滬深市場個股詳情

002255 海陸重工

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5.93
+0.03+0.51%

已收盤 11/29 15:00 (北京)

49.27億總市值14.19市盈率TTM

海陸重工關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

20.55%18.45億

14.63%11.38億

12.35%4.67億

2.87%22.61億

-3.56%15.3億

-5.14%9.93億

-22.16%4.15億

18.71%21.98億

24.83%15.87億

40.64%10.47億

收到的稅費返還

-68.30%91.22萬

-73.42%61.43萬

-85.78%29.21萬

-91.94%438.42萬

-94.87%287.72萬

-95.83%231.08萬

40.71%205.34萬

1,019.48%5,436.18萬

868.33%5,604.65萬

1,940.67%5,547.67萬

收到其他與經營活動有關的現金

8.16%2,681.69萬

250.44%2,300.22萬

49.51%514.2萬

-43.09%2,086.24萬

20.16%2,479.29萬

-28.62%656.38萬

28.55%343.93萬

8.80%3,665.84萬

-61.40%2,063.32萬

-72.00%919.54萬

經營活動現金流入小計

20.19%18.72億

15.97%11.62億

12.18%4.72億

-0.11%22.86億

-6.34%15.58億

-9.86%10.02億

-21.74%4.21億

21.10%22.89億

25.03%16.63億

42.52%11.11億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.52%10.34億

-6.81%6.69億

-16.57%3.4億

6.92%15.24億

-4.28%10.18億

-3.53%7.18億

3.50%4.08億

2.78%14.25億

14.96%10.64億

28.13%7.45億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.43%1.74億

8.78%1.29億

8.27%8,545.81萬

14.69%2.13億

19.50%1.67億

13.06%1.19億

12.45%7,892.8萬

13.06%1.86億

11.34%1.4億

12.33%1.05億

支付的各項稅費

-18.05%9,469.87萬

4.76%8,195.04萬

62.18%4,260.1萬

35.76%1.51億

13.20%1.16億

3.33%7,823.04萬

-36.82%2,626.82萬

5.66%1.11億

38.27%1.02億

51.18%7,571.15萬

支付其他與經營活動有關的現金

22.29%7,908.1萬

47.55%5,486.05萬

108.65%3,470.81萬

9.99%7,539.04萬

-19.85%6,466.65萬

-26.77%3,717.99萬

-38.38%1,663.46萬

-11.99%6,853.99萬

-47.04%8,067.92萬

-36.48%5,077.28萬

經營活動現金流出小計

1.20%13.82億

-1.80%9.36億

-5.03%5.03億

9.64%19.64億

-1.50%13.65億

-2.42%9.53億

-0.59%5.3億

3.27%17.91億

8.55%13.86億

21.31%9.76億

經營活動產生的現金流量淨額

154.87%4.91億

361.19%2.26億

71.38%-3,124.1萬

-35.19%3.23億

-30.55%1.93億

-63.69%4,903.11萬

-2,491.97%-1.09億

219.60%4.98億

419.04%2.77億

639.31%1.35億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

-62.41%53.57萬

-56.96%39.12萬

-50.61%22.32萬

-25.84%336.02萬

-34.46%142.51萬

-44.96%90.88萬

57.97%45.2萬

-4.35%453.13萬

-2.97%217.45萬

60.49%165.1萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

42.70%301.93萬

----

189.49%211.58萬

414.84%175萬

464.52%175萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--0

----

--32.91萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

1,341.06%7.82億

1,207.58%4.09億

2,128.50%3.34億

149.30%2.55億

-70.72%5,430萬

-72.78%3,130萬

-63.02%1,500萬

-45.10%1.02億

997.22%1.85億

2,069.81%1.15億

投資活動現金流入小計

1,296.92%7.83億

1,159.04%4.1億

2,019.61%3.34億

139.93%2.61億

-70.40%5,605.41萬

-72.52%3,253.79萬

-62.95%1,578.11萬

-43.20%1.09億

871.99%1.89億

1,683.48%1.18億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

21.48%2,465.27萬

44.79%2,149.73萬

64.27%1,398.02萬

-29.24%3,411.49萬

-46.93%2,029.36萬

-56.88%1,484.74萬

-74.07%851.04萬

43.90%4,821.25萬

143.78%3,824.04萬

186.26%3,443.47萬

投資支付的現金

--60萬

----

--0

2,102.10%1.01億

-55.29%129.67萬

-31.75%129.67萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--5,000萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

1,851.08%13.33億

2,358.94%6.47億

2,772.50%3.45億

481.31%6.17億

-63.30%6,830萬

-77.13%2,630萬

-89.13%1,200萬

-42.17%1.06億

8,556.21%1.86億

5,797.44%1.15億

投資活動現金流出小計

1,432.66%13.58億

1,525.37%6.69億

1,651.70%3.59億

154.61%6.51億

-67.86%8,859.36萬

-72.70%4,114.74萬

-85.68%2,051.04萬

15.36%2.56億

1,229.30%2.76億

849.24%1.51億

投資活動產生的現金流量淨額

-1,666.50%-5.75億

-2,909.82%-2.59億

-424.02%-2,478.23萬

-165.51%-3.9億

62.29%-3,253.95萬

73.37%-860.96萬

95.30%-472.93萬

-390.89%-1.47億

-6,775.28%-8,629.11萬

-249.88%-3,233.03萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--0

--441萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--0

--441萬

----

取得借款收到的現金

4,800.00%490萬

----

--500萬

--10萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

--200萬

----

籌資活動現金流入小計

52.99%690萬

--0

--941萬

--451萬

--441萬

----

--0

償還債務支付的現金

--500.1萬

--500萬

--490萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-66.71%6.28萬

-89.03%2.06萬

--2,485.55

803.62%18.98萬

--18.85萬

--18.75萬

----

-98.76%2.1萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

909.22%5,779.85萬

90.57%648.22萬

--0

-14.85%719.63萬

-11.65%572.71萬

129.05%340.14萬

106.09%200.14萬

29.70%845.09萬

41.60%648.19萬

-33.11%148.5萬

籌資活動現金流出小計

962.66%6,286.22萬

220.51%1,150.27萬

144.95%490.25萬

-12.82%738.6萬

-8.74%591.56萬

141.68%358.89萬

106.09%200.14萬

-82.09%847.19萬

8.77%648.19萬

-53.08%148.5萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-3,881.45%-5,596.22萬

-599.72%-460.27萬

-303.54%-490.25萬

123.89%202.4萬

78.32%-140.56萬

162.03%92.11萬

348.02%240.86萬

-96.90%-847.19萬

-119.06%-648.19萬

-94.12%-148.5萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

52.04%-33萬

-169.89%-59.74萬

-198.40%-113.42萬

20.97%536.89萬

-140.81%-68.81萬

-37.98%85.48萬

17.98%-38.01萬

290.65%443.83萬

304.39%168.6萬

224.31%137.82萬

現金及現金等價物淨增加額

-188.93%-1.4億

-190.55%-3,820.78萬

44.52%-6,206萬

-117.10%-5,936.76萬

-15.18%1.58億

-58.88%4,219.74萬

-14.73%-1.12億

191.07%3.47億

284.81%1.86億

383.81%1.03億

加:期初現金及現金等價物餘額

-7.81%7.01億

84.11%7.6億

40.64%4.13億

期末現金及現金等價物餘額

-38.96%5.6億

-17.42%6.63億

-1.48%6.39億

-7.81%7.01億

53.26%9.18億

55.65%8.02億

105.56%6.48億

84.11%7.6億

75.19%5.99億

100.26%5.15億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	20.55%18.45億	14.63%11.38億	12.35%4.67億	2.87%22.61億	-3.56%15.3億	-5.14%9.93億	-22.16%4.15億	18.71%21.98億	24.83%15.87億	40.64%10.47億
收到的稅費返還	-68.30%91.22萬	-73.42%61.43萬	-85.78%29.21萬	-91.94%438.42萬	-94.87%287.72萬	-95.83%231.08萬	40.71%205.34萬	1,019.48%5,436.18萬	868.33%5,604.65萬	1,940.67%5,547.67萬
收到其他與經營活動有關的現金	8.16%2,681.69萬	250.44%2,300.22萬	49.51%514.2萬	-43.09%2,086.24萬	20.16%2,479.29萬	-28.62%656.38萬	28.55%343.93萬	8.80%3,665.84萬	-61.40%2,063.32萬	-72.00%919.54萬
經營活動現金流入小計	20.19%18.72億	15.97%11.62億	12.18%4.72億	-0.11%22.86億	-6.34%15.58億	-9.86%10.02億	-21.74%4.21億	21.10%22.89億	25.03%16.63億	42.52%11.11億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.52%10.34億	-6.81%6.69億	-16.57%3.4億	6.92%15.24億	-4.28%10.18億	-3.53%7.18億	3.50%4.08億	2.78%14.25億	14.96%10.64億	28.13%7.45億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.43%1.74億	8.78%1.29億	8.27%8,545.81萬	14.69%2.13億	19.50%1.67億	13.06%1.19億	12.45%7,892.8萬	13.06%1.86億	11.34%1.4億	12.33%1.05億
支付的各項稅費	-18.05%9,469.87萬	4.76%8,195.04萬	62.18%4,260.1萬	35.76%1.51億	13.20%1.16億	3.33%7,823.04萬	-36.82%2,626.82萬	5.66%1.11億	38.27%1.02億	51.18%7,571.15萬
支付其他與經營活動有關的現金	22.29%7,908.1萬	47.55%5,486.05萬	108.65%3,470.81萬	9.99%7,539.04萬	-19.85%6,466.65萬	-26.77%3,717.99萬	-38.38%1,663.46萬	-11.99%6,853.99萬	-47.04%8,067.92萬	-36.48%5,077.28萬
經營活動現金流出小計	1.20%13.82億	-1.80%9.36億	-5.03%5.03億	9.64%19.64億	-1.50%13.65億	-2.42%9.53億	-0.59%5.3億	3.27%17.91億	8.55%13.86億	21.31%9.76億
經營活動產生的現金流量淨額	154.87%4.91億	361.19%2.26億	71.38%-3,124.1萬	-35.19%3.23億	-30.55%1.93億	-63.69%4,903.11萬	-2,491.97%-1.09億	219.60%4.98億	419.04%2.77億	639.31%1.35億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	-62.41%53.57萬	-56.96%39.12萬	-50.61%22.32萬	-25.84%336.02萬	-34.46%142.51萬	-44.96%90.88萬	57.97%45.2萬	-4.35%453.13萬	-2.97%217.45萬	60.49%165.1萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	42.70%301.93萬	----	----	----	189.49%211.58萬	414.84%175萬	464.52%175萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	--0	----	--32.91萬	--32.91萬	--32.91萬	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	1,341.06%7.82億	1,207.58%4.09億	2,128.50%3.34億	149.30%2.55億	-70.72%5,430萬	-72.78%3,130萬	-63.02%1,500萬	-45.10%1.02億	997.22%1.85億	2,069.81%1.15億
投資活動現金流入小計	1,296.92%7.83億	1,159.04%4.1億	2,019.61%3.34億	139.93%2.61億	-70.40%5,605.41萬	-72.52%3,253.79萬	-62.95%1,578.11萬	-43.20%1.09億	871.99%1.89億	1,683.48%1.18億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21.48%2,465.27萬	44.79%2,149.73萬	64.27%1,398.02萬	-29.24%3,411.49萬	-46.93%2,029.36萬	-56.88%1,484.74萬	-74.07%851.04萬	43.90%4,821.25萬	143.78%3,824.04萬	186.26%3,443.47萬
投資支付的現金	--60萬	--60萬	--60萬	----	----	----	--0	2,102.10%1.01億	-55.29%129.67萬	-31.75%129.67萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	--5,000萬	----
支付其他與投資活動有關的現金	1,851.08%13.33億	2,358.94%6.47億	2,772.50%3.45億	481.31%6.17億	-63.30%6,830萬	-77.13%2,630萬	-89.13%1,200萬	-42.17%1.06億	8,556.21%1.86億	5,797.44%1.15億
投資活動現金流出小計	1,432.66%13.58億	1,525.37%6.69億	1,651.70%3.59億	154.61%6.51億	-67.86%8,859.36萬	-72.70%4,114.74萬	-85.68%2,051.04萬	15.36%2.56億	1,229.30%2.76億	849.24%1.51億
投資活動產生的現金流量淨額	-1,666.50%-5.75億	-2,909.82%-2.59億	-424.02%-2,478.23萬	-165.51%-3.9億	62.29%-3,253.95萬	73.37%-860.96萬	95.30%-472.93萬	-390.89%-1.47億	-6,775.28%-8,629.11萬	-249.88%-3,233.03萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	--0	--441萬	--441萬	--441萬	--441萬	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	--0	--441萬	--441萬	--441萬	--441萬	----	----	----
取得借款收到的現金	4,800.00%490萬	4,800.00%490萬	----	--500萬	--10萬	--10萬	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	--200萬	--200萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	52.99%690萬	52.99%690萬	--0	--941萬	--451萬	--451萬	--441萬	----	----	--0
償還債務支付的現金	--500.1萬	--500萬	--490萬	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-66.71%6.28萬	-89.03%2.06萬	--2,485.55	803.62%18.98萬	--18.85萬	--18.75萬	----	-98.76%2.1萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	909.22%5,779.85萬	90.57%648.22萬	--0	-14.85%719.63萬	-11.65%572.71萬	129.05%340.14萬	106.09%200.14萬	29.70%845.09萬	41.60%648.19萬	-33.11%148.5萬
籌資活動現金流出小計	962.66%6,286.22萬	220.51%1,150.27萬	144.95%490.25萬	-12.82%738.6萬	-8.74%591.56萬	141.68%358.89萬	106.09%200.14萬	-82.09%847.19萬	8.77%648.19萬	-53.08%148.5萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,881.45%-5,596.22萬	-599.72%-460.27萬	-303.54%-490.25萬	123.89%202.4萬	78.32%-140.56萬	162.03%92.11萬	348.02%240.86萬	-96.90%-847.19萬	-119.06%-648.19萬	-94.12%-148.5萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	52.04%-33萬	-169.89%-59.74萬	-198.40%-113.42萬	20.97%536.89萬	-140.81%-68.81萬	-37.98%85.48萬	17.98%-38.01萬	290.65%443.83萬	304.39%168.6萬	224.31%137.82萬
現金及現金等價物淨增加額	-188.93%-1.4億	-190.55%-3,820.78萬	44.52%-6,206萬	-117.10%-5,936.76萬	-15.18%1.58億	-58.88%4,219.74萬	-14.73%-1.12億	191.07%3.47億	284.81%1.86億	383.81%1.03億
加:期初現金及現金等價物餘額	-7.81%7.01億	-7.81%7.01億	-7.81%7.01億	84.11%7.6億	84.11%7.6億	84.11%7.6億	84.11%7.6億	40.64%4.13億	40.64%4.13億	40.64%4.13億
期末現金及現金等價物餘額	-38.96%5.6億	-17.42%6.63億	-1.48%6.39億	-7.81%7.01億	53.26%9.18億	55.65%8.02億	105.56%6.48億	84.11%7.6億	75.19%5.99億	100.26%5.15億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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