(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.44%5.06億 | 13.51%24.36億 | 17.96%17.7億 | 36.40%13.41億 | 6.35%5.71億 | 12.53%21.46億 | 18.22%15億 | 8.81%9.83億 | 0.39%5.37億 | -5.51%19.07億 |
收到的稅費返還 | --14.08萬 | -85.88%433萬 | --406.9萬 | --406.9萬 | ---- | 89.96%3,067.24萬 | ---- | ---- | ---- | 40.01%1,614.64萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -19.35%1.1億 | -64.92%5,604.36萬 | 100.50%8,937.26萬 | 88.43%9,507.88萬 | 34.03%1.36億 | -15.15%1.6億 | -75.45%4,457.56萬 | -37.43%5,045.72萬 | 392.28%1.02億 | 344.64%1.88億 |
經營活動現金流入小計 | -12.94%6.15億 | 6.84%24.96億 | 20.60%18.63億 | 39.34%14.4億 | 10.76%7.07億 | 10.66%23.36億 | 6.49%15.45億 | 5.02%10.34億 | 14.95%6.38億 | 1.90%21.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 187.23%2.53億 | 0.24%5.23億 | 17.86%4.93億 | 68.42%4.33億 | 16.40%8,815.56萬 | 14.17%5.22億 | 93.14%4.19億 | 65.32%2.57億 | 11.64%7,573.31萬 | 10.11%4.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.25%1.13億 | 7.53%4.29億 | 4.40%2.99億 | 36.77%2.13億 | -0.75%1.13億 | 11.71%3.99億 | 20.80%2.86億 | -4.49%1.56億 | 26.76%1.14億 | 24.68%3.57億 |
支付的各項稅費 | -35.86%7,514.37萬 | 39.35%3.93億 | 36.91%2.87億 | 150.08%2.43億 | 61.79%1.17億 | 6.89%2.82億 | 5.16%2.1億 | -29.41%9,731.85萬 | -3.08%7,240.72萬 | 5.95%2.64億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -55.42%1.49億 | -0.52%6.01億 | 43.65%5.53億 | 14.92%3.6億 | 60.50%3.34億 | -2.94%6.04億 | -23.88%3.85億 | -4.17%3.14億 | 39.98%2.08億 | 19.06%6.22億 |
經營活動現金流出小計 | -9.55%5.9億 | 7.71%19.47億 | 25.61%16.33億 | 51.71%12.5億 | 38.72%6.53億 | 6.26%18.08億 | 12.13%13億 | 5.12%8.24億 | 23.38%4.71億 | 15.41%17.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -53.81%2,505.4萬 | 3.89%5.49億 | -5.95%2.3億 | -9.38%1.9億 | -67.67%5,423.85萬 | 28.87%5.29億 | -15.94%2.45億 | 4.66%2.09億 | -3.54%1.68億 | -31.40%4.1億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 577.47%9,823.31萬 | 1.20%6.53億 | 391.72%2.36億 | 388.17%1.46億 | -27.50%1,450萬 | -45.40%6.45億 | -86.01%4,800萬 | -3.23%3,000萬 | 33.33%2,000萬 | 11.78%11.81億 |
取得投資收益收到的現金 | -93.13%150.19萬 | -11.02%593.8萬 | -57.00%1,770.66萬 | 84.43%3,742.53萬 | 40.82%2,185.48萬 | -28.47%667.33萬 | 10.86%4,117.33萬 | -94.15%2,029.29萬 | -95.44%1,552.01萬 | -32.16%932.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -61.61%326.71萬 | 1,849.23%5,369.32萬 | 104.76%33.11萬 | 12.32%11.97萬 | -55.47%850.99萬 | -90.07%275.46萬 | -112.89%-695.62萬 | -99.80%10.65萬 | -44.35%1,911.27萬 | 284.94%2,772.78萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 762,905.04%1.72億 | -20.47%8.07億 | -1.09%4.69億 | -2.57%4.65億 | -18.21%2.25萬 | 412.42%10.15億 | 143.56%4.74億 | 26.54%4.77億 | -99.97%2.75萬 | -82.42%1.98億 |
投資活動現金流入小計 | 512.07%2.75億 | -8.97%15.2億 | 29.99%7.23億 | 23.01%6.49億 | -17.88%4,488.72萬 | 17.89%16.69億 | -11.56%5.56億 | -34.64%5.27億 | -88.36%5,466.02萬 | -35.75%14.16億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.97%978.9萬 | 22.69%7,639.54萬 | 146.18%4,834.2萬 | 109.24%1,545.73萬 | -34.52%1,505.35萬 | -56.79%6,226.53萬 | -88.98%1,963.68萬 | -80.85%738.74萬 | 51.50%2,298.8萬 | -29.87%1.44億 |
投資支付的現金 | 661.64%1.41億 | 40.47%9.87億 | 90.03%2.88億 | 93.95%1.26億 | -7.20%1,855.96萬 | -31.61%7.02億 | 373.82%1.52億 | -15.58%6,500萬 | 17.65%2,000萬 | -24.21%10.27億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 199.95%2.4億 | -44.07%5.51億 | -42.10%4.65億 | -30.92%5.01億 | -5.90%8,001.39萬 | 151.27%9.85億 | 1,699.65%8.03億 | -0.77%7.25億 | -79.85%8,503.3萬 | -53.96%3.92億 |
投資活動現金流出小計 | 244.24%3.91億 | -7.76%16.14億 | -17.74%8.01億 | -19.45%6.42億 | -11.24%1.14億 | 11.94%17.5億 | 282.22%9.74億 | -5.77%7.97億 | -71.81%1.28億 | -35.20%15.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -69.34%-1.16億 | -17.42%-9,422.24萬 | 81.19%-7,866.07萬 | 102.40%647.44萬 | 6.30%-6,873.98萬 | 45.40%-8,024.26萬 | -211.89%-4.18億 | -587.43%-2.7億 | -576.45%-7,336.07萬 | 29.33%-1.47億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,398.13萬 | --8,398.13萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -60.25%5,720萬 | 157.17%4.11億 | --1.04億 | 145.28%7,416.81萬 | 1,602.07%1.44億 | -42.28%1.6億 | ---- | -85.92%3,023.77萬 | -95.68%845.39萬 | -13.20%2.77億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -24.21%6,374.34萬 | -58.33%7,601.9萬 | -32.61%6,290.32萬 | -60.28%3,335.9萬 | 68.21%8,410.43萬 | --1.82億 | 256.50%9,334.57萬 | 267.37%8,398.13萬 | 41,566.67%5,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -67.73%5,720萬 | 94.60%4.74億 | -32.35%1.8億 | -33.96%1.37億 | 91.76%1.77億 | -25.37%2.44億 | 27.04%2.66億 | -13.84%2.08億 | -57.68%9,243.52萬 | 2.45%3.27億 |
償還債務支付的現金 | 422.43%1.43億 | 12.85%3.34億 | 113.23%7,487.9萬 | 679.35%2,899.61萬 | -7.97%2,733.85萬 | 91.45%2.96億 | -80.14%3,511.61萬 | -97.86%372.06萬 | -81.32%2,970.46萬 | 48.07%1.54億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.89%1,496.39萬 | -25.07%4.28億 | -24.97%2.5億 | -14.22%2.52億 | 3.01%2,871.37萬 | 25.83%5.71億 | 36.72%3.34億 | 21.82%2.94億 | -79.85%2,787.6萬 | 209.20%4.54億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.71%95.5萬 | 24.20%7,465.12萬 | -59.24%2,971.79萬 | -32.92%1,631.69萬 | -76.94%522.15萬 | 56.22%6,010.4萬 | -13.85%7,291.53萬 | -53.21%2,432.44萬 | 183.48%2,264.79萬 | -74.31%3,847.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | 159.07%1.59億 | -9.78%8.36億 | -19.64%3.55億 | -7.62%2.97億 | -23.63%6,127.37萬 | 43.31%9.27億 | -12.64%4.42億 | -31.12%3.22億 | -73.73%8,022.85萬 | 61.34%6.47億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -187.56%-1.02億 | 47.04%-3.62億 | 0.33%-1.75億 | -40.14%-1.6億 | 850.10%1.16億 | -113.44%-6.83億 | 40.76%-1.75億 | 49.48%-1.14億 | 114.03%1,220.67萬 | -290.59%-3.2億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 105.07%9.83萬 | -89.60%86.5萬 | -86.55%146.51萬 | -66.36%183.14萬 | -22.23%-194.04萬 | 406.67%831.49萬 | 1,613.55%1,089.03萬 | 566.79%544.47萬 | -415.75%-158.75萬 | -140.28%-271.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -293.70%-1.93億 | 141.73%9,432.02萬 | 93.66%-2,140.62萬 | 122.19%3,763.32萬 | -5.23%9,953.41萬 | -280.99%-2.26億 | -191.53%-3.38億 | -153.18%-1.7億 | 2.95%1.05億 | -119.33%-5,933.07萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.10%8.5億 | -24.69%6.9億 | -30.78%7.72億 | -30.78%7.72億 | -47.74%7.72億 | -6.09%9.16億 | -18.08%11.16億 | 14.43%11.16億 | 51.56%14.78億 | 45.96%9.75億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.58%6.57億 | 13.68%7.84億 | -3.51%7.51億 | -14.40%8.1億 | -44.92%8.72億 | -24.69%6.9億 | -55.04%7.78億 | 4.20%9.46億 | 46.96%15.83億 | -6.09%9.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據