(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.15%52.01億 | 38.03%23.11億 | 27.71%83.36億 | 19.26%63.76億 | 14.96%37.11億 | 27.40%16.74億 | 4.70%65.28億 | 11.06%53.46億 | 5.24%32.28億 | -1.38%13.14億 |
收到的稅費返還 | 41.09%4,340.56萬 | 67.16%758.78萬 | -6.91%7,293.44萬 | -47.99%3,578.08萬 | 102.69%3,076.45萬 | -13.14%453.92萬 | -33.13%7,834.77萬 | -37.39%6,879.39萬 | -85.83%1,517.78萬 | -91.52%522.56萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 55.42%1.33億 | 220.63%8,398.6萬 | -25.12%1.97億 | -37.40%1.34億 | -24.26%8,565.72萬 | 104.37%2,619.42萬 | 111.43%2.63億 | 142.05%2.13億 | 90.34%1.13億 | -16.32%1,281.69萬 |
經營活動現金流入小計 | 40.50%53.77億 | 40.91%24.02億 | 25.29%86.06億 | 16.29%65.45億 | 14.03%38.27億 | 27.98%17.05億 | 6.06%68.69億 | 12.30%56.28億 | 3.79%33.56億 | -5.48%13.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.34%41.39億 | 18.31%17.16億 | 5.35%48.31億 | 26.87%51.09億 | 35.08%32.76億 | 34.49%14.5億 | -1.05%45.86億 | 16.92%40.27億 | 8.80%24.25億 | 5.03%10.78億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 49.09%5.02億 | 50.59%3.18億 | 34.97%7.26億 | 25.37%5.11億 | 14.09%3.37億 | 6.31%2.11億 | 14.72%5.38億 | 12.39%4.08億 | 12.02%2.95億 | 9.32%1.99億 |
支付的各項稅費 | 91.24%3.24億 | 139.69%2.43億 | -19.85%3.23億 | -19.76%2.67億 | -27.79%1.7億 | -21.75%1.01億 | 36.08%4.03億 | 20.04%3.33億 | 11.00%2.35億 | 162.60%1.3億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 16.06%1.84億 | 59.24%1.21億 | 177.35%9.67億 | 3.23%2.6億 | -3.27%1.58億 | 18.00%7,586.17萬 | 9.68%3.49億 | 64.31%2.52億 | 65.38%1.64億 | 33.93%6,429.12萬 |
經營活動現金流出小計 | 30.66%51.49億 | 30.40%23.98億 | 16.53%68.47億 | 22.46%61.48億 | 26.34%39.41億 | 25.01%18.39億 | 2.76%58.76億 | 18.45%50.2億 | 11.27%31.19億 | 12.64%14.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 301.05%2.28億 | 103.32%444.72萬 | 77.06%17.59億 | -34.69%3.97億 | -147.86%-1.14億 | 3.52%-1.34億 | 30.93%9.94億 | -21.40%6.08億 | -44.93%2.37億 | -234.26%-1.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -90.52%900萬 | --900萬 | 801.20%5億 | 78.30%9,895.58萬 | 71.09%9,495.58萬 | ---- | -81.68%5,550萬 | -84.22%5,550萬 | -83.96%5,550萬 | --800萬 |
取得投資收益收到的現金 | -86.33%7,717.38萬 | --3.38萬 | 1,006.69%2.04億 | 3,177.03%6.04億 | 2,720.87%5.64億 | ---- | -73.67%1,843.79萬 | -67.20%1,843.79萬 | -48.32%2,001.12萬 | -46.17%549.1萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -72.99%107.45萬 | -15.61%232.07萬 | 157.36%590.68萬 | 238.73%504.47萬 | 757.12%397.78萬 | 1,288.30%274.99萬 | 67.61%229.52萬 | 36.63%148.93萬 | -24.83%46.41萬 | 115.01%19.81萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -78.02%218.66萬 | ---- | ---- | ---- | -19.92%994.87萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -86.85%8,724.83萬 | 312.91%1,135.45萬 | 726.52%7.12億 | 838.94%7.08億 | 773.21%6.63億 | -79.91%274.99萬 | -77.72%8,618.18萬 | -81.56%7,542.72萬 | -80.28%7,597.53萬 | 33.00%1,368.91萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.07%2.59億 | 9.74%1.35億 | 7.40%4.48億 | -7.62%3.46億 | -16.23%2.31億 | -38.89%1.23億 | -43.55%4.17億 | -38.13%3.75億 | -3.05%2.76億 | 72.09%2.01億 |
投資支付的現金 | 12.05%4,173.39萬 | 1,725.66%1,774.36萬 | 12.69%7,085.48萬 | 55.20%5,062.25萬 | 210.38%3,724.54萬 | -78.40%97.19萬 | -40.63%6,287.51萬 | -79.83%3,261.72萬 | -92.43%1,200萬 | -95.79%450萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --11.23萬 | --8,202.02萬 | --8,518萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -42.76%440.5萬 | ---- | ---- | ---- | 104.74%769.5萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -14.92%3.01億 | 23.21%1.53億 | 7.32%5.23億 | 17.54%4.79億 | 22.75%3.54億 | -39.75%1.24億 | -42.53%4.87億 | -46.92%4.07億 | -35.00%2.88億 | -8.17%2.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -169.05%-2.14億 | -16.63%-1.41億 | 147.21%1.89億 | 169.13%2.29億 | 245.88%3.1億 | 36.89%-1.21億 | 13.00%-4.01億 | 7.38%-3.32億 | -265.42%-2.12億 | 10.15%-1.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,508.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,508.6萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -43.42%4.61億 | -29.49%3.52億 | 75.38%12.91億 | 74.85%10億 | 105.71%8.14億 | 213.62%4.99億 | 135.55%7.36億 | 287.16%5.72億 | 182.67%3.96億 | 329.73%1.59億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 257.45%5.24億 | --2.01億 | -13.60%6.08億 | -53.89%3.09億 | -66.31%1.47億 | ---- | 55.09%7.04億 | 124.09%6.7億 | 61.66%4.35億 | 172,273.08%1.46億 |
籌資活動現金流入小計 | 2.48%9.84億 | 10.87%5.53億 | 28.74%18.99億 | 5.38%13.09億 | 15.63%9.61億 | 63.50%4.99億 | 92.47%14.75億 | 178.01%12.42億 | 103.07%8.31億 | 722.44%3.05億 |
償還債務支付的現金 | 24.45%4.52億 | 34.34%3.73億 | 151.85%9.6億 | 104.40%4.51億 | 88.28%3.63億 | 517.02%2.78億 | 89.60%3.81億 | 55.77%2.21億 | 110.45%1.93億 | 13.33%4,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.35%4.81億 | 9.81%906.19萬 | 12.94%4.51億 | 12.69%4.43億 | 11.25%4.36億 | 161.79%825.23萬 | 5.42%4億 | 5.76%3.93億 | 5.89%3.92億 | 1,356.70%315.22萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.07%230.48萬 | -17.07%230.48萬 | -17.07%230.48萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 125.26%9億 | 105.74%3.89億 | 43.97%7.74億 | -22.71%4.2億 | 25.70%4億 | 7,300.47%1.89億 | 8.30%5.38億 | 23.67%5.43億 | -25.81%3.18億 | -99.18%255.39萬 |
籌資活動現金流出小計 | 52.93%18.34億 | 62.33%7.71億 | 65.74%21.85億 | 13.57%13.14億 | 32.81%11.99億 | 836.60%4.75億 | 22.46%13.18億 | 21.45%11.57億 | 1.40%9.03億 | -85.62%5,070.61萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -256.12%-8.49億 | -1,018.22%-2.18億 | -282.55%-2.86億 | -105.66%-482.76萬 | -230.48%-2.39億 | -90.66%2,374.77萬 | 150.54%1.57億 | 116.86%8,528.53萬 | 85.01%-7,217.19萬 | 180.58%2.54億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 37.49%1,225.96萬 | 39.10%-177.74萬 | 103.40%1,941.75萬 | -93.37%113.4萬 | 98.09%891.66萬 | -576.89%-291.87萬 | 249.58%954.66萬 | 269.96%1,711.69萬 | 150.59%450.12萬 | 123.41%61.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,357.01%-8.23億 | -52.23%-3.57億 | 121.66%16.82億 | 64.62%6.23億 | 21.71%-3,348.39萬 | -208.91%-2.34億 | 4,153.42%7.59億 | 474.80%3.78億 | 63.65%-4,276.7萬 | 82.29%-7,583.36萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 86.58%36.24億 | 86.58%36.24億 | 64.09%19.43億 | 64.09%19.43億 | 64.09%19.43億 | 64.09%19.43億 | -1.56%11.84億 | -1.56%11.84億 | -1.56%11.84億 | -1.56%11.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 46.76%28.02億 | 91.29%32.68億 | 86.58%36.24億 | 64.22%25.65億 | 67.31%19.09億 | 54.18%17.08億 | 64.09%19.43億 | 41.79%15.62億 | 5.18%11.41億 | 43.10%11.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據