(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.38%3,531.31萬 | 37.25%1.47億 | 43.03%1.14億 | 24.78%6,855.47萬 | 4.62%3,034.18萬 | -27.48%1.07億 | -23.11%7,942.28萬 | -23.44%5,494.12萬 | -10.65%2,900.28萬 | 51.32%1.48億 |
收到的稅費返還 | 2.07%53.55萬 | -87.35%52.47萬 | -86.09%52.47萬 | -84.89%52.47萬 | -34.40%52.47萬 | 1,914.72%414.6萬 | 1,790.90%377.23萬 | 1,640.23%347.17萬 | 300.93%79.98萬 | -81.92%20.58萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -23.36%106.3萬 | 117.34%354.95萬 | 18.42%257.2萬 | 23.87%149.83萬 | 508.80%138.71萬 | -81.40%163.31萬 | -66.96%217.2萬 | -78.24%120.96萬 | -93.14%22.78萬 | -53.94%877.93萬 |
經營活動現金流入小計 | 14.44%3,691.17萬 | 33.83%1.51億 | 36.70%1.17億 | 18.37%7,057.77萬 | 7.40%3,225.36萬 | -27.95%1.13億 | -22.44%8,536.7萬 | -23.09%5,962.25萬 | -16.54%3,003.04萬 | 33.00%1.57億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.80%1,066.67萬 | -53.04%3,274.97萬 | -30.97%3,814.5萬 | 4.69%3,236.04萬 | -51.65%945.66萬 | -7.53%6,973.45萬 | 47.98%5,526.01萬 | 21.63%3,091.16萬 | 102.12%1,956萬 | 131.33%7,541.01萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.88%1,066.67萬 | -3.74%3,812.92萬 | -11.01%2,706.17萬 | -10.79%1,779.05萬 | -14.97%920.53萬 | 1.63%3,961.06萬 | 1.11%3,041.04萬 | 2.30%1,994.25萬 | 4.00%1,082.6萬 | 6.89%3,897.45萬 |
支付的各項稅費 | 252.34%360.54萬 | 288.65%760.64萬 | 388.72%660.28萬 | 245.22%326.51萬 | 74.31%102.33萬 | -76.43%195.71萬 | -81.83%135.1萬 | -77.87%94.58萬 | -56.54%58.71萬 | 41.79%830.19萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 57.32%619萬 | 23.30%2,013.45萬 | -0.09%1,393.88萬 | 2.58%908.26萬 | -3.96%393.46萬 | 51.01%1,632.97萬 | 8.75%1,395.16萬 | 1.63%885.4萬 | 17.69%409.68萬 | -42.97%1,081.38萬 |
經營活動現金流出小計 | 31.79%3,112.88萬 | -22.73%9,861.98萬 | -15.08%8,574.84萬 | 3.04%6,249.85萬 | -32.65%2,361.97萬 | -4.40%1.28億 | 15.16%1.01億 | 4.76%6,065.4萬 | 40.73%3,506.99萬 | 42.21%1.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -33.02%578.29萬 | 454.65%5,241.53萬 | 298.29%3,094.57萬 | 883.23%807.92萬 | 271.32%863.38萬 | -163.87%-1,477.96萬 | -169.72%-1,560.61萬 | -105.26%-103.15萬 | -145.56%-503.95萬 | -3.20%2,313.84萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 120.62%52.34萬 | -61.47%8.12萬 | ---- | ---- | 3.79%23.72萬 | 55.86%21.08萬 | -68.99%3.79萬 | --3.79萬 | 354.67%22.86萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 178.57%1,151.39萬 | ---- | ---- | ---- | 148.00%413.32萬 | 5,716.56%585.15萬 | -30.42%7萬 | ---- | -95.33%166.66萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --597.4萬 | 136.11%8,500萬 | 63.91%3,770萬 | -23.08%1,000萬 | ---- | -69.24%3,600萬 | -70.15%2,300萬 | -79.70%1,300萬 | -73.72%1,000萬 | 160.11%1.17億 |
投資活動現金流入小計 | --597.4萬 | 140.37%9,703.74萬 | 30.00%3,778.12萬 | -23.71%1,000萬 | ---- | -66.06%4,037.05萬 | -62.40%2,906.22萬 | -79.61%1,310.79萬 | -73.69%1,003.79萬 | 42.98%1.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -92.96%4.85萬 | -77.80%286.35萬 | -69.63%80.8萬 | -67.92%69.99萬 | 292.10%68.93萬 | 139.35%1,290.14萬 | 843.97%266.01萬 | 708.17%218.21萬 | -34.89%17.58萬 | -84.28%539.02萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 200.00%3,000萬 | 226.92%8,500萬 | 150.00%6,500萬 | 138.46%3,100萬 | 0.00%1,000萬 | -72.34%2,600萬 | -54.39%2,600萬 | -58.06%1,300萬 | -44.44%1,000萬 | 108.84%9,400萬 |
投資活動現金流出小計 | 181.11%3,004.85萬 | 125.86%8,786.35萬 | 129.62%6,580.8萬 | 108.80%3,169.99萬 | 5.05%1,068.93萬 | -60.86%3,890.14萬 | -49.97%2,866.01萬 | -51.45%1,518.21萬 | -44.30%1,017.58萬 | 25.35%9,939.02萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -125.22%-2,407.45萬 | 524.48%917.38萬 | -7,069.13%-2,802.67萬 | -946.23%-2,169.99萬 | -7,654.26%-1,068.93萬 | -92.49%146.9萬 | -97.99%40.22萬 | -106.28%-207.41萬 | -100.69%-13.79萬 | 401.27%1,955.42萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 0.00%2,500萬 | -19.35%1.25億 | 58.33%9,500萬 | 58.33%9,500萬 | -37.50%2,500萬 | 29.17%1.55億 | 50.00%6,000萬 | 50.00%6,000萬 | 0.00%4,000萬 | -20.00%1.2億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,100萬 | --1,100萬 | ---- | -21.11%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | 906.51%1.01億 |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%2,500萬 | -46.81%1.25億 | 76.67%1.06億 | 76.67%1.06億 | -37.50%2,500萬 | 6.14%2.35億 | 9.09%6,000萬 | 9.09%6,000萬 | -27.27%4,000萬 | 38.31%2.21億 |
償還債務支付的現金 | 0.00%2,500萬 | 33.33%1.6億 | 280.00%9,500萬 | 280.00%9,500萬 | 0.00%2,500萬 | -27.27%1.2億 | -64.29%2,500萬 | -64.29%2,500萬 | -64.29%2,500萬 | 10.00%1.65億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.24%115.76萬 | 2.58%658.93萬 | 7.41%504.62萬 | 12.32%334.8萬 | 14.94%163.6萬 | 0.73%642.33萬 | -6.18%469.8萬 | -15.70%298.07萬 | -31.03%142.33萬 | -24.29%637.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.33%8,000萬 | -65.97%1,361.25萬 | -65.97%1,361.25萬 | -82.29%708.45萬 | 37.19%1.1億 |
籌資活動現金流出小計 | -1.80%2,615.76萬 | -19.30%1.67億 | 131.00%1億 | 136.45%9,834.8萬 | -20.51%2,663.6萬 | -26.66%2.06億 | -62.34%4,331.05萬 | -63.37%4,159.32萬 | -70.10%3,350.79萬 | 17.93%2.81億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 29.24%-115.76萬 | -245.54%-4,158.93萬 | -64.33%595.38萬 | -58.43%765.2萬 | -125.20%-163.6萬 | 147.58%2,857.67萬 | 127.81%1,668.95萬 | 131.45%1,840.68萬 | 111.38%649.21萬 | 23.58%-6,006.52萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 262.52%9.76萬 | 164.35%8.85萬 | -72.49%26.76萬 | -11.00%37.84萬 | -97.10%-6萬 | -1,162.47%-13.75萬 | 1,028.79%97.29萬 | 962.60%42.51萬 | -159.68%-3.05萬 | -109.77%-1.09萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -415.84%-1,935.17萬 | 32.78%2,008.84萬 | 271.79%914.04萬 | -135.55%-559.04萬 | -392.09%-375.15萬 | 187.03%1,512.86萬 | 114.02%245.85萬 | 367.90%1,572.63萬 | 104.93%128.44萬 | 65.70%-1,738.35萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 63.14%5,190.32萬 | 90.66%3,181.48萬 | 90.66%3,181.48萬 | 90.66%3,181.48萬 | 90.66%3,181.48萬 | -51.02%1,668.63萬 | -51.02%1,668.63萬 | -51.02%1,668.63萬 | -51.02%1,668.63萬 | -59.80%3,406.98萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 15.99%3,255.15萬 | 63.14%5,190.32萬 | 113.92%4,095.53萬 | -19.09%2,622.44萬 | 56.16%2,806.33萬 | 90.66%3,181.48萬 | 15.79%1,914.48萬 | 14.94%3,241.26萬 | 124.69%1,797.06萬 | -51.02%1,668.63萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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