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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中利集團 (002309)
- 3.82
- +0.05+1.33%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
114.89億總市值318.33市盈率TTM
3.84最高價3.71最低價109.74萬手成交量3.77今開3.77昨收4.16億成交額4.56%換手率虧損市盈率(靜)30.08億總股本5.4352周最高6.13市淨率91.91億流通值2.6052周最低4.15漲停價24.06億流通股34.89歷史最高3.39跌停價3.45%振幅1.34歷史最低--股息TTM3.79平均價47.52萬手內盤--股息率TTM100股每手61.51萬手外盤
中利集團 (002309) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.19%2.59億 | 4.72%18.95億 | 15.16%16.48億 | -27.88%7.75億 | -45.76%3.33億 | -53.02%18.1億 | -49.74%14.31億 | -39.85%10.75億 | -47.67%6.14億 | -44.99%38.52億 |
| 收到的稅費返還 | 89.56%467.01萬 | -39.70%1,417.8萬 | -13.33%1,495.98萬 | -45.86%587.87萬 | -66.39%246.37萬 | 38.71%2,351.22萬 | 17.81%1,726.15萬 | -11.22%1,085.87萬 | 17.20%733.06萬 | -92.46%1,695.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -97.38%1,860.02萬 | 1,835.84%9.1億 | 2,745.53%8.68億 | 1,780.23%8.49億 | 1,187.45%7.11億 | -74.30%4,702.76萬 | -56.16%3,050.69萬 | -31.31%4,517.09萬 | 138.90%5,519.5萬 | -44.06%1.83億 |
| 經營活動現金流入小計 | -73.01%2.82億 | 49.96%28.2億 | 71.15%25.31億 | 44.19%16.3億 | 54.68%10.46億 | -53.60%18.8億 | -49.56%14.79億 | -39.36%11.31億 | -43.75%6.76億 | -46.36%40.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.52%3.41億 | 26.11%14.67億 | 22.45%9.59億 | -12.03%5.66億 | -44.37%2.34億 | -54.55%11.63億 | -61.03%7.83億 | -50.48%6.44億 | -53.44%4.21億 | -53.23%25.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.43%9,448.01萬 | -14.16%3.71億 | -13.25%2.98億 | -11.27%2.14億 | -27.90%9,314.94萬 | -18.78%4.33億 | -16.76%3.43億 | -19.90%2.41億 | -16.28%1.29億 | -25.52%5.33億 |
| 支付的各項稅費 | 10.35%2,027.74萬 | 41.85%6,215.51萬 | 61.40%5,545.97萬 | 51.59%3,635.23萬 | 47.57%1,837.54萬 | -59.04%4,381.85萬 | -44.15%3,436.09萬 | -45.21%2,398.14萬 | -48.24%1,245.23萬 | -25.90%1.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 124.80%3.07億 | -59.19%3.67億 | -38.36%1.78億 | -45.65%1.11億 | -14.38%1.36億 | 59.56%9億 | 4.33%2.88億 | 9.20%2.04億 | 49.94%1.59億 | -32.58%5.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | 58.10%7.62億 | -10.71%22.67億 | 2.83%14.9億 | -16.66%9.27億 | -33.22%4.82億 | -32.51%25.39億 | -47.50%14.49億 | -39.25%11.12億 | -39.27%7.22億 | -47.50%37.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -185.20%-4.8億 | 183.77%5.52億 | 3,383.91%10.41億 | 3,790.55%7.03億 | 1,325.42%5.64億 | -327.58%-6.59億 | -82.63%2,988.56萬 | -45.22%1,806.77萬 | -456.62%-4,599.44萬 | -25.19%2.9億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --7.08億 | --13.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.98%1,105.84萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --1,276.97萬 | 1,592.75%3,589.83萬 | 216.15%360.99萬 | --128.94萬 | ---- | --212.07萬 | --114.18萬 | ---- | --981.15 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 94.40%3.88萬 | -73.19%23.11萬 | -98.56%5.86萬 | -98.89%4.29萬 | -99.49%2萬 | -91.94%86.17萬 | 146.09%407.49萬 | 280.72%387.82萬 | 13,565.46%389.42萬 | -94.94%1,069.45萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -92.09%93.83萬 | ---- | ---- | ---- | 12,986.11%1,186.67萬 | --1,211.64萬 | --1,211.64萬 | ---- | -99.98%9.07萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --192.98萬 | --65.57萬 | ---- | --193.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 36,698.99%7.21億 | 9,330.92%14億 | -75.05%432.41萬 | -91.67%133.23萬 | -49.69%195.96萬 | -32.02%1,484.9萬 | 36.31%1,733.31萬 | 143.13%1,599.46萬 | 13,568.90%389.52萬 | -97.54%2,184.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 230.83%1,001.73萬 | -40.97%8,740.74萬 | 82.05%937.15萬 | -47.89%346.27萬 | -72.43%302.79萬 | -6.06%1.48億 | -81.05%514.76萬 | -60.11%664.54萬 | 36.07%1,098.45萬 | -56.09%1.58億 |
| 投資支付的現金 | --2.37億 | --20.64億 | --3,068.48萬 | --1,803.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.08%150.53萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --192.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 8,067.50%2.47億 | 1,334.58%21.52億 | 678.15%4,005.64萬 | 223.55%2,150.13萬 | -72.43%302.79萬 | -5.74%1.5億 | -81.05%514.76萬 | -60.11%664.54萬 | 36.07%1,098.45萬 | -56.88%1.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 44,448.80%4.74億 | -456.02%-7.51億 | -393.24%-3,573.22萬 | -315.73%-2,016.9萬 | 84.93%-106.83萬 | 1.55%-1.35億 | 184.33%1,218.55萬 | 192.75%934.92萬 | 11.87%-708.94萬 | -126.51%-1.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -97.03%4,153.88萬 | ---- | ---- | ---- | 9,550,921.82%13.99億 | ---- | ---- | ---- | --1.47萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -91.33%2,059.88萬 | -95.22%1,076.42萬 | -94.84%1,052.34萬 | -96.91%550.06萬 | -61.24%2.38億 | -44.64%2.25億 | -34.61%2.04億 | -9.59%1.78億 | -87.95%6.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.02%330.51萬 | 24.04%8.63億 | --8.91億 | --8.47億 | --1.67億 | 68,825.39%6.95億 | ---- | ---- | ---- | -99.08%100.89萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -98.08%330.51萬 | -60.35%9.25億 | 300.21%9.02億 | 320.60%8.58億 | -3.29%1.72億 | 279.94%23.32億 | -44.64%2.25億 | -34.61%2.04億 | -9.59%1.78億 | -88.19%6.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.04%1,869.01萬 | -75.47%1.1億 | -77.91%8,814.29萬 | -76.35%7,792.99萬 | -89.06%2,428.68萬 | -44.41%4.49億 | -31.26%3.99億 | -28.01%3.3億 | -37.35%2.22億 | -84.80%8.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -74.55%58.78萬 | -97.47%651.16萬 | -64.33%532.26萬 | -63.30%399.75萬 | -54.99%230.97萬 | 601.22%2.57億 | -84.70%1,492.04萬 | -86.80%1,089.36萬 | -80.55%513.17萬 | -81.85%3,668.34萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.52%662.41 | --662.41 | --662.41 | --662.41 | -97.22%1.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,221.36%1.45億 | -68.28%3.32億 | 1,613.88%2.66億 | 1,903.14%2.06億 | 32.54%622.52萬 | 2,089.17%10.46億 | 12,068.91%1,553.66萬 | 7,955.65%1,028.5萬 | 3,578.84%469.69萬 | -90.42%4,777.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 399.02%1.64億 | -74.41%4.48億 | -16.23%3.6億 | -17.91%2.88億 | -85.85%3,282.16萬 | 96.38%17.52億 | -36.67%4.29億 | -35.10%3.51億 | -39.13%2.32億 | -85.16%8.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -215.26%-1.6億 | -17.90%4.76億 | 365.40%5.42億 | 488.00%5.7億 | 357.89%1.39億 | 308.30%5.8億 | 24.71%-2.04億 | 35.76%-1.47億 | 70.69%-5,399.06萬 | 65.93%-2.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,237.17%1,144.18萬 | -162.75%-850.67萬 | -73.98%-611.92萬 | -172.46%-430.68萬 | 116.44%48.96萬 | 77.74%1,355.55萬 | -148.36%-351.72萬 | 4.31%594.35萬 | -182.84%-297.75萬 | 181.85%762.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -122.14%-1.55億 | 233.69%2.68億 | 1,030.57%15.41億 | 1,199.94%12.48億 | 738.14%7.02億 | -69.54%-2.01億 | -55.79%-1.66億 | 43.26%-1.13億 | 38.99%-1.1億 | -250.82%-1.18億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 217.58%3.92億 | -61.94%1.23億 | -61.94%1.23億 | -61.94%1.23億 | -61.94%1.23億 | -26.76%3.24億 | -26.76%3.24億 | -26.76%3.24億 | -26.76%3.24億 | 21.57%4.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -71.37%2.36億 | 217.58%3.92億 | 949.81%16.65億 | 550.95%13.72億 | 285.59%8.26億 | -61.94%1.23億 | -52.85%1.59億 | -13.16%2.11億 | -18.34%2.14億 | -26.76%3.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
