.59億 | -557.21%-2.45億 | 128.99%1.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -75.11%2,080.94萬 | -78.70%1,780.94萬 | --80萬 | --0 | --8,362.08萬 | --8,362.08萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --380萬 | --80萬 | --80萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --7,200萬 | -95.41%1.03億 | -84.16%3億 | -83.75%2.7億 | --0 | 18.20%22.39億 | 8.42%18.96億 | 20.43%16.65億 | 60.64%11.28億 | 12.45%18.95億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -83.44%2.55億 | -92.18%6,000萬 | -93.94%6,000萬 | -74.19%6,036.6萬 | 22.02%15.41億 | -31.05%7.67億 | 66.31%9.9億 | -35.53%2.34億 | 103.64%12.63億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 19.27%7,200萬 | -90.20%3.79億 | -86.23%3.78億 | -87.52%3.31億 | -95.57%6,036.6萬 | 22.37%38.64億 | -4.01%27.47億 | 34.24%26.54億 | 27.87%13.61億 | 29.15%31.58億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.17%1.57億 | -62.76%8.83億 | -48.41%9.29億 | -35.02%8.74億 | -55.11%3.22億 | 26.43%23.71億 | -0.11%18億 | 17.52%13.45億 | 29.07%7.17億 | 30.75%18.75億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -59.97%352.74萬 | -54.94%4,300.58萬 | -57.43%3,375.53萬 | -51.41%1,764.57萬 | -49.93%881.28萬 | 116.20%9,544.25萬 | -9.38%7,928.67萬 | -37.29%3,631.39萬 | 2.31%1,760.24萬 | -24.56%4,414.48萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.05%5,960.96萬 | -84.49%2.67億 | -77.61%2.62億 | -87.48%1.37億 | -37.92%8,773.16萬 | 14.18%17.19億 | 12.41%11.71億 | 96.33%10.92億 | -57.36%1.41億 | 161.28%15.05億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -47.34%2.2億 | -71.50%11.93億 | -59.86%12.25億 | -58.42%10.28億 | -52.24%4.18億 | 22.21%41.85億 | 4.07%30.51億 | 40.64%24.73億 | -3.12%8.76億 | 65.53%34.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 58.58%-1.48億 | -153.40%-8.14億 | -178.53%-8.47億 | -484.79%-6.97億 | -173.71%-3.58億 | -20.23%-3.21億 | -333.71%-3.04億 | -17.23%1.81億 | 202.32%4.86億 | -171.05%-2.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -124.58%-72.15萬 | 217.67%463.43萬 | 289.64%2,672.92萬 | 255.86%3,697.55萬 | -18.10%293.51萬 | -445.70%-393.86萬 | 630.96%686萬 | -9.91%1,039.05萬 | 54.80%358.39萬 | -111.88%-72.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -28.40%-1.06億 | 764.87%1.14億 | 2.35%8,993.53萬 | -155.28%-1.48億 | -125.11%-8,271.63萬 | 122.53%1,316.53萬 | -57.26%8,787.37萬 | -38.38%2.68億 | 53.68%3.29億 | -124.97%-5,844.64萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.88%6.34億 | 2.60%5.2億 | 2.60%5.2億 | 2.60%5.2億 | 2.65%5.2億 | -10.33%5.07億 | -10.33%5.07億 | -10.33%5.07億 | -10.38%5.07億 | 70.55%5.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 20.64%5.28億 | 21.88%6.34億 | 2.56%6.1億 | -52.01%3.72億 | -47.67%4.38億 | 2.60%5.2億 | -22.84%5.95億 | -22.53%7.75億 | 7.22%8.36億 | -10.33%5.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
