(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 60.49%8.85億 | 11.35%32.54億 | -1.68%18.87億 | -3.86%11.46億 | -4.02%5.51億 | 5.56%29.23億 | 15.23%19.19億 | 29.81%11.92億 | 33.95%5.74億 | -13.97%27.69億 |
收到的稅費返還 | 1.28%638.53萬 | 6.93%1,543.09萬 | 4.68%1,092.41萬 | 7.57%780.48萬 | 34.69%630.46萬 | -12.85%1,443.07萬 | -5.15%1,043.55萬 | 1.28%725.56萬 | -7.22%468.09萬 | -19.75%1,655.85萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 19.21%898.23萬 | -23.87%7,495.07萬 | -34.43%1,086.51萬 | 8.92%761.98萬 | 262.55%753.5萬 | 15.62%9,845.34萬 | 176.57%1,657.12萬 | 40.59%699.56萬 | -8.36%207.83萬 | -22.49%8,515.25萬 |
經營活動現金流入小計 | 59.28%9億 | 10.18%33.45億 | -1.93%19.08億 | -3.72%11.61億 | -2.75%5.65億 | 5.75%30.36億 | 15.67%19.46億 | 29.65%12.06億 | 33.26%5.81億 | -14.29%28.7億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 111.76%9.45億 | 6.70%21.22億 | -4.87%14.04億 | -8.71%8.64億 | -8.93%4.46億 | 6.99%19.88億 | 12.09%14.76億 | 24.44%9.47億 | 28.31%4.9億 | -20.74%18.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.16%2.84億 | 8.38%7.32億 | 10.30%5.6億 | 6.50%3.9億 | 0.48%2.36億 | 14.38%6.75億 | 14.06%5.07億 | 10.89%3.66億 | 19.36%2.35億 | 3.61%5.91億 |
支付的各項稅費 | -18.16%2,075.98萬 | 1.79%7,485.19萬 | -4.61%4,874.29萬 | -3.28%3,539.01萬 | 16.35%2,536.54萬 | 0.72%7,353.5萬 | 10.71%5,109.75萬 | 2.83%3,659.1萬 | -13.21%2,180.13萬 | -3.54%7,300.97萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 220.77%6,081.57萬 | 33.49%1.97億 | 33.75%9,732.74萬 | 30.62%6,016.61萬 | -26.42%1,895.91萬 | 0.99%1.48億 | -13.51%7,276.7萬 | 5.20%4,606.19萬 | -11.64%2,576.6萬 | -9.64%1.46億 |
經營活動現金流出小計 | 80.27%13.1億 | 8.34%31.26億 | 0.13%21.1億 | -3.28%13.5億 | -5.94%7.27億 | 8.12%28.85億 | 11.38%21.07億 | 19.24%13.96億 | 22.04%7.73億 | -15.35%26.68億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -153.55%-4.1億 | 45.58%2.19億 | -24.88%-2.02億 | 0.50%-1.89億 | 15.58%-1.62億 | -25.59%1.5億 | 23.05%-1.61億 | 21.04%-1.9億 | 2.77%-1.92億 | 2.83%2.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 76.19%5.17億 | 38.82%8.99億 | 59.10%7.57億 | 98.03%4.84億 | 307.55%2.93億 | 27.53%6.48億 | 1.73%4.76億 | -20.28%2.45億 | -71.77%7,200萬 | 7.77%5.08億 |
取得投資收益收到的現金 | -1.52%843.58萬 | 141.42%2,068.83萬 | 329.58%1,824.3萬 | 371.08%1,221.4萬 | 1,272.64%856.61萬 | 12.25%856.93萬 | -33.31%424.67萬 | -78.42%259.27萬 | -26.01%62.41萬 | 128.88%763.4萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,360.00%2.46萬 | 168.20%10.68萬 | -26.09%2.51萬 | 27.83%2.42萬 | -94.33%1,000 | -96.17%3.98萬 | -96.27%3.4萬 | -94.50%1.89萬 | -87.16%1.76萬 | -83.82%103.94萬 |
投資活動現金流入小計 | 73.99%5.25億 | 40.17%9.2億 | 61.48%7.75億 | 100.88%4.97億 | 315.74%3.02億 | 27.05%6.56億 | 1.07%4.8億 | -22.55%2.47億 | -71.62%7,264.17萬 | 6.12%5.17億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 234.98%2,100.31萬 | 38.40%4,859.66萬 | -15.50%1,821.44萬 | 1.84%1,331.54萬 | 62.52%627萬 | 27.38%3,511.39萬 | 60.07%2,155.46萬 | 41.59%1,307.5萬 | -24.22%385.79萬 | -4.22%2,756.59萬 |
投資支付的現金 | -3.48%3.47億 | 56.28%11.12億 | 16.00%7.73億 | 13.50%4.7億 | 175.66%3.6億 | 15.79%7.12億 | 28.09%6.66億 | 8.77%4.14億 | -56.47%1.31億 | 37.25%6.15億 |
投資活動現金流出小計 | 0.60%3.68億 | 55.44%11.61億 | 15.01%7.91億 | 13.14%4.83億 | 172.42%3.66億 | 16.28%7.47億 | 28.90%6.88億 | 9.55%4.27億 | -55.93%1.34億 | 34.75%6.42億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 344.27%1.57億 | -165.97%-2.41億 | 92.57%-1,542.05萬 | 107.38%1,328.39萬 | -3.97%-6,426.61萬 | 27.93%-9,065.27萬 | -255.48%-2.07億 | -154.32%-1.8億 | -25.90%-6,180.98萬 | -1,349.30%-1.26億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,731.63%5,555.86萬 | -73.08%91.8萬 | -66.62%91.8萬 | --91.8萬 | -98.31%145萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,301.55%3,482.25萬 | -73.08%91.8萬 | ---- | ---- | -96.72%145萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,731.63%5,555.86萬 | -73.08%91.8萬 | -66.62%91.8萬 | --91.8萬 | -98.31%145萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -84.43%248.6萬 | -85.07%246.76萬 | -99.88%1.76萬 | --1.76萬 | -22.98%1,596.33萬 | 21.35%1,653.22萬 | -32.27%1,506.22萬 | ---- | 21.22%2,072.73萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 14.81%245萬 | 14.81%245萬 | ---- | ---- | --213.4萬 | -38.85%213.4萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,662.34%7,294.78萬 | -67.73%1,340.93萬 | -62.54%1,333.61萬 | -70.37%939.69萬 | 937.83%413.92萬 | 146.98%4,155.52萬 | 130.32%3,560.07萬 | 996.50%3,171.38萬 | --39.88萬 | -1.61%1,682.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,654.90%7,294.78萬 | -72.36%1,589.53萬 | -69.69%1,580.36萬 | -79.87%941.45萬 | 942.24%415.68萬 | 53.17%5,751.85萬 | 79.27%5,213.29萬 | 86.12%4,677.59萬 | --39.88萬 | -89.69%3,755.25萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,654.90%-7,294.78萬 | -711.03%-1,589.53萬 | 69.14%-1,580.36萬 | 79.47%-941.45萬 | -900.67%-415.68萬 | 94.57%-195.99萬 | -99.50%-5,121.49萬 | -104.88%-4,585.79萬 | --51.92萬 | 87.03%-3,610.25萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 116.75%23.96萬 | -74.09%240.29萬 | -58.16%418萬 | 48.10%531.85萬 | -370.56%-143.05萬 | 424.45%927.25萬 | 1,165.87%999.16萬 | 465.18%359.12萬 | -19.35%-30.4萬 | 45.09%-285.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -40.76%-3.26億 | -153.20%-3,566.97萬 | 44.24%-2.29億 | 56.40%-1.8億 | 8.53%-2.32億 | 79.45%6,705.13萬 | -39.13%-4.1億 | -23.18%-4.12億 | -2.75%-2.53億 | 148.50%3,736.55萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.81%7.06億 | 9.95%7.41億 | 9.95%7.41億 | 9.95%7.41億 | 9.95%7.41億 | 5.87%6.74億 | 5.87%6.74億 | 5.87%6.74億 | 5.87%6.74億 | -10.79%6.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.55%3.79億 | -4.81%7.06億 | 94.13%5.13億 | 114.22%5.62億 | 21.07%5.09億 | 9.95%7.41億 | -22.80%2.64億 | -13.28%2.62億 | 7.84%4.21億 | 5.87%6.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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